有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	13,905,412,571
コール・ローン	136,285,585
株式	315,229,718,540
投資信託受益証券	260,831,264
投資証券	7,328,333,684
派生商品評価勘定	380,764,198
未収入金	51,411,312
未収配当金	448,512,676
差入委託証拠金	2,008,283,147
流動資産合計	339,749,552,977
資産合計	339,749,552,977
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	216,623,278
前受金	164,430,640
未払株式払込金	5,138,890
未払解約金	180,806,505
未払利息	220
その他未払費用	9,563
流動負債合計	567,009,096
負債合計	567,009,096
純資産の部
元本等
元本	137,860,073,599
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	201,322,470,282
元本等合計	339,182,543,881
純資産合計	339,182,543,881
負債純資産合計	339,749,552,977

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,860,073,599口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4603円
		(1万口当たり純資産額)	(24,603円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年11月11日
期首元本額	135,279,294,476円
期中追加設定元本額	11,370,020,531円
期中一部解約元本額	8,789,241,408円
期末元本額	137,860,073,599円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,405,683,007円
SBI資産設計オープン(分配型)	10,239,426円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	25,980,802,187円
世界経済インデックスファンド	7,008,822,837円
外国株式インデックス・オープン	794,442,851円
DCマイセレクション25	1,008,187,838円
DCマイセレクション50	4,647,837,634円
DCマイセレクション75	5,110,160,679円
DC外国株式インデックス・オープン	7,518,100,994円
DCマイセレクションS25	388,883,342円
DCマイセレクションS50	1,821,839,446円
DCマイセレクションS75	1,427,289,688円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	120,981,155円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	180,691,064円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	112,909,090円
DC世界経済インデックスファンド	5,486,113,731円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,714,585,933円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	21,268,448円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	15,113,767円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	63,032,181円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	93,265,312円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	319,301,052円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	49,791,363円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	427,227,341円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	933,818,054円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	450,525,069円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,944,756,183円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,193,668,145円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	148,438,768円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	433,844,897円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	308,157,677円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	141,436,507円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,112,848,114円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,552,337,473円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,461,931,050円
コア投資戦略ファンド(安定型)	3,276,837,565円
コア投資戦略ファンド(成長型)	7,430,177,721円
分散投資コア戦略ファンドA	2,064,611,267円
分散投資コア戦略ファンドS	4,185,644,000円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	590,890,992円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	717,110,330円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,144,870,945円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	868,356,070円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	45,046,123円
SMT インデックスバランス・オープン	319,740,160円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,075,872,181円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,097,707,402円
SMT 世界経済インデックス・オープン	12,546,773円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	251,450,547円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	28,394,826円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	434,721円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	21,653,319円
グローバル経済コア	1,231,548,515円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	2,495,892円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	48,752円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,731,740,246円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,354,562,949円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	25,658,517,340
投資信託受益証券	△4,115,465
投資証券	△230,935,886
合計	25,423,465,989

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	15,834,131,132	-	15,998,561,772	164,430,640
合計		15,834,131,132	-	15,998,561,772	164,430,640

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	375,505,380	-	375,795,100	△289,720
	アメリカドル	162,696,400	-	162,696,400	-
	ユーロ	118,218,290	-	118,509,300	△291,010
	イギリスポンド	41,685,840	-	41,686,400	△560
	スイスフラン	16,400,850	-	16,401,000	△150
	スウェーデンクローナ	20,195,200	-	20,192,000	3,200
	シンガポールドル	16,308,800	-	16,310,000	△1,200
合計		375,505,380	-	375,795,100	△289,720

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	67.44	2,992,987.20
	ANDEAVOR	11,677	140.28	1,638,049.56
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	18.97	353,524.92
	APACHE CORP	29,810	41.25	1,229,662.50
	BAKER HUGHES A GE CO	31,676	36.37	1,152,056.12
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	23.10	828,804.90
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	62.40	979,118.40
	CHEVRON CORP	151,790	128.72	19,538,408.80
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	97.73	742,650.27
	CONCHO RESOURCES INC	11,793	159.47	1,880,629.71
	CONOCOPHILLIPS	96,082	68.70	6,600,833.40
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	68.06	520,454.82
	DEVON ENERGY CORPORATION	40,715	40.22	1,637,557.30
	DIAMONDBACK ENERGY INC	6,758	136.52	922,602.16
	EOG RESOURCES INC	46,520	117.79	5,479,590.80
	EQT CORPORATION	18,637	51.24	954,959.88
	EXXON MOBIL	338,335	79.93	27,043,116.55
	HALLIBURTON CO	69,072	52.70	3,640,094.40
	HELMERICH & PAYNE	8,315	68.12	566,417.80
	HESS CORP	22,081	62.35	1,376,750.35
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	67.97	846,090.56
	KINDER MORGAN INC	157,150	16.45	2,585,117.50
	MARATHON OIL CORP	65,596	21.26	1,394,570.96
	MARATHON PETROLEUM CORP	38,566	77.11	2,973,824.26
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	40.37	1,223,655.07
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	28.19	453,097.87
	NOBLE ENERGY INC	38,291	34.90	1,336,355.90
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	59,953	82.40	4,940,127.20
	ONEOK INC	30,874	64.71	1,997,856.54
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	16,134	32.49	524,193.66
	PHILLIPS 66	34,624	117.50	4,068,320.00
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	201.52	2,710,444.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	24.86	245,865.40
	RANGE RESOURCES CORP	20,891	14.79	308,977.89
	SCHLUMBERGER	109,215	70.88	7,741,159.20
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	47.59	783,664.53
	TECHNIPFMC PLC	36,005	33.51	1,206,527.55
	VALERO ENERGY CORP	35,381	114.82	4,062,446.42
	WILLIAMS COS	67,038	26.52	1,777,847.76
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,986	164.89	2,800,821.54
	ALBEMARLE CORP	8,647	101.75	879,832.25
	AVERY DENNISON CORP	7,457	106.21	792,007.97
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	32.08	564,800.48
	BALL CORP	27,142	38.59	1,047,409.78
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	109.19	1,206,877.07
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,721	38.75	686,688.75
	CHEMOURS CO/THE	13,243	50.67	671,022.81
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	44.97	464,135.37
	DOWDUPONT INC	187,231	66.03	12,362,862.93
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	107.45	1,274,142.10
	ECOLAB INC	20,812	146.98	3,058,947.76
	FMC CORP	10,402	86.38	898,524.76
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	15.68	1,746,689.28
	INT'L PAPER CO	30,605	52.19	1,597,274.95
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	130.39	791,467.30
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,720	109.90	2,936,528.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	212.61	1,060,711.29
	MONSANTO CO	35,478	124.69	4,423,751.82
	MOSAIC CO/THE	27,677	25.80	714,066.60
	NEWMONT MINING CORP	42,952	39.96	1,716,361.92
	NUCOR CORP	24,915	62.71	1,562,419.65
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,205	115.45	831,817.25
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	107.05	2,136,503.90
	PRAXAIR INC	22,656	155.51	3,523,234.56
SEALED AIR CORP	14,689	44.06	647,197.34
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,536	380.81	2,488,974.16
STEEL DYNAMICS INC	18,273	46.92	857,369.16
VULCAN MATERIALS CO	10,740	127.06	1,364,624.40
WESTROCK CO	19,364	60.48	1,171,134.72
WR GRACE & CO	5,635	71.67	403,860.45
3 M COMPANY	47,685	203.42	9,700,082.70
ACUITY BRANDS INC	3,505	113.90	399,219.50
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	55.37	627,342.10
AGCO CORP	4,669	63.45	296,248.05
ALLEGION PLC	7,168	76.28	546,775.04
AMETEK INC	18,866	74.80	1,411,176.80
APERGY CORP	6,004	40.91	245,623.64
ARCONIC INC	36,550	18.02	658,631.00
BOEING CO	45,238	344.50	15,584,491.00
CATERPILLAR	47,736	152.61	7,284,990.96
CUMMINS INC	12,421	146.52	1,819,924.92
DEERE&CO	22,078	145.16	3,204,842.48
DOVER CORP	12,008	76.89	923,295.12
EATON CORP	35,279	75.66	2,669,209.14
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	71.93	3,663,179.11
FASTENAL CO	23,228	51.51	1,196,474.28
FLOWSERVE CORP	10,826	47.82	517,699.32
FLUOR CORP	11,267	45.42	511,747.14
FORTIVE CORP	24,294	75.22	1,827,394.68
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	55.25	707,752.50
GENERAL DYNAMICS CORP	20,062	201.05	4,033,465.10
GENERAL ELECTRIC CO	694,701	14.62	10,156,528.62
GRAINGER (WW) INC	4,253	295.83	1,258,164.99
HARRIS CORP	9,793	155.39	1,521,734.27
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	39.28	598,077.28
HONEYWELL INTL INC	58,004	145.69	8,450,602.76
