SMT TOPIXインデックス・オープンの損益計算書

【提出】

2021年8月10日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月12日至 2020年11月10日	自 2020年11月11日至 2021年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	88	175
有価証券売買等損益	2,139,816,322	2,576,924,400
営業収益合計	2,139,816,410	2,576,924,575
営業費用
支払利息	9,746	8,761
受託者報酬	3,922,459	4,833,423
委託者報酬	25,103,691	30,933,839
その他費用	392,234	483,283
営業費用合計	29,428,130	36,259,306
営業利益又は営業損失（△）	2,110,388,280	2,540,665,269
経常利益又は経常損失（△）	2,110,388,280	2,540,665,269
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,110,388,280	2,540,665,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	154,475,802	293,114,216
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,034,433,204	8,170,224,761
剰余金増加額又は欠損金減少額	494,309,454	2,016,892,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	494,309,454	2,016,892,401
剰余金減少額又は欠損金増加額	460,122,480	1,128,651,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	460,122,480	1,128,651,897
分配金	－	－