2008年1月9日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日	本ファンドの名称を「STAM グローバル株式インデックス・オープン」から「SMT グローバル株式インデックス・オープン」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信外国株式インデックスマザーファンド」の名称を「外国株式インデックスマザーファンド」に変更

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2008年 1月 9日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/10 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/10 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第18期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	0
第19期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	0
第20期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	0
第21期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0
第22期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0
第23期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0
第24期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	0
第25期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	0
第26期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	0
第27期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	0
第28期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0
第29期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	0
第30期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	0
第31期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0
第32期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	0
第33期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	0
第34期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	0
第35期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	0
第36期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	0
第37期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第18期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日0第19期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日0第20期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日0第21期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日0第22期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日0第23期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日0第24期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日0第25期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日0第26期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日0第27期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日0第28期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日0第29期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日0第30期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日0第31期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日0第32期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日0第33期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日0第34期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日0第35期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日0第36期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日0第37期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日0

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/10 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 2月10日	有価証券届出書
2026年 2月10日	有価証券報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第18期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	1.6
第19期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	21.4
第20期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	7.7
第21期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	1.1
第22期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	2.7
第23期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0.6
第24期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	6.9
第25期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△10.1
第26期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	20.4
第27期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	24.5
第28期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	13.4
第29期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	△3.8
第30期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	6.5
第31期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	4.2
第32期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	15.2
第33期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	23.1
第34期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	10.2
第35期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	△6.5
第36期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	23.5
第37期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	12.5

e border="0">期間収益率(%)第18期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日1.6第19期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日21.4第20期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日7.7第21期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日1.1第22期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日2.7第23期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日0.6第24期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日6.9第25期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日△10.1第26期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日20.4第27期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日24.5第28期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日13.4第29期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日△3.8第30期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日6.5第31期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日4.2第32期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日15.2第33期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日23.1第34期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日10.2第35期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日△6.5第36期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日23.5第37期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日12.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/10 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/10 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/10 9:13

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/10 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:13

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/08/10 9:13

#26 投資対象（連結）

原則としてMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/08/10 9:13

#27 投資方針（連結）

投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。2026/08/10 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	32,321,241,255	9.4027	303,906,935,149	9.7491	315,103,013,119	99.95

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	315,103,013,119	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,218,055	0.05
合計(純資産総額)		315,260,231,174	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本315,103,013,11999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―157,218,0550.05合計(純資産総額)315,260,231,174100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/10 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/10 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第37期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
営業収益
受取利息	1,563,094	2,485,942
有価証券売買等損益	54,207,930,583	34,795,225,389
営業収益合計	54,209,493,677	34,797,711,331
営業費用
受託者報酬	84,298,715	94,325,868
委託者報酬	618,190,533	691,723,020
その他費用	1,442,822	1,526,390
営業費用合計	703,932,070	787,575,278
営業利益又は営業損失(△)	53,505,561,607	34,010,136,053
経常利益又は経常損失(△)	53,505,561,607	34,010,136,053
当期純利益又は当期純損失(△)	53,505,561,607	34,010,136,053
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,331,264,379	888,836,354
期首剰余金又は期首欠損金(△)	178,184,425,688	226,499,859,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,958,966,828	11,989,624,356
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,958,966,828	11,989,624,356
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,817,830,310	15,827,069,255
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,817,830,310	15,827,069,255
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	226,499,859,434	255,783,714,234

