SMTグローバル債券インデックス・オープンの損益計算書

【提出】

2021年2月10日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年11月12日至 2020年5月11日	自 2020年5月12日至 2020年11月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	150	91
有価証券売買等損益	280,878,504	698,308,606
営業収益合計	280,878,654	698,308,697
営業費用
支払利息	14,294	12,703
受託者報酬	4,071,405	4,311,822
委託者報酬	46,821,123	49,585,893
その他費用	508,869	538,982
営業費用合計	51,415,691	54,449,400
営業利益又は営業損失（△）	229,462,963	643,859,297
経常利益又は経常損失（△）	229,462,963	643,859,297
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	229,462,963	643,859,297
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	30,646,261	41,514,114
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,928,597,551	4,671,993,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	663,823,186	470,032,890
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	663,823,186	470,032,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	355,374,738	328,981,875
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	355,374,738	328,981,875
分配金	－	－