SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,419,193 |
| コール・ローン | 69,676,779 | 57,545,657 |
| 親投資信託受益証券 | 16,000,857,927 | 16,803,139,591 |
| 未収入金 | 27,977,796 | － |
| 流動資産計 | 16,098,512,502 | 16,869,104,441 |
| 資産の部合計 | 16,098,512,502 | 16,869,104,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,790,840 | 11,848,889 |
| 未払受託者報酬 | 3,397,843 | 3,620,104 |
| 未払委託者報酬 | 39,075,188 | 41,631,114 |
| 未払利息 | 112 | 163 |
| その他未払費用 | 425,363 | 452,896 |
| 流動負債計 | 89,689,346 | 57,553,166 |
| 負債の部合計 | 89,689,346 | 57,553,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,245,853,989 | 13,874,890,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,762,969,167 | 2,936,661,069 |
| （分配準備積立金） | 2,185,041,026 | 2,185,567,008 |
| 元本等合計 | 16,008,823,156 | 16,811,551,275 |
| 純資産の部合計 | 16,008,823,156 | 16,811,551,275 |
| 負債・純資産合計 | 16,098,512,502 | 16,869,104,441 |
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