SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,316,885 | 120,634,510 |
| 親投資信託受益証券 | 26,524,551,695 | 27,413,395,983 |
| 未収入金 | 6,593,653 | 378,115 |
| 流動資産計 | 26,633,462,233 | 27,534,408,608 |
| 資産の部合計 | 26,633,462,233 | 27,534,408,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,494,822 | 33,471,960 |
| 未払受託者報酬 | 5,799,988 | 5,844,198 |
| 未払委託者報酬 | 66,699,805 | 67,208,194 |
| 未払利息 | 231 | 241 |
| その他未払費用 | 724,928 | 730,468 |
| 流動負債計 | 95,719,774 | 107,255,061 |
| 負債の部合計 | 95,719,774 | 107,255,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,204,467,444 | 20,141,271,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,333,275,015 | 7,285,881,605 |
| （分配準備積立金） | 2,594,173,643 | 2,659,916,283 |
| 元本等合計 | 26,537,742,459 | 27,427,153,547 |
| 純資産の部合計 | 26,537,742,459 | 27,427,153,547 |
| 負債・純資産合計 | 26,633,462,233 | 27,534,408,608 |
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