有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	27,553,293,156
コール・ローン	796,359,738
株式	1,057,151,193,799
投資信託受益証券	177,352,313
投資証券	16,414,562,055
派生商品評価勘定	2,766,746,933
未収入金	42,568,791
未収配当金	934,501,829
未収利息	15,602
差入委託証拠金	10,808,264,798
流動資産合計	1,116,644,859,014
資産合計	1,116,644,859,014
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,391,191
前受金	2,735,873,102
未払金	78,973,355
未払解約金	3,182,122,890
流動負債合計	6,030,360,538
負債合計	6,030,360,538
純資産の部
元本等
元本	118,117,121,570
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	992,497,376,906
元本等合計	1,110,614,498,476
純資産合計	1,110,614,498,476
負債純資産合計	1,116,644,859,014

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 5月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 5月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		118,117,121,570口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	9.4027円
		(1万口当たり純資産額)	(94,027円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 5月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 5月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 5月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年11月11日
期首元本額	115,283,507,565円
期中追加設定元本額	6,193,845,994円
期中一部解約元本額	3,360,231,989円
期末元本額	118,117,121,570円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,059,921,563円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,269,435円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,395,329,600円
世界経済インデックスファンド	16,602,296,865円
外国株式インデックス・オープン	797,442,900円
DCマイセレクション25	373,432,152円
DCマイセレクション50	2,370,317,393円
DCマイセレクション75	3,577,610,071円
DC外国株式インデックス・オープン	14,227,615,272円
DCマイセレクションS25	321,046,495円
DCマイセレクションS50	1,844,307,182円
DCマイセレクションS75	2,484,326,631円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	83,326,654円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	78,709,093円
DC世界経済インデックスファンド	8,610,599,890円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	515,244,543円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,176,225円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,143,935円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	7,523,365円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	2,557,436円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	12,096,387円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	3,093,465円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	11,602,032円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	42,312,983円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	69,308,503円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	589,209,718円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	37,443,435円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	5,881,149円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	55,381,351円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	17,572,594円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	591,707,203円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	470,044,442円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,258,220,784円
コア投資戦略ファンド(安定型)	40,702,056円
コア投資戦略ファンド(成長型)	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンドA	1,059,789,298円
分散投資コア戦略ファンドS	5,359,003,280円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,753,729,326円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	837,878,862円
コア投資戦略ファンド(切替型)	37,625,473円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	377,475,136円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	17,682,080円
SMT インデックスバランス・オープン	79,480,772円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	21,072,231円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,696,017,122円
SMT 世界経済インデックス・オープン	315,930,585円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,645,535,502円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	229,320,229円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,680,740円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	5,699,335,663円
グローバル経済コア	1,966,122,522円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	16,041,086円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,428,293円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	34,904,390円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,814,316円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	199,189,070円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	250,231,944円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	131,477,193円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	185,156,696円
10資産分散投資ファンド	48,874,237円
グローバル10資産バランスファンド	31,301,470円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	56,202,321円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	109,220,020円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	39,006,452円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	31,064,190円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	28,415,256円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	13,094,684円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	3,559,952円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	3,085,878円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	211,822,477円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	2,091,468,981円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	23,093円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	11,565円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	12,045円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	24,467円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	68,776,714円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	456,647,562円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	129,689,818円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,621,726,588円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	89,895,538円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	43,491,771円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	70,665,108円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	104,958,878円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	14,081円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	10,551円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	12,878円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	15,616円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	12,529円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	12,529円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	1,130,232,724円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	120,117,202円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 5月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	191,746,112,801
投資信託受益証券	27,773,535
投資証券	1,425,145,803
合計	193,199,032,139

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2026年 5月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	33,903,182,931	-	36,639,056,033	2,735,873,102
合計		33,903,182,931	-	36,639,056,033	2,735,873,102

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2026年 5月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	50,233,600	-	50,234,720	1,120
	アメリカドル	50,233,600	-	50,234,720	1,120
	売建	2,557,616,000	-	2,560,134,480	△2,518,480
	アメリカドル	1,821,084,000	-	1,821,162,880	△78,880
	ユーロ	736,532,000	-	738,971,600	△2,439,600
合計		2,607,849,600	-	2,610,369,200	△2,517,360

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	63.89	4,940,741.48
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	240.11	4,345,750.89
	CHEVRON CORP	154,582	181.62	28,075,182.84
	CONOCOPHILLIPS	103,013	113.87	11,730,090.31
	DEVON ENERGY CORPORATION	88,438	45.61	4,033,657.18
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	188.70	2,882,203.80
	EOG RESOURCES INC	43,341	130.03	5,635,630.23
	EQT CORPORATION	52,808	55.96	2,955,135.68
	EXPAND ENERGY CORP	21,232	95.94	2,036,998.08
	EXXON MOBIL	342,670	144.57	49,539,801.90
	HALLIBURTON CO	70,302	39.83	2,800,128.66
	KINDER MORGAN INC	160,038	31.41	5,026,793.58
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	244.87	6,231,451.76
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	63,797	53.03	3,383,154.91
	ONEOK INC	49,687	85.16	4,231,344.92
	PHILLIPS 66	32,122	171.56	5,510,850.32
	SLB LTD	121,422	53.27	6,468,149.94
	TARGA RESOURCES CORP	17,764	248.12	4,407,603.68
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,797	394.20	1,890,977.40
	VALERO ENERGY CORP	23,273	241.06	5,610,189.38
	WILLIAMS COS	97,655	71.96	7,027,253.80
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	295.41	5,163,471.39
	AMCOR PLC	36,258	39.93	1,447,781.94
	AMRIZE LTD	42,259	52.89	2,235,078.51
	AVERY DENNISON CORP	6,638	163.51	1,085,379.38
	BALL CORP	20,614	58.52	1,206,331.28
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	115.02	1,482,032.70
	COEUR MINING INC	84,500	18.56	1,568,320.00
	CORTEVA INC	58,239	81.13	4,724,930.07
	CRH PLC	56,375	113.76	6,413,220.00
	DOW INC	56,967	36.87	2,100,373.29
