SMTグローバル債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,634,510 | 141,224,242 |
| 親投資信託受益証券 | 27,413,395,983 | 29,829,423,161 |
| 未収入金 | 378,115 | 39,185,207 |
| 流動資産計 | 27,534,408,608 | 30,009,832,610 |
| 資産の部合計 | 27,534,408,608 | 30,009,832,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,471,960 | 85,464,080 |
| 未払受託者報酬 | 5,844,198 | 6,333,739 |
| 未払委託者報酬 | 67,208,194 | 72,837,998 |
| 未払利息 | 241 | 86 |
| その他未払費用 | 730,468 | 791,655 |
| 流動負債計 | 107,255,061 | 165,427,558 |
| 負債の部合計 | 107,255,061 | 165,427,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,141,271,942 | 20,422,145,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,285,881,605 | 9,422,259,723 |
| （分配準備積立金） | 2,659,916,283 | 3,756,933,293 |
| 元本等合計 | 27,427,153,547 | 29,844,405,052 |
| 純資産の部合計 | 27,427,153,547 | 29,844,405,052 |
| 負債・純資産合計 | 27,534,408,608 | 30,009,832,610 |
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