2026/08/10 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/10 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/10 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/10 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	50,884,888,146	50,884,888,146	12,866	12,866
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	57,668,408,956	57,668,408,956	15,620	15,620
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	61,575,395,187	61,575,395,187	16,828	16,828
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	63,952,096,377	63,952,096,377	17,015	17,015
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	66,736,895,592	66,736,895,592	17,474	17,474
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	66,369,394,441	66,369,394,441	17,571	17,571
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	71,010,578,576	71,010,578,576	18,786	18,786
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	66,272,748,451	66,272,748,451	16,887	16,887
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	81,355,939,441	81,355,939,441	20,337	20,337
第27期計算期間末	(2021年 5月10日)	101,047,497,198	101,047,497,198	25,314	25,314
第28期計算期間末	(2021年11月10日)	122,945,875,056	122,945,875,056	28,714	28,714
第29期計算期間末	(2022年 5月10日)	128,173,406,303	128,173,406,303	27,613	27,613
第30期計算期間末	(2022年11月10日)	144,810,983,142	144,810,983,142	29,417	29,417
第31期計算期間末	(2023年 5月10日)	155,576,050,565	155,576,050,565	30,650	30,650
第32期計算期間末	(2023年11月10日)	183,229,859,113	183,229,859,113	35,308	35,308
第33期計算期間末	(2024年 5月10日)	222,801,802,337	222,801,802,337	43,473	43,473
第34期計算期間末	(2024年11月11日)	247,403,710,168	247,403,710,168	47,910	47,910
第35期計算期間末	(2025年 5月12日)	229,409,025,689	229,409,025,689	44,785	44,785
第36期計算期間末	(2025年11月10日)	276,467,637,701	276,467,637,701	55,329	55,329
第37期計算期間末	(2026年 5月11日)	304,755,229,091	304,755,229,091	62,231	62,231
	2025年 5月末日	235,983,507,756	―	46,056	―
	6月末日	246,552,195,259	―	48,225	―
	7月末日	257,608,445,289	―	50,875	―
	8月末日	258,906,324,432	―	51,271	―
	9月末日	267,296,661,209	―	53,117	―
	10月末日	281,042,914,307	―	56,170	―
	11月末日	283,828,024,674	―	57,042	―
	12月末日	286,439,631,326	―	58,168	―
	2026年 1月末日	285,116,925,901	―	58,074	―
	2月末日	289,327,171,436	―	58,917	―
	3月末日	271,227,263,719	―	55,302	―
	4月末日	301,359,131,683	―	61,545	―
	5月末日	315,260,231,174	―	64,505	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第18期計算期間末(2016年11月10日)50,884,888,14650,884,888,14612,86612,866第19期計算期間末(2017年 5月10日)57,668,408,95657,668,408,95615,62015,620第20期計算期間末(2017年11月10日)61,575,395,18761,575,395,18716,82816,828第21期計算期間末(2018年 5月10日)63,952,096,37763,952,096,37717,01517,015第22期計算期間末(2018年11月12日)66,736,895,59266,736,895,59217,47417,474第23期計算期間末(2019年 5月10日)66,369,394,44166,369,394,44117,57117,571第24期計算期間末(2019年11月11日)71,010,578,57671,010,578,57618,78618,786第25期計算期間末(2020年 5月11日)66,272,748,45166,272,748,45116,88716,887第26期計算期間末(2020年11月10日)81,355,939,44181,355,939,44120,33720,337第27期計算期間末(2021年 5月10日)101,047,497,198101,047,497,19825,31425,314第28期計算期間末(2021年11月10日)122,945,875,056122,945,875,05628,71428,714第29期計算期間末(2022年 5月10日)128,173,406,303128,173,406,30327,61327,613第30期計算期間末(2022年11月10日)144,810,983,142144,810,983,14229,41729,417第31期計算期間末(2023年 5月10日)155,576,050,565155,576,050,56530,65030,650第32期計算期間末(2023年11月10日)183,229,859,113183,229,859,11335,30835,308第33期計算期間末(2024年 5月10日)222,801,802,337222,801,802,33743,47343,473第34期計算期間末(2024年11月11日)247,403,710,168247,403,710,16847,91047,910第35期計算期間末(2025年 5月12日)229,409,025,689229,409,025,68944,78544,785第36期計算期間末(2025年11月10日)276,467,637,701276,467,637,70155,32955,329第37期計算期間末(2026年 5月11日)304,755,229,091304,755,229,09162,23162,2312025年 5月末日235,983,507,756―46,056―6月末日246,552,195,259―48,225―7月末日257,608,445,289―50,875―8月末日258,906,324,432―51,271―9月末日267,296,661,209―53,117―10月末日281,042,914,307―56,170―11月末日283,828,024,674―57,042―12月末日286,439,631,326―58,168―2026年 1月末日285,116,925,901―58,074―2月末日289,327,171,436―58,917―3月末日271,227,263,719―55,302―4月末日301,359,131,683―61,545―5月末日315,260,231,174―64,505―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	315,699,223,192	円
Ⅱ 負債総額	438,992,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,260,231,174	円
Ⅳ 発行済口数	48,873,521,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4505	円
(1万口当たり純資産額)	(64,505	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額315,699,223,192円Ⅱ 負債総額438,992,018円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)315,260,231,174円Ⅳ 発行済口数48,873,521,312口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.4505円(1万口当たり純資産額)(64,505円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年5月10日までとします。(第1計算期間は、2008年1月9日から2008年5月12日までとします。)なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/10 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第18期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	3,725,317,505	2,246,449,134	39,549,946,184
第19期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	3,291,432,768	5,921,245,633	36,920,133,319
第20期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	3,511,850,373	3,839,912,503	36,592,071,189
第21期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	3,648,972,417	2,655,661,737	37,585,381,869
第22期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	3,158,364,085	2,551,665,139	38,192,080,815
第23期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	2,585,019,492	3,004,062,734	37,773,037,573
第24期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	2,659,369,782	2,632,348,796	37,800,058,559
第25期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	5,574,832,500	4,129,066,013	39,245,825,046
第26期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	4,225,113,490	3,467,106,993	40,003,831,543
第27期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	4,739,647,090	4,826,507,133	39,916,971,500
第28期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	5,951,768,418	3,051,976,551	42,816,763,367
第29期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	6,726,436,052	3,124,638,878	46,418,560,541
第30期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	6,157,450,757	3,349,603,890	49,226,407,408
第31期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	5,153,379,676	3,621,532,816	50,758,254,268
第32期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	5,784,904,683	4,649,150,181	51,894,008,770
第33期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	5,294,335,979	5,938,126,727	51,250,218,022
第34期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	3,962,119,209	3,573,176,247	51,639,160,984
第35期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	3,514,623,444	3,929,184,427	51,224,600,001
第36期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	2,705,266,878	3,962,088,612	49,967,778,267
第37期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	2,493,719,190	3,489,982,600	48,971,514,857

