SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,852,841 | 17,193,118 |
| 親投資信託受益証券 | 2,492,873,130 | 2,880,555,875 |
| 未収利息 | 24 | 28 |
| 流動資産合計 | 2,503,725,995 | 2,897,749,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,503,725,995 | 2,897,749,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,458,158 | 8,019,828 |
| 未払受託者報酬 | 448,102 | 564,091 |
| 未払委託者報酬 | 6,721,480 | 8,461,299 |
| その他未払費用 | 55,951 | 70,450 |
| 流動負債合計 | 10,683,691 | 17,115,668 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,683,691 | 17,115,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,760,199,337 | 3,354,296,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -267,157,033 | -473,663,062 |
| （分配準備積立金） | － | 108,983,652 |
| 元本等合計 | 2,493,042,304 | 2,880,633,353 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,493,042,304 | 2,880,633,353 |
| 負債純資産合計 | 2,503,725,995 | 2,897,749,021 |
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