有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,803,560,691
金銭信託	220,712,801
コール・ローン	732,947,694
株式	234,241,979,982
投資信託受益証券	265,939,581
投資証券	6,607,524,592
派生商品評価勘定	144,743,183
未収入金	2,953,197
未収配当金	407,307,790
差入委託証拠金	1,928,917,661
流動資産合計	255,356,587,172
資産合計	255,356,587,172
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	77,104,414
前受金	59,913,789
未払解約金	72,513,087
未払利息	2,081
その他未払費用	10,023
流動負債合計	209,543,394
負債合計	209,543,394
純資産の部
元本等
元本	140,906,965,231
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	114,240,078,547
元本等合計	255,147,043,778
純資産合計	255,147,043,778
負債純資産合計	255,356,587,172

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		140,906,965,231口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8107円
		(1万口当たり純資産額)	(18,107円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年11月11日
期首元本額	131,670,490,440円
期中追加設定元本額	15,359,394,237円
期中一部解約元本額	6,122,919,446円
期末元本額	140,906,965,231円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,374,022,810円
SBI資産設計オープン(分配型)	19,579,063円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,612,808,412円
世界経済インデックスファンド	2,742,161,034円
マイセレクション25	4,489,430円
マイセレクション50	20,292,709円
マイセレクション75	22,368,824円
外国株式インデックス・オープン	1,112,052,632円
DCマイセレクション25	887,533,926円
DCマイセレクション50	4,717,478,781円
DCマイセレクション75	4,924,897,653円
DC外国株式インデックス・オープン	6,546,094,012円
DCマイセレクションS25	384,638,524円
DCマイセレクションS50	1,822,238,877円
DCマイセレクションS75	1,322,548,648円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	159,028,318円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	179,797,781円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	94,227,411円
DC世界経済インデックスファンド	3,521,153,489円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,877,022,335円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	37,613,796円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	24,761,313円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	130,404,252円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	193,348,646円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	662,659,854円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	112,144,094円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	680,400,173円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,481,150,426円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	714,682,318円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,550,074,007円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	3,781,462,042円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	1,936,984,182円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	700,923,308円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	679,549,530円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	206,819,848円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,760,908,098円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	3,696,867,038円
外国株式ファンド・シリーズ1	960,835,366円
コア投資戦略ファンド(安定型)	5,059,155,907円
コア投資戦略ファンド(成長型)	12,593,432,884円
分散投資コア戦略ファンドA	1,382,782,121円
分散投資コア戦略ファンドS	2,270,857,528円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	208,825,706円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	301,760,398円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,390,967,377円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	651,109,197円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	42,391,522円
SMT インデックスバランス・オープン	271,286,721円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	3,939,490,773円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,379,815,960円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,759,066,177円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△15,539,272,683
投資信託受益証券	△5,252,670
投資証券	510,064,510
合計	△15,034,460,843

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,907,028,391	-	13,966,942,180	59,913,789
合計		13,907,028,391	-	13,966,942,180	59,913,789

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成28年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	870,210,520	-	877,935,500	7,724,980
	アメリカドル	639,327,500	-	645,277,500	5,950,000
	カナダドル	61,420,000	-	61,849,200	429,200
	イギリスポンド	74,336,160	-	75,000,000	663,840
	スイスフラン	45,277,120	-	45,797,000	519,880
	オーストラリアドル	33,233,340	-	33,259,800	26,460
	香港ドル	16,616,400	-	16,752,000	135,600
合計		870,210,520	-	877,935,500	7,724,980

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	39,467	44.99	1,775,620.33
	ANTERO RESOURCES CORP	6,631	25.49	169,024.19
	APACHE CORP	27,976	52.12	1,458,109.12
	BAKER HUGHES	33,793	44.25	1,495,340.25
	CABOT OIL & GAS CORP	36,248	24.01	870,314.48
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	32.15	504,465.65
	CHEVRON CORP	144,279	100.35	14,478,397.65
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	110.46	839,385.54
	COLUMBIA PIPELINE GROUP	29,491	25.62	755,559.42
	CONCHO RESOURCES INC	9,489	113.53	1,077,286.17
	CONOCOPHILLIPS	93,644	41.65	3,900,272.60
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,265	38.74	242,706.10
	CORE LABORATORIES N.V.	3,346	121.42	406,271.32
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,356	30.04	1,092,134.24
	EOG RESOURCES INC	41,704	78.64	3,279,602.56
	EQT CORPORATION	12,200	69.69	850,218.00
	EXXON MOBIL	318,846	88.57	28,240,190.22
	FMC TECHNOLOGIES INC	17,553	27.58	484,111.74
	HALLIBURTON CO	65,159	38.69	2,521,001.71
	HELMERICH & PAYNE	8,315	58.27	484,515.05
	HESS CORP	22,044	54.47	1,200,736.68
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	28.05	349,166.40
	KINDER MORGAN INC	146,385	17.01	2,490,008.85
	MARATHON OIL CORP	47,335	11.44	541,512.40
	MARATHON PETROLEUM CORP	41,706	34.95	1,457,624.70
	MURPHY OIL CORP	11,085	28.84	319,691.40
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	28,272	31.42	888,306.24
	NOBLE ENERGY INC	31,899	35.24	1,124,120.76
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	58,859	75.54	4,446,208.86
	OCEANEERING INTL INC	7,126	32.33	230,383.58
	ONEOK INC	15,568	39.24	610,888.32
	PHILLIPS 66	40,738	78.32	3,190,600.16
	PIONEER NATURAL RESOURCES	12,289	159.93	1,965,379.77
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	17,636	9.02	159,076.72
	RANGE RESOURCES CORP	12,769	41.70	532,467.30
	SCHLUMBERGER	106,959	72.77	7,783,406.43
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	29,105	11.53	335,580.65
	SPECTRA ENERGY CORP	49,756	31.07	1,545,918.92
	TESORO CORP	9,230	75.71	698,803.30
	VALERO ENERGY CORP	36,681	54.98	2,016,721.38
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	52,887	5.27	278,714.49
	WILLIAMS COS	56,360	18.94	1,067,458.40
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	15,659	142.61	2,233,129.99
	AIRGAS INC	5,138	142.60	732,678.80
	ALBEMARLE CORP	8,689	67.28	584,595.92
	ALCOA	103,592	9.46	979,980.32
	ASHLAND INC	4,845	110.62	535,953.90
	AVERY DENNISON CORP	7,457	75.19	560,691.83
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	11,076	28.30	313,450.80
	BALL CORP	9,343	72.02	672,882.86
	CELANESE CORP-SERIES A	11,407	69.77	795,866.39
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,307	30.41	526,305.87
	CROWN HOLDINGS INC	10,494	53.62	562,688.28
	DOW CHEMICAL CO	86,706	50.84	4,408,133.04
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	66,918	64.09	4,288,774.62
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	74.77	886,622.66
	ECOLAB INC	20,412	115.47	2,356,973.64
	FMC CORP	10,402	46.60	484,733.20
	FREEPORT-MCMORAN INC	92,169	10.52	969,617.88
	INT'L PAPER CO	30,554	42.52	1,299,156.08
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,028	119.89	722,696.92
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,091	81.16	2,361,025.56
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,255	182.25	775,473.75
	MONSANTO CO	33,726	89.03	3,002,625.78
MOSAIC CO/THE	23,240	24.93	579,373.20
NEWMONT MINING CORP	39,440	31.83	1,255,375.20
NUCOR CORP	24,843	46.48	1,154,702.64
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,887	65.60	451,787.20
PPG INDUSTRIES INC	20,895	107.44	2,244,958.80
PRAXAIR INC	21,962	113.03	2,482,364.86
SEALED AIR CORP	14,781	47.25	698,402.25
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,175	291.80	1,801,865.00
VULCAN MATERIALS CO	10,471	115.57	1,210,133.47
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,260	45.63	148,753.80
WESTROCK CO	18,286	41.57	760,149.02
WR GRACE & CO	5,635	75.80	427,133.00
3 M COMPANY	47,051	168.52	7,929,034.52
ACUITY BRANDS INC	3,505	248.81	872,079.05
AERCAP HOLDINGS NV	6,824	40.01	273,028.24
AGCO CORP	5,969	51.06	304,777.14
AMETEK INC	18,866	46.31	873,684.46
B/E AEROSPACE INC	8,805	47.24	415,948.20
BOEING CO	48,689	132.10	6,431,816.90
CATERPILLAR	44,993	70.78	3,184,604.54
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,538	37.00	241,906.00
CUMMINS INC	13,051	112.42	1,467,193.42
DANAHER CORP	47,545	97.06	4,614,717.70
DEERE&CO	24,214	80.58	1,951,164.12
DOVER CORP	11,832	63.11	746,717.52
EATON CORP	35,858	60.66	2,175,146.28
EMERSON ELECTRIC CO	50,628	52.62	2,664,045.36
FASTENAL CO	21,728	46.16	1,002,964.48
FLOWSERVE CORP	10,826	45.26	489,984.76
FLUOR CORP	10,027	51.18	513,181.86
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	56.74	726,839.40
GENERAL DYNAMICS CORP	20,489	142.97	2,929,312.33
GENERAL ELECTRIC CO	722,989	29.87	21,595,681.43
GRAINGER (WW) INC	4,203	230.58	969,127.74
