SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,433,346 | 94,352,783 |
| 親投資信託受益証券 | 11,400,047,711 | 13,336,403,141 |
| 未収入金 | 105,551,697 | 3,307,728 |
| 流動資産計 | 11,560,032,754 | 13,434,063,652 |
| 資産の部合計 | 11,560,032,754 | 13,434,063,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,633,048 | 66,612,582 |
| 未払受託者報酬 | 2,926,107 | 3,243,804 |
| 未払委託者報酬 | 18,727,001 | 20,760,288 |
| 未払利息 | 84 | 169 |
| その他未払費用 | 292,767 | 324,319 |
| 流動負債計 | 159,579,007 | 90,941,162 |
| 負債の部合計 | 159,579,007 | 90,941,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,756,037,269 | 8,951,323,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,644,416,478 | 4,391,798,738 |
| （分配準備積立金） | 1,918,037,326 | 3,033,409,583 |
| 元本等合計 | 11,400,453,747 | 13,343,122,490 |
| 純資産の部合計 | 11,400,453,747 | 13,343,122,490 |
| 負債・純資産合計 | 11,560,032,754 | 13,434,063,652 |
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