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	221.54	780,263.88
IDEX CORP	5,756	136.60	786,269.60
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	146.47	3,592,616.16
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	88.56	1,793,251.44
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	62.86	609,301.98
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	60.96	1,011,936.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	37.17	613,305.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	36.27	2,701,679.76
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	193.75	1,185,168.75
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	202.52	584,270.20
LOCKHEED MARTIN CORP	20,422	326.12	6,660,022.64
MASCO CORP	24,547	37.63	923,703.61
MIDDLEBY CORP	4,364	108.55	473,734.02
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,972	327.59	4,249,497.48
OWENS CORNING	7,979	66.37	529,566.23
PACCAR INC	27,548	64.05	1,764,449.40
PARKER HANNIFIN CORP	10,354	174.54	1,807,187.16
PENTAIR PLC	13,583	44.55	605,122.65
RAYTHEON COMPANY	22,777	212.23	4,833,962.71
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	177.20	1,862,549.20
ROCKWELL COLLIN	13,112	133.93	1,756,090.16
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	275.07	2,228,067.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	51.51	712,280.28
SMITH (A.O.) CORP	12,146	63.35	769,449.10
SNAP-ON INC	4,900	148.04	725,396.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	84.92	720,206.52
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	141.92	1,705,168.80
TEXTRON	21,877	65.17	1,425,724.09
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	334.48	1,362,002.56
UNITED RENTALS INC	6,446	162.32	1,046,314.72
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,841	123.11	7,490,135.51
WABCO HOLDINGS INC	3,841	130.50	501,250.50
WABTEC CORP	7,158	93.49	669,201.42
XYLEM INC	13,941	71.92	1,002,636.72
CINTAS CORP	7,034	178.88	1,258,241.92
COSTAR GROUP INC	3,008	390.28	1,173,962.24
EQUIFAX INC	9,276	113.86	1,056,165.36
IHS MARKIT LTD	32,775	51.19	1,677,752.25
MANPOWER GROUP	5,123	95.67	490,117.41
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	30.21	830,895.84
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	67.63	1,248,517.43
ROBERT HALF INTL INC	9,566	63.11	603,710.26
ROLLINS INC	7,031	49.64	349,018.84
STERICYCLE INC	6,767	64.01	433,155.67
TRANSUNION	15,344	68.60	1,052,598.40
VERISK ANALYTICS INC	12,301	104.78	1,288,898.78
WASTE CONNECTIONS INC	20,408	75.64	1,543,661.12
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	83.01	2,899,622.31
AMERCO	602	336.91	202,819.82
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	41.50	411,680.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	83.49	955,793.52
CSX CORP	68,519	62.25	4,265,307.75
DELTA AIR LINES INC	15,095	51.62	779,203.90
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	70.54	973,663.62
FEDEX CORP	20,171	244.17	4,925,153.07
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	120.71	861,145.14
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	109.51	957,445.93
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	40.01	428,107.00
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	5,809	38.80	225,389.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	150.93	3,441,053.07
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	144.77	759,318.65
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	51.56	591,135.40
UNION PACIFIC CORP	63,087	139.90	8,825,871.30
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	65.80	394,997.40
UNITED PARCEL SERVICE B	55,212	111.40	6,150,616.80
APTIV PLC	20,954	94.39	1,977,848.06
AUTOLIV INC	6,639	139.56	926,538.84
BORGWARNER INC	15,953	49.93	796,533.29
FORD MOTOR COMPANY	299,765	11.06	3,315,400.90
GENERAL MOTORS CO	101,158	36.27	3,669,000.66
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	25.19	544,784.13
HARLEY-DAVIDSON	14,677	40.10	588,547.70
LEAR CORP	5,287	191.20	1,010,874.40
TESLA INC	10,869	306.85	3,335,152.65
DR HORTON INC	28,586	43.63	1,247,207.18
GARMIN LTD	9,564	59.41	568,197.24
HANESBRANDS INC	31,136	16.56	515,612.16
HASBRO INC	9,007	86.68	780,726.76
LEGGETT & PLATT INC	10,594	41.60	440,710.40
LENNAR CORP-CL A	23,545	53.61	1,262,247.45
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	98.96	838,389.12
MATTEL INC	27,399	14.49	397,011.51
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,547	62.38	720,301.86
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	210.38	1,064,943.56
NEWELL BRANDS INC	37,563	26.96	1,012,698.48
NIKE B	105,293	67.95	7,154,659.35
NVR INC	264	3,022.99	798,069.36
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	107.14	502,593.74
PULTE GROUP INC	21,959	30.76	675,458.84
PVH CORP	5,820	153.06	890,809.20
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	109.85	502,893.30
TAPESTRY INC	22,032	45.40	1,000,252.80
TOLL BROTHERS INC	11,211	42.26	473,776.86
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	18.29	291,725.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	16.51	268,832.33
VF CORP	26,718	78.13	2,087,477.34
WHIRLPOOL CORP	5,324	154.60	823,090.40
ARAMARK	19,980	37.47	748,650.60
BLOCK H & R INC	16,984	27.39	465,191.76
CARNIVAL CORPORATION	27,162	63.95	1,737,009.90
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	424.69	838,762.75
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	91.84	921,247.04
DOMINO'S PIZZA INC	4,088	249.91	1,021,632.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,983	82.85	1,241,341.55
LAS VEGAS SANDS CORP	30,845	77.89	2,402,517.05
MARRIOTT INTL A	25,016	137.90	3,449,706.40
MCDONALD'S CORP	63,834	164.24	10,484,096.16
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	31.68	559,532.16
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	32.90	1,189,137.60
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	51.16	912,592.08
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	105.17	1,460,285.45
STARBUCKS CORP	113,248	57.04	6,459,665.92
VAIL RESORTS INC	2,987	231.40	691,191.80
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,943	110.86	880,560.98
WYNN RESORTS LTD	6,619	199.21	1,318,570.99
YUM BRANDS INC	25,546	84.45	2,157,359.70
CBS CORP-CL B	25,905	51.44	1,332,553.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14,932	270.13	4,033,581.16
COMCAST CORP-CL A	373,142	30.73	11,466,653.66
DISCOVERY INC - A	12,804	22.28	285,273.12
DISCOVERY INC-C	23,672	21.11	499,715.92
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	31.12	566,944.16
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	23.72	802,542.48
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	71.12	616,112.56
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	30.34	470,755.44
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	29.52	1,365,919.92
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	14,010	30.68	429,826.80
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	43.37	660,655.21
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	43.28	276,299.52
LIVE NATION ENTERTAINMENT	9,899	42.87	424,370.13
NEWS CORP-CLASS A	33,479	16.51	552,738.29
OMNICOM GROUP	19,030	74.29	1,413,738.70
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	6.77	876,748.85
THE WALT DISNEY CO	120,117	99.97	12,008,096.49
TIME WARNER INC	62,552	92.38	5,778,553.76
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	83,186	37.70	3,136,112.20
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	33,111	37.24	1,233,053.64
VIACOM INC-CLASS B	26,755	30.06	804,255.30
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	117.99	729,886.14
AMAZON.COM	32,676	1,608.00	52,543,008.00
AUTONATION INC	5,015	46.61	233,749.15
AUTOZONE INC	2,151	658.33	1,416,067.83
BEST BUY COMPANY INC	21,836	76.22	1,664,339.92
BOOKING HOLDINGS INC	3,909	2,183.59	8,535,653.31
CARMAX INC	14,253	64.11	913,759.83
DOLLAR GENERAL CORP	21,092	93.52	1,972,523.84
DOLLAR TREE INC	18,300	93.55	1,711,965.00
EXPEDIA GROUP INC	9,800	112.22	1,099,756.00
GAP	16,326	29.21	476,882.46
GENUINE PARTS CO	11,245	90.19	1,014,186.55
HOME DEPOT	93,339	186.36	17,394,656.04
KOHLS CORP	12,602	61.39	773,636.78
L BRANDS INC	19,499	34.12	665,305.88
LKQ CORP	24,693	30.20	745,728.60
LOWES COMPANIES	66,782	84.42	5,637,736.44
MACY'S INC	25,926	30.14	781,409.64
NETFLIX INC	34,642	330.30	11,442,252.60
NORDSTROM INC	10,094	49.27	497,331.38
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,603	265.41	1,752,502.23
QURATE RETAIL INC QVC GROUP	35,071	24.55	860,993.05
ROSS STORES INC	30,239	81.85	2,475,062.15
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	69.93	2,925,591.48
TIFFANY & CO	10,306	103.36	1,065,228.16
TJX COMPANIES INC	50,039	83.89	4,197,771.71
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,456	66.69	630,620.64
TRIPADVISOR INC	10,393	47.62	494,914.66
ULTA BEAUTY INC	4,911	248.90	1,222,347.90
COSTCO WHOLESALE CORP	35,083	196.04	6,877,671.32
CVS HEALTH CORP	81,494	61.21	4,988,247.74
KROGER CO	67,460	24.36	1,643,325.60
SYSCO CORP	40,229	63.50	2,554,541.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,797	62.94	4,267,143.18
WALMART INC	119,581	83.06	9,932,397.86
ALTRIA GROUP INC	152,862	55.92	8,548,043.04
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	43.70	1,947,577.90
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	19,547	56.97	1,113,592.59
BUNGE LIMITED	11,767	69.92	822,748.64
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	41.36	582,017.92
COCA-COLA CO	323,690	41.78	13,523,768.20
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	38.17	651,790.92
CONAGRA BRANDS INC	33,243	37.67	1,252,263.81
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,382	221.97	2,970,402.54