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	49.76	1,697,761.44
	ECOLAB INC	20,345	254.22	5,172,105.90
	FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	61.65	7,236,353.70
	INT'L PAPER CO	39,891	33.03	1,317,599.73
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	81.05	1,564,832.35
	LINDE PLC	38,036	493.16	18,757,833.76
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	71.76	1,416,901.20
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	590.38	2,961,936.46
	NEWMONT CORPORATION	91,487	116.51	10,659,150.37
	NUCOR CORP	18,727	227.50	4,260,392.50
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	224.59	1,762,357.73
	PPG INDUSTRIES INC	17,128	109.61	1,877,400.08
	RELIANCE INC	4,126	369.29	1,523,690.54
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	100.81	1,054,069.36
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	316.82	6,129,833.36
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	41.55	1,697,733.00
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	235.10	2,731,391.80
	VULCAN MATERIALS CO	11,702	283.72	3,320,091.44
	3 M COMPANY	43,663	143.29	6,256,471.27
	AECOM	10,456	80.59	842,649.04
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	150.00	2,201,850.00
	ALLEGION PLC	7,721	134.37	1,037,470.77
	AMETEK INC	17,753	232.40	4,125,797.20
	AXON ENTERPRISE INC	6,065	403.54	2,447,470.10
	BLOOM ENERGY CORP- A	17,868	261.03	4,664,084.04
	BOEING CO	64,908	237.36	15,406,562.88
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	77.40	737,002.80
	CARLISLE COS INC	3,456	360.39	1,245,507.84
	CARRIER GLOBAL CORP	61,321	66.83	4,098,082.43
	CATERPILLAR	38,289	897.45	34,362,463.05
	CNH INDUSTRIAL NV	57,961	10.96	635,252.56
	COMFORT SYSTEMS USA INC	2,836	1,952.37	5,536,921.32
	CUMMINS INC	11,413	679.55	7,755,704.15
CURTISS-WRIGHT CORP	3,010	729.20	2,194,892.00
DEERE&CO	20,992	574.84	12,067,041.28
DOVER CORP	10,657	219.83	2,342,728.31
EATON CORP	31,939	401.51	12,823,827.89
EMCOR GROUP INC	3,640	921.64	3,354,769.60
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	141.31	6,233,608.03
FASTENAL CO	100,872	44.17	4,455,516.24
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	241.34	3,924,188.40
FORTIVE CORP	26,005	60.43	1,571,482.15
FTAI AVIATION LTD	8,373	270.29	2,263,138.17
GE AEROSPACE	85,996	297.15	25,553,711.40
GE VERNOVA INC	22,026	1,040.15	22,910,343.90
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	346.53	6,257,985.27
GRACO INC	13,378	77.59	1,037,999.02
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,233.71	4,572,129.26
HEICO CORP	3,640	292.52	1,064,772.80
HEICO CORP-CLASS A	5,700	221.64	1,263,348.00
HONEYWELL INTL INC	52,086	213.12	11,100,568.32
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	270.56	8,562,682.88
HUBBELL INC	4,458	492.58	2,195,921.64
IDEX CORP	5,916	216.92	1,283,298.72
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	254.76	5,835,277.80
INGERSOLL-RAND INC	31,562	75.75	2,390,821.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	71.28	905,256.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	49,941	139.52	6,967,768.32
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	299.64	4,399,314.48
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	521.25	1,316,677.50
LOCKHEED MARTIN CORP	17,052	506.51	8,637,008.52
MASCO CORP	18,934	71.74	1,358,325.16
NORDSON CORP	4,121	283.53	1,168,427.13
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	549.52	5,905,691.44
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	74.82	2,284,553.88
PACCAR INC	43,301	114.31	4,949,737.31
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	878.83	9,177,621.69
PENTAIR PLC	14,383	76.82	1,104,902.06
QUANTA SERVICES INC	12,490	745.00	9,305,050.00
ROCKET LAB CORP	42,236	105.47	4,454,630.92
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,907	453.89	4,496,688.23
RTX CORP	108,516	176.09	19,108,582.44
SNAP-ON INC	4,000	374.00	1,496,000.00
TEXTRON	13,876	91.01	1,262,854.76
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	466.17	8,391,060.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,215.08	5,461,784.60
UNITED RENTALS INC	5,364	937.00	5,026,068.00
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	339.97	9,860,829.85
WABTEC CORP	13,304	265.71	3,535,005.84
WATSCO INC	2,656	420.60	1,117,113.60
XYLEM INC	19,668	113.73	2,236,841.64
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	212.99	7,069,304.05
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	149.50	1,441,180.00
CINTAS CORP	30,225	166.97	5,046,668.25
COPART INC	76,214	33.94	2,586,703.16
EQUIFAX INC	10,261	175.83	1,804,191.63
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	118.43	1,305,809.18
LEIDOS HOLDINGS	10,976	130.11	1,428,087.36
PAYCHEX INC	26,671	93.93	2,505,207.03
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	200.02	3,612,761.24
ROLLINS INC	25,466	53.83	1,370,834.78
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	68.76	1,329,199.56
TRANSUNION	15,741	72.00	1,133,352.00
VERALTO CORP	20,685	86.84	1,796,285.40
VERISK ANALYTICS INC	10,892	171.87	1,872,008.04
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	151.82	3,056,895.70
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	215.37	6,946,113.24
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	171.39	1,434,020.13
CSX CORP	152,551	44.83	6,838,861.33
DELTA AIR LINES INC	15,193	73.33	1,114,102.69
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	156.69	1,924,153.20
FEDEX CORP	18,843	378.58	7,133,582.94
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.72	708,154.08
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	245.40	1,410,559.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	312.01	5,610,563.82
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	198.33	2,965,033.50
UBER TECHNOLOGIES INC	160,205	75.45	12,087,467.25
UNION PACIFIC CORP	48,392	264.65	12,806,942.80
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	99.58	658,323.38
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	100.78	5,859,248.42
APTIV PLC	13,595	57.94	787,694.30
FORD MOTOR COMPANY	320,913	12.32	3,953,648.16
GENERAL MOTORS CO	78,250	78.80	6,166,100.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	14.22	1,077,364.08
TESLA INC	230,750	428.35	98,841,762.50
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	100.42	1,267,099.56
DR HORTON INC	22,687	147.63	3,349,281.81
GARMIN LTD	13,708	240.09	3,291,153.72
LENNAR CORP-CL A	18,864	88.38	1,667,200.32
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	131.18	1,142,577.80
NIKE B	94,153	44.14	4,155,913.42
NVR INC	247	5,974.07	1,475,595.29
PULTE GROUP INC	16,747	117.55	1,968,609.85
TAPESTRY INC	16,749	133.48	2,235,656.52
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	141.49	4,927,672.23
BOOKING HOLDINGS INC	66,050	165.93	10,959,676.50
CARNIVAL CORP LTD	105,658	26.38	2,787,258.04
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	32.49	3,590,859.78
COMPASS GROUP PLC	142,673	29.50	4,208,853.50
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	196.23	1,806,689.61
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	323.48	921,271.04
DOORDASH INC - A	30,886	163.93	5,063,141.98
DRAFTKINGS INC	32,654	25.52	833,330.08
EXPEDIA GROUP INC	9,628	229.98	2,214,247.44
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	101.19	1,460,374.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	316.78	6,219,975.30
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	167.60	634,701.20
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	13,833	149.70	2,070,800.10
LAS VEGAS SANDS CORP	20,125	53.11	1,068,838.75
MARRIOTT INTL A	18,223	353.18	6,435,999.14
MCDONALD'S CORP	58,130	275.75	16,029,347.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	275.24	5,652,879.12
STARBUCKS CORP	92,980	104.93	9,756,391.40
YUM BRANDS INC	22,162	151.95	3,367,515.90
ALPHABET INC-CL A	475,096	400.80	190,418,476.80
ALPHABET INC-CL C	397,213	397.05	157,713,421.65
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	154.86	1,113,753.12
ECHOSTAR CORP-A	13,116	127.15	1,667,699.40
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	200.44	3,955,282.52
FOX CORP - CLASS A	20,639	62.94	1,299,018.66
FOX CORP- CLASS B	10,345	56.60	585,527.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	94.45	1,449,240.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	163.28	2,311,554.96
META PLATFORMS INC-CLASS A	177,800	609.63	108,392,214.00
NETFLIX INC	350,045	87.49	30,625,437.05
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.02	904,602.58
OMNICOM GROUP	25,739	77.06	1,983,447.34
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	21.27	973,464.09
REDDIT INC-CL A	8,378	155.80	1,305,292.40
ROBLOX CORP -CLASS A	47,263	41.91	1,980,792.33
SNAP INC - A	69,220	6.08	420,857.60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	417.83	5,198,640.86
