- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,860,874,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,200,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,845,673,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,099,669,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,228 | 円) |
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,860,874,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,200,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,845,673,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,099,669,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,228 | 円) |
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