SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,658,184 | 42,304,617 |
| 親投資信託受益証券 | 7,708,309,541 | 8,084,707,658 |
| 未収入金 | 12,364,212 | 29,596,871 |
| 未収利息 | 69 | 57 |
| 流動資産合計 | 7,767,332,006 | 8,156,609,203 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,767,332,006 | 8,156,609,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,060,087 | － |
| 未払解約金 | 27,242,926 | 50,953,975 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,722 | 1,650,818 |
| 未払委託者報酬 | 16,050,737 | 18,984,363 |
| その他未払費用 | 174,406 | 206,287 |
| 流動負債合計 | 58,923,878 | 71,795,443 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,923,878 | 71,795,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,030,043,611 | 7,608,058,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 678,364,517 | 476,755,366 |
| （分配準備積立金） | 1,557,904,676 | 1,460,385,490 |
| 元本等合計 | 7,708,408,128 | 8,084,813,760 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,708,408,128 | 8,084,813,760 |
| 負債純資産合計 | 7,767,332,006 | 8,156,609,203 |
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