HONEYWELL INTL INC	55,783	113.16	6,312,404.28
ILLINOIS TOOL WORKS	25,212	104.09	2,624,317.08
INGERSOLL-RAND PLC	19,750	65.25	1,288,687.50
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	49.24	477,283.32
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19,600	55.58	1,089,368.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,117	135.93	831,483.81
LOCKHEED MARTIN CORP	21,047	240.32	5,058,015.04
MASCO CORP	25,921	31.72	822,214.12
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,203	214.63	2,833,759.89
PACCAR INC	26,289	55.84	1,467,977.76
PARKER HANNIFIN CORP	10,107	111.05	1,122,382.35
PENTAIR PLC	13,583	57.52	781,294.16
QUANTA SERVICES INC	14,015	23.21	325,288.15
RAYTHEON COMPANY	23,077	130.25	3,005,779.25
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,366	111.29	1,153,632.14
ROCKWELL COLLIN	10,382	90.59	940,505.38
ROPER TECHNOLOGIES INC	7,442	174.66	1,299,819.72
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,018	34.61	415,942.98
SNAP-ON INC	4,317	159.44	688,302.48
STANLEY BLACK&DECKER	11,781	110.86	1,306,041.66
TEXTRON	21,877	38.05	832,419.85
TRANSDIGM GROUP INC	4,129	225.67	931,791.43
UNITED RENTALS INC	7,302	61.02	445,568.04
UNITED TECHNOLOGIES CORP	64,776	100.09	6,483,429.84
WABCO HOLDINGS INC	3,875	105.05	407,068.75
WABTEC CORP	7,158	78.29	560,399.82
XYLEM INC	13,941	41.60	579,945.60
CINTAS CORP	7,407	91.46	677,444.22
DUN & BRADSTREET CORP	2,440	111.76	272,694.40
EQUIFAX INC	8,759	120.97	1,059,576.23
IHS INC-CLASS A	5,122	122.12	625,498.64
MANPOWER GROUP	5,272	76.78	404,784.16
NIELSEN HOLDINGS PLC	26,015	51.70	1,344,975.50
REPUBLIC SERVICES INC	18,168	48.38	878,967.84
ROBERT HALF INTL INC	9,340	38.99	364,166.60
STERICYCLE INC	6,767	96.01	649,699.67
TYCO INTERNATIONAL PLC	31,433	37.68	1,184,395.44
VERISK ANALYTICS INC	12,693	77.77	987,134.61
WASTE CONNECTIONS INC	9,606	69.10	663,774.60
WASTE MANAGEMENT INC	34,711	61.20	2,124,313.20
AMERCO	602	360.67	217,123.34
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,336	32.94	406,347.84
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	73.14	837,306.72
CSX CORP	75,690	25.85	1,956,586.50
DELTA AIR LINES INC	15,095	42.40	640,028.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,154	48.30	683,638.20
FEDEX CORP	20,425	162.29	3,314,773.25
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	30,229	8.76	264,806.04
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	83.92	598,685.28
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	91.50	799,984.50
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,257	88.28	2,053,127.96
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,214	42.19	557,498.66
UNION PACIFIC CORP	65,139	84.63	5,512,713.57
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	7,417	45.71	339,031.07
UNITED PARCEL SERVICE B	53,602	102.69	5,504,389.38
AUTOLIV INC	6,636	124.62	826,978.32
BORGWARNER INC	15,914	33.84	538,529.76
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,954	70.02	1,467,199.08
FORD MOTOR COMPANY	285,968	13.32	3,809,093.76
GENERAL MOTORS CO	108,227	30.78	3,331,227.06
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	28.18	609,448.86
HARLEY-DAVIDSON	14,677	45.90	673,674.30
JOHNSON CONTROLS INC	50,189	40.75	2,045,201.75
LEAR CORP	5,323	115.10	612,677.30
TESLA MOTORS INC	7,680	208.92	1,604,505.60
COACH INC	22,032	40.69	896,482.08
DR HORTON INC	24,329	29.60	720,138.40
GARMIN LTD	9,564	40.41	386,481.24
HANESBRANDS INC	31,136	27.78	864,958.08
HARMAN INTL INDS INC	5,462	73.30	400,364.60
HASBRO INC	9,007	86.11	775,592.77
LEGGETT & PLATT INC	10,594	49.59	525,356.46
LENNAR CORP-CL A	14,466	43.89	634,912.74
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	64.03	542,462.16
MATTEL INC	25,250	31.02	783,255.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	50.68	705,465.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,739	195.96	928,654.44
NEWELL BRANDS INC	33,936	47.82	1,622,819.52
NIKE B	104,197	58.72	6,118,447.84
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	88.26	414,027.66
PULTE GROUP INC	24,602	18.28	449,724.56
PVH CORP	5,867	91.65	537,710.55
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	90.30	413,393.40
TOLL BROTHERS INC	14,067	26.66	375,026.22
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	13,365	38.70	517,225.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	13,365	36.31	485,283.15
VF CORP	26,289	64.59	1,698,006.51
WHIRLPOOL CORP	6,165	175.09	1,079,429.85
ARAMARK	17,044	34.03	580,007.32
BLOCK H & R INC	16,984	19.85	337,132.40
CARNIVAL CORPORATION	30,652	49.74	1,524,630.48
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,441	453.17	1,106,187.97
DARDEN RESTAURANTS INC	8,439	64.45	543,893.55
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	39,245	22.14	868,884.30
LAS VEGAS SANDS CORP	29,549	44.95	1,328,227.55
MARRIOTT INTL A	15,364	69.13	1,062,113.32
MCDONALD'S CORP	70,193	130.83	9,183,350.19
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	8,400	14.42	121,128.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	21.85	789,746.40
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	12,935	49.25	637,048.75
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,092	75.73	991,457.16
STARBUCKS CORP	114,061	56.64	6,460,415.04
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,530	81.26	1,018,187.80
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	9,314	70.29	654,681.06
WYNN RESORTS LTD	6,619	89.62	593,194.78
YUM BRANDS INC	32,844	81.88	2,689,266.72
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,565	34.60	538,549.00
CBS CORP-CL B	33,884	56.00	1,897,504.00
CHARTER COMMUNICATION-A	6,584	213.48	1,405,552.32
COMCAST CORP-CL A	190,391	61.42	11,693,815.22
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,804	28.15	360,432.60
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	20,923	27.57	576,847.11
DISH NETWORK CORPORATION-A	16,789	47.67	800,331.63
INTERPUBLIC GROUP OF COS	30,771	23.56	724,964.76
LIBERTY GLOBAL PLC-A	20,119	37.36	751,645.84
LIBERTY GLOBAL PLC-C	44,688	36.28	1,621,280.64
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	31.87	485,475.71
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	32.41	206,905.44
NEWS CORP-CLASS A	27,721	12.28	340,413.88
OMNICOM GROUP	18,024	83.67	1,508,068.08
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,356	65.08	413,648.48
SIRIUS XM HOLDINGS INC	166,017	3.93	652,446.81
TEGNA INC	15,014	22.81	342,469.34
THE WALT DISNEY CO	120,395	105.34	12,682,409.30
TIME WARNER CABLE-A	21,424	213.79	4,580,236.96
TIME WARNER INC	61,347	74.16	4,549,493.52
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	89,479	29.41	2,631,577.39
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	34,104	29.40	1,002,657.60
VIACOM INC-CLASS B	27,473	40.43	1,110,733.39
ADVANCE AUTO PARTS	5,791	151.53	877,510.23
AMAZON.COM	30,530	679.75	20,752,767.50
AUTONATION INC	5,015	48.35	242,475.25
AUTOZONE INC	2,362	783.72	1,851,146.64
BED BATH & BEYOND INC	12,615	45.31	571,585.65
BEST BUY COMPANY INC	22,277	32.66	727,566.82
CARMAX INC	14,601	51.23	748,009.23
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,344	45.49	288,588.56
DOLLAR GENERAL CORP	22,550	85.08	1,918,554.00
DOLLAR TREE INC	16,574	82.11	1,360,891.14
EXPEDIA INC	9,436	112.60	1,062,493.60
FOOT LOCKER INC	10,566	62.16	656,782.56
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,491	30.19	226,153.29
GAP	17,852	21.81	389,352.12
GENUINE PARTS CO	11,752	97.01	1,140,061.52
HOME DEPOT	97,262	136.24	13,250,974.88
KOHLS CORP	14,309	42.17	603,410.53
L BRANDS INC	19,081	70.03	1,336,242.43
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	35,071	26.42	926,575.82
LKQ CORP	22,518	32.61	734,311.98
LOWES COMPANIES	69,927	75.84	5,303,263.68
MACY'S INC	23,893	37.74	901,721.82
NETFLIX INC	30,698	90.54	2,779,396.92
NORDSTROM INC	10,094	49.20	496,624.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,660	267.19	2,046,675.40
PRICELINE GROUP INC/THE	3,811	1,244.92	4,744,390.12
ROSS STORES INC	31,869	58.16	1,853,501.04
SIGNET JEWELERS LTD	5,419	107.62	583,192.78
STAPLES INC	47,470	10.30	488,941.00
TARGET (DAYTON HUDSON)	44,608	79.93	3,565,517.44
TIFFANY & CO	10,306	69.35	714,721.10
TJX COMPANIES INC	50,930	77.78	3,961,335.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,011	94.06	941,634.66
TRIPADVISOR INC	8,771	63.09	553,362.39
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,504	208.46	938,903.84
COSTCO WHOLESALE CORP	33,669	148.59	5,002,876.71
CVS HEALTH CORP	85,017	105.74	8,989,697.58
KROGER CO	70,675	35.84	2,532,992.00
RITE AID CORP	83,480	8.07	673,683.60
SYSCO CORP	43,181	49.72	2,146,959.32
WAL-MART STORES	123,062	68.95	8,485,124.90
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,012	80.89	5,420,600.68
WHOLE FOODS MKT INC	25,128	30.32	761,880.96
ALTRIA GROUP INC	150,416	63.66	9,575,482.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,789	37.73	1,689,888.97
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,415	98.05	825,090.75
BUNGE LIMITED	10,583	60.68	642,176.44
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,708	64.94	955,137.52
COCA-COLA CO	316,666	45.24	14,325,969.84
COCA-COLA ENTERPRISES	17,076	53.60	915,273.60
CONAGRA	33,882	45.68	1,547,729.76
