SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,945,367 | 99,760,396 |
| 親投資信託受益証券 | 21,447,931,188 | 21,538,860,382 |
| 流動資産計 | 21,540,876,555 | 21,638,620,778 |
| 資産の部合計 | 21,540,876,555 | 21,638,620,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,862,817 | 45,020,183 |
| 未払受託者報酬 | 5,639,361 | 5,849,958 |
| 未払委託者報酬 | 36,091,839 | 37,439,655 |
| 未払利息 | 206 | 51 |
| その他未払費用 | 563,868 | 584,934 |
| 流動負債計 | 82,158,091 | 88,894,781 |
| 負債の部合計 | 82,158,091 | 88,894,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,957,704,847 | 12,800,059,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,501,013,617 | 8,749,666,533 |
| （分配準備積立金） | 3,865,376,629 | 3,552,897,095 |
| 元本等合計 | 21,458,718,464 | 21,549,725,997 |
| 純資産の部合計 | 21,458,718,464 | 21,549,725,997 |
| 負債・純資産合計 | 21,540,876,555 | 21,638,620,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
