有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 6,335,919,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,266,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,311,652,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,693,880,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9429 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,429 | 円 |
| 国内株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 142,480,788,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,492,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,107,296,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 142,873,502,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,946 | 円 |
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