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	220.45	3,228,269.80
THE WALT DISNEY CO	146,591	108.02	15,834,759.82
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	23.08	848,882.40
WARNER BROS DISCOVERY INC	195,287	27.11	5,294,230.57
AMAZON.COM	785,003	272.68	214,054,618.04
AUTOZONE INC	1,271	3,496.19	4,443,657.49
BEST BUY COMPANY INC	15,285	59.40	907,929.00
BURLINGTON STORES INC	5,108	304.51	1,555,437.08
CARVANA CO	52,500	77.94	4,091,850.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	225.81	1,117,759.50
EBAY	36,732	107.69	3,955,669.08
GENUINE PARTS CO	12,631	104.72	1,322,718.32
HOME DEPOT	80,488	317.45	25,550,915.60
LOWES COMPANIES	45,788	229.20	10,494,609.60
MERCADOLIBRE INC	3,728	1,632.52	6,086,034.56
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	92.96	6,386,352.00
ROSS STORES INC	26,819	225.81	6,055,998.39
SEA LTD-ADR	30,978	86.73	2,686,721.94
TJX COMPANIES INC	90,898	153.36	13,940,117.28
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	30.65	1,213,464.15
ULTA BEAUTY INC	3,920	521.58	2,044,593.60
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	182.10	1,904,766.00
CASEY'S GENERAL STORES INC	3,026	859.49	2,600,816.74
COSTCO WHOLESALE CORP	36,231	1,008.79	36,549,470.49
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	113.29	1,845,154.23
DOLLAR TREE INC	16,318	94.24	1,537,808.32
KROGER CO	50,844	65.64	3,337,400.16
SYSCO CORP	40,090	72.44	2,904,119.60
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	125.25	4,678,839.00
WALMART INC	357,811	130.43	46,669,288.73
ALTRIA GROUP INC	133,908	68.12	9,121,812.96
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	77.66	3,154,393.88
BUNGE GLOBAL SA	11,604	124.94	1,449,803.76
COCA-COLA CO	331,077	78.42	25,963,058.34
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	18,127	94.57	1,714,270.39
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	148.21	1,945,404.46
GENERAL MILLS INC	43,531	34.68	1,509,655.08
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,890	185.94	2,396,766.60
HORMEL FOODS CORP	23,338	20.44	477,028.72
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	28.83	3,009,160.08
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	23.96	1,652,377.44
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	48.32	1,025,881.92
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	61.55	6,463,550.15
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	86.29	5,034,848.92
PEPSICO INC	111,609	154.62	17,256,983.58
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	170.99	21,552,263.56
TYSON FOODS INC	23,306	68.38	1,593,664.28
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	93.44	1,807,690.24
CLOROX COMPANY	9,570	92.16	881,971.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	87.55	5,422,671.90
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	86.20	1,620,560.00
KENVUE INC	164,183	17.59	2,887,978.97
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	98.31	2,642,277.87
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	146.42	27,803,108.12
ABBOTT LABORATORIES	141,028	84.32	11,891,480.96
BECTON DICKINSON & CO	23,549	149.43	3,518,927.07
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	53.93	6,490,475.50
CARDINAL HEALTH	19,151	183.65	3,517,081.15
CENCORA INC	14,918	261.08	3,894,791.44
CENTENE CORP	40,934	55.96	2,290,666.64
COOPER COS INC/THE	16,443	60.00	986,580.00
CVS HEALTH CORP	105,006	90.55	9,508,293.30
DEXCOM INC	33,277	60.61	2,016,918.97
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	79.96	3,941,468.28
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	378.07	6,937,962.57
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	63.47	2,337,980.92
HCA HEALTHCARE INC	13,503	435.19	5,876,370.57
HUMANA INC	9,955	274.96	2,737,226.80
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	560.11	3,721,370.84
INSULET CORP	5,246	154.16	808,723.36
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	450.06	13,105,747.20
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	254.12	1,663,977.76
MCKESSON CORP	10,179	736.09	7,492,660.11
MEDTRONIC PLC	102,632	76.15	7,815,426.80
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	187.39	1,626,357.81
RESMED INC	12,254	206.76	2,533,637.04
SOLVENTUM CORP	10,915	73.38	800,942.70
STERIS PLC	8,172	207.45	1,695,281.40
STRYKER CORP	28,683	285.47	8,188,136.01
THE CIGNA GROUP	21,912	288.06	6,311,970.72
TPG INC-CVR-RTS	18,875	-	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,071	379.98	28,145,498.58
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	169.96	794,053.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	166.34	2,077,752.94
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	82.33	1,255,861.82
ABBVIE INC	144,263	201.55	29,076,207.65
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	115.62	2,489,298.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	295.05	3,257,056.95
AMGEN	44,263	331.70	14,682,037.10
BIOGEN INC	12,520	193.45	2,421,994.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	56.16	9,107,186.40
DANAHER CORP	52,038	171.16	8,906,824.08
ELI LILLY & CO	65,592	948.45	62,210,732.40
GILEAD SCIENCES INC	101,404	131.33	13,317,387.32
ILLUMINA INC	13,628	141.88	1,933,540.64
INCYTE CORP	11,198	98.56	1,103,674.88
INSMED INC	16,990	101.35	1,721,936.50
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	178.71	2,411,334.03
JOHNSON & JOHNSON	196,659	221.32	43,524,569.88
MERCK & CO	203,264	111.38	22,639,544.32
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,124.46	1,829,496.42
NATERA INC	10,084	194.24	1,958,716.16
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	152.25	1,358,831.25
PFIZER	465,877	25.68	11,963,721.36
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	714.89	6,150,913.56
REVOLUTION MEDICINES INC	11,835	141.81	1,678,321.35
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	50.79	1,527,915.57
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	35.73	3,292,197.93
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	465.00	14,043,465.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	564.94	2,043,952.92
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	429.82	8,839,248.30
WATERS CORP	7,936	355.13	2,818,311.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	325.92	1,879,580.64
ZOETIS INC	35,994	82.83	2,981,383.02
BANK OF AMERICA CORP	565,585	51.31	29,020,166.35
CITIGROUP	148,178	125.55	18,603,747.90
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	63.73	2,075,176.26
FIFTH THIRD BANCORP	72,420	49.33	3,572,478.60
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,951.93	1,495,178.38
HUNTINGTON BANCSHARES INC	162,712	16.12	2,622,917.44
JPMORGAN CHASE & CO	221,019	302.10	66,769,839.90
KEY CORP	71,223	21.60	1,538,416.80
M & T BANK CORP	13,791	212.14	2,925,622.74
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	12,100	97.89	1,184,469.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	216.85	6,837,931.05
REGIONS FINL CORP	70,810	27.63	1,956,480.30
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	49.11	5,222,455.62
US BANCORP	124,604	55.53	6,919,260.12
WELLS FARGO & CO	259,495	75.64	19,628,201.80
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	64.01	1,382,039.91
AMERICAN EXPRESS	45,083	316.03	14,247,580.49
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	465.56	3,638,816.96
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	133.20	4,687,041.60
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	126.25	2,161,778.75
BANK NEW YORK CO	56,752	130.50	7,406,136.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	112,186	475.94	53,393,804.84
BLACKROCK INC	12,074	1,084.83	13,098,237.42
BLACKSTONE INC	61,541	123.77	7,616,929.57
BLOCK INC	42,921	74.85	3,212,636.85
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	189.48	9,726,766.32
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	50.63	793,321.47
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	348.56	3,068,373.68
CME GROUP INC	29,582	281.25	8,319,937.50
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	201.16	3,191,604.56
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	27.31	525,690.19
CORPAY INC	4,988	343.99	1,715,822.12
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	42.60	1,192,075.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	43.49	1,819,404.15
FISERV INC	44,901	55.48	2,491,107.48
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	144.59	624,050.44
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	69.19	1,435,623.31
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,332	936.48	22,786,431.36
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	84.42	2,956,050.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	155.82	7,198,260.72
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	145.84	760,263.92
KKR & CO INC	50,197	102.52	5,146,196.44
