SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,352,271 | 18,332,227 |
| 親投資信託受益証券 | 5,223,528,933 | 5,816,229,342 |
| 未収入金 | 152,492 | 304,983 |
| 未収利息 | 26 | 33 |
| 流動資産合計 | 5,243,033,722 | 5,834,866,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,243,033,722 | 5,834,866,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,996,220 | 3,905,894 |
| 未払受託者報酬 | 1,053,804 | 1,162,772 |
| 未払委託者報酬 | 13,276,896 | 13,371,849 |
| その他未払費用 | 131,671 | 145,283 |
| 流動負債合計 | 19,458,591 | 18,585,798 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,458,591 | 18,585,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,318,142,451 | 6,899,457,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,094,567,320 | -1,083,177,176 |
| （分配準備積立金） | 291,927,623 | 350,557,646 |
| 元本等合計 | 5,223,575,131 | 5,816,280,787 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,223,575,131 | 5,816,280,787 |
| 負債純資産合計 | 5,243,033,722 | 5,834,866,585 |
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