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,855	119.92	1,781,411.60
GENERAL MILLS INC	44,875	42.51	1,907,636.25
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	92.61	1,037,232.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	36.09	846,851.85
INGREDION INC	5,835	111.12	648,385.20
JM SMUCKER CO	9,442	113.79	1,074,405.18
KELLOGG CO	21,051	60.33	1,270,006.83
KRAFT HEINZ CO/THE	47,604	58.48	2,783,881.92
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	105.36	977,319.36
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	61.07	922,157.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,242	38.77	4,661,782.34
MONSTER BEVERAGE CORP	31,093	49.11	1,526,977.23
PEPSICO INC	113,781	96.16	10,941,180.96
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,274	81.99	10,189,225.26
TYSON FOODS INC	24,363	67.27	1,638,899.01
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,083	47.75	911,213.25
CLOROX COMPANY	10,045	120.33	1,208,714.85
COLGATE-PALMOLIVE CO	65,693	61.91	4,067,053.63
COTY INC-CL A	39,000	15.01	585,390.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	137.81	2,456,049.82
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	103.06	2,884,649.40
PROCTER & GAMBLE CO	202,806	72.37	14,677,070.22
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,894	72.89	138,053.66
ABBOTT LABORATORIES	139,733	59.40	8,300,140.20
AETNA INC	26,005	170.57	4,435,672.85
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	268.00	1,678,752.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	84.72	1,088,397.84
ANTHEM INC	20,286	221.77	4,498,826.22
BAXTER INTERNATIONAL	38,194	69.32	2,647,608.08
BECTON DICKINSON & CO	20,791	223.39	4,644,501.49
BOSTON SCIENTIFIC CORP	107,874	29.83	3,217,881.42
CARDINAL HEALTH	25,252	52.76	1,332,295.52
CENTENE CORP	13,787	112.83	1,555,587.21
CERNER CORP	23,088	59.35	1,370,272.80
CIGNA CORP	19,408	169.58	3,291,208.64
DANAHER CORP	50,460	99.54	5,022,788.40
DAVITA INC	11,875	64.80	769,500.00
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	44.58	795,039.72
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	135.23	2,268,618.48
ENVISION HEALTHCARE	9,978	40.71	406,204.38
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	44,207	68.63	3,033,926.41
HCA HEALTHCARE INC	21,820	100.12	2,184,618.40
HENRY SCHEIN INC	12,492	71.58	894,177.36
HOLOGIC INC	21,094	36.91	778,579.54
HUMANA INC	11,281	273.25	3,082,533.25
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	206.62	1,488,697.10
INTUITIVE SURGICAL INC	9,061	462.27	4,188,628.47
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	171.86	1,366,802.58
MCKESSON CORP	16,655	144.81	2,411,810.55
MEDTRONIC PLC	108,664	84.06	9,134,295.84
QUEST DIAGNOSTICS	10,532	100.64	1,059,940.48
RESMED INC	10,895	98.16	1,069,453.20
STRYKER CORP	27,181	167.39	4,549,827.59
TELEFLEX INC	3,697	267.09	987,431.73
THE COOPER COS INC	3,563	226.49	806,983.87
UNITEDHEALTH GROUP INC	77,581	229.21	17,782,341.01
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	117.27	849,972.96
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,026	117.36	824,571.36
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,761	76.16	743,397.76
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	116.21	1,866,681.23
ABBVIE INC	127,922	101.18	12,943,147.96
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	68.13	1,725,255.99
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	116.77	2,070,215.33
ALKERMES PLC	12,547	44.70	560,850.90
ALLERGAN PLC	26,330	146.28	3,851,552.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	97.09	718,368.91
AMGEN	54,066	169.64	9,171,756.24
BIOGEN INC	16,758	274.03	4,592,194.74
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	88.45	1,268,461.45
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	129,430	51.09	6,612,578.70
CELGENE CORP	63,396	82.80	5,249,188.80
GILEAD SCIENCES INC	104,917	65.69	6,891,997.73
ILLUMINA INC	11,395	262.52	2,991,415.40
INCYTE CORP	14,121	64.35	908,686.35
IQVIA HOLDINGS INC	10,874	99.39	1,080,766.86
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	156.31	777,017.01
JOHNSON & JOHNSON	214,843	123.51	26,535,258.93
LILLY (ELI) & CO	79,730	79.27	6,320,197.10
MERCK & CO	218,364	57.95	12,654,193.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	549.66	1,102,617.96
MYLAN NV	36,548	36.72	1,342,042.56
PERRIGO CO PLC	9,792	73.45	719,222.40
PFIZER	477,201	35.17	16,783,159.17
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,112	284.60	1,739,475.20
SEATTLE GENETICS INC	7,471	55.50	414,640.50
TESARO INC	2,771	45.82	126,967.22
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	71,876	19.33	1,389,363.08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,238	208.69	6,727,748.22
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	103.51	336,096.97
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,884	149.07	2,964,107.88
WATERS CORP	6,513	193.38	1,259,483.94
ZOETIS INC	38,334	82.33	3,156,038.22
BANK OF AMERICA CORP	791,346	30.72	24,310,149.12
BB&T CORP	64,293	54.92	3,530,971.56
CIT GROUP INC	10,713	53.76	575,930.88
CITIGROUP	212,257	71.95	15,271,891.15
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	42.17	1,687,221.70
COMERICA INC	12,963	97.32	1,261,559.16
EAST WEST BANCORP INC	10,794	69.41	749,211.54
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	33.67	1,960,166.39
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	97.13	1,221,701.14
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	15.09	1,319,137.62
JPMORGAN CHASE & CO	276,972	113.41	31,411,394.52
KEY CORP	87,033	20.06	1,745,881.98
M & T BANK CORP	10,792	184.11	1,986,915.12
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	11.69	457,020.55
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	18.64	510,437.76
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,899	150.29	5,695,840.71
REGIONS FINL CORP	96,209	19.22	1,849,136.98
SIGNATURE BANK	4,354	130.24	567,064.96
SUNTRUST BANKS	38,353	68.55	2,629,098.15
SVB FINANCIAL GROUP	3,954	317.12	1,253,892.48
US BANCORP	133,199	50.83	6,770,505.17
WELLS FARGO & CO	373,750	53.76	20,092,800.00
ZIONS BANCORPORATION	15,186	57.28	869,854.08
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	163.53	724,928.49
ALLY FINANCIAL INC	36,028	27.07	975,277.96
AMERICAN EXPRESS	58,101	100.50	5,839,150.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	134.24	1,590,744.00
BANK NEW YORK CO	81,361	56.86	4,626,186.46
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,464	199.87	20,279,609.68
BLACKROCK INC	9,490	531.35	5,042,511.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,275	92.11	3,525,510.25
CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,588	103.91	788,469.08
CME GROUP INC	27,024	161.47	4,363,565.28
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	74.12	2,191,357.80
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	64.00	1,350,912.00
EATON VANCE CORP	10,061	56.32	566,635.52
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	32.66	851,446.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,481	241.73	6,884,712.13
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,906	71.87	3,371,134.22
INVESCO LTD	30,943	27.98	865,785.14
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	24.64	633,395.84
MOODY'S CORP	13,385	170.55	2,282,811.75
MORGAN STANLEY	108,682	54.14	5,884,043.48
MSCI INC	6,934	156.63	1,086,072.42
NASDAQ INC	9,070	90.09	817,116.30
NORTHERN TRUST CORP	17,320	106.23	1,839,903.60
PRICE T ROWE GROUP INC	18,992	116.66	2,215,606.72
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	92.43	918,014.76
S&P GLOBAL INC	20,491	197.41	4,045,128.31
SCHWAB (CHARLES) CORP	95,249	58.73	5,593,973.77
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	63.35	684,306.70
STATE STREET CORP	29,345	101.11	2,967,072.95
SYNCHRONY FINANCIAL	60,347	33.73	2,035,504.31
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	61.41	1,437,239.64
VOYA FINANCIAL INC	14,081	52.77	743,054.37
AFLAC	61,894	44.75	2,769,756.50
ALLEGHANY CORP	1,276	577.23	736,545.48
ALLSTATE CORP	28,446	96.41	2,742,478.86
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	110.88	615,273.12
AMERICAN INT'L GROUP	72,511	52.82	3,830,031.02
AON PLC	20,775	141.29	2,935,299.75
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,102	79.38	801,896.76
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	68.66	1,027,977.52
ASSURANT INC	4,769	86.39	411,993.91
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	46.63	622,370.61
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	57.59	420,522.18
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	49.01	333,071.96
CHUBB LTD	36,582	134.69	4,927,229.58
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	71.21	883,929.73
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	227.95	764,316.35
FNF GROUP	20,786	37.67	783,008.62
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	52.67	1,509,627.54
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	67.59	1,202,426.10
LOEWS CORP	22,051	51.61	1,138,052.11
MARKEL CORP	1,132	1,145.49	1,296,694.68
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	81.25	3,318,087.50
METLIFE INC	71,520	46.59	3,332,116.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	57.72	1,336,506.60
PROGRESSIVE CORP	46,702	61.79	2,885,716.58
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,546	100.13	3,358,960.98
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	150.60	817,908.60
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	127.31	413,630.19
TORCHMARK CORP	8,473	85.02	720,374.46
TRAVELERS COS INC/THE	21,811	129.75	2,829,977.25
UNUM GROUP	18,574	37.76	701,354.24