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,151	161.11	2,118,757.61
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,184	94.89	1,345,919.76
GENERAL MILLS INC	45,482	62.73	2,853,085.86
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,601	92.47	1,072,744.47
HORMEL FOODS CORP	21,508	39.74	854,727.92
JM SMUCKER CO	9,201	129.42	1,190,793.42
KELLOGG CO	20,764	75.34	1,564,359.76
KRAFT HEINZ CO/THE	46,065	84.26	3,881,436.90
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,566	96.99	830,816.34
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	15,072	84.55	1,274,337.60
MOLSON COORS BREWING CO -B	14,436	99.13	1,431,040.68
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	121,672	44.28	5,387,636.16
MONSTER BEVERAGE CORP	10,588	148.79	1,575,388.52
PEPSICO INC	111,745	105.28	11,764,513.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,803	100.39	11,926,633.17
REYNOLDS AMERICAN INC	64,885	49.88	3,236,463.80
TYSON FOODS INC	23,213	68.24	1,584,055.12
WHITEWAVE FOODS CO	12,395	41.65	516,251.75
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,620	97.08	933,909.60
CLOROX COMPANY	9,876	131.68	1,300,471.68
COLGATE-PALMOLIVE CO	65,657	71.76	4,711,546.32
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,504	78.40	353,113.60
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,252	93.74	1,617,202.48
KIMBERLY-CLARK CORP	27,431	128.13	3,514,734.03
PROCTER & GAMBLE CO	208,455	82.12	17,118,324.60
ABBOTT LABORATORIES	114,892	37.98	4,363,598.16
AETNA INC	26,423	113.93	3,010,372.39
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,832	77.37	1,147,551.84
ANTHEM INC	19,925	138.44	2,758,417.00
BARD C R INC	5,711	217.73	1,243,456.03
BAXTER INTERNATIONAL	42,622	45.15	1,924,383.30
BECTON DICKINSON & CO	15,975	165.98	2,651,530.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	102,966	22.14	2,279,667.24
CARDINAL HEALTH	25,151	78.47	1,973,598.97
CENTENE CORP	9,242	60.66	560,619.72
CERNER CORP	22,992	55.43	1,274,446.56
CIGNA CORP	19,513	131.38	2,563,617.94
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	13,384	76.04	1,017,719.36
DENTSPLY SIRONA INC	10,467	60.52	633,462.84
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	15,954	106.38	1,697,186.52
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	12,845	23.58	302,885.10
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	51,062	73.77	3,766,843.74
HCA HOLDINGS INC	25,490	80.98	2,064,180.20
HENRY SCHEIN INC	6,510	170.73	1,111,452.30
HOLOGIC INC	19,280	33.88	653,206.40
HUMANA INC	11,368	171.28	1,947,111.04
IMS HEALTH HOLDINGS INC	12,329	25.37	312,786.73
INTUITIVE SURGICAL INC	2,911	623.86	1,816,056.46
LABORATORY CRP OF AMER	7,995	124.94	998,895.30
MCKESSON CORP	17,523	172.22	3,017,811.06
MEDNAX INC	6,946	69.65	483,788.90
MEDTRONIC PLC	108,498	80.33	8,715,644.34
PATTERSON COMPANIES INC	7,082	43.54	308,350.28
QUEST DIAGNOSTICS	11,439	76.54	875,541.06
RESMED INC	10,525	56.84	598,241.00
ST JUDE MEDICAL INC	20,877	75.12	1,568,280.24
STRYKER CORP	25,827	111.32	2,875,061.64
THE COOPER COS INC	3,727	155.13	578,169.51
UNITEDHEALTH GROUP INC	73,132	132.67	9,702,422.44
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	135.07	978,987.36
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,822	82.11	642,264.42
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,684	116.43	1,709,658.12
ABBVIE INC	124,533	63.70	7,932,752.10
AGILENT TECHNOLOGIES	26,114	41.33	1,079,291.62
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,290	143.52	2,481,460.80
ALKERMES PLC	10,522	39.76	418,354.72
ALLERGAN PLC	30,247	213.71	6,464,086.37
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,369	57.81	310,381.89
AMGEN	57,900	155.41	8,998,239.00
BAXALTA INC	47,278	42.35	2,002,223.30
BIOGEN INC	17,088	270.17	4,616,664.96
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	11,983	83.98	1,006,332.34
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	128,046	71.34	9,134,801.64
CELGENE CORP	60,432	102.41	6,188,841.12
ENDO INTERNATIONAL PLC	15,990	15.27	244,167.30
GILEAD SCIENCES INC	110,216	85.67	9,442,204.72
ILLUMINA INC	11,035	141.76	1,564,321.60
INCYTE CORP	13,213	72.86	962,699.18
IONIS PHARMACEUTICALS INC	9,019	34.38	310,073.22
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	147.69	734,166.99
JOHNSON & JOHNSON	211,951	113.72	24,103,067.72
LILLY (ELI) & CO	76,695	75.59	5,797,375.05
MALLINCKRODT PLC	8,200	59.85	490,770.00
MEDIVATION INC	11,768	62.54	735,970.72
MERCK & CO	214,289	54.10	11,593,034.90
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,100	359.94	755,874.00
MYLAN NV	32,646	40.77	1,330,977.42
PERRIGO CO PLC	11,238	93.78	1,053,899.64
PFIZER	473,152	33.82	16,002,000.64
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	6,593	67.03	441,928.79
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,772	375.47	2,167,212.84
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	738	133.19	98,294.22
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,148	147.46	4,445,624.08
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,226	111.61	360,053.86
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18,666	88.06	1,643,727.96
WATERS CORP	6,513	133.71	870,853.23
ZOETIS INC	36,933	47.50	1,754,317.50
BANK OF AMERICA CORP	798,744	13.99	11,174,428.56
BB&T CORP	59,542	33.73	2,008,351.66
CIT GROUP INC	12,099	32.19	389,466.81
CITIGROUP	228,753	43.89	10,039,969.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP	38,881	21.85	849,549.85
COMERICA INC	13,561	42.19	572,138.59
FIFTH THIRD BANCORP	62,255	17.33	1,078,879.15
FIRST REPUBLIC BANK/CA	11,670	67.85	791,809.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC	60,051	9.79	587,899.29
JPMORGAN CHASE & CO	282,107	61.21	17,267,769.47
KEY CORP	62,338	11.80	735,588.40
M & T BANK CORP	11,315	113.89	1,288,665.35
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	14.64	572,350.80
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	21,837	15.13	330,393.81
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,833	84.99	3,300,416.67
REGIONS FINL CORP	93,833	9.05	849,188.65
SIGNATURE BANK	3,757	130.72	491,115.04
SUNTRUST BANKS	37,920	40.36	1,530,451.20
US BANCORP	132,810	41.54	5,516,927.40
WELLS FARGO & CO	371,816	48.88	18,174,366.08
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,839	161.94	621,687.66
ALLY FINANCIAL INC	30,804	17.00	523,668.00
AMERICAN EXPRESS	64,220	63.98	4,108,795.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,641	92.93	1,267,658.13
BANK NEW YORK CO	84,107	39.37	3,311,292.59
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	90,921	142.91	12,993,520.11
BLACKROCK INC	9,327	355.01	3,311,178.27
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,344	69.60	2,877,542.40
CME GROUP INC	24,459	94.00	2,299,146.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	32,027	55.16	1,766,609.32
E*TRADE FINANCIAL CORP	23,839	24.91	593,829.49
EATON VANCE CORP	7,881	34.19	269,451.39
FRANKLIN RESOURCES INC	30,723	35.95	1,104,491.85
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,344	157.51	4,621,973.44
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8,962	260.50	2,334,601.00
INVESCO LTD	33,107	29.54	977,980.78
LEGG MASON INC	7,716	31.01	239,273.16
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	16.72	429,804.32
MOODY'S CORP	13,371	94.66	1,265,698.86
MORGAN STANLEY	111,231	26.10	2,903,129.10
MSCI INC	7,670	76.41	586,064.70
NASDAQ INC	9,070	64.50	585,015.00
NAVIENT CORP	29,884	13.17	393,572.28
NORTHERN TRUST CORP	16,441	68.72	1,129,825.52
PRICE T ROWE GROUP INC	19,603	75.04	1,471,009.12
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	50.36	500,175.52
S&P GLOBAL INC	20,959	104.52	2,190,634.68
SCHWAB (CHARLES) CORP	89,932	27.27	2,452,445.64
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	48.35	522,276.70
STATE STREET CORP	31,437	59.80	1,879,932.60
SYNCHRONY FINANCIAL	64,788	29.96	1,941,048.48
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,139	28.48	573,558.72
VOYA FINANCIAL INC	16,094	30.17	485,555.98
AFLAC	33,143	68.64	2,274,935.52
ALLEGHANY CORP	1,109	519.00	575,571.00
ALLSTATE CORP	29,595	67.21	1,989,079.95
AMERICAN INT'L GROUP	94,786	55.25	5,236,926.50
AON PLC	20,838	104.71	2,181,946.98
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,789	70.40	618,745.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	13,324	46.91	625,028.84
ASSURANT INC	4,769	86.07	410,467.83
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	54.46	397,666.92
CHUBB LTD	35,444	122.90	4,356,067.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	67.26	834,898.38
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	180.75	606,054.75
FNF GROUP	18,683	33.75	630,551.25
HARTFORD FINANCIAL SVCS	30,750	44.17	1,358,227.50
LINCOLN NATIONAL CORP	17,658	41.60	734,572.80
LOEWS CORP	21,888	39.42	862,824.96
MARKEL CORP	1,025	950.79	974,559.75
MARSH & MCLENNAN COS	40,437	63.42	2,564,514.54
METLIFE INC	71,632	42.92	3,074,445.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,970	41.91	920,762.70
PROGRESSIVE CORP	43,470	33.15	1,441,030.50
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,355	75.63	2,598,268.65
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	113.79	369,703.71
TORCHMARK CORP	9,592	58.20	558,254.40
TRAVELERS COS INC/THE	23,150	110.81	2,565,251.50
