SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,512,065 | 90,299,521 |
| 親投資信託受益証券 | 15,207,005,039 | 19,342,514,035 |
| 未収入金 | 86,241,059 | 28,350,816 |
| 流動資産計 | 15,363,758,163 | 19,461,164,372 |
| 資産の部合計 | 15,363,758,163 | 19,461,164,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,812,364 | 72,819,320 |
| 未払受託者報酬 | 3,922,459 | 4,833,423 |
| 未払委託者報酬 | 25,103,691 | 30,933,839 |
| 未払利息 | 100 | 69 |
| その他未払費用 | 392,183 | 483,283 |
| 流動負債計 | 149,230,797 | 109,069,934 |
| 負債の部合計 | 149,230,797 | 109,069,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,180,094,162 | 11,181,869,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,034,433,204 | 8,170,224,761 |
| （分配準備積立金） | 1,919,982,699 | 3,806,019,411 |
| 元本等合計 | 15,214,527,366 | 19,352,094,438 |
| 純資産の部合計 | 15,214,527,366 | 19,352,094,438 |
| 負債・純資産合計 | 15,363,758,163 | 19,461,164,372 |
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