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,962	152.21	1,516,316.02
WR BERKLEY CORP	7,296	75.27	549,169.92
XL GROUP LTD	20,644	55.08	1,137,071.52
CBRE GROUP INC-A	24,306	46.71	1,135,333.26
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.39	729,393.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	173.03	635,539.19
WEYERHAEUSER CO	58,857	36.45	2,145,337.65
ACCENTURE PLC-CL A	48,671	154.62	7,525,510.02
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,926	71.31	4,130,703.06
ADOBE SYSTEMS INC	39,430	239.74	9,452,948.20
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	77.30	1,095,959.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	203.88	818,782.08
ALPHABET INC-CL A	23,818	1,088.95	25,936,611.10
ALPHABET INC-CL C	25,114	1,082.76	27,192,434.64
ANSYS INC	6,865	171.50	1,177,347.50
AUTODESK INC	15,592	135.32	2,109,909.44
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,768	127.04	4,543,966.72
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	113.88	1,098,942.00
CA INC	26,520	34.40	912,288.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	41.76	901,389.60
CDK GLOBAL INC	10,687	64.70	691,448.90
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	99.80	1,077,939.80
CITRIX SYSTEMS INC	12,511	107.78	1,348,435.58
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,074	75.03	3,456,932.22
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	15,827	72.72	1,150,939.44
DXC TECHNOLOGY CO	22,050	103.44	2,280,852.00
EBAY	81,500	38.23	3,115,745.00
ELECTRONIC ARTS INC	24,208	131.01	3,171,490.08
FACEBOOK INC-A	190,361	182.66	34,771,340.26
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	25,779	103.91	2,678,695.89
FIRST DATA CORP- CLASS A	39,258	19.50	765,531.00
FISERV INC	33,784	71.49	2,415,218.16
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	204.11	1,462,039.93
FORTINET INC	10,871	59.02	641,606.42
GARTNER INC	7,002	133.54	935,047.08
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	114.60	1,433,989.80
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	138.76	883,068.64
INTL BUSINESS MACHINES CORP	70,407	142.61	10,040,742.27
INTUIT INC	19,275	192.67	3,713,714.25
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	122.73	733,802.67
LEIDOS HOLDINGS	10,999	62.53	687,767.47
MASTERCARD INC-CLASS A	75,127	190.63	14,321,460.01
MERCADOLIBRE INC	3,264	325.31	1,061,811.84
MICROSOFT CORP	584,648	96.94	56,675,777.12
ORACLE CORP	250,503	46.58	11,668,429.74
PAYCHEX INC	25,506	62.21	1,586,728.26
PAYPAL HOLDINGS INC	91,607	77.01	7,054,655.07
RED HAT INC	13,963	171.16	2,389,907.08
SABRE CORP	17,243	22.97	396,071.71
SALESFORCE.COM INC	55,092	129.73	7,147,085.16
SERVICENOW INC	13,794	180.04	2,483,471.76
SPLUNK INC	10,741	114.84	1,233,496.44
SQUARE INC - A	22,319	54.26	1,211,028.94
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	13,239	49.00	648,711.00
SYMANTEC CORP	48,508	28.75	1,394,605.00
SYNOPSYS INC	12,264	90.83	1,113,939.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	115.99	1,107,936.48
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	87.82	1,107,410.20
TWITTER INC	47,756	32.46	1,550,159.76
VERISIGN INC	7,289	123.33	898,952.37
VISA INC-CLASS A SHARES	144,929	130.84	18,962,510.36
VMWARE INC-CLASS A	5,821	138.57	806,615.97
WESTERN UNION CO	38,757	19.92	772,039.44
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	136.50	1,459,321.50
WORLDPAY INC-CLASS A	23,418	84.49	1,978,586.82
ZILLOW GROUP INC-C	7,786	56.38	438,974.68
AMPHENOL CORPORATION	24,215	86.31	2,089,996.65
APPLE INC	409,491	187.36	76,722,233.76
ARISTA NETWORKS INC	3,532	259.42	916,271.44
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	75.62	504,082.92
AVNET INC	10,936	40.00	437,440.00
CDW CORP/DE	12,482	77.69	969,726.58
CISCO SYSTEMS	393,079	46.04	18,097,357.16
COGNEX CORP	12,660	48.23	610,591.80
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	29.58	441,718.14
CORNING	71,752	27.08	1,943,044.16
F5 NETWORKS INC	5,350	172.00	920,200.00
FLEX LTD	40,465	14.34	580,268.10
FLIR SYSTEMS INC	11,686	55.39	647,287.54
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	17.60	2,283,353.60
HP INC	128,828	22.58	2,908,936.24
IPG PHOTONICS CORP	2,683	244.50	655,993.50
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	26.17	819,225.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	105.78	1,334,943.60
NETAPP INC	20,821	71.17	1,481,830.57
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	206.61	1,489,864.71
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	57.23	1,306,904.28
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	93.46	2,617,721.14
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	33.94	699,910.68
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	78.45	1,849,615.65
XEROX CORP	16,718	28.83	481,979.94
AT&T INC	490,614	31.40	15,405,279.60
CENTURYLINK INC	73,994	18.04	1,334,851.76
SPRINT CORP	64,825	5.18	335,793.50
T-MOBILE US INC	22,516	56.32	1,268,101.12
VERIZON COMMUNICATIONS	329,757	46.38	15,294,129.66
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	34.12	521,660.68
AES CORP	52,646	12.07	635,437.22
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	41.26	794,502.56
AMEREN CORPORATION	18,723	56.22	1,052,607.06
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	66.27	2,576,047.44
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	83.23	1,188,774.09
ATMOS ENERGY CORP	8,018	87.68	703,018.24
CENTERPOINT ENERGY INC	31,441	26.27	825,955.07
CMS ENERGY CORP	21,593	44.73	965,854.89
CONSOLIDATED EDISON INC	23,942	75.43	1,805,945.06
DOMINION ENERGY INC	50,217	62.67	3,147,099.39
DTE ENERGY COMPANY	14,355	100.24	1,438,945.20
DUKE ENERGY CORP	54,806	77.64	4,255,137.84
EDISON INTL	26,184	60.42	1,582,037.28
ENTERGY CORP	13,854	78.02	1,080,889.08
EVERSOURCE ENERGY	25,381	57.00	1,446,717.00
EXELON CORP	77,742	39.97	3,107,347.74
FIRSTENERGY CORP	35,696	33.52	1,196,529.92
NEXTERA ENERGY INC	37,780	158.29	5,980,196.20
NISOURCE INC	26,021	24.65	641,417.65
OGE ENERGY CORP	15,686	33.60	527,049.60
PG&E CORP	41,241	42.59	1,756,454.19
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	77.41	728,892.56
PPL CORPORATION	53,473	27.89	1,491,361.97
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	50.57	2,053,445.42
SCANA CORP	11,459	35.13	402,554.67
SEMPRA ENERGY	18,704	105.14	1,966,538.56
SOUTHERN CO	81,059	43.79	3,549,573.61
UGI CORP	13,950	48.36	674,622.00
VISTRA ENERGY CORP	16,718	22.99	384,346.82
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	61.44	1,553,633.28
WESTAR ENERGY INC	11,492	52.96	608,616.32
XCEL ENERGY INC	40,763	44.81	1,826,590.03
ADVANCED MICRO DEVICES	60,463	11.95	722,532.85
ANALOG DEVICES	28,935	92.62	2,679,959.70
APPLIED MATERIALS	84,218	54.13	4,558,720.34
BROADCOM INC	32,706	238.05	7,785,663.30
INTEL CORP	373,935	54.34	20,319,627.90
KLA-TENCOR CORP	12,266	109.17	1,339,079.22
LAM RESEARCH CORP	12,814	199.72	2,559,212.08
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,459	21.29	648,472.11
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,829	57.33	1,251,456.57
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	91.86	1,710,800.64
MICRON TECHNOLOGY	92,766	51.01	4,731,993.66
NVIDIA CORP	48,497	255.78	12,404,562.66
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	98.64	2,691,195.12
QORVO INC	10,609	80.21	850,947.89
QUALCOMM	118,351	53.17	6,292,722.67
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	95.55	1,386,430.50
TEXAS INSTRUMENTS	79,005	107.54	8,496,197.70
XILINX INC	20,299	68.43	1,389,060.57
アメリカドル 小計		24,433,321		1,881,470,016.28
				(206,886,442,990)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	25.47	302,736.42
	ARC RESOURCES LTD	27,117	13.59	368,520.03
	CAMECO CORP	28,709	14.67	421,161.03
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	89,125	45.90	4,090,837.50
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	14.11	1,097,800.33
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	10.35	447,575.40
	ENBRIDGE	133,550	41.48	5,539,654.00
	ENCANA CORP	76,271	17.19	1,311,098.49
	HUSKY ENERGY INC	31,439	18.13	569,989.07
	IMPERIAL OIL	24,763	41.00	1,015,283.00
	INTER PIPELINE LTD	30,317	23.68	717,906.56
	KEYERA CORP	14,929	35.38	528,188.02
	PEMBINA PIPELINE CORP	37,784	44.00	1,662,496.00
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	27.20	499,120.00
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	16.24	324,962.40
	SUNCOR ENERGY	130,278	50.18	6,537,350.04
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	24.02	479,559.30
	TRANSCANADA CORP	70,703	55.89	3,951,590.67
	VERMILION ENERGY INC	10,067	44.25	445,464.75
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	56.12	991,135.32
	BARRICK GOLD CORP	94,395	17.14	1,617,930.30
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	10,500	61.25	643,125.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	19.92	1,133,448.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	96.38	1,374,089.66
	GOLDCORP INC	68,688	17.33	1,190,363.04
	KINROSS GOLD CORP	107,615	4.73	509,018.95
	LUNDIN MINING CORP	40,933	8.32	340,562.56
	METHANEX CORP	7,099	87.53	621,375.47
	NUTRIEN LTD	51,428	62.37	3,207,564.36
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	34.16	1,560,326.32
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.78	268,380.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	90.22	390,381.94
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	27.72	1,021,149.36
	BOMBARDIER B	157,835	4.21	664,485.35
	CAE INC	18,372	24.32	446,807.04
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	33.21	390,682.44
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	56.06	824,810.78
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	58,879	102.20	6,017,433.80