UNUM GROUP	18,574	33.49	622,043.26
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,118	123.44	1,248,965.92
WR BERKLEY CORP	7,065	55.08	389,140.20
XL GROUP PLC	23,714	33.35	790,861.90
CBRE GROUP INC-A	24,306	29.03	705,603.18
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	44,900	6.18	277,482.00
JONES LANG LASALLE INC	3,112	113.46	353,087.52
REALOGY HOLDINGS CORP	11,351	30.48	345,978.48
WEYERHAEUSER CO	61,061	30.95	1,889,837.95
ACCENTURE PLC-CL A	48,157	115.47	5,560,688.79
ACTIVISION BLIZZARD INC	37,822	37.15	1,405,087.30
ADOBE SYSTEMS INC	37,638	94.61	3,560,931.18
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	50.15	711,026.70
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,727	203.30	960,999.10
ALPHABET INC-CL A	22,345	729.13	16,292,409.85
ALPHABET INC-CL C	23,850	712.90	17,002,665.00
ANSYS INC	6,865	85.70	588,330.50
AUTODESK INC	17,921	58.79	1,053,575.59
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,470	87.16	3,091,565.20
CA INC	24,426	29.81	728,139.06
CDK GLOBAL INC	9,538	51.22	488,536.36
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,090	82.48	419,823.20
CITRIX SYSTEMS INC	11,275	81.41	917,897.75
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,276	60.82	2,814,506.32
EBAY	83,446	24.02	2,004,372.92
ELECTRONIC ARTS INC	24,281	64.52	1,566,610.12
FACEBOOK INC-A	174,120	119.24	20,762,068.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	20,900	71.72	1,498,948.00
FISERV INC	17,335	103.62	1,796,252.70
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,227	150.15	934,984.05
FORTINET INC	10,871	32.06	348,524.26
GARTNER INC	6,094	95.91	584,475.54
GLOBAL PAYMENTS INC	9,527	73.04	695,852.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	70,815	147.34	10,433,882.10
INTUIT INC	19,187	101.67	1,950,742.29
LINKEDIN CORP - A	9,109	121.60	1,107,654.40
MASTERCARD INC-CLASS A	76,211	96.72	7,371,127.92
MICROSOFT CORP	581,738	50.07	29,127,621.66
MOBILEYE NV	6,284	35.42	222,579.28
NETSUITE INC	3,217	75.91	244,202.47
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,524	16.67	292,125.08
ORACLE CORP	245,496	39.36	9,662,722.56
PAYCHEX INC	24,161	51.99	1,256,130.39
PAYPAL HOLDINGS INC	83,094	39.62	3,292,184.28
RED HAT INC	14,162	71.74	1,015,981.88
SABRE CORP	13,317	28.63	381,265.71
SALESFORCE.COM INC	48,755	74.62	3,638,098.10
SERVICENOW INC	11,485	67.43	774,433.55
SPLUNK INC	8,873	47.15	418,361.95
SYMANTEC CORP	52,499	16.64	873,583.36
SYNOPSYS INC	11,010	47.99	528,369.90
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	3,378	46.39	156,705.42
TERADATA CORP	9,511	27.20	258,699.20
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,531	52.84	662,138.04
TWITTER INC	42,396	14.20	602,023.20
VANTIV INC - CL A	11,196	55.75	624,177.00
VERISIGN INC	7,494	84.50	633,243.00
VISA INC-CLASS A SHARES	149,422	78.22	11,687,788.84
VMWARE INC-CLASS A	5,459	55.38	302,319.42
WESTERN UNION CO	38,757	19.05	738,320.85
WORKDAY INC-CLASS A	7,992	70.23	561,278.16
XEROX CORP	73,995	9.35	691,853.25
YAHOO	68,304	37.18	2,539,542.72
ZILLOW GROUP INC-C	6,200	26.49	164,238.00
AMPHENOL CORPORATION	22,979	56.17	1,290,730.43
APPLE INC	427,536	92.79	39,671,065.44
ARROW ELECTRONICS INC	6,579	59.69	392,700.51
AVNET INC	10,936	39.04	426,941.44
CDW CORP/DE	10,704	40.81	436,830.24
CISCO SYSTEMS	389,719	26.51	10,331,450.69
CORNING	90,000	18.34	1,650,600.00
EMC CORP	149,630	26.86	4,019,061.80
F5 NETWORKS INC	5,350	101.86	544,951.00
FLEXTRONICS INTL LTD	38,641	12.11	467,942.51
FLIR SYSTEMS INC	11,686	30.57	357,241.02
HARRIS CORP	9,931	75.67	751,478.77
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	139,171	15.86	2,207,252.06
HP INC	140,099	11.43	1,601,331.57
JUNIPER NETWORKS INC	27,826	22.71	631,928.46
MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,617	70.82	822,715.94
NETAPP INC	23,085	23.01	531,185.85
PALO ALTO NETWORKS INC	6,417	139.25	893,567.25
SANDISK CORP	15,286	75.51	1,154,245.86
SEAGATE TECHNOLOGY	23,147	18.86	436,552.42
TE CONNECTIVITY LTD	29,455	58.94	1,736,077.70
TRIMBLE NAVIGATION LTD	20,622	23.18	478,017.96
WESTERN DIGITAL CORP	18,386	36.96	679,546.56
AT&T INC	471,373	38.86	18,317,554.78
CENTURYLINK INC	43,331	28.21	1,222,367.51
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	82,647	5.25	433,896.75
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	22,528	51.36	1,157,038.08
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	9,958	100.21	997,891.18
SPRINT CORP	53,367	3.40	181,447.80
T-MOBILE US INC	22,613	39.90	902,258.70
VERIZON COMMUNICATIONS	311,799	51.08	15,926,692.92
AES CORP	52,646	11.16	587,529.36
AGL RESOURCES INC	8,873	66.19	587,303.87
ALLIANT ENERGY CORPORATION	8,521	72.94	621,521.74
AMEREN CORPORATION	19,175	48.43	928,645.25
AMERICAN ELECTRIC POWER	37,383	65.29	2,440,736.07
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,314	74.29	989,097.06
ATMOS ENERGY CORP	8,018	74.30	595,737.40
CALPINE CORP	25,284	14.91	376,984.44
CENTERPOINT ENERGY INC	30,517	21.68	661,608.56
CMS ENERGY CORP	21,027	41.39	870,307.53
CONSOLIDATED EDISON INC	22,873	74.35	1,700,607.55
DOMINION RESOURCES	46,003	71.48	3,288,294.44
DTE ENERGY COMPANY	13,401	90.34	1,210,646.34
DUKE ENERGY CORP	53,072	80.06	4,248,944.32
EDISON INTL	25,385	72.59	1,842,697.15
ENTERGY CORP	13,902	76.54	1,064,059.08
EVERSOURCE ENERGY	24,121	57.58	1,388,887.18
EXELON CORP	71,086	35.25	2,505,781.50
FIRSTENERGY CORP	32,383	33.55	1,086,449.65
NEXTERA ENERGY INC	35,455	118.89	4,215,244.95
NRG ENERGY INC	25,186	15.65	394,160.90
OGE ENERGY CORP	15,686	30.09	471,991.74
PG&E CORP	37,062	59.12	2,191,105.44
PINNACLE WEST CAPITAL	8,330	73.57	612,838.10
PPL CORPORATION	52,191	38.44	2,006,222.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,418	46.20	1,821,111.60
SCANA CORP	10,178	69.87	711,136.86
SEMPRA ENERGY	18,123	104.63	1,896,209.49
SOUTHERN CO	70,202	49.81	3,496,761.62
TECO ENERGY INC	18,530	27.77	514,578.10
WEC ENERGY GROUP INC	23,970	60.08	1,440,117.60
XCEL ENERGY INC	37,603	41.16	1,547,739.48
ANALOG DEVICES	23,246	55.23	1,283,876.58
APPLIED MATERIALS	91,801	19.89	1,825,921.89
BROADCOM LTD	29,923	142.40	4,261,035.20
INTEL CORP	362,362	29.80	10,798,387.60
KLA-TENCOR CORP	11,893	69.14	822,282.02
LAM RESEARCH CORP	12,545	74.64	936,358.80
LINEAR TECHNOLOGY CORP	19,003	44.21	840,122.63
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,286	9.66	292,562.76
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,025	35.86	753,956.50
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,894	47.57	708,507.58
MICRON TECHNOLOGY	80,552	9.87	795,048.24
NVIDIA CORP	41,405	35.28	1,460,768.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	11,569	85.04	983,827.76
QORVO INC	10,609	45.62	483,982.58
QUALCOMM	115,320	51.20	5,904,384.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,228	65.05	925,531.40
TEXAS INSTRUMENTS	77,600	56.91	4,416,216.00
XILINX INC	20,299	43.07	874,277.93
アメリカドル 小計		24,097,441		1,402,021,306.98
				(152,063,230,955)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	29.08	345,644.88
	ARC RESOURCES LTD	27,117	20.70	561,321.90
	CAMECO CORP	28,709	15.02	431,209.18
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	86,210	35.83	3,088,904.30
	CENOVUS ENERGY INC	59,243	18.56	1,099,550.08
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	38,454	19.53	751,006.62
	ENBRIDGE	66,179	49.93	3,304,317.47
	ENCANA CORP	57,917	7.73	447,698.41
	HUSKY ENERGY INC	23,143	14.79	342,284.97
	IMPERIAL OIL	21,387	40.52	866,601.24
	INTER PIPELINE LTD	25,744	25.15	647,461.60
	KEYERA CORP	14,929	36.50	544,908.50
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,431	36.36	1,106,471.16
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,633	30.19	381,390.27
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	17,254	23.82	410,990.28
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	13,811	24.31	335,745.41
	SUNCOR ENERGY	121,521	33.24	4,039,358.04
	TOURMALINE OIL CORP	15,316	29.91	458,101.56
	TRANSCANADA CORP	55,573	51.15	2,842,558.95
	VERESEN INC	23,263	9.11	211,925.93
	VERMILION ENERGY INC	7,138	40.99	292,586.62
	AGNICO EAGLE MINES	16,929	57.18	968,000.22
	AGRIUM INC	9,859	109.62	1,080,743.58
	BARRICK GOLD CORP	89,275	22.52	2,010,473.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,100	226.72	476,112.00
	ELDORADO GOLD CORP	45,613	5.44	248,134.72
	FRANCO-NEVADA CORP	14,192	87.23	1,237,968.16
	GOLDCORP INC	66,632	23.65	1,575,846.80
	KINROSS GOLD CORP	81,986	6.75	553,405.50
	METHANEX CORP	6,468	38.42	248,500.56
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	64,591	20.24	1,307,321.84
	SILVER WHEATON CORP	28,647	23.61	676,355.67
	TECK RESOURCES LTD-CL B	37,266	11.98	446,446.68
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.39	240,690.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	41.78	180,782.06
	YAMANA GOLD INC	59,651	5.63	335,835.13
	BOMBARDIER B	157,835	1.99	314,091.65
	CAE INC	18,429	15.26	281,226.54
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	20.99	246,926.36
	SNC-LAVALIN GROUP INC	12,132	49.96	606,114.72
	PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	9,971	43.01	428,852.71
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,785	75.91	4,614,189.35
	CP RAILWAY LIMITED	11,451	177.18	2,028,888.18