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第18期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日3,725,317,5052,246,449,13439,549,946,184第19期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日3,291,432,7685,921,245,63336,920,133,319第20期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日3,511,850,3733,839,912,50336,592,071,189第21期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日3,648,972,4172,655,661,73737,585,381,869第22期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日3,158,364,0852,551,665,13938,192,080,815第23期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日2,585,019,4923,004,062,73437,773,037,573第24期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日2,659,369,7822,632,348,79637,800,058,559第25期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日5,574,832,5004,129,066,01339,245,825,046第26期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日4,225,113,4903,467,106,99340,003,831,543第27期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日4,739,647,0904,826,507,13339,916,971,500第28期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日5,951,768,4183,051,976,55142,816,763,367第29期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日6,726,436,0523,124,638,87846,418,560,541第30期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日6,157,450,7573,349,603,89049,226,407,408第31期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日5,153,379,6763,621,532,81650,758,254,268第32期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日5,784,904,6834,649,150,18151,894,008,770第33期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日5,294,335,9795,938,126,72751,250,218,022第34期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日3,962,119,2093,573,176,24751,639,160,984第35期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日3,514,623,4443,929,184,42751,224,600,001第36期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日2,705,266,8783,962,088,61249,967,778,267第37期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日2,493,719,1903,489,982,60048,971,514,857e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:13

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/08/10 9:13

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/10 9:13

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,151,078,010,983	円
Ⅱ 負債総額	3,262,661,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,147,815,349,012	円
Ⅳ 発行済口数	117,735,153,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7491	円
(1万口当たり純資産額)	(97,491	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,151,078,010,983円Ⅱ 負債総額3,262,661,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,147,815,349,012円Ⅳ 発行済口数117,735,153,402口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.7491円(1万口当たり純資産額)(97,491円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	27,553,293,156
コール・ローン	796,359,738
株式	1,057,151,193,799
投資信託受益証券	177,352,313
投資証券	16,414,562,055
派生商品評価勘定	2,766,746,933
未収入金	42,568,791
未収配当金	934,501,829
未収利息	15,602
差入委託証拠金	10,808,264,798
流動資産合計	1,116,644,859,014
資産合計	1,116,644,859,014
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,391,191
前受金	2,735,873,102
未払金	78,973,355
未払解約金	3,182,122,890
流動負債合計	6,030,360,538
負債合計	6,030,360,538
純資産の部
元本等
元本	118,117,121,570
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	992,497,376,906
元本等合計	1,110,614,498,476
純資産合計	1,110,614,498,476
負債純資産合計	1,116,644,859,014