	CP RAILWAY LIMITED	11,263	238.76	2,689,153.88
	LINAMAR CORP	3,889	73.19	284,635.91
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	78.16	2,186,760.48
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	36.99	653,206.41
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	71.67	1,316,721.24
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	26.07	937,138.29
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	175.37	948,576.33
	DOLLARAMA INC	8,900	147.43	1,312,127.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	53.59	1,825,436.17
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	25.05	288,049.95
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	24.50	135,093.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	65.33	1,020,323.94
	METRO INC	19,179	40.54	777,516.66
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	103.12	492,398.00
	SAPUTO INC	15,941	42.28	673,985.48
	BANK MONTREAL	50,677	100.14	5,074,794.78
	BANK NOVA SCOTIA	96,431	80.00	7,714,480.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	35,345	114.07	4,031,804.15
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	62.56	1,765,943.68
	ROYAL BANK OF CANADA	116,879	99.63	11,644,654.77
	TORONTO-DOMINION BANK	148,256	74.24	11,006,525.44
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	68,319	51.41	3,512,279.79
	CI FINANCIAL CORP	18,671	26.29	490,860.59
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	28,986	4.85	140,582.10
	IGM FINANCIAL INC	7,685	38.60	296,641.00
	ONEX CORP	6,603	93.88	619,889.64
THOMSON REUTERS CORP	22,284	49.96	1,113,308.64
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	711.00	1,638,855.00
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	33.58	798,801.04
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	52.91	435,449.30
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	95.15	995,839.90
MANULIFE FINANCIAL CORP	160,538	24.75	3,973,315.50
POWER CORP OF CANADA	29,774	29.75	885,776.50
POWER FINANCIAL CORP	20,740	32.46	673,220.40
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	52.42	2,596,677.12
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	20.48	255,283.20
BLACKBERRY LIMITED	39,400	14.89	586,666.00
CGI GROUP INC - CL A	21,192	77.78	1,648,313.76
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,524	973.25	1,483,233.00
OPEN TEXT CORP	19,994	47.26	944,916.44
SHOPIFY INC - CLASS A	7,342	187.60	1,377,359.20
BCE INC	12,539	53.28	668,077.92
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	61.08	1,764,051.48
TELUS CORP	16,454	45.93	755,732.22
ATCO LTD -CLASS I	5,241	39.06	204,713.46
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	32.13	331,710.12
EMERA INC	4,086	40.71	166,341.06
FORTIS INC	34,128	42.50	1,450,440.00
HYDRO ONE LTD	21,742	20.23	439,840.66
カナダドル 小計		3,190,250		140,551,863.30
				(12,029,833,979)
ユーロ	ENAGAS	18,299	24.39	446,312.61
	ENI	202,686	16.68	3,382,018.59
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	16.44	655,413.48
	NESTE OIL OYJ	9,229	66.66	615,205.14
	OMV AG	12,139	54.50	661,575.50
	REPSOL SA	98,275	16.54	1,625,468.50
	SNAM SPA	173,485	3.86	670,866.49
	TENARIS SA	40,648	16.39	666,423.96
	TOTAL SA	192,377	52.78	10,153,658.06
	VOPAK	6,360	41.31	262,731.60
	AIR LIQUIDE	34,556	108.20	3,738,959.20
	AKZO NOBEL	19,791	75.80	1,500,157.80
	ARCELORMITTAL	53,985	29.41	1,587,698.85
	ARKEMA	5,335	108.40	578,314.00
	BASF SE	73,727	86.14	6,350,843.78
	COVESTRO AG	13,429	77.70	1,043,433.30
	CRH PLC	71,124	31.00	2,204,844.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	31.16	419,226.64
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	45.14	260,096.68
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	83.96	957,731.72
	IMERYS SA	3,000	75.00	225,000.00
	K+S AG	14,355	24.54	352,271.70
	KONINKLIJKE DSM NV	13,812	85.60	1,182,307.20
	LANXESS	7,293	67.88	495,048.84
	LINDE AG - TENDER	14,602	189.70	2,769,999.40
	SOLVAY SA	5,511	115.10	634,316.10
	STORA ENSO OYJ R	47,237	16.75	791,219.75
	SYMRISE AG	9,083	71.32	647,799.56
	THYSSEN KRUPP	33,044	22.82	754,064.08
	UMICORE	17,605	47.70	839,758.50
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	30.62	1,346,973.80
	VOESTALPINE AG	8,140	45.98	374,277.20
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,077	36.22	727,188.94
	AIRBUS SE	46,842	99.16	4,644,852.72
	ALSTOM	13,816	38.59	533,159.44
	ANDRITZ AG	5,242	43.76	229,389.92
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,337	24.40	203,422.80
	BOUYGUES ORD	16,815	43.08	724,390.20
	BRENNTAG AG	11,626	50.80	590,600.80
	CNH INDUSTRIAL NV	76,653	10.44	800,640.58
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,705.00	363,165.00
	EIFFAGE	6,079	100.15	608,811.85
	FERROVIAL SA	36,974	18.07	668,305.05
	GEA GROUP AG	13,382	33.24	444,817.68
	HOCHTIEF AG	1,354	151.40	204,995.60
	KION GROUP AG	5,887	73.02	429,868.74
	KONE OYJ-B	26,924	42.10	1,133,500.40
	LEGRAND SA	21,312	66.14	1,409,575.68
	LEONARDO SPA	35,425	9.94	352,266.20
	MAN SE	3,262	96.90	316,087.80
	METSO OYJ	9,561	30.12	287,977.32
	MTU AERO ENGINES AG	3,907	153.90	601,287.30
	OSRAM LICHT AG	7,440	52.14	387,921.60
	PRYSMIAN SPA	14,715	25.42	374,055.30
	REXEL SA	24,339	13.10	318,840.90
	SAFRAN SA	27,252	98.90	2,695,222.80
	SAINT-GOBAIN	39,044	44.43	1,734,724.92
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	75.22	3,370,909.08
	SIEMENS	61,389	114.60	7,035,179.40
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	14.10	246,623.10
	THALES SA	8,109	111.00	900,099.00
	VINCI S.A.	40,049	85.16	3,410,572.84
	WARTSILA OYJ	34,386	18.01	619,291.86
	BUREAU VERITAS SA	19,558	21.86	427,537.88
EDENRED	18,941	28.90	547,394.90
RANDSTAD NV	9,588	53.16	509,698.08
RELX NV	80,302	18.00	1,445,436.00
SOCIETE BIC SA	2,424	85.15	206,403.60
TELEPERFORMANCE	4,523	136.80	618,746.40
WOLTERS KLUWER	23,031	45.19	1,040,770.89
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	53,260	18.24	971,462.40
ADP	2,382	182.50	434,715.00
AENA SME SA	5,610	177.95	998,299.50
ATLANTIA SPA	37,004	28.40	1,050,913.60
BOLLORE	61,805	4.30	265,761.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,929	24.26	410,697.54
DEUTSCHE POST AG-REG	78,592	34.13	2,682,344.96
FRAPORT AG	3,561	83.70	298,055.70
GETLINK	36,478	11.82	431,352.35
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	7.93	367,584.74
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,892	91.96	2,472,988.32
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	80.05	399,529.55
CONTINENTAL AG	8,828	226.40	1,998,659.20
DAIMLER AG	77,385	67.10	5,192,533.50
FAURECIA	5,945	70.96	421,857.20
FERRARI NV	9,947	114.05	1,134,455.35
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	18.74	1,622,161.99
MICHELIN	13,802	117.65	1,623,805.30
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	31.57	324,918.44
PEUGEOT SA	46,029	20.01	921,040.29
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,634	70.46	819,731.64
RENAULT SA	15,041	88.54	1,331,730.14
SCHAEFFLER AG	15,247	13.43	204,843.44
VALEO SA	19,350	57.54	1,113,399.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	170.80	2,524,424.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	168.20	436,310.80
ADIDAS AG	14,964	190.35	2,848,397.40
HERMES INTERNATIONAL	2,561	572.00	1,464,892.00
HUGO BOSS AG	4,852	74.98	363,802.96
KERING	6,060	480.60	2,912,436.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	52.88	704,308.72
LVMH	22,399	292.05	6,541,627.95
SEB SA	2,075	159.80	331,585.00
ACCOR	14,931	47.84	714,299.04
PADDY POWER PLC	7,143	80.90	577,868.70
SODEXO	7,035	83.50	587,422.50
ALTICE NV -A	38,810	7.41	287,582.10
AXEL SPRINGER SE	3,827	66.70	255,260.90
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	17.97	215,268.60
JC DECAUX SA	4,674	29.58	138,256.92
LAGADERE S.C.A	9,057	22.95	207,858.15
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	28.22	541,090.28
PUBLICIS GROUPE	15,618	62.32	973,313.76
RTL GROUP	3,513	70.15	246,436.95
SES	31,369	13.27	416,266.63
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	49.26	246,201.48
VIVENDI	83,098	22.90	1,902,944.20
INDITEX	86,470	27.10	2,343,337.00
ZALANDO SE	9,155	43.81	401,080.55
CARREFOUR	43,442	16.54	718,530.68
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	41.87	154,374.69
COLRUYT SA	4,160	47.06	195,769.60
JERONIMO MARTINS	20,234	13.53	273,766.02
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	19.37	1,947,966.16
METRO AG	13,712	11.80	161,870.16
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,839	82.72	5,032,602.08
DANONE (GROUPE)	48,771	64.72	3,156,459.12
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	6.26	266,212.76
HEINEKEN HOLDING NV	8,980	84.75	761,055.00
HEINEKEN NV	20,246	87.78	1,777,193.88
KERRY GROUP PLC-A	13,146	89.30	1,173,937.80
PERNOD-RICARD	16,613	137.80	2,289,271.40
REMY COINTREAU	1,575	116.80	183,960.00
BEIERSDORF AG	7,693	97.34	748,836.62
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	97.00	835,946.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	104.20	1,491,518.80
LOREAL	20,321	201.10	4,086,553.10
UNILEVER NV-CVA	130,808	47.48	6,210,763.84
BIOMERIEUX	3,246	69.60	225,921.60
ESSILOR INTERNATIONAL	16,203	115.35	1,869,016.05
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,573	84.90	1,407,047.70
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,850	67.30	2,278,105.00
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	35.27	2,626,204.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	33.00	412,500.00
BAYER	66,378	102.16	6,781,176.48
EUROFINS SCIENTIFIC	971	447.20	434,231.20
GRIFOLS SA	22,128	24.80	548,774.40
IPSEN	2,722	131.80	358,759.60
MERCK KGAA	10,480	82.08	860,198.40
ORION OYJ-CLASS B	7,975	25.18	200,810.50