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	303.52	1,931,904.80
MASTERCARD INC-CLASS A	69,075	495.48	34,225,281.00
MOODY'S CORP	13,270	451.32	5,989,016.40
MORGAN STANLEY	97,076	193.09	18,744,404.84
MSCI INC	5,981	585.42	3,501,397.02
NASDAQ INC	34,296	88.91	3,049,257.36
NORTHERN TRUST CORP	15,902	160.41	2,550,839.82
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	45.37	3,403,067.59
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	105.33	1,924,905.75
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	154.33	2,389,954.38
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	77.03	4,561,331.45
ROCKET COS INC-CLASS A	73,400	15.69	1,151,646.00
S&P GLOBAL INC	25,389	420.12	10,666,426.68
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	88.61	12,214,179.62
SOFI TECHNOLOGIES INC	89,139	15.75	1,403,939.25
STATE STREET CORP	22,335	149.49	3,338,859.15
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	73.14	2,135,395.44
TOAST INC-CLASS A	40,481	25.05	1,014,049.05
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	108.81	985,927.41
VISA INC-CLASS A SHARES	136,537	318.79	43,526,630.23
AFLAC	38,341	113.10	4,336,367.10
ALLSTATE CORP	20,722	213.15	4,416,894.30
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	76.36	3,518,745.16
AON PLC	16,320	312.79	5,104,732.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	93.80	2,789,330.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	198.87	4,192,577.34
BROWN & BROWN INC	23,755	56.45	1,340,969.75
CHUBB LTD	30,947	319.64	9,891,899.08
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	161.50	1,714,645.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	215.90	467,639.40
EVEREST GROUP LTD	3,288	351.52	1,155,797.76
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	20,461	50.58	1,034,917.38
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	132.02	2,913,417.36
LOEWS CORP	16,402	104.50	1,714,009.00
MARKEL GROUP INC	1,007	1,814.64	1,827,342.48
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	163.25	6,547,467.75
METLIFE INC	45,055	78.08	3,517,894.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	100.50	1,862,868.00
PROGRESSIVE CORP	47,984	194.00	9,308,896.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	100.81	2,970,467.46
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	298.04	5,626,101.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	256.36	1,983,457.32
WR BERKLEY CORP	22,485	65.68	1,476,814.80
WEYERHAEUSER CO	63,311	23.53	1,489,707.83
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	180.42	9,155,593.32
ADOBE INC	35,108	253.04	8,883,728.32
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	468.55	8,800,774.65
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	91.60	1,216,173.20
AUTODESK INC	17,030	244.50	4,163,835.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	362.70	8,132,096.70
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	114.93	811,175.94
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	196.13	4,933,650.15
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	51.68	2,176,813.28
COREWEAVE INC-CL A	19,860	114.15	2,267,019.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	21,293	527.77	11,237,806.61
DATADOG INC - CLASS A	23,325	200.16	4,668,732.00
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,126.00	2,346,584.00
FORTINET INC	53,845	114.07	6,142,099.15
GARTNER INC	6,665	158.65	1,057,402.25
GEN DIGITAL INC	43,555	22.68	987,827.40
GODADDY INC - CLASS A	11,388	91.02	1,036,535.76
HUBSPOT INC	4,107	197.34	810,475.38
INTL BUSINESS MACHINES CORP	77,362	229.76	17,774,693.12
INTUIT INC	22,648	396.31	8,975,628.88
IREN LTD	26,801	61.20	1,640,221.20
MICROSOFT CORP	576,336	415.12	239,248,600.32
MONDAY.COM LTD	2,838	72.07	204,534.66
MONGODB INC	6,399	299.47	1,916,308.53
NEBIUS GROUP NV	17,050	177.05	3,018,702.50
OKTA INC	14,591	83.90	1,224,184.90
ORACLE CORP	140,712	195.95	27,572,516.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	186,639	137.80	25,718,854.20
PALO ALTO NETWORKS INC	67,345	207.88	13,999,678.60
PTC INC	9,741	146.65	1,428,517.65
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	343.32	2,903,113.92
SALESFORCE INC	75,544	181.82	13,735,410.08
SAMSARA INC-CL A	19,395	29.74	576,807.30
SERVICENOW INC	83,815	91.18	7,642,251.70
SNOWFLAKE INC	25,703	152.45	3,918,422.35
STRATEGY INC	20,042	187.59	3,759,678.78
SYNOPSYS INC	16,020	516.48	8,274,009.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	60.80	1,077,254.40
TWILIO INC - A	12,842	201.70	2,590,231.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	324.58	1,083,772.62
VERISIGN INC	6,723	288.21	1,937,635.83
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	127.83	2,249,935.83
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	109.21	2,279,103.49
ZSCALER INC	8,789	152.13	1,337,070.57
AMPHENOL CORPORATION	100,146	128.03	12,821,692.38
APPLE INC	1,199,721	293.32	351,902,163.72
ARISTA NETWORKS INC	85,964	141.77	12,187,116.28
CDW CORP/DE	11,273	104.79	1,181,297.67
CIENA CORP	11,338	548.11	6,214,471.18
CISCO SYSTEMS	322,509	96.57	31,144,694.13
COHERENT CORP	12,718	335.26	4,263,836.68
CORNING	66,604	186.94	12,450,951.76
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	260.46	6,696,426.60
EVERPURE INC-A	23,875	78.16	1,866,070.00
F5 INC	4,851	354.03	1,717,399.53
FLEX LTD	30,058	142.17	4,273,345.86
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	31.35	3,535,653.00
HP INC	77,024	22.68	1,746,904.32
IONQ INC	23,737	49.24	1,168,809.88
JABIL INC	9,340	355.15	3,317,101.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	360.30	4,985,831.40
LUMENTUM HOLDINGS INC	5,787	903.80	5,230,290.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	383.99	5,052,924.41
NETAPP INC	15,047	118.00	1,775,546.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	782.64	13,959,167.04
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	35.37	1,491,199.20
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	206.20	4,794,562.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	621.38	2,140,032.72
WESTERN DIGITAL CORP	29,308	480.00	14,067,840.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	226.03	940,736.86
AST SPACEMOBILE INC	18,362	75.05	1,378,068.10
AT&T INC	583,361	25.16	14,677,362.76
COMCAST CORP-CL A	300,899	25.40	7,642,834.60
T-MOBILE US INC	41,204	193.63	7,978,330.52
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	47.22	16,191,407.46
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	71.76	1,491,029.28
AMEREN CORPORATION	20,898	109.07	2,279,344.86
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	130.16	5,860,714.32
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,869	125.05	2,234,518.45
ATMOS ENERGY CORP	11,814	180.87	2,136,798.18
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	41.72	2,404,281.88
CMS ENERGY CORP	23,697	72.61	1,720,639.17
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	106.31	2,942,129.25
CONSTELLATION ENERGY	25,537	303.63	7,753,799.31
DOMINION ENERGY INC	71,304	61.89	4,413,004.56
DTE ENERGY COMPANY	15,851	140.60	2,228,650.60
DUKE ENERGY CORP	63,733	124.17	7,913,726.61
EDISON INTL	30,900	68.95	2,130,555.00
ENTERGY CORP	37,180	111.59	4,148,916.20
EVERGY INC	18,475	81.78	1,510,885.50
EVERSOURCE ENERGY	27,450	66.51	1,825,699.50
EXELON CORP	81,573	43.91	3,581,870.43
FIRSTENERGY CORP	47,081	44.33	2,087,100.73
NEXTERA ENERGY INC	170,747	93.10	15,896,545.70
NISOURCE INC	40,714	46.72	1,902,158.08
NRG ENERGY INC	16,549	138.11	2,285,582.39
OKLO INC	9,218	72.51	668,397.18
PG&E CORP	189,959	16.07	3,052,641.13
PPL CORPORATION	58,459	35.91	2,099,262.69
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	77.13	3,105,716.58
SEMPRA	54,659	91.53	5,002,938.27
SOUTHERN CO	92,534	91.80	8,494,621.20
VISTRA CORP	26,531	147.72	3,919,159.32
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	111.66	2,977,748.88
XCEL ENERGY INC	46,610	79.39	3,700,367.90
ADVANCED MICRO DEVICES	132,889	455.19	60,489,743.91
ANALOG DEVICES	39,357	416.52	16,392,977.64
APPLIED MATERIALS	65,214	435.44	28,396,784.16
ASTERA LABS INC	10,688	199.79	2,135,355.52
BROADCOM INC	367,657	430.00	158,092,510.00
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	12,514	188.50	2,358,951.57
ENTEGRIS INC	12,389	149.11	1,847,323.79
FIRST SOLAR INC	7,921	219.95	1,742,223.95
INTEL CORP	363,255	124.92	45,377,814.60
KLA CORP	10,710	1,869.19	20,019,024.90
LAM RESEARCH CORP	102,391	294.05	30,108,073.55
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	170.13	12,039,929.97
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	99.09	4,456,770.93
MICRON TECHNOLOGY	91,870	746.81	68,609,434.70
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	1,600.84	6,260,885.24
NVIDIA CORP	1,983,492	215.20	426,847,478.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	294.75	6,083,934.75
