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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

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【提出】: 2022/02/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第27期自 2020年11月11日至 2021年 5月10日	第28期自 2021年 5月11日至 2021年11月10日
営業収益
受取利息	175	245
有価証券売買等損益	2,576,924,400	827,414,497
営業収益合計	2,576,924,575	827,414,742
営業費用
支払利息	8,761	15,273
受託者報酬	4,833,423	5,639,361
委託者報酬	30,933,839	36,091,839
その他費用	483,283	563,868
営業費用合計	36,259,306	42,310,341
営業利益又は営業損失(△)	2,540,665,269	785,104,401
経常利益又は経常損失(△)	2,540,665,269	785,104,401
当期純利益又は当期純損失(△)	2,540,665,269	785,104,401
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	293,114,216	70,346,646
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,034,433,204	8,170,224,761
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,016,892,401	2,222,693,298
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,016,892,401	2,222,693,298
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,128,651,897	1,606,662,197
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,128,651,897	1,606,662,197
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,170,224,761	9,501,013,617

開示資料

決算

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