SMTグローバル債券インデックス・オープンの損益計算書

【提出】

2020年8月11日 9:36

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月11日至 2019年11月11日	自 2019年11月12日至 2020年5月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	8	150
有価証券売買等損益	466,839,147	280,878,504
営業収益合計	466,839,155	280,878,654
営業費用
支払利息	13,756	14,294
受託者報酬	3,764,566	4,071,405
委託者報酬	43,292,468	46,821,123
その他費用	470,532	508,869
営業費用合計	47,541,322	51,415,691
営業利益又は営業損失（△）	419,297,833	229,462,963
経常利益又は経常損失（△）	419,297,833	229,462,963
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	419,297,833	229,462,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,689,180	30,646,261
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,421,332,401	3,928,597,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,380,992	663,823,186
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,380,992	663,823,186
剰余金減少額又は欠損金増加額	201,985,102	355,374,738
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	201,985,102	355,374,738
分配金	－	－