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	103.20	3,762,052.80
QNITY ELECTRONICS INC	17,059	147.33	2,513,302.47
QUALCOMM	85,205	219.09	18,667,563.45
TERADYNE INC	12,318	359.77	4,431,646.86
TEXAS INSTRUMENTS	74,805	287.80	21,528,879.00
CBRE GROUP INC-A	23,219	146.33	3,397,636.27
COSTAR GROUP INC	33,027	32.77	1,082,294.79
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	8.25	814,275.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	41.43	489,246.87
アメリカドル 小計		30,299,809		5,175,402,977.12
				(812,590,021,437)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	30.58	1,236,899.84
	CAMECO CORP	37,878	159.98	6,059,722.44
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	60.89	9,980,967.02
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	38.84	4,322,620.12
	ENBRIDGE	175,303	73.33	12,854,968.99
	IMPERIAL OIL	16,202	173.70	2,814,287.40
	KEYERA CORP	18,607	51.50	958,260.50
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	62.58	2,874,987.78
	SUNCOR ENERGY	98,973	87.58	8,668,055.34
	TC ENERGY CORP	82,559	88.61	7,315,552.99
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	65.17	1,629,836.53
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	15.63	1,531,740.00
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	264.48	10,660,130.88
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	59.34	2,020,705.02
	BARRICK MINING CORP	144,290	59.05	8,520,324.50
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	84.45	787,242.90
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	35.00	2,284,345.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	317.51	4,966,173.91
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	11.80	611,794.60
	KINROSS GOLD CORP	108,451	43.13	4,677,491.63
	LUNDIN GOLD INC	8,772	95.99	842,024.28
	LUNDIN MINING CORP	54,579	37.16	2,028,155.64
	NUTRIEN LTD	37,152	93.49	3,473,340.48
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	80.93	3,045,800.55
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	88.75	3,140,507.50
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	189.94	7,026,070.54
	ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	91.13	1,244,106.76
	BOMBARDIER INC-B	7,086	288.98	2,047,712.28
	CAE INC	25,999	36.89	959,103.11
	STANTEC INC	9,001	119.58	1,076,339.58
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	217.30	1,132,784.90
	WSP GLOBAL INC	9,951	215.52	2,144,639.52
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	28.00	912,212.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	50.31	1,095,299.01
	RB GLOBAL INC	14,445	141.26	2,040,500.70
	THOMSON REUTERS CORP	13,263	126.94	1,683,605.22
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	152.71	6,450,012.27
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	117.69	8,524,169.01
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	190.05	1,109,321.85
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	86.32	1,748,325.28
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	18,887	81.10	1,531,735.70
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	108.85	2,511,496.05
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	190.81	861,125.53
	DOLLARAMA INC	22,000	173.83	3,824,260.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	79.23	5,034,353.43
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	46.54	322,522.20
	LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	60.81	3,140,958.12
	METRO INC	18,840	89.32	1,682,788.80
	WESTON (GEORGE) LTD	15,678	95.69	1,500,227.82
	SAPUTO INC	20,898	41.25	862,042.50
	BANK MONTREAL	59,527	209.27	12,457,215.29
	BANK NOVA SCOTIA	105,212	106.09	11,161,941.08
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	150.57	11,617,680.06
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	207.84	6,535,736.64
	ROYAL BANK OF CANADA	114,073	248.79	28,380,221.67
	TORONTO-DOMINION BANK	140,383	146.95	20,629,281.85
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	68.01	1,939,917.24
	BROOKFIELD CORP	167,235	64.38	10,766,589.30
	IGM FINANCIAL INC	7,685	77.14	592,820.90
	TMX GROUP LTD	23,425	55.34	1,296,339.50
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,247.48	3,465,614.16
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	76.27	1,814,310.76
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	166.09	1,158,809.93
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	255.00	3,802,305.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	54.72	7,657,516.80
POWER CORP OF CANADA	43,577	79.40	3,460,013.80
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	95.85	4,180,401.90
CGI INC - CL A	16,084	93.35	1,501,441.40
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	2,571.61	4,274,015.82
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	98.92	690,857.28
OPEN TEXT CORP	20,463	33.81	691,854.03
SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	150.68	14,859,760.24
CELESTICA INC	9,356	514.08	4,809,732.48
BCE INC	6,203	33.09	205,257.27
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	50.55	1,409,384.55
TELUS CORP	32,908	17.46	574,573.68
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	50.77	1,238,534.15
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	50.21	567,121.95
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	48.20	497,616.80
EMERA INC	25,484	71.96	1,833,828.64
FORTIS INC	37,737	76.74	2,895,937.38
HYDRO ONE LTD	29,579	58.76	1,738,062.04
FIRSTSERVICE CORP	2,690	184.23	495,578.70
カナダドル 小計		3,524,232		336,971,920.31
				(38,654,048,978)
ユーロ	BOLLORE SE	81,810	5.25	429,502.50
	ENI	175,624	22.77	3,998,958.48
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	19.05	755,561.10
	NESTE OIL OYJ	32,766	27.35	896,150.10
	OMV AG	12,549	59.95	752,312.55
	REPSOL SA	89,536	22.05	1,974,268.80
	TENARIS SA	40,648	25.44	1,034,085.12
	TOTALENERGIES SE	160,066	75.80	12,133,002.80
	AIR LIQUIDE	46,418	175.12	8,128,720.16
	AKZO NOBEL	12,357	50.74	626,994.18
	ARCELORMITTAL	38,717	52.06	2,015,607.02
	BASF SE	70,406	51.65	3,636,469.90
	BUZZI SPA	3,097	47.85	148,191.45
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	66.78	1,081,435.32
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	17.29	277,279.73
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	183.80	1,978,607.00
	STORA ENSO OYJ R	42,169	9.59	404,400.71
	SYENSQO SA	5,356	57.30	306,898.80
	SYMRISE AG	10,018	73.26	733,918.68
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	25.33	1,072,066.92
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,638	137.20	2,282,733.60
	AIRBUS SE	47,416	179.88	8,529,190.08
	ALSTOM	24,388	17.30	422,034.34
	BOUYGUES ORD	16,606	50.24	834,285.44
	BRENNTAG SE	9,500	60.90	578,550.00
	CSG NV	16,100	15.77	254,025.80
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	40.42	1,587,616.76
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	290.00	352,060.00
	EIFFAGE	5,924	139.00	823,436.00
	FERROVIAL NV	45,325	59.90	2,714,967.50
	GEA GROUP AG	13,382	59.25	792,883.50
	HENSOLDT AG	7,517	73.42	551,898.14
	HOCHTIEF AG	1,682	549.00	923,418.00
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	77.95	966,424.10
	KNORR-BREMSE AG	5,022	103.00	517,266.00
	KONE OYJ-B	26,369	51.14	1,348,510.66
	LEGRAND SA	22,132	156.50	3,463,658.00
	LEONARDO SPA	31,340	53.16	1,666,034.40
	METSO CORPORATION	51,970	14.81	769,675.70
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	305.00	1,208,410.00
	PRYSMIAN SPA	21,155	152.05	3,216,617.75
	RATIONAL AG	483	660.00	318,780.00
	REXEL SA	17,411	38.20	665,100.20
	RHEINMETALL AG	3,829	1,218.40	4,665,253.60
	SAFRAN SA	29,570	286.30	8,465,891.00
	SAINT-GOBAIN	36,177	79.18	2,864,494.86
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,203	272.60	12,322,337.80
	SIEMENS	61,849	264.95	16,386,892.55
	SIEMENS ENERGY AG	64,309	178.14	11,456,005.26
	THALES SA	7,942	227.90	1,809,981.80
	VINCI S.A.	39,327	128.80	5,065,317.60
	WARTSILA OYJ	41,917	34.80	1,458,711.60
	BUREAU VERITAS SA	25,073	25.85	648,137.05
	RANDSTAD NV	10,680	25.54	272,767.20
	VERISURE PLC	10,550	11.06	116,683.00
	WOLTERS KLUWER	19,155	61.90	1,185,694.50
	ADP	2,382	106.60	253,921.20
	AENA SME SA	55,720	23.62	1,316,106.40
	AYVENS SA	41,437	11.18	463,265.66
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	8.14	369,092.02
	DHL GROUP	75,420	46.85	3,533,427.00
	GETLINK	21,115	18.52	391,049.80
	INPOST SA	15,470	15.29	236,536.30
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.46	448,885.62
RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	23.78	1,555,592.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	81.82	2,014,162.94
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	81.70	407,764.70
CONTINENTAL AG	8,168	70.68	577,314.24
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	42.73	438,153.42
FERRARI NV	10,026	289.50	2,902,527.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	50.13	2,940,776.19
MICHELIN	57,385	31.84	1,827,138.40
