SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,299,521 | 92,945,367 |
| 親投資信託受益証券 | 19,342,514,035 | 21,447,931,188 |
| 未収入金 | 28,350,816 | － |
| 流動資産計 | 19,461,164,372 | 21,540,876,555 |
| 資産の部合計 | 19,461,164,372 | 21,540,876,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,819,320 | 39,862,817 |
| 未払受託者報酬 | 4,833,423 | 5,639,361 |
| 未払委託者報酬 | 30,933,839 | 36,091,839 |
| 未払利息 | 69 | 206 |
| その他未払費用 | 483,283 | 563,868 |
| 流動負債計 | 109,069,934 | 82,158,091 |
| 負債の部合計 | 109,069,934 | 82,158,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,181,869,677 | 11,957,704,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,170,224,761 | 9,501,013,617 |
| （分配準備積立金） | 3,806,019,411 | 3,865,376,629 |
| 元本等合計 | 19,352,094,438 | 21,458,718,464 |
| 純資産の部合計 | 19,352,094,438 | 21,458,718,464 |
| 負債・純資産合計 | 19,461,164,372 | 21,540,876,555 |
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