SMTグローバル債券インデックス・オープンの損益計算書

【提出】

2021年8月10日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月12日至 2020年11月10日	自 2020年11月11日至 2021年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	91	156
有価証券売買等損益	698,308,606	537,088,559
営業収益合計	698,308,697	537,088,715
営業費用
支払利息	12,703	7,817
受託者報酬	4,311,822	4,503,007
委託者報酬	49,585,893	51,784,520
その他費用	538,982	562,817
営業費用合計	54,449,400	56,858,161
営業利益又は営業損失（△）	643,859,297	480,230,554
経常利益又は経常損失（△）	643,859,297	480,230,554
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	643,859,297	480,230,554
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	41,514,114	14,222,194
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,671,993,749	5,481,799,756
剰余金増加額又は欠損金減少額	470,032,890	700,819,156
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	470,032,890	700,819,156
剰余金減少額又は欠損金増加額	328,981,875	357,021,509
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	328,981,875	357,021,509
分配金	－	－