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	31.82	373,725.90
RENAULT SA	17,081	28.60	488,516.60
STELLANTIS NV	166,407	6.51	1,084,308.01
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	87.62	1,343,039.36
ADIDAS AG	14,066	146.85	2,065,592.10
HERMES INTERNATIONAL	2,556	1,661.00	4,245,516.00
KERING	5,534	245.90	1,360,810.60
LVMH	20,709	472.70	9,789,144.30
MONCLER SPA	18,908	54.50	1,030,486.00
ACCOR	14,436	44.22	638,359.92
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	51.78	1,904,054.16
DELIVERY HERO SE	13,414	19.99	268,145.86
SODEXO	6,173	42.46	262,105.58
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	55.80	269,346.60
PUBLICIS GROUPE	17,217	81.30	1,399,742.10
SCOUT24 SE	7,536	70.40	530,534.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	19.77	1,761,873.40
D'IETEREN GROUP	2,217	177.80	394,182.60
INDITEX	87,257	51.32	4,478,029.24
PROSUS	105,994	41.01	4,346,813.94
ZALANDO SE	17,664	19.86	350,895.36
CARREFOUR	39,746	17.16	682,240.09
JERONIMO MARTINS	21,861	18.72	409,237.92
KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.62	414,111.46
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	37.19	2,643,502.39
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	67.80	5,427,051.00
DANONE (GROUPE)	51,810	62.80	3,253,668.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.62	439,354.74
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	60.60	576,427.20
HEINEKEN NV	23,160	65.52	1,517,443.20
KERRY GROUP PLC-A	13,413	72.20	968,418.60
LOTUS BAKERIES	38	10,720.00	407,360.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	39,306	12.60	495,255.60
PERNOD-RICARD	15,339	63.68	976,787.52
BEIERSDORF AG	7,430	72.10	535,703.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	60.10	527,678.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	64.58	747,513.50
LOREAL	19,298	363.00	7,005,174.00
BIOMERIEUX	3,044	71.10	216,428.40
ESSILORLUXOTTICA	25,496	171.40	4,370,014.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	37.34	634,219.90
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	40.96	1,379,901.44
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	23.12	1,606,030.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	33.64	963,348.68
ARGENX SE	4,935	670.80	3,310,398.00
BAYER	78,462	36.98	2,901,524.76
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	59.34	606,454.80
FINANCIERE DE TUBIZE	805	200.40	161,322.00
GRIFOLS SA	27,685	8.94	247,503.90
IPSEN	3,532	166.40	587,724.80
MERCK KGAA	10,703	112.85	1,207,833.55
ORION OYJ-CLASS B	10,139	68.55	695,028.45
QIAGEN N.V.	15,262	28.11	429,091.13
RECORDATI SPA	8,597	50.00	429,850.00
SANOFI	90,135	73.10	6,588,868.50
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	216.90	395,625.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	163.60	422,415.20
UCB (GROUPE)	11,023	234.10	2,580,484.30
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	29.83	1,402,755.75
AIB GROUP PLC	150,470	9.64	1,451,433.62
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	159,500	9.33	1,488,454.00
BANCO BILBAO VIZCAYA	451,137	18.92	8,537,767.72
BANCO BPM SPA	84,059	12.87	1,081,839.33
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.92	620,883.72
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.31	1,396,635.20
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	10.46	12,800,242.44
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	16.66	1,472,377.48
BANKINTER SA	51,888	14.02	727,729.20
BAWAG GROUP AG	7,199	146.90	1,057,533.10
BNP PARIBAS	81,615	91.55	7,471,853.25
BPER BANCA SPA	117,669	12.50	1,471,097.83
CAIXABANK	330,541	10.81	3,574,800.91
COMMERZBANK AG	56,622	35.47	2,008,382.34
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	17.03	1,484,368.86
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	98.85	2,508,417.60
FINECOBANK SPA	41,585	21.58	897,404.30
ING GROEP NV-CVA	231,753	25.55	5,921,289.15
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.81	6,967,932.65
KBC GROEP NV	18,057	114.80	2,072,943.60
NORDEA BANK ABP	247,239	15.57	3,849,511.23
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	5,288	45.78	242,084.64
SOCIETE GENERALE	53,515	69.18	3,702,167.70
UNICREDIT SPA	115,475	70.50	8,140,987.50
ADYEN NV	2,044	942.80	1,927,083.20
AMUNDI SA	4,626	84.60	391,359.60
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	19.30	437,357.30
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	13.31	203,390.11
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	27.16	3,830,536.65
DEUTSCHE BOERSE	15,743	242.70	3,820,826.10
EURONEXT NV	6,480	138.70	898,776.00
EXOR NV	7,825	68.45	535,621.25
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	81.15	741,548.70
POSTE ITALIANE SPA	42,677	23.75	1,013,578.75
SOFINA	1,238	218.40	270,379.20
AEGON LTD	101,846	7.08	721,477.06
AGEAS	11,086	67.15	744,424.90
ALLIANZ SE-REG	31,353	369.10	11,572,392.30
ASR NEDERLAND NV	11,959	64.98	777,095.82
AXA SA	141,148	41.04	5,792,713.92
GENERALI	72,151	38.93	2,808,838.43
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	244.60	1,089,693.00
MAPFRE SA	37,129	4.16	154,605.15
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	502.00	5,329,232.00
NN GROUP NV	22,941	74.94	1,719,198.54
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	8.84	1,783,176.68
TALANX AG	5,053	105.80	534,607.40
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	22.24	702,606.08
CAPGEMINI SA	12,235	103.45	1,265,710.75
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	19.54	972,637.38
INDRA SISTEMAS SA	8,703	50.50	439,501.50
NEMETSCHEK SE	5,455	61.70	336,573.50
SAP SE	84,562	146.20	12,362,964.40
NOKIA OYJ	479,272	10.94	5,245,632.04
CELLNEX TELECOM SA	42,906	28.17	1,208,662.02
DEUTSCHE TELEKOM	299,959	27.40	8,218,876.60
ELISA A	10,227	40.54	414,602.58
KPN (KON.)	290,883	4.56	1,326,426.48
ORANGE	153,281	17.83	2,733,000.23
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.69	593,546.70
TELECOM ITALIA-RSP	637,983	0.81	516,766.23
TELEFONICA	297,657	3.87	1,154,016.18
ACCIONA SA	2,181	256.20	558,772.20
E.ON SE	197,271	17.91	3,534,109.96
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	13.96	303,657.92
EDP SA	235,657	4.31	1,015,917.32
ELIA GROUP SA/NV	3,975	136.20	541,395.00
ENDESA	25,972	36.19	939,926.68
ENEL	640,374	9.62	6,163,599.75
ENGIE	146,393	26.99	3,951,147.07
FORTUM OYJ	32,550	20.49	666,949.50
IBERDROLA SA	520,859	19.45	10,133,311.84
ITALGAS SPA	49,743	10.37	516,083.62
NATURGY ENERGY GROUP SA	25,245	26.74	675,051.30
REDEIA CORP SA	30,678	14.58	447,285.24
RWE STAMM	52,507	58.74	3,084,261.18
SNAM SPA	147,559	6.46	953,821.37
TERNA SPA	95,819	10.01	959,627.28
VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	35.82	1,822,557.42
VERBUND AG	6,430	59.70	383,871.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	882.20	3,401,763.20
ASML HOLDING NV	31,683	1,319.40	41,802,550.20
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	260.80	1,657,905.60
INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	61.66	6,524,676.22
STMICROELECTRONICS NV	50,286	49.03	2,465,774.01
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	58.35	307,796.25
VONOVIA SE	61,810	22.24	1,374,654.40
ユーロ 小計		16,707,599		519,838,898.72
				(96,040,236,538)
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	5.35	6,756,938.02
	SHELL PLC-NEW	475,509	31.03	14,755,044.27
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	38.49	3,449,897.19
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	38.97	1,163,637.60
	ENDEAVOUR MINING PLC	12,762	47.97	612,193.14
	FRESNILLO PLC	13,914	35.72	497,008.08
	GLENCORE PLC	854,615	5.63	4,813,191.68
	RIO TINTO PLC REG	93,321	77.04	7,189,449.84
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	19.33	4,642,028.88
	BUNZL PLC	29,337	23.94	702,327.78
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.11	517,107.22
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	12.19	8,372,414.44
	SMITHS GROUP PLC	26,476	24.75	655,281.00
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	74.46	410,572.44
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	33,317	52.96	1,764,468.32
	EXPERIAN PLC	70,884	26.45	1,875,236.22
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	49.10	681,999.00
	RELX PLC	146,201	24.60	3,596,544.60
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.84	881,349.39
	BARRATT REDROW PLC	118,831	2.63	312,763.19
	ENTAIN PLC	49,630	5.48	271,972.40
	PEARSON	55,305	10.92	603,930.60
	WHITBREAD PLC	17,434	24.10	420,159.40
	AUTOTRADER GROUP PLC	72,462	5.19	376,077.78
	INFORMA PLC	110,598	8.14	900,488.91
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.75	155,284.21
	KINGFISHER PLC	153,717	2.88	443,319.82
	NEXT PLC	8,464	131.85	1,115,978.40
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.31	595,046.80
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.13	465,326.89
	TESCO PLC	525,585	4.66	2,454,219.15