	LINAMAR CORP	3,889	53.40	207,672.60
	MAGNA INTERNATIONAL INC	30,782	53.21	1,637,910.22
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	38.79	684,992.61
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,433	54.84	846,345.72
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	30,558	23.74	725,446.92
	THOMSON REUTERS CORP	27,142	52.77	1,432,283.34
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	140.71	761,100.39
	DOLLARAMA INC	10,038	91.77	921,187.26
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	32,095	54.35	1,744,363.25
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	21.19	243,663.81
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	19.08	105,207.12
	LOBLAW COMPANIES LTD	18,353	69.02	1,266,724.06
	METRO INC	19,179	42.96	823,929.84
	WESTON (GEORGE) LTD	3,518	110.28	387,965.04
	SAPUTO INC	19,855	40.71	808,297.05
	BANK MONTREAL	49,397	80.48	3,975,470.56
	BANK NOVA SCOTIA	91,953	61.69	5,672,580.57
	CANADIAN IMPERIAL BANK	31,170	98.91	3,083,024.70
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,163	40.98	1,154,119.74
	ROYAL BANK OF CANADA	114,665	75.62	8,670,967.30
	TORONTO-DOMINION BANK	143,203	55.35	7,926,286.05
CI FINANCIAL CORP	18,671	26.59	496,461.89
ELEMENT FINANCIAL CORP	28,986	14.70	426,094.20
IGM FINANCIAL INC	7,685	36.95	283,960.75
ONEX CORP	5,970	76.87	458,913.90
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,733	650.85	1,127,923.05
GREAT-WEST LIFECO INC	22,628	34.12	772,067.36
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,921	41.01	283,830.21
INTACT FINANCIAL CORP	9,906	87.71	868,855.26
MANULIFE FINANCIAL CORP	151,479	18.14	2,747,829.06
POWER CORP OF CANADA	28,343	28.84	817,412.12
POWER FINANCIAL CORP	20,740	31.13	645,636.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	46,869	42.20	1,977,871.80
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	66,612	43.51	2,898,288.12
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,916	20.68	143,022.88
CGI GROUP INC - CL A	17,086	56.80	970,484.80
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,448	495.02	716,788.96
OPEN TEXT CORP	9,997	70.32	702,989.04
BCE INC	10,313	59.15	610,013.95
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	29,051	49.10	1,426,404.10
TELUS CORP	16,454	39.96	657,501.84
ATCO LTD -CLASS I	5,241	42.01	220,174.41
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	36.13	373,006.12
FORTIS INC	21,187	40.06	848,751.22
カナダドル 小計		2,892,795		106,170,762.19
				(8,874,814,011)
ユーロ	ENI	193,858	13.38	2,593,820.04
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	11.65	464,450.55
	NESTE OIL OYJ	9,335	27.80	259,513.00
	OMV AG	9,889	24.64	243,714.40
	REPSOL SA	85,163	11.07	943,180.22
	SAIPEM	590,236	0.37	220,276.07
	TECHNIP S.A.	7,230	46.25	334,387.50
	TENARIS SA	34,866	11.13	388,058.58
	TOTAL SA	169,092	42.08	7,115,391.36
	VOPAK	4,507	46.07	207,660.02
	AIR LIQUIDE	26,160	95.28	2,492,524.80
	AKZO NOBEL	18,901	61.51	1,162,600.51
	ARCELORMITTAL	75,111	4.07	306,077.32
	ARKEMA	5,986	67.56	404,414.16
	BASF SE	71,056	68.78	4,887,231.68
	CRH	64,384	25.32	1,630,524.80
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,337	28.84	298,170.76
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	36.68	211,378.97
	HEIDELBERGCEMENT AG	10,108	77.64	784,785.12
	IMERYS SA	3,000	62.24	186,720.00
	K+S AG	14,355	22.03	316,240.65
	KONINKLIJKE DSM NV	13,482	51.64	696,210.48
	LANXESS	7,293	44.12	321,767.16
	LINDE AG	14,223	126.60	1,800,631.80
	OCI NV	5,400	14.60	78,867.00
	SOLVAY SA	5,674	88.87	504,248.38
	STORA ENSO OYJ R	48,306	7.17	346,595.55
	SYMRISE AG	9,404	57.80	543,551.20
	THYSSEN KRUPP	26,520	18.36	486,907.20
	UMICORE	6,892	43.81	301,972.98
	UPM KYMMENE CORP	38,348	16.57	635,426.36
	VOESTALPINE AG	7,829	28.75	225,083.75
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,261	27.56	393,033.16
	AIRBUS GROUP SE	44,928	54.38	2,443,184.64
	ALSTOM	11,216	21.66	242,938.56
	ANDRITZ AG	5,242	45.41	238,065.43
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	35.72	209,098.42
	BOUYGUES ORD	16,815	28.66	481,917.90
	BRENNTAG AG	11,535	48.38	558,120.97
	CNH INDUSTRIAL NV	65,726	6.01	395,013.26
	FERROVIAL SA	35,789	18.17	650,465.07
	GEA GROUP AG	13,801	39.88	550,383.88
	KONE OYJ-B	26,144	38.83	1,015,171.52
	KONINKLIJKE PHILIPS	74,872	23.20	1,737,030.40
	LEGRAND SA	20,583	49.01	1,008,772.83
	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	28,941	10.26	296,934.66
	MAN SE	2,329	95.14	221,581.06
	METSO OYJ	9,561	19.96	190,837.56
	OSRAM LICHT AG	7,897	45.28	357,615.64
	PRYSMIAN SPA	14,715	20.41	300,333.15
	REXEL SA	24,339	12.85	312,756.15
	SAFRAN SA	23,618	58.68	1,385,904.24
	SAINT-GOBAIN	35,987	38.36	1,380,461.32
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,519	53.84	2,289,222.96
	SIEMENS	61,214	93.03	5,694,738.42
	THALES SA	7,875	76.19	599,996.25
	VINCI S.A.	36,493	63.92	2,332,632.56
	WARTSILA OYJ	11,462	36.49	418,248.38
	ZARDOYA OTIS SA	13,496	9.11	122,948.56
	ZODIAC AEROSPACE	17,832	19.29	344,068.44
	BUREAU VERITAS SA	19,558	20.26	396,342.87
	EDENRED	18,941	16.95	321,144.65
	RANDSTAD HOLDING NV	9,588	47.32	453,704.16
	SOCIETE BIC SA	1,899	125.60	238,514.40
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	39,689	14.42	572,315.38
ADP	2,382	107.70	256,541.40
AENA SA	5,610	123.10	690,591.00
ATLANTIA SPA	33,587	24.03	807,095.61
BOLLORE	61,805	3.34	206,799.53
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,178	12.49	264,513.22
DEUTSCHE POST AG-REG	76,258	25.66	1,957,161.57
FRAPORT AG	3,561	50.06	178,263.66
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	36,478	11.14	406,547.31
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	60,245	6.49	391,231.03
TNT EXPRESS	38,784	7.98	309,496.32
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	25,274	76.52	1,933,966.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,581	67.09	240,249.29
CONTINENTAL AG	8,665	185.15	1,604,324.75
DAIMLER AG	74,419	59.73	4,445,046.87
FERRARI NV	10,924	37.71	411,944.04
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	66,864	6.61	442,305.36
MICHELIN	14,817	90.32	1,338,271.44
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,697	31.57	242,994.29
PEUGEOT SA	31,342	13.37	419,042.54
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,908	46.77	510,167.16
RENAULT SA	14,321	80.63	1,154,702.23
VALEO SA	6,450	136.30	879,135.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	13,976	124.40	1,738,614.40
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	134.20	348,114.80
ADIDAS AG	15,861	114.30	1,812,912.30
CHRISTIAN DIOR	4,038	151.90	613,372.20
HERMES INTERNATIONAL	1,961	318.45	624,480.45
HUGO BOSS AG	4,852	54.18	262,881.36
KERING	5,932	145.50	863,106.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	49.38	657,692.22
LVMH	21,132	145.55	3,075,762.60
ACCOR	14,931	38.53	575,366.08
PADDY POWER PLC	6,543	114.65	750,154.95
SODEXO	7,055	90.01	635,020.55
ALTICE NV -A	28,394	12.95	367,702.30
ALTICE NV -B	10,461	13.05	136,568.35
AXEL SPRINGER SE	3,827	49.72	190,278.44
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	27.21	325,866.96
JC DECAUX SA	4,674	39.34	183,898.53
LAGADERE S.C.A	9,057	22.07	199,933.27
NUMERICABLE-SFR	7,526	27.46	206,701.59
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	16,172	44.16	714,236.38
PUBLICIS GROUPE	14,973	63.90	956,774.70
RCS MEDIAGROUP SPA	4,529	0.60	2,717.40
RELX NV	79,145	14.89	1,178,864.77
RTL GROUP	2,486	74.26	184,610.36
SES	26,910	24.20	651,222.00
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	42.67	213,289.65
VIVENDI	89,177	16.94	1,510,658.38
WOLTERS KLUWER	22,399	33.67	754,174.33
INDITEX	83,011	28.17	2,338,419.87
ZALANDO SE	6,805	28.36	193,023.82
CARREFOUR	42,603	24.05	1,024,602.15
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	49.67	183,133.29
COLRUYT SA	6,317	50.61	319,703.37
DELHAIZE GROUP	7,450	92.22	687,039.00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	4.82	222,890.12
JERONIMO MARTINS	20,234	13.93	281,859.62
KONINKLIJKE AHOLD NV	66,089	19.25	1,272,543.69
METRO STAMM	13,712	27.32	374,680.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV	61,964	110.80	6,865,611.20
DANONE (GROUPE)	45,092	61.05	2,752,866.60
HEINEKEN HOLDING NV	7,613	73.00	555,749.00
HEINEKEN NV	17,525	82.87	1,452,296.75
KERRY GROUP PLC-A	12,782	80.00	1,022,560.00
PERNOD-RICARD	16,708	96.60	1,613,992.80
REMY COINTREAU	1,575	73.20	115,290.00
BEIERSDORF AG	7,534	79.60	599,706.40
HENKEL AG & CO KGAA	7,463	90.59	676,073.17
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	13,557	101.65	1,378,069.05
LOREAL	19,077	160.35	3,058,996.95
UNILEVER NV-CVA	125,823	39.23	4,936,036.29
ESSILOR INTERNATIONAL	16,136	115.00	1,855,640.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,643	76.17	1,267,697.31
FRESENIUS SE&CO KGAA	29,931	64.77	1,938,630.87
BAYER	63,752	99.95	6,372,012.40
GRIFOLS SA	22,728	18.48	420,013.44
MERCK KGAA	10,480	80.24	840,915.20
ORION OYJ-CLASS B	7,975	30.38	242,280.50
QIAGEN N.V.	14,956	19.26	288,052.56
SANOFI	90,556	71.81	6,502,826.36
UCB (GROUPE)	9,374	66.09	619,527.66
BANCO BILBAO VIZCAYA	488,612	5.52	2,700,558.52
BANCO DE SABADELL SA	356,994	1.53	546,557.81
BANCO SANTANDER SA	1,131,848	3.96	4,483,249.92
BANKINTER SA	46,530	6.33	294,721.02
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,440,031	0.03	82,473.04
