SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,419,193 | － |
| コール・ローン | 57,545,657 | 70,292,753 |
| 親投資信託受益証券 | 16,803,139,591 | 16,844,474,256 |
| 未収入金 | － | 5,631,857 |
| 流動資産計 | 16,869,104,441 | 16,920,398,866 |
| 資産の部合計 | 16,869,104,441 | 16,920,398,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,848,889 | 22,188,715 |
| 未払受託者報酬 | 3,620,104 | 3,588,848 |
| 未払委託者報酬 | 41,631,114 | 41,271,699 |
| 未払利息 | 163 | 98 |
| その他未払費用 | 452,896 | 448,899 |
| 流動負債計 | 57,553,166 | 67,498,259 |
| 負債の部合計 | 57,553,166 | 67,498,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,874,890,206 | 13,855,572,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,936,661,069 | 2,997,327,858 |
| （分配準備積立金） | 2,185,567,008 | 2,178,253,296 |
| 元本等合計 | 16,811,551,275 | 16,852,900,607 |
| 純資産の部合計 | 16,811,551,275 | 16,852,900,607 |
| 負債・純資産合計 | 16,869,104,441 | 16,920,398,866 |
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