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	18.20	468,468.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	183,091	42.67	7,812,492.97
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	42.50	763,300.00
	DIAGEO	174,682	15.44	2,697,090.08
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	27.30	1,869,791.79
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	54,356	46.71	2,538,968.76
	UNILEVER PLC	174,696	42.74	7,467,380.52
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.93	749,743.35
	ASTRAZENECA	126,382	133.44	16,864,414.08
	GSK PLC	335,128	18.43	6,176,409.04
	HALEON PLC	699,439	3.31	2,316,541.96
	BARCLAYS	1,134,161	4.35	4,933,600.35
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,420,589	13.19	18,748,933.62
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.99	4,781,639.78
	NATWEST GROUP PLC	631,942	5.79	3,663,999.71
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	18.88	3,046,761.75
	3I GROUP PLC	75,987	25.90	1,968,063.30
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	90.38	3,427,571.12
	M&G PLC	131,539	3.02	397,905.47
	SCHRODERS PLC	39,932	5.80	231,805.26
	WISE PLC - A	49,048	10.60	519,908.80
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	31.72	788,368.88
	AVIVA PLC	247,334	6.19	1,532,976.13
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.51	1,252,225.70
	PRUDENTIAL	212,226	11.35	2,408,765.10
	STANDARD LIFE PLC	51,001	7.61	388,321.61
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	8.76	672,154.88
	HALMA PLC	31,069	45.49	1,413,328.81
	AIRTEL AFRICA PLC	37,221	3.67	136,601.07
	BT GROUP PLC	464,863	2.36	1,098,006.40
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	1.18	1,863,457.57
	CENTRICA PLC	453,631	2.00	908,169.26
	NATIONAL GRID PLC	397,706	12.77	5,081,091.85
SEVERN TRENT PLC	17,468	31.33	547,272.44
SSE PLC	107,749	25.07	2,701,267.43
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	13.89	702,809.10
イギリスポンド 小計		20,692,598		184,390,862.60
				(39,356,385,713)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	661.50	379,701.00
	GIVAUDAN-REG	742	2,779.00	2,062,018.00
	HOLCIM LTD	42,259	74.30	3,139,843.70
	SIKA AG-BR	12,257	144.20	1,767,459.40
	ABB LTD	130,941	82.02	10,739,780.82
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	745.50	558,379.50
	GEBERIT AG-REG	2,530	524.00	1,325,720.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	256.50	525,312.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	267.60	827,419.20
	VAT GROUP AG	1,956	611.60	1,196,289.60
	SGS SA	12,959	84.48	1,094,776.32
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	172.00	650,332.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	158.40	6,815,635.20
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	210.60	522,919.80
	AVOLTA AG	7,820	45.56	356,279.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,181.00	330,680.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	97,600.00	780,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,335.00	765,470.00
	NESTLE SA - REGISTERED	213,093	77.47	16,508,314.71
	ALCON INC	38,943	49.17	1,914,827.31
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	178.50	693,829.50
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	84.74	723,679.60
	GALDERMA GROUP AG	14,992	163.90	2,457,188.80
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	483.00	2,734,263.00
	NOVARTIS	156,121	113.36	17,697,876.56
	ROCHE HOLDING AG	56,949	315.30	17,956,019.70
	ROCHE HOLDING AG-BR	3,271	323.00	1,056,533.00
	SANDOZ GROUP AG	37,337	66.88	2,497,098.56
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	112.10	278,792.70
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	66.64	1,018,858.96
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	882.00	1,609,650.00
	UBS GROUP AG	261,368	35.03	9,155,721.04
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	7,269	209.60	1,523,582.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	879.40	2,210,811.60
	SWISS RE LTD	24,330	123.45	3,003,538.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	540.40	6,519,926.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	84.30	1,012,105.80
	SWISSCOM	1,927	669.50	1,290,126.50
	BKW AG	1,744	151.20	263,692.80
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	130.50	741,109.50
スイスフラン 小計		1,154,886		126,706,362.28
				(25,570,610,971)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	512.80	11,410,825.60
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	313.40	1,687,032.20
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	102.00	6,067,980.00
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	327.00	6,741,105.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	543.40	13,657,815.60
	ASSA ABLOY AB-B	81,977	355.10	29,110,032.70
	ATLAS COPCO A	231,144	180.40	41,698,377.60
	ATLAS COPCO B	135,444	158.70	21,494,962.80
	BEIJER REF AB	52,981	125.40	6,643,817.40
	EPIROC AB-A	53,479	267.90	14,327,024.10
	EPIROC AB-B	28,804	232.00	6,682,528.00
	INDUTRADE AB	22,644	196.70	4,454,074.80
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	204.90	2,869,009.80
	LIFCO AB-B SHS	17,970	278.80	5,010,036.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	42.72	5,248,066.56
	SAAB AB-B	25,552	538.00	13,746,976.00
	SANDVIK AB	87,594	369.00	32,322,186.00
	SKANSKA B	25,507	250.90	6,399,706.30
	SKF AB-B	21,050	237.90	5,007,795.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	390.60	6,504,661.80
	VOLVO B	124,872	323.80	40,433,553.60
	SECURITAS B	29,769	157.60	4,691,594.40
	EVOLUTION AB	13,186	635.20	8,375,747.20
	HENNES & MAURITZ B	40,961	167.15	6,846,631.15
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	247.60	12,249,762.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	435.20	6,238,592.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	181.00	20,774,094.00
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	129.45	15,629,275.20
	SWEDBANK AB-A	71,421	323.90	23,133,261.90
	EQT AB	47,121	310.40	14,626,358.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	489.80	5,788,456.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	484.90	5,415,363.20
	INVESTOR AB-B SHS	152,677	369.45	56,406,517.65
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	529.50	3,854,760.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	109.60	23,529,914.40
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	95.34	16,407,918.66
	TELE2 AB-B SHS	46,762	184.10	8,608,884.20
	TELIA CO AB	146,953	48.51	7,128,690.03
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	55.60	3,152,520.00
	SAGAX AB-B	17,402	180.50	3,141,061.00
スウェーデンクローナ 小計		2,534,720		527,516,969.05
				(8,967,788,473)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	333.80	9,787,016.00
	EQUINOR ASA	66,436	338.30	22,475,298.80
	NORSK HYDRO	100,517	104.00	10,453,768.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	528.00	6,598,944.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	309.40	12,366,718.00
	MOWI ASA	31,968	194.30	6,211,382.40
	ORKLA	53,335	110.90	5,914,851.50
	SALMAR ASA	5,423	531.50	2,882,324.50
	DNB BANK ASA	71,795	280.10	20,109,779.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	249.80	4,639,785.20
	TELENOR ASA	51,193	154.30	7,899,079.90
ノルウェークローネ 小計		481,029		109,338,947.80
				(1,864,229,059)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	378.50	11,397,392.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	187.30	1,414,115.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	194.75	16,245,071.25
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	13,980.00	3,061,620.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	14,130.00	4,323,780.00
	DSV A/S	16,193	1,509.50	24,443,333.50
	PANDORA A/S	6,512	538.40	3,506,060.80
	CARLSBERG AS-B	6,817	855.60	5,832,625.20
	COLOPLAST-B	9,737	402.60	3,920,116.20
	DEMANT A/S	8,512	233.00	1,983,296.00
	GENMAB A/S	4,878	1,641.50	8,007,237.00
	NOVO NORDISK A/S-B	259,719	290.30	75,396,425.70
	DANSKE BANK A/S	53,617	322.10	17,270,035.70
	TRYG A/S	29,772	148.50	4,421,142.00
	ORSTED A/S	42,780	162.35	6,945,333.00
デンマーククローネ 小計		560,139		188,167,583.35
				(4,651,502,660)
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	7.52	2,196,358.88
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	30.05	4,799,555.95
	BHP GROUP LTD	417,456	57.95	24,191,575.20
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	13.05	2,116,083.60
	FORTESCUE LTD	137,312	21.27	2,920,626.24
	LYNAS RARE EARTHS LTD	59,803	19.44	1,162,570.32
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	21.16	2,278,551.12
	RIO TINTO LTD	32,909	178.72	5,881,496.48
	SOUTH32 LTD	346,773	4.14	1,435,640.22
	SGH LTD	12,630	40.82	515,556.60
	BRAMBLES LTD	108,007	22.45	2,424,757.15
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	30.73	1,363,674.48