BNP PARIBAS	82,217	44.15	3,629,880.55
CAIXABANK	184,750	2.37	438,966.00
COMMERZBANK AG	77,118	6.99	539,748.88
CREDIT AGRICOLE SA	83,725	9.01	754,613.42
ERSTE GROUP BANK AG	20,524	23.51	482,519.24
ING GROEP NV-CVA	296,356	10.20	3,022,831.20
INTESA SANPAOLO	978,238	2.24	2,191,253.12
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.15	140,010.00
KBC GROEP NV	19,728	45.81	903,739.68
NATIXIS	69,996	4.38	307,002.45
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	13.39	123,147.83
SOCIETE GENERALE	56,363	32.93	1,856,033.59
UNICREDIT SPA	372,056	2.99	1,113,191.55
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	65,534	3.18	208,398.12
DEUTSCHE BANK NAMEN	106,948	14.65	1,566,788.20
DEUTSCHE BOERSE	15,014	75.30	1,130,554.20
EURAZEO	2,763	61.74	170,587.62
EXOR SPA	7,381	31.82	234,863.42
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	73.90	461,653.30
MEDIOBANCA	41,923	6.24	261,809.13
WENDEL	1,898	103.85	197,107.30
AEGON	131,858	4.82	636,742.28
AGEAS	16,065	32.29	518,738.85
ALLIANZ SE-REG	35,632	140.90	5,020,548.80
ASSICURAZIONI GENERALI	90,605	12.93	1,171,522.65
AXA	155,067	20.67	3,205,234.89
CNP ASSURANCES	11,830	14.15	167,394.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	101.15	476,011.90
MAPFRE SA	90,939	2.16	196,882.93
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,918	163.25	2,108,863.50
NN GROUP NV	18,368	29.40	540,019.20
SAMPO OYJ-A SHS	35,389	39.06	1,382,294.34
SCOR SE	13,354	29.86	398,817.21
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	1.94	184,740.44
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	25,500	27.35	697,425.00
VONOVIA SE	36,559	30.32	1,108,468.88
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	32,922	40.31	1,327,250.43
ATOS SE	6,536	79.09	516,932.24
CAP GEMINI SA	12,178	81.13	988,001.14
DASSAULT SYSTEMES SA	9,516	69.02	656,794.32
GEMALTO	6,158	56.15	345,771.70
SAP SE	75,860	68.83	5,221,443.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	43.65	415,290.01
INGENICO GROUP	3,848	102.55	394,612.40
NOKIA OYJ	417,876	5.01	2,093,558.76
DEUTSCHE TELEKOM	243,742	15.43	3,762,157.77
ELISA A	10,064	32.28	324,865.92
ILIAD SA	2,053	194.30	398,897.90
KPN (KON.)	258,436	3.40	881,008.32
ORANGE	151,706	14.55	2,208,080.83
PROXIMUS	13,141	28.13	369,656.33
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.85	724,669.20
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.68	322,755.91
TELEFONICA	342,318	9.17	3,141,794.60
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	4.54	304,231.08
E.ON SE	148,316	8.40	1,245,854.40
ELECTRICITE DE FRANCE	15,766	11.47	180,836.02
ENAGAS	18,299	26.66	487,942.83
ENDESA	24,774	18.36	454,974.51
ENEL	599,730	3.89	2,332,949.70
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.16	612,190.65
ENGIE	115,121	13.30	1,531,109.30
FORTUM OYJ	33,469	12.71	425,390.99
GAS NATURAL SDG SA	26,546	17.80	472,651.53
IBERDROLA SA	428,185	6.09	2,611,072.13
RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,102	78.28	634,224.56
RWE STAMM	36,844	11.57	426,469.30
SNAM SPA	169,892	5.32	904,674.90
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	20,770	16.15	335,435.50
TERNA SPA	113,720	4.89	557,000.56
VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,358	20.13	671,496.54
ASML HOLDING NV	26,436	81.25	2,147,925.00
INFINEON TECHNOLOGIES	87,730	12.09	1,060,655.70
STMICROELECTRONICS	42,509	4.70	200,089.86
ユーロ 小計		17,315,909		237,990,665.60
				(29,389,467,294)
イギリスポンド	BP PLC	1,408,950	3.51	4,952,459.25
	PETROFAC LTD	16,711	8.00	133,688.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	303,213	17.03	5,163,717.39
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	298,353	17.19	5,128,688.07
	ANGLO AMERICAN PLC	98,685	5.59	552,142.57
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	4.16	105,891.38
	BHP BILLTTON PLC	163,311	7.93	1,295,546.16
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	29.85	305,753.55
	FRESNILLO PLC	17,743	10.39	184,349.77
	GLENCORE PLC	903,415	1.32	1,197,476.58
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,364	28.48	409,086.72
	MONDI PLC	27,264	13.01	354,704.64
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	59.40	433,263.60
	REXAM PLC	54,799	6.28	344,411.71
	RIO TINTO PLC REG	95,821	19.64	1,882,403.54
	ASHTEAD GROUP PLC	38,400	8.73	335,232.00
	BAE SYSTEMS PLC	247,437	4.91	1,215,163.10
	BUNZL PLC	24,824	20.68	513,360.32
	COBHAM PLC	90,015	1.62	145,914.31
	IMI PLC	17,506	9.69	169,720.67
	MEGGITT PLC	66,268	4.06	269,048.08
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	141,186	6.42	906,414.12
	SMITHS GROUP PLC	29,684	10.83	321,477.72
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	18.52	343,638.60
	WEIR GROUP PLC/THE	13,390	11.00	147,290.00
	WOLSELEY LTD	20,207	39.20	792,114.40
	AGGREKO PLC	19,830	10.35	205,240.50
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	9.40	185,212.66
	CAPITA GROUP PLC	53,334	10.24	546,140.16
	EXPERIAN PLC	75,104	12.58	944,808.32
	G4S PLC	132,555	1.93	256,096.26
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	32.63	405,590.90
	EASYJET PLC	11,633	14.70	171,005.10
	ROYAL MAIL PLC	75,133	4.95	372,434.28
	NEW GKN	123,433	2.73	337,959.55
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,214	5.32	389,864.55
	BURBERRY GROUP PLC	32,866	11.76	386,504.16
	PERSIMMON PLC	22,640	19.69	445,781.60
	TAYLOR WIMPAY PLC	233,248	1.84	429,176.32
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	29.84	316,274.16
	CARNIVAL PLC	13,621	35.31	480,957.51
	COMPASS GROUP PLC	127,937	12.58	1,609,447.46
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,585	27.00	393,795.00
	MERLIN ENTERTAINME	48,554	4.34	211,112.79
	TUI AG-DI	35,476	10.37	367,886.12
	WHITBREAD PLC	14,664	39.00	571,896.00
	WILLIAM HILL	70,325	3.18	224,055.45
	ITV PLC	295,435	2.20	651,729.61
	PEARSON	66,305	8.09	536,738.97
	RELX PLC	85,261	12.36	1,053,825.96
	SKY PLC	79,121	9.45	748,089.05
	WPP PLC	100,815	16.11	1,624,129.65
	DIXONS CARPHONE PLC	66,738	4.17	278,898.10
	KINGFISHER PLC	165,161	3.63	599,699.59
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	116,812	4.18	489,091.84
	NEXT PLC	11,202	53.25	596,506.50
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	18,094	3.78	68,485.79
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	1.90	320,950.62
	SAINSBURY (J) PLC	114,102	2.64	301,457.48
	TESCO	602,014	1.56	943,957.95
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	27,296	31.68	864,737.28
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	143,298	42.13	6,037,861.23
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	13.95	195,286.05
	DIAGEO	193,874	18.94	3,671,973.56
IMPERIAL BRANDS PLC	74,069	37.94	2,810,177.86
SABMILLER PLC	74,974	42.24	3,167,276.63
TATE & LYLE	40,576	6.11	247,919.36
RECKITT BENCKISER PLC	49,168	68.37	3,361,616.16
UNILEVER PLC	99,080	31.54	3,125,478.60
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	8.65	259,883.68
SMITH & NEPHEW PLC	68,928	11.65	803,011.20
ASTRAZENECA	97,330	39.44	3,839,181.85
GLAXOSMITHKLINE	374,253	14.65	5,482,806.45
SHIRE PLC	44,905	40.69	1,827,184.45
BARCLAYS	1,283,239	1.58	2,033,292.19
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,523,277	4.29	6,547,806.18
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,467,576	0.64	2,875,778.67
ROYAL BANK OF SCOTLAND	261,518	2.12	556,771.82
STANDARD CHARTERED PLC	260,607	4.77	1,244,007.51
3I GROUP PLC	74,066	4.64	343,962.50
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	74,245	2.63	195,338.59
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	12.58	257,500.02
ICAP PLC	43,892	4.65	204,492.82
INVESTEC PLC	36,474	4.79	174,710.46
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	23,357	25.85	603,778.45
PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,114	28.39	315,526.46
SCHRODERS PLC	9,867	24.59	242,629.53
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.11	310,633.05
AVIVA PIC	314,304	4.26	1,340,192.25
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.80	432,117.00
LEGAL & GENERAL GROUP	445,827	2.18	973,240.34
OLD MUTUAL PLC	397,509	1.72	686,498.04
PRUDENTIAL	196,391	13.01	2,555,046.91
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	70,206	4.80	337,410.03
ST JAMES'S PLACE PLC	37,294	8.71	324,830.74
STANDARD LIFE PLC	141,626	3.20	454,336.20
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.78	302,757.84
SAGE GROUP PLC	80,156	5.93	475,325.08
WORLDPAY GROUP PLC	91,671	2.61	239,352.98
BT GROUP PLC	653,303	4.40	2,880,086.27
INMARSAT PLC	33,632	8.20	275,950.56
VODAFONE GROUP PLC	2,043,830	2.18	4,473,943.87
CENTRICA PLC	375,613	2.10	788,787.30
NATIONAL GRID PLC	289,241	10.01	2,896,748.61
SEVERN TRENT PLC	18,112	22.50	407,520.00
SSE PLC	78,889	15.07	1,188,857.23
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,451	9.43	476,005.18
ARM HOLDINGS PLC	106,786	9.50	1,014,467.00
イギリスポンド 小計		22,319,414		119,191,852.25
				(18,624,918,832)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	470.00	315,840.00
	GIVAUDAN-REG	727	1,919.00	1,395,113.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	35,859	43.09	1,545,164.31
	SIKA AG-BR	164	4,091.00	670,924.00
	SYNGENTA AG	7,079	391.90	2,774,260.10
	ABB LTD	166,939	19.88	3,318,747.32