QIAGEN N.V.	17,548	29.18	512,050.64
RECORDATI SPA	7,493	30.71	230,110.03
SANOFI	91,271	66.26	6,047,616.46
UCB (GROUPE)	10,465	63.24	661,806.60
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	25.94	860,922.66
BANCO BILBAO VIZCAYA	541,619	6.80	3,686,258.91
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.71	757,684.79
BANCO SANTANDER SA	1,302,544	5.43	7,079,326.64
BANKIA SA	110,053	3.62	399,272.28
BANKINTER SA	58,881	9.04	532,755.28
BNP PARIBAS	90,844	62.65	5,691,376.60
CAIXABANK	277,342	4.22	1,170,383.24
COMMERZBANK AG	80,494	10.85	874,003.85
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	13.44	1,247,688.96
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	38.17	882,032.36
ING GROEP NV-CVA	314,846	13.50	4,252,310.07
INTESA SANPAOLO	1,095,718	3.16	3,462,468.88
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	3.29	213,980.00
KBC GROEP NV	20,232	71.20	1,440,518.40
MEDIOBANCA	53,990	10.00	539,900.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	28.53	356,339.70
SOCIETE GENERALE	60,408	42.33	2,557,070.64
UNICREDIT SPA	163,189	17.53	2,862,008.68
AMUNDI SA	4,764	71.72	341,674.08
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	11.54	1,859,740.24
DEUTSCHE BOERSE	15,552	115.60	1,797,811.20
EURAZEO SA	3,198	70.05	224,019.90
EXOR NV	7,813	65.14	508,938.82
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	91.66	572,600.02
NATIXIS	69,996	6.81	477,092.73
WENDEL	2,023	127.80	258,539.40
AEGON	133,499	6.03	804,998.97
AGEAS	16,065	44.45	714,089.25
ALLIANZ SE-REG	36,019	198.54	7,151,212.26
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	16.56	1,683,307.44
AXA	157,703	22.34	3,523,085.02
CNP ASSURANCES	11,830	20.74	245,354.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	113.70	535,072.20
MAPFRE SA	90,939	2.91	264,632.49
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	192.50	2,438,012.50
NN GROUP NV	23,899	39.10	934,450.90
POSTE ITALIANE SPA	46,035	8.10	373,159.71
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	44.00	1,593,372.00
SCOR SE	13,354	33.25	444,020.50
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	2.20	209,176.00
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	39.66	1,092,751.98
VONOVIA SE	37,270	40.72	1,517,634.40
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	34,225	63.08	2,158,913.00
ATOS SE	7,634	111.20	848,900.80
CAPGEMINI SA	13,238	115.40	1,527,665.20
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	110.00	1,151,590.00
SAP SE	78,835	96.74	7,626,497.90
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	85.50	583,965.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	57.16	543,763.08
WIRECARD AG	8,914	120.50	1,074,137.00
INGENICO GROUP	4,681	74.28	347,704.68
NOKIA OYJ	458,694	5.30	2,431,078.20
1&1 DRILLISCH AG	3,773	63.20	238,453.60
DEUTSCHE TELEKOM	268,918	14.30	3,845,527.40
ELISA A	11,722	36.71	430,314.62
ILIAD SA	2,053	169.15	347,264.95
KPN (KON.)	261,596	2.59	679,103.21
ORANGE	156,887	15.22	2,388,604.57
PROXIMUS	13,141	24.44	321,166.04
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.82	706,765.60
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.71	335,778.98
TELEFONICA	377,880	8.33	3,150,007.68
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	4.13	276,908.54
E.ON SE	169,727	9.52	1,617,158.85
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	11.86	589,868.96
ENDESA	24,774	19.47	482,349.78
ENEL	656,974	5.24	3,442,543.76
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.05	590,547.55
ENGIE	142,903	14.60	2,086,383.80
FORTUM OYJ	32,675	19.73	644,677.75
GAS NATURAL SDG SA	26,034	21.47	558,949.98
IBERDROLA SA	454,702	6.53	2,972,841.67
INNOGY SE	11,000	36.50	401,500.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	17.22	566,392.45
RWE STAMM	42,828	19.97	855,489.30
SUEZ	28,043	11.93	334,552.99
TERNA SPA	105,905	4.96	525,394.70
UNIPER SE	14,751	26.90	396,801.90
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,819	20.57	757,366.83
ASML HOLDING NV	31,209	165.60	5,168,210.40
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	23.92	2,170,572.56
STMICROELECTRONICS	48,144	19.88	957,343.44
ユーロ 小計		15,524,244		326,517,883.28
				(42,522,423,939)
イギリスポンド	BP PLC	1,581,506	5.72	9,046,214.32
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	363,174	26.33	9,564,187.29
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	299,477	27.22	8,151,763.94
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	5.97	322,380.00
	ANGLO AMERICAN PLC	102,395	17.50	1,791,912.50
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	10.13	363,400.56
	BHP BILLTTON PLC	168,203	16.31	2,744,736.55
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	45.97	470,870.71
	FRESNILLO PLC	17,743	12.99	230,570.28
	GLENCORE PLC	981,189	3.66	3,599,491.84
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,111	34.07	480,761.77
	MONDI PLC	27,192	20.01	544,111.92
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	61.00	444,934.00
	RIO TINTO PLC REG	96,058	41.27	3,964,313.66
	ASHTEAD GROUP PLC	37,298	22.00	820,556.00
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	6.14	1,577,267.76
	BUNZL PLC	27,712	22.02	610,218.24
	COBHAM PLC	197,992	1.17	233,036.58
	DCC PLC	7,320	73.95	541,314.00
	FERGUSON PLC	20,276	56.14	1,138,294.64
	IMI PLC	23,923	10.77	257,650.71
	MEGGITT PLC	66,268	4.82	319,411.76
	MELROSE INDUSTRIES PLC	221,626	2.33	516,388.58
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	8.30	1,110,647.90
	SMITHS GROUP PLC	28,628	16.55	473,793.40
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	13.04	242,049.97
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	22.56	419,300.16
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	7.55	148,721.53
	EXPERIAN PLC	75,041	17.38	1,304,212.58
	G4S PLC	132,555	2.57	340,666.35
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	50.58	628,709.40
	RELX PLC	82,063	15.83	1,299,467.60
	EASYJET PLC	11,633	16.58	192,875.14
	ROYAL MAIL PLC	75,133	6.03	453,653.05
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	71,452	5.68	405,990.26
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	17.70	625,305.60
	PERSIMMON PLC	22,676	27.73	628,805.48
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	1.93	524,550.34
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	41.42	439,010.58
	CARNIVAL PLC	13,721	47.97	658,196.37
	COMPASS GROUP PLC	126,022	15.08	1,900,411.76
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	8.72	370,812.50
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	47.94	669,434.16
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.72	242,359.85
	TUI AG-DI	31,155	17.27	538,202.62
	WHITBREAD PLC	14,664	42.42	622,046.88
	ITV PLC	295,435	1.51	446,697.72
	PEARSON	66,305	9.14	606,160.31
	SKY PLC	83,042	13.54	1,124,388.68
	WPP PLC	98,371	12.70	1,249,803.55
	KINGFISHER PLC	170,994	2.88	492,975.70
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.93	396,591.11
	NEXT PLC	11,202	52.46	587,656.92
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.45	412,578.75
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.99	444,263.32
	TESCO	786,019	2.41	1,900,593.94
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	27.41	790,641.45
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	183,352	39.09	7,167,229.68
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	24.66	345,215.34
	DIAGEO	196,556	26.59	5,227,406.82
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,948	27.80	2,139,154.40
	RECKITT BENCKISER PLC	53,639	57.26	3,071,369.14
	UNILEVER PLC	99,877	40.93	4,088,464.99
	CONVATEC GROUP PLC	112,565	2.33	262,951.84
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	7.06	212,110.72
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	12.99	922,640.73
ASTRAZENECA	101,347	52.57	5,327,811.79
GLAXOSMITHKLINE	393,661	14.78	5,820,671.54
SHIRE PLC	72,022	39.78	2,865,035.16
BARCLAYS	1,365,547	2.10	2,880,621.39
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,602,916	7.19	11,532,980.62
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,748,978	0.66	3,825,369.96
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.76	815,941.76
STANDARD CHARTERED PLC	258,738	7.49	1,938,465.09
3I GROUP PLC	79,251	9.56	758,115.06
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	18.66	382,053.88
INVESTEC PLC	54,280	5.74	311,567.20
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	24,018	44.02	1,057,272.36
SCHRODERS PLC	8,614	34.17	294,340.38
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.75	525,812.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	3.69	816,423.03
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.12	327,050.60
AVIVA PIC	318,261	5.40	1,720,518.96
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.71	422,110.08
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.79	1,355,289.84
OLD MUTUAL PLC	397,509	2.55	1,013,647.95
PRUDENTIAL	206,892	19.34	4,002,325.74
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.35	549,862.45
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.70	296,037.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	12.58	440,752.88
SAGE GROUP PLC	89,321	6.62	591,483.66
BT GROUP PLC	663,615	2.38	1,583,385.39
VODAFONE GROUP PLC	2,124,853	2.08	4,434,568.21
CENTRICA PLC	440,558	1.55	684,847.41
NATIONAL GRID PLC	272,668	8.44	2,302,135.92
SEVERN TRENT PLC	18,112	20.11	364,232.32
SSE PLC	80,824	14.04	1,134,768.96
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.75	456,397.50
イギリスポンド 小計		24,553,295		154,693,802.79
				(23,033,907,235)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	24.04	418,247.92
