SMTグローバル債券インデックス・オープンの損益計算書

【提出】

2019年8月9日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年5月11日至 2018年11月12日	自 2018年11月13日至 2019年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1	4
有価証券売買等損益	90,640,286	112,664,274
営業収益合計	90,640,287	112,664,278
営業費用
支払利息	19,459	18,601
受託者報酬	3,620,104	3,588,848
委託者報酬	41,631,114	41,271,699
その他費用	453,197	449,621
営業費用合計	45,723,874	45,328,769
営業利益又は営業損失（△）	44,916,413	67,335,509
経常利益又は経常損失（△）	44,916,413	67,335,509
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	44,916,413	67,335,509
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,864,803	5,904,632
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,936,661,069	2,997,327,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	340,204,987	216,750,051
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	340,204,987	216,750,051
剰余金減少額又は欠損金増加額	208,564,695	217,514,139
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	208,564,695	217,514,139
分配金	－	－