	GEBERIT AG-REG	3,003	364.60	1,094,893.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,352	175.50	237,276.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,393	174.60	592,417.80
	SULZER AG-REG	1,607	83.95	134,907.65
	ADECCO	12,082	61.85	747,271.70
	SGS SA	406	2,087.00	847,322.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,072	133.80	544,833.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	39,756	61.65	2,450,957.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	316.60	786,117.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	62.10	244,549.80
	DUFRY AG-REG	2,999	127.50	382,372.50
	ARYZTA AG	7,596	37.00	281,052.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	1,152.00	152,064.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	6,095.00	457,125.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	8	72,050.00	576,400.00
	NESTLE SA - REGISTERED	244,547	71.45	17,472,883.15
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	136.50	565,110.00
	ACTELION LTD-REG	8,148	155.00	1,262,940.00
	GALENICA AG-REG	291	1,464.00	426,024.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,988	163.50	652,038.00
	NOVARTIS	174,656	72.05	12,583,964.80
	ROCHE HOLDING GENUSS	53,915	240.20	12,950,383.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	139,903	13.43	1,878,897.29
	JULIUS BAER GROUP LTD	16,269	38.75	630,423.75
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,896	63.80	120,964.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,221	398.50	486,568.50
	UBS GROUP AG	286,104	15.23	4,357,363.92
	BALOISE HOLDING AG	3,877	115.70	448,568.90
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,458	237.70	584,266.60
	SWISS RE LTD	27,320	87.20	2,382,304.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,626	211.20	2,455,411.20
	SWISS PRIME SITE-REG	5,038	85.60	431,252.80
	SWISSCOM	2,064	479.70	990,100.80
スイスフラン 小計		1,281,803		80,229,075.29
				(8,961,587,709)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	142.90	2,027,893.90
	BOLIDEN AB	18,196	131.10	2,385,495.60
	ALFA LAVAL AB	25,732	124.60	3,206,207.20
	ASSA ABLOY AB-B	75,899	165.10	12,530,924.90
	ATLAS COPCO A	51,594	201.20	10,380,712.80
	ATLAS COPCO B	29,087	186.00	5,410,182.00
	SANDVIK AB	79,113	79.10	6,257,838.30
	SKANSKA B	28,530	177.80	5,072,634.00
	SKF AB-B	33,479	142.80	4,780,801.20
	VOLVO B	118,891	91.50	10,878,526.50
	SECURITAS B	22,844	125.80	2,873,775.20
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	229.20	4,164,564.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	27,758	65.60	1,820,924.80
	HENNES & MAURITZ B	72,215	272.70	19,693,030.50
	ICA GRUPPEN AB	5,730	279.80	1,603,254.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	273.10	4,137,191.90
	SCA SV CELLULOSA B	45,085	253.70	11,438,064.50
	GETINGE AB-B SHS	15,845	173.60	2,750,692.00
	NORDEA BANK AB	233,076	75.65	17,632,199.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	118,857	75.00	8,914,275.00
	SVENSKA HANDELSBK A	117,460	104.00	12,215,840.00
	SWEDBANK AB-A	69,862	172.50	12,051,195.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	144.20	1,844,606.40
	INVESTOR AB-B SHS	35,537	285.60	10,149,367.20
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	18,104	222.80	4,033,571.20
	ERICSSON (LM) B	232,524	63.40	14,742,021.60
	HEXAGON AB-B SHS	18,602	313.10	5,824,286.20
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,329	453.00	1,961,037.00
	TELE2 AB-B SHS	21,310	75.40	1,606,774.00
	TELIA CO AB	202,889	37.27	7,561,673.03
スウェーデンクローナ 小計		1,782,850		209,949,559.33
				(2,788,130,147)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	86,962	133.90	11,644,211.80
	NORSK HYDRO	106,150	31.45	3,338,417.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	318.10	4,284,807.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	229.50	1,599,844.50
	SCHIBSTED ASA-CL A	5,995	238.70	1,431,006.50
	ORKLA	60,218	75.00	4,516,350.00
	DNB ASA	80,217	98.80	7,925,439.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,481	136.60	1,841,504.60
	TELENOR ASA	60,821	136.60	8,308,148.60
ノルウェークローネ 小計		434,285		44,889,730.10
				(592,095,540)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	413.30	3,058,833.30
	NOVOZYMES A/S	17,281	314.60	5,436,602.60
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,462	450.40	7,864,884.80
	ISS A/S	11,663	253.80	2,960,069.40
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,645.00	2,584,855.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	8,920.00	4,531,360.00
	DSV A/S	14,580	269.50	3,929,310.00
	PANDORA A/S	8,093	853.00	6,903,329.00
	CARLSBERG AS-B	8,005	640.00	5,123,200.00
	COLOPLAST-B	8,335	492.90	4,108,321.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,484	690.00	1,023,960.00
	GENMAB A/S	4,512	987.50	4,455,600.00
	NOVO NORDISK A/S-B	150,927	358.00	54,031,866.00
	DANSKE BANK A/S	54,625	183.00	9,996,375.00
	TRYG A/S	9,828	123.20	1,210,809.60
	TDC A/S	52,498	34.10	1,790,181.80
デンマーククローネ 小計		367,501		119,009,558.00
				(1,975,558,662)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	33.39	688,802.31
	OIL SEARCH LTD	101,778	6.85	697,179.30
	ORIGIN ENERGY LIMITED	131,447	5.20	683,524.40
	SANTOS	128,132	4.18	535,591.76
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	59,282	27.34	1,620,769.88
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.38	236,084.33
	AMCOR	88,019	15.88	1,397,741.72
	BHP BILLITON LTD	243,985	18.41	4,491,763.85
	BORAL LIMITED	68,971	6.66	459,346.86
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	136,041	3.04	413,564.64
	ILUKA RESOURCES LTD	28,555	6.17	176,184.35
	INCITEC PIVOT LTD	110,188	2.86	315,137.68
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	19.55	730,446.65
	NEWCREST MINING LIMITED	58,258	20.15	1,173,898.70
	ORICA LTD	29,211	13.53	395,224.83
	RIO TINTO LTD	31,029	46.74	1,450,295.46
	SOUTH32 LTD	354,855	1.64	581,962.20
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	37.68	347,409.60
	BRAMBLES LTD	116,593	13.09	1,526,202.37
	SEEK LTD	21,328	17.16	365,988.48
	ASCIANO GROUP	47,074	8.91	419,429.34
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.45	709,717.15
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	34,155	3.33	113,736.15
	TRANSURBAN GROUP	154,945	12.37	1,916,669.65
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	10.18	445,120.50
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.34	374,247.52
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	38.98	127,191.74
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.23	265,352.13
	TATTS GROUP LTD	124,218	3.95	490,661.10
	REA GROUP LTD	3,593	53.96	193,878.28
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	57,915	4.74	274,517.10
	WESFARMERS LTD	87,805	43.16	3,789,663.80
	WOOLWORTHS LTD	96,892	21.52	2,085,115.84
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	38,004	8.74	332,154.96
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	10.23	597,176.25
	COCHLEAR LIMITED	3,856	112.89	435,303.84
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.75	385,767.25
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,773	68.51	738,058.23
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	20.29	644,755.33
	CSL LIMITED	35,189	110.00	3,870,790.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	225,554	24.38	5,499,006.52
	BANK OF QUEENSLAND LTD	24,377	11.32	275,947.64
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,205	9.50	296,447.50
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	131,629	75.78	9,974,845.62
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	199,060	28.45	5,663,257.00
	WESTPAC BANKING	256,694	31.11	7,985,750.34
	ASX LTD	15,814	44.65	706,095.10
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	9.29	409,391.72
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,495	67.00	1,641,165.00
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	20,227	5.99	121,159.73
	AMP LTD	217,702	5.87	1,277,910.74
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	175,295	6.00	1,051,770.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.21	688,583.52
	QBE INSURANCE GROUP	100,546	11.42	1,148,235.32
	SUNCORP GROUP LIMITED	95,154	12.79	1,217,019.66
	COMPUTERSHARE LIMITED	30,817	10.28	316,798.76
	TELSTRA CORP	340,642	5.63	1,917,814.46
	TPG TELECOM LTD	20,000	11.24	224,800.00
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	28,000	8.90	249,200.00
	AGL ENERGY LTD	50,606	19.01	962,020.06
	AUSNET SERVICES	120,230	1.60	192,969.15
オーストラリアドル 小計		5,536,353		78,316,613.37
				(6,202,675,778)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	46,550	8.39	390,554.50
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.55	556,422.50
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,016	9.10	200,345.60
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.74	543,979.26
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	5.28	311,324.64
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.67	295,152.48
	MIGHTY RIVER POWER	61,741	3.05	188,310.05
ニュージーランドドル 小計		530,213		2,486,089.03
				(181,733,108)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	205,996	92.55	19,064,929.80
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	11.80	1,168,200.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	12.10	1,040,600.00