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	629.00	422,688.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,266.00	1,676,840.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	36,604	55.02	2,013,952.08
	SIKA AG-BR	175	7,505.00	1,313,375.00
	ABB LTD	149,127	23.92	3,567,117.84
	GEBERIT AG-REG	3,021	445.60	1,346,157.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	208.00	307,632.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,989	214.80	642,037.20
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	64.12	847,922.88
	SGS SA	437	2,506.00	1,095,122.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,965	156.55	620,720.75
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	96.38	3,999,288.10
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	476.10	1,182,156.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	88.40	348,119.20
	DUFRY AG-REG	2,548	147.00	374,556.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,842.00	294,720.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	74,200.00	593,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	6,340.00	475,500.00
	NESTLE SA - REGISTERED	248,716	77.40	19,250,618.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	165.90	686,826.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	686.00	534,394.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	263.20	1,515,242.40
	NOVARTIS	177,940	77.70	13,825,938.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,225	226.00	12,706,850.00
	VIFOR PHARMA AG	3,601	157.00	565,357.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	197,863	16.80	3,324,098.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,254	61.58	1,062,501.32
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	93.55	317,789.35
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,299	744.00	966,456.00
	UBS GROUP AG	296,570	16.21	4,808,882.55
	BALOISE HOLDING AG	3,877	155.70	603,648.90
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,456	357.90	879,002.40
	SWISS RE LTD	24,531	94.64	2,321,613.84
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,305	318.30	3,916,681.50
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	94.10	590,665.70
	SWISSCOM	2,064	458.90	947,169.60
スイスフラン 小計		1,345,589		90,363,488.23
				(9,880,343,803)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	264.60	3,754,938.60
	BOLIDEN AB	20,141	318.20	6,408,866.20
	ALFA LAVAL AB	25,639	229.20	5,876,458.80
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	191.05	15,340,359.75
	ATLAS COPCO A	53,833	352.70	18,986,899.10
	ATLAS COPCO B	29,972	318.20	9,537,090.40
	SANDVIK AB	87,313	159.70	13,943,886.10
	SKANSKA B	28,530	166.45	4,748,818.50
	SKF AB-B	28,335	186.65	5,288,727.75
	VOLVO B	123,214	157.90	19,455,490.60
	SECURITAS B	22,844	141.40	3,230,141.60
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	231.80	4,211,806.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	86.50	3,348,588.00
	HENNES & MAURITZ B	73,962	145.24	10,742,240.88
	ICA GRUPPEN AB	5,730	273.80	1,568,874.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	412.60	6,250,477.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	233.50	11,341,328.50
	GETINGE AB-B SHS	15,845	87.38	1,384,536.10
	NORDEA BANK AB	244,135	90.64	22,128,396.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	122,484	86.14	10,550,771.76
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	100.50	12,077,788.50
	SWEDBANK AB-A	71,353	195.70	13,963,782.10
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	197.20	2,522,582.40
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	386.00	14,186,272.00
	KINNEVIK AB - B	18,104	320.30	5,798,711.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,640	605.50	2,204,020.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	70.40	17,471,097.60
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	479.70	10,315,468.80
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	563.00	3,487,222.00
	TELE2 AB-B SHS	33,266	113.95	3,790,660.70
	TELIA CO AB	235,437	43.80	10,312,140.60
スウェーデンクローナ 小計		1,904,453		274,228,442.34
				(3,460,762,942)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	92,696	214.60	19,892,561.60
	NORSK HYDRO	106,150	48.64	5,163,136.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	341.60	4,601,352.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	211.00	1,470,881.00
	MARINE HARVEST	32,238	175.50	5,657,769.00
	ORKLA	69,804	74.12	5,173,872.48
	DNB ASA	80,217	155.75	12,493,797.75
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	128.00	2,377,472.00
	TELENOR ASA	60,821	174.50	10,613,264.50
ノルウェークローネ 小計		480,941		67,444,106.33
				(917,914,287)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	578.20	4,279,258.20
	NOVOZYMES A/S	17,687	316.90	5,605,010.30
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	440.10	7,798,572.00
	ISS A/S	14,253	220.90	3,148,487.70
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	9,930.00	2,969,070.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	10,535.00	5,351,780.00
	DSV A/S	14,599	514.40	7,509,725.60
	PANDORA A/S	8,431	692.80	5,840,996.80
	CARLSBERG AS-B	8,236	713.20	5,873,915.20
	COLOPLAST-B	9,476	594.60	5,634,429.60
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	237.60	1,762,992.00
	GENMAB A/S	4,512	1,244.00	5,612,928.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	411.30	2,003,442.30
	NOVO NORDISK A/S-B	149,665	300.20	44,929,433.00
	DANSKE BANK A/S	59,378	215.20	12,778,145.60
	TRYG A/S	9,828	146.50	1,439,802.00
	ORSTED A/S	15,908	400.80	6,375,926.40
デンマーククローネ 小計		350,192		128,913,914.70
				(2,253,415,228)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	30.43	627,740.47
	OIL SEARCH LTD	118,781	8.09	960,938.29
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	9.94	1,333,967.88
	SANTOS	156,437	6.25	977,731.25
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	76,916	32.35	2,488,232.60
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.79	475,577.82
	AMCOR	88,486	13.97	1,236,149.42
	BHP BILLITON LTD	258,265	32.19	8,313,550.35
	BLUESCOPE STEEL LTD	39,204	17.35	680,189.40
	BORAL LIMITED	81,732	6.50	531,258.00
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	4.83	650,485.08
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.55	534,626.45
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	23.46	876,535.98
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	21.92	1,340,605.28
	ORICA LTD	29,211	18.62	543,908.82
	RIO TINTO LTD	32,522	81.67	2,656,071.74
	SOUTH32 LTD	408,172	3.85	1,571,462.20
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	43.97	405,403.40
	BRAMBLES LTD	129,297	9.97	1,289,091.09
	SEEK LTD	26,358	20.67	544,819.86
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.42	704,932.54
	TRANSURBAN GROUP	182,844	12.04	2,201,441.76
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	27.29	1,193,255.25
	CROWN RESORTS LTD	30,328	13.31	403,665.68
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	42.33	233,788.59
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	60.03	195,877.89
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.28	714,100.88
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.45	155,812.35
	WESFARMERS LTD	89,270	44.12	3,938,592.40
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,821	28.56	2,936,567.76
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.34	430,854.20
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	19.63	1,145,901.25
	COCHLEAR LIMITED	4,811	194.22	934,392.42
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.48	347,891.92
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	65.33	800,161.84
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	23.65	751,526.05
	CSL LIMITED	36,265	173.24	6,282,548.60
	AUST AND NZ BANKING GROUP	234,871	27.95	6,564,644.45
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	10.19	362,764.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	10.82	459,135.88
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	140,283	71.41	10,017,609.03
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	214,180	28.72	6,151,249.60
	WESTPAC BANKING	270,630	29.75	8,051,242.50
	AMP LTD	244,230	4.08	996,458.40
	ASX LTD	15,814	61.95	979,677.30
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	12.52	551,731.36
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,804	112.87	2,799,627.48
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	8.14	1,486,005.84
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.00	643,536.00
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	10.20	1,153,548.60
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	14.05	1,446,040.05
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	17.82	580,290.48
	REA GROUP LTD	3,593	83.62	300,446.66
	TELSTRA CORP	342,339	3.25	1,112,601.75
	TPG TELECOM LTD	31,475	5.74	180,666.50
	AGL ENERGY LTD	51,344	22.13	1,136,242.72
	AUSNET SERVICES	120,230	1.75	210,402.50
オーストラリアドル 小計		5,784,383		96,593,577.86
				(7,924,537,127)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	6.45	494,353.80
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.60	560,670.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	12.80	582,502.40
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	10.99	399,123.83
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.49	507,617.01
	MERCURY NZ LTD	61,741	3.24	200,040.84
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.98	329,973.84
ニュージーランドドル 小計		561,153		3,074,281.72
				(234,475,466)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	91.80	19,553,032.80
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	14.74	1,459,260.00
	MTR CORP	114,000	45.10	5,141,400.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	37.90	1,743,400.00