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	8.90	756,500.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.42	3,766,230.02
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	46.83	2,164,014.30
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.30	964,668.90
	CAR GROUP LTD	29,334	26.22	769,137.48
	REA GROUP LTD	3,586	176.89	634,327.54
	WESFARMERS LTD	90,005	72.25	6,502,861.25
	COLES GROUP LTD	108,486	21.63	2,346,552.18
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	33.60	3,093,585.60
	COCHLEAR LIMITED	4,783	99.89	477,773.87
	PRO MEDICUS LTD	5,485	129.49	710,252.65
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	2.85	1,065,680.55
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	18.94	792,241.26
	CSL LIMITED	39,224	119.88	4,702,173.12
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	257,131	36.79	9,459,849.49
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	175.91	23,838,795.47
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	38.36	9,760,548.56
	WESTPAC BANKING	276,117	37.44	10,337,820.48
	ASX LTD	14,549	58.23	847,188.27
	MACQUARIE GROUP LIMITED	31,627	239.23	7,566,127.21
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27,812	43.54	1,210,934.48
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.28	1,213,299.36
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.59	1,065,719.97
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	22.30	2,850,363.70
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	16.65	1,344,287.70
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	42.27	829,548.75
	XERO LTD	11,340	83.56	947,570.40
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	5.31	1,637,959.77
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	11.38	1,769,988.30
オーストラリアドル 小計		5,343,586		154,712,446.87
				(17,579,975,337)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	8.35	1,316,569.55
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	35.50	1,408,853.00
	INFRATIL LTD	73,511	15.04	1,105,605.44
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.90	682,149.60
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.76	636,733.44
ニュージーランドドル 小計		450,318		5,149,911.03
				(481,516,681)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	73.30	17,408,456.80
	SWIRE PACIFIC A	44,500	91.15	4,056,175.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	123.20	13,182,400.00
	MTR CORP	125,000	34.34	4,292,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	34.26	4,111,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	32.78	5,703,720.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	16.42	3,251,160.00
	WH GROUP LTD	658,301	9.80	6,451,349.80
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	45.46	12,796,990.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	424.20	40,850,460.00
	AIA GROUP LTD	861,800	86.60	74,631,880.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	65.75	2,465,625.00
	CLP HOLDINGS	136,500	75.30	10,278,450.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.32	6,622,089.24
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	64.40	7,212,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	194,496	51.30	9,977,644.80
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	33.92	4,247,733.76
	SINO LAND CO	315,400	12.85	4,052,890.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	141.50	14,857,500.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	30.28	2,543,520.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	25.60	3,148,800.00
香港ドル 小計		5,041,678		252,143,344.40
				(5,057,995,488)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	10.94	1,234,032.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	10.66	1,571,284.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	4.00	827,200.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.31	683,574.92
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.72	664,392.00
	DBS GROUP	173,360	58.68	10,172,764.80
	OCBC BANK	289,400	21.92	6,343,648.00
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	36.56	3,487,824.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	20.91	1,380,060.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.69	2,917,850.67
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.35	534,035.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.64	686,664.00
シンガポールドル 小計		2,344,435		30,503,329.39
				(3,777,837,344)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	18.70	1,111,284.90
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	2,322.10	4,983,226.60
	BANK HAPOALIM BM	98,310	83.00	8,159,730.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	77.86	8,760,184.32
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	33.06	3,289,470.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	238.40	2,980,715.20
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	197.30	3,595,200.60
	NICE LTD	4,991	275.40	1,374,521.40
	NOVA LTD	2,440	1,491.40	3,639,016.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,927	616.00	6,731,032.00
	AZRIELI GROUP	5,718	512.90	2,932,762.20
イスラエルシェケル 小計		426,696		47,557,143.22
				(2,559,045,120)
合 計		89,561,725		1,057,151,193,799
				(1,057,151,193,799)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	859,552.80
	オーストラリアドル 小計		83,290	859,552.80
				(97,670,984)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,972,150.00
	香港ドル 小計		315,000	3,972,150.00
				(79,681,329)
投資信託受益証券合計			398,290	177,352,313
				(177,352,313)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	6,666,655.45
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,321,373.62
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,148,765.84
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,055,378.95
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	5,435,281.99
		EQUINIX INC	8,139	8,725,659.12
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	34,627	2,269,453.58
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,371,777.75
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,516,921.20
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,186,694.20
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,075,584.60
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,293,079.84
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	3,005,321.84
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,131,477.72
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,189,005.45
		PROLOGIS INC	77,581	11,178,646.29
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,989,399.04
		REALTY INCOME CORP	75,597	4,680,966.24
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	970,728.49
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,948,912.61
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	5,250,875.48
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,371,486.60
		UDR INC	23,815	879,011.65
		VENTAS INC	38,069	3,321,900.94
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,415,696.08
		WELLTOWER INC	56,846	12,200,856.98
		WP CAREY INC	16,024	1,187,378.40
	アメリカドル 小計		882,905	91,788,289.95
				(14,411,679,405)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	274,894.80
		GECINA SA	3,139	228,519.20
		KLEPIERRE	17,225	594,607.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	1,064,841.75
	ユーロ 小計		35,781	2,162,862.75
				(399,588,893)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	306,503.47
		SEGRO PLC	103,047	739,053.08
	イギリスポンド 小計		154,865	1,045,556.55
				(223,163,590)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,215,432.04
		SCENTRE GROUP	381,283	1,414,559.93
		STOCKLAND	207,412	821,351.52
		VICINITY CENTERS	305,149	741,512.07
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	8,192,855.56
				(930,954,177)
	香港ドル	LINK REIT	246,000	10,095,840.00
	香港ドル 小計		246,000	10,095,840.00
				(202,522,550)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	704,662.24
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,275,795.84
		KEPPEL REIT	12,533	11,091.70
	シンガポールドル 小計		846,583	1,991,549.78
				(246,653,440)
投資証券合計			3,232,332	16,414,562,055
				(16,414,562,055)
合計				16,591,914,368
				(16,591,914,368)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	524銘柄	98.3%	―	―	―	75.7%
	投資証券	27銘柄	―	―	―	1.7%	1.3%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	―	3.6%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	218銘柄	99.6%	―	―	―	8.9%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	67銘柄	99.4%	―	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	0.4%
オーストラリアドル	株式	41銘柄	94.5%	―	―	―	1.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.5%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	5.0%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	21銘柄	94.7%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.9%	―	―	―	0.4%
	投資証券	3銘柄	―	―	―	6.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。