SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,352,783 | 44,640,515 |
| 親投資信託受益証券 | 13,336,403,141 | 14,584,414,261 |
| 未収入金 | 3,307,728 | － |
| 流動資産計 | 13,434,063,652 | 14,629,054,776 |
| 資産の部合計 | 13,434,063,652 | 14,629,054,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,612,582 | 9,653,661 |
| 未払受託者報酬 | 3,243,804 | 3,694,736 |
| 未払委託者報酬 | 20,760,288 | 23,646,273 |
| 未払利息 | 169 | 72 |
| その他未払費用 | 324,319 | 370,093 |
| 流動負債計 | 90,941,162 | 37,364,835 |
| 負債の部合計 | 90,941,162 | 37,364,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,951,323,752 | 9,819,980,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,391,798,738 | 4,771,709,423 |
| （分配準備積立金） | 3,033,409,583 | 2,634,659,539 |
| 元本等合計 | 13,343,122,490 | 14,591,689,941 |
| 純資産の部合計 | 13,343,122,490 | 14,591,689,941 |
| 負債・純資産合計 | 13,434,063,652 | 14,629,054,776 |
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