SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,668,753 | 75,777,971 |
| 親投資信託受益証券 | 17,288,943,295 | 18,865,138,616 |
| 流動資産計 | 17,373,612,048 | 18,940,916,587 |
| 資産の部合計 | 17,373,612,048 | 18,940,916,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,461,954 | 14,985,566 |
| 未払受託者報酬 | 3,764,566 | 4,071,405 |
| 未払委託者報酬 | 43,292,468 | 46,821,123 |
| 未払利息 | 188 | 65 |
| その他未払費用 | 470,511 | 508,868 |
| 流動負債計 | 75,989,687 | 66,387,027 |
| 負債の部合計 | 75,989,687 | 66,387,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,876,289,960 | 14,945,932,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,421,332,401 | 3,928,597,551 |
| （分配準備積立金） | 2,209,619,698 | 2,166,213,969 |
| 元本等合計 | 17,297,622,361 | 18,874,529,560 |
| 純資産の部合計 | 17,297,622,361 | 18,874,529,560 |
| 負債・純資産合計 | 17,373,612,048 | 18,940,916,587 |
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