	MTR CORP	114,000	38.50	4,389,000.00
	LI & FUNG	378,800	4.41	1,670,508.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	93,500	29.60	2,767,600.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	28.35	1,318,275.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	24.65	4,338,400.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	10.32	693,504.00
	SANDS CHINA LTD	174,000	27.20	4,732,800.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	8.91	873,180.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	4.84	638,880.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	10.82	1,112,296.00
	WH GROUP LTD	476,500	5.92	2,820,880.00
	BANK EAST ASIA	84,760	28.30	2,398,708.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	302,000	22.05	6,659,100.00
	HANG SENG BANK	59,700	137.80	8,226,660.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	4.86	622,080.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	89,800	184.70	16,586,060.00
	AIA GROUP LTD	931,800	44.55	41,511,690.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	207,496	48.60	10,084,305.60
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	14.42	2,494,660.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	86,360	46.70	4,033,012.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	32.40	1,296,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	20.10	773,850.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	399,500	7.27	2,904,365.00
	SINO LAND CO	235,400	11.64	2,740,056.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	137,000	92.55	12,679,350.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	82.60	3,345,300.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	20.10	1,933,620.00
	WHARF HOLDINGS	99,000	41.80	4,138,200.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	34.95	2,271,750.00
	PCCW LTD	357,000	5.12	1,827,840.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	50,000	74.45	3,722,500.00
	CLP HOLDINGS	145,500	72.85	10,599,675.00
	HONG KONG & CHINA GAS	541,679	14.54	7,876,012.66
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	76.45	8,485,950.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	55.10	760,380.00
香港ドル 小計		6,683,291		204,600,177.06
				(2,858,264,473)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	5.25	589,575.00
	NOBLE GROUP LTD	297,563	0.35	104,147.05
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	2.72	155,040.00
	SEMBCORP MARINE LTD	60,900	1.58	96,222.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.21	349,890.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	0.89	119,035.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	2.78	403,100.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	11.35	491,829.55
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	0.76	325,125.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	3.94	500,774.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	35.65	352,935.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.38	159,220.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	155,000	3.49	540,950.00
	DBS GROUP	139,800	14.91	2,084,418.00
	OCBC BANK	245,000	8.43	2,065,350.00
	UNITED OVERSEAS BANK	99,600	17.88	1,780,848.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	55,000	7.49	411,950.00
	CAPITALAND LTD	185,500	2.98	552,790.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	8.09	194,160.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	249,000	1.80	448,200.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	5.71	185,575.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	628,943	3.89	2,446,588.27
	STARHUB LTD	38,000	3.38	128,440.00
シンガポールドル 小計		3,791,439		14,486,161.87
				(1,145,565,680)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	435	686.70	298,714.50
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	16.50	540,474.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	68,638	198.80	13,645,234.40
	BANK HAPOALIM BM	80,056	19.40	1,553,086.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	94,989	13.80	1,310,848.20
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	42.68	349,976.00
	AZRIELI GROUP	1,780	151.60	269,848.00
	NICE SYSTEMS LTD	4,894	240.70	1,177,985.80
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	7.90	1,221,387.40
イスラエルシェケル 小計		446,354		20,367,554.70
				(583,937,793)
合 計		87,479,648		234,241,979,982
				(234,241,979,982)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	200,982.50
	アメリカドル 小計		472,900	200,982.50
				(21,798,561)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	818,678.94
		DUET GROUP	177,921	410,997.51
		LENDLEASE GROUP	44,009	572,117.00
		SYDNEY AIRPORT	89,860	646,992.00
	オーストラリアドル 小計		401,361	2,448,785.45
				(193,943,807)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,532,475.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	187,000	2,060,740.00
	香港ドル 小計		407,500	3,593,215.00
				(50,197,213)
投資信託受益証券合計			1,281,761	265,939,581
				(265,939,581)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	27,108	512,612.28
		AMERICAN TOWER CORPORATION	32,023	3,415,252.95
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	70,023	764,651.16
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,614	2,005,833.72
		BOSTON PROPERTIES	11,357	1,502,190.39
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,835	341,154.30
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	610,833.96
		CROWN CASTLE INTL CORP	25,491	2,280,679.77
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,488	1,070,222.08
		DUKE REALTY CORP	26,052	611,961.48
		EQUINIX INC	5,161	1,760,107.44
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	27,780	1,996,826.40
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,199	1,214,018.49
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8,793	820,826.55
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,512	878,943.52
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	43,970	1,303,270.80
		HCP INC	34,359	1,236,580.41
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	974,557.08
		IRON MOUNTAIN INC	14,074	536,923.10
		KIMCO REALTY CORP	32,727	970,682.82
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	432,448.76
		MACERICH CO/THE	10,128	817,430.88
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,929	608,493.27
		PROLOGIS INC	40,917	1,934,964.93
		PUBLIC STORAGE	11,158	2,954,415.24
		REALTY INCOME CORP	19,594	1,254,799.76
		REGENCY CENTERS CORP	7,269	576,795.15
		SIMON PROPERTY GROUP	23,823	5,075,251.92
		SL GREEN REALTY CORP	7,346	775,811.06
		UDR INC	20,960	780,131.20
		VENTAS INC	26,066	1,737,559.56
		VEREIT INC	67,784	662,249.68
		VORNADO REALTY TRUST	12,616	1,222,364.24
		WELLTOWER INC	26,980	2,015,406.00
	アメリカドル 小計		763,438	45,656,250.35
				(4,951,876,912)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	208,199.10
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,483	296,144.75
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	5,631	194,888.91
	カナダドル 小計		25,569	699,232.76
				(58,448,866)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	190,782.90
		GECINA SA	2,522	320,546.20
		ICADE	2,845	194,711.80
		KLEPIERRE	16,799	697,410.48
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,841	1,868,902.35
	ユーロ 小計		32,317	3,272,353.73
				(404,102,962)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	74,136	546,753.00
		HAMMERSON PLC	61,184	358,844.16
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	219,732.11
		LAND SECURITIES GROUP PLC	62,454	735,083.58
		SEGRO PLC	64,553	277,836.11
	イギリスポンド 小計		335,816	2,138,248.96
				(334,122,782)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	74,090	633,469.50
		GOODMAN GROUP	140,271	1,011,353.91
		GPT GROUP	136,015	704,557.70
		MIRVAC GROUP	306,089	596,873.55
		SCENTRE GROUP	422,912	1,966,540.80
		STOCKLAND	182,732	833,257.92
		VICINITY CENTERS	254,887	866,615.80
		WESTFIELD CORP	144,920	1,515,863.20
	オーストラリアドル 小計		1,661,916	8,128,532.38
			(643,779,764)
香港ドル	LINK REIT	177,000	8,327,850.00
香港ドル 小計		177,000	8,327,850.00
			(116,340,064)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,300	337,452.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	198,770.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	426,639.00
	SUNTEC REIT	173,000	287,180.00
シンガポールドル 小計		654,600	1,250,041.00
			(98,853,242)
投資証券合計			3,650,656	6,607,524,592
				(6,607,524,592)
合計				6,873,464,173
				(6,873,464,173)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	598銘柄	96.8%	―	―	63.1%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	34銘柄	―	―	3.2%	2.1%
カナダドル	株式	87銘柄	99.3%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.7%	0.0%
ユーロ	株式	226銘柄	98.6%	―	―	12.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.4%	0.2%
イギリスポンド	株式	108銘柄	98.2%	―	―	7.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.8%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.7%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	88.1%	―	―	2.6%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.8%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	9.1%	0.3%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.5%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	92.1%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。