SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月29日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,479,538 | 10,852,841 |
| 親投資信託受益証券 | 1,690,823,266 | 2,492,873,130 |
| 未収利息 | 11 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,697,302,815 | 2,503,725,995 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,697,302,815 | 2,503,725,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,924,538 | 3,458,158 |
| 未払受託者報酬 | 276,995 | 448,102 |
| 未払委託者報酬 | 4,154,871 | 6,721,480 |
| その他未払費用 | 34,557 | 55,951 |
| 流動負債合計 | 6,390,961 | 10,683,691 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,390,961 | 10,683,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,865,431,343 | 2,760,199,337 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -174,519,489 | -267,157,033 |
| 元本等合計 | 1,690,911,854 | 2,493,042,304 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,690,911,854 | 2,493,042,304 |
| 負債純資産合計 | 1,697,302,815 | 2,503,725,995 |
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