SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,332,227 | 46,658,184 |
| 親投資信託受益証券 | 5,816,229,342 | 7,708,309,541 |
| 未収入金 | 304,983 | 12,364,212 |
| 未収利息 | 33 | 69 |
| 流動資産合計 | 5,834,866,585 | 7,767,332,006 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,834,866,585 | 7,767,332,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 14,060,087 |
| 未払解約金 | 3,905,894 | 27,242,926 |
| 未払受託者報酬 | 1,162,772 | 1,395,722 |
| 未払委託者報酬 | 13,371,849 | 16,050,737 |
| その他未払費用 | 145,283 | 174,406 |
| 流動負債合計 | 18,585,798 | 58,923,878 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,585,798 | 58,923,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,899,457,963 | 7,030,043,611 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,083,177,176 | 678,364,517 |
| （分配準備積立金） | 350,557,646 | 1,557,904,676 |
| 元本等合計 | 5,816,280,787 | 7,708,408,128 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,816,280,787 | 7,708,408,128 |
| 負債純資産合計 | 5,834,866,585 | 7,767,332,006 |
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