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	813,872,295,524	70.91
	イギリス	40,042,916,685	3.49
	カナダ	40,024,381,383	3.49
	スイス	29,505,983,977	2.57
	ドイツ	25,693,051,112	2.24
	フランス	24,874,349,317	2.17
	オランダ	21,289,893,132	1.85
	アイルランド	17,897,673,060	1.56
	オーストラリア	17,469,448,408	1.52
	スペイン	10,528,830,885	0.92
	スウェーデン	9,145,926,881	0.80
	イタリア	8,381,044,445	0.73
	デンマーク	4,737,004,400	0.41
	シンガポール	4,600,640,284	0.40
	香港	3,952,000,989	0.34
	フィンランド	3,816,665,120	0.33
	イスラエル	3,333,923,482	0.29
	ベルギー	2,608,276,053	0.23
	ケイマン	2,265,268,198	0.20
	ノルウェー	1,926,703,890	0.17
	ルクセンブルク	1,807,287,317	0.16
	ジャージー	1,550,388,070	0.14
	バミューダ	1,507,901,039	0.13
	キュラソー	1,066,762,306	0.09
	オーストリア	934,440,015	0.08
	リベリア	920,817,391	0.08
	ニュージーランド	594,950,005	0.05
	ポルトガル	524,984,817	0.05
	マン島	56,773,415	0.00
	小計	1,094,930,581,600	95.39
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	96,001,053	0.01
	香港	76,372,632	0.01
	小計	172,373,685	0.02
投資証券	アメリカ	14,649,375,471	1.28
	オーストラリア	950,226,020	0.08
	フランス	396,898,526	0.03
	シンガポール	245,617,509	0.02
	イギリス	229,690,779	0.02
	香港	201,646,692	0.02
	小計	16,673,454,997	1.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,038,938,730	3.14
合計(純資産総額)		1,147,815,349,012	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ813,872,295,52470.91イギリス40,042,916,6853.49カナダ40,024,381,3833.49スイス29,505,983,9772.57ドイツ25,693,051,1122.24フランス24,874,349,3172.17オランダ21,289,893,1321.85アイルランド17,897,673,0601.56オーストラリア17,469,448,4081.52スペイン10,528,830,8850.92スウェーデン9,145,926,8810.80イタリア8,381,044,4450.73デンマーク4,737,004,4000.41シンガポール4,600,640,2840.40香港3,952,000,9890.34フィンランド3,816,665,1200.33イスラエル3,333,923,4820.29ベルギー2,608,276,0530.23ケイマン2,265,268,1980.20ノルウェー1,926,703,8900.17ルクセンブルク1,807,287,3170.16ジャージー1,550,388,0700.14バミューダ1,507,901,0390.13キュラソー1,066,762,3060.09オーストリア934,440,0150.08リベリア920,817,3910.08ニュージーランド594,950,0050.05ポルトガル524,984,8170.05マン島56,773,4150.00小計1,094,930,581,60095.39新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア96,001,0530.01香港76,372,6320.01小計172,373,6850.02投資証券アメリカ14,649,375,4711.28オーストラリア950,226,0200.08フランス396,898,5260.03シンガポール245,617,5090.02イギリス229,690,7790.02香港201,646,6920.02小計16,673,454,9971.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,038,938,7303.14合計(純資産総額)1,147,815,349,012100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	27,794,468,047	2.42
	買建	カナダ	790,246,224	0.07
	買建	ドイツ	4,877,554,045	0.42
	買建	イギリス	1,522,888,662	0.13
	買建	オーストラリア	934,853,922	0.08

e border="0">資産の

2026/08/10 9:13