SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,777,971 | 87,619,974 |
| 親投資信託受益証券 | 18,865,138,616 | 19,891,081,354 |
| 未収入金 | － | 135,110,308 |
| 流動資産計 | 18,940,916,587 | 20,113,811,636 |
| 資産の部合計 | 18,940,916,587 | 20,113,811,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,985,566 | 158,419,040 |
| 未払受託者報酬 | 4,071,405 | 4,311,822 |
| 未払委託者報酬 | 46,821,123 | 49,585,893 |
| 未払利息 | 65 | 124 |
| その他未払費用 | 508,868 | 538,916 |
| 流動負債計 | 66,387,027 | 212,855,795 |
| 負債の部合計 | 66,387,027 | 212,855,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,945,932,009 | 15,228,962,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,928,597,551 | 4,671,993,749 |
| （分配準備積立金） | 2,166,213,969 | 2,170,370,131 |
| 元本等合計 | 18,874,529,560 | 19,900,955,841 |
| 純資産の部合計 | 18,874,529,560 | 19,900,955,841 |
| 負債・純資産合計 | 18,940,916,587 | 20,113,811,636 |
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