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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/08/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26期自 2020年 5月12日至 2020年11月10日	第27期自 2020年11月11日至 2021年 5月10日
営業収益
受取利息	88	175
有価証券売買等損益	2,139,816,322	2,576,924,400
営業収益合計	2,139,816,410	2,576,924,575
営業費用
支払利息	9,746	8,761
受託者報酬	3,922,459	4,833,423
委託者報酬	25,103,691	30,933,839
その他費用	392,234	483,283
営業費用合計	29,428,130	36,259,306
営業利益又は営業損失(△)	2,110,388,280	2,540,665,269
経常利益又は経常損失(△)	2,110,388,280	2,540,665,269
当期純利益又は当期純損失(△)	2,110,388,280	2,540,665,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	154,475,802	293,114,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,044,333,752	5,034,433,204
剰余金増加額又は欠損金減少額	494,309,454	2,016,892,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	494,309,454	2,016,892,401
剰余金減少額又は欠損金増加額	460,122,480	1,128,651,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	460,122,480	1,128,651,897
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,034,433,204	8,170,224,761

開示資料

決算

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