	LI & FUNG	554,800	4.19	2,324,612.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	46.35	5,515,650.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	22.70	1,554,950.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	180,000	67.90	12,222,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	23.30	1,565,760.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	45.90	9,308,520.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	14.54	1,424,920.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	8.90	1,174,800.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	29.90	3,073,720.00
	WH GROUP LTD	699,000	7.93	5,543,070.00
	BANK EAST ASIA	109,160	33.90	3,700,524.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	282,000	40.75	11,491,500.00
	HANG SENG BANK	61,100	196.50	12,006,150.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	3.90	499,200.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	91,500	257.00	23,515,500.00
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	248,000	3.95	979,600.00
	AIA GROUP LTD	968,600	69.70	67,511,420.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	199,996	67.15	13,429,731.40
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	24.15	1,956,150.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	18.56	3,210,880.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	103,495	49.80	5,154,051.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	44.40	2,619,600.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	38.00	2,451,000.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	11.28	5,544,120.00
	SINO LAND CO	235,400	13.20	3,107,280.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	117,000	124.90	14,613,300.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	77.25	3,128,625.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	28.80	2,770,560.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	25.35	2,306,850.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	59.70	5,432,700.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	56.00	3,640,000.00
	PCCW LTD	357,000	4.91	1,752,870.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	62.30	3,115,000.00
	CLP HOLDINGS	133,500	81.85	10,926,975.00
	HONG KONG & CHINA GAS	670,830	16.62	11,149,194.60
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	59.20	6,571,200.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	102.60	2,431,620.00
香港ドル 小計		7,839,077		296,620,695.80
				(4,155,655,948)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	8.20	920,860.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	3.09	330,630.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.48	379,320.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.19	237,881.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.34	389,610.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	11.11	481,429.63
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.57	285,184.00
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	1.16	493,000.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.71	344,441.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	33.88	335,412.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.36	150,840.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	114,800	3.25	373,100.00
	DBS GROUP	145,600	28.76	4,187,456.00
	OCBC BANK	245,300	13.14	3,223,242.00
	UNITED OVERSEAS BANK	103,800	29.28	3,039,264.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.72	480,956.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.62	677,302.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	12.52	390,624.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	8.58	407,550.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.54	2,268,938.22
	STARHUB LTD	38,000	2.22	84,360.00
シンガポールドル 小計		3,386,776		19,481,399.85
				(1,589,097,785)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	3,032	339.30	1,028,757.60
	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	16.33	1,106,455.48
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	411.60	600,936.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	25.74	2,163,884.58
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	21.94	2,540,520.36
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	67.71	555,222.00
	AZRIELI GROUP	4,323	164.90	712,862.70
	NICE LTD	4,894	355.90	1,741,774.60
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	4.25	657,693.92
イスラエルシェケル 小計		444,132		11,108,107.24
				(340,907,811)
合 計		89,797,806		315,229,718,540
				(315,229,718,540)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	163,150.50
	アメリカドル 小計		472,900	163,150.50
				(17,940,028)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	756,874.95
		LENDLEASE GROUP	44,009	796,562.90
		SYDNEY AIRPORT	89,860	655,978.00
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,209,415.85
				(181,260,476)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,611,855.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,787,200.00
	香港ドル 小計		488,500	4,399,055.00
				(61,630,760)
投資信託受益証券合計			1,184,840	260,831,264
				(260,831,264)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	27,108	509,630.40
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,450	967,308.00
		AMERICAN TOWER CORPORATION	34,504	4,759,826.80
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	96,808	984,537.36
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	1,790,770.32
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,528,523.50
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,572	361,208.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	618,067.80
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	44,000	279,400.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,801	3,404,415.79
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,824	1,781,998.08
		DUKE REALTY CORP	29,929	858,962.30
		EQUINIX INC	6,083	2,361,238.11
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,796,660.64
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,238,280.30
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	951,776.52
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	715,099.69
		GGP INC	48,203	978,520.90
		HCP INC	36,011	859,942.68
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,223,986.68
		INVITATION HOMES INC	24,000	569,520.00
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	684,742.38
		KIMCO REALTY CORP	35,407	512,339.29
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	514,138.78
		MACERICH CO/THE	10,128	582,157.44
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,716	806,230.00
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	442,012.20
		PROLOGIS INC	41,651	2,716,478.22
		PUBLIC STORAGE	12,201	2,580,999.54
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,146,803.17
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	687,202.05
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,488,632.04
		SIMON PROPERTY GROUP	24,417	3,905,254.98
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	814,040.97
		UDR INC	20,960	762,944.00
		VENTAS INC	27,813	1,478,260.95
		VEREIT INC	77,798	543,808.02
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	929,719.35
		WELLTOWER INC	29,615	1,640,078.70
	アメリカドル 小計		963,971	50,775,516.35
				(5,583,275,777)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	195,718.50
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	363,240.50
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	161,609.70
	カナダドル 小計		30,576	720,568.70
				(61,673,475)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	219,681.00
		GECINA SA	3,549	513,185.40
		ICADE	2,845	225,181.75
		KLEPIERRE	17,225	592,023.25
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,814	1,536,623.10
	ユーロ 小計		33,743	3,086,694.50
				(401,980,224)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	543,827.07
		HAMMERSON PLC	61,184	338,347.52
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	574,726.80
		SEGRO PLC	81,695	527,913.09
	イギリスポンド 小計		280,843	1,984,814.48
				(295,538,876)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	726,082.00
		GOODMAN GROUP	140,271	1,287,687.78
		GPT GROUP	136,015	673,274.25
		MIRVAC GROUP	306,089	707,065.59
		SCENTRE GROUP	426,663	1,770,651.45
STOCKLAND		207,412	885,649.24
VICINITY CENTERS		291,115	745,254.40
WESTFIELD CORP		161,441	1,478,799.56
オーストラリアドル 小計		1,743,096	8,274,464.27
			(678,837,048)
香港ドル	LINK REIT	179,500	12,026,500.00
香港ドル 小計		179,500	12,026,500.00
			(168,491,265)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	523,375.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	427,680.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	418,627.00
	SUNTEC REIT	173,000	328,700.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,698,382.00
			(138,537,019)
投資証券合計			4,045,529	7,328,333,684
				(7,328,333,684)
合計				7,589,164,948
				(7,589,164,948)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.4%	―	―	64.1%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	39銘柄	―	―	2.6%	1.7%
カナダドル	株式	87銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	237銘柄	99.1%	―	―	13.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.9%	0.1%
イギリスポンド	株式	98銘柄	98.7%	―	―	7.1%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	37銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	90.2%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	7.7%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	41銘柄	94.8%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.8%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	92.0%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。