有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年11月12日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	14,161,888,218
金銭信託	29,970,962
コール・ローン	204,853,214
株式	323,956,033,467
投資信託受益証券	231,468,562
投資証券	7,971,614,024
派生商品評価勘定	71,263,682
未収入金	133,665,114
未収配当金	406,315,861
前払金	454,140,982
差入委託証拠金	2,090,083,939
流動資産合計	349,711,298,025
資産合計	349,711,298,025
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	525,448,584
未払金	142,340,482
未払解約金	118,294,231
未払利息	580
その他未払費用	2,483
流動負債合計	786,086,360
負債合計	786,086,360
純資産の部
元本等
元本	137,716,718,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	211,208,493,484
元本等合計	348,925,211,665
純資産合計	348,925,211,665
負債純資産合計	349,711,298,025

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年11月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年11月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,716,718,181口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5336円
		(1万口当たり純資産額)	(25,336円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年11月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年11月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年11月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 5月11日
期首元本額	137,860,073,599円
期中追加設定元本額	8,931,038,880円
期中一部解約元本額	9,074,394,298円
期末元本額	137,716,718,181円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,301,135,715円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,762,938円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,327,437,805円
世界経済インデックスファンド	7,221,832,168円
外国株式インデックス・オープン	928,405,279円
DCマイセレクション25	964,823,967円
DCマイセレクション50	4,688,887,653円
DCマイセレクション75	5,069,191,551円
DC外国株式インデックス・オープン	7,917,890,463円
DCマイセレクションS25	378,994,333円
DCマイセレクションS50	1,869,160,962円
DCマイセレクションS75	1,455,050,772円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	112,512,495円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	178,505,757円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	115,841,294円
DC世界経済インデックスファンド	5,869,346,639円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,745,216,530円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	12,464,355円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,692,257円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	58,110,927円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	77,611,964円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	270,494,468円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	43,984,231円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	401,511,568円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	791,387,519円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	403,209,134円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,679,597,249円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,037,260,408円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	93,774,898円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	389,363,320円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	62,300,241円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	130,502,510円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,103,233,783円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,308,660,631円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,435,575,685円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,820,124,979円
コア投資戦略ファンド(成長型)	6,271,561,240円
分散投資コア戦略ファンドA	2,136,710,006円
分散投資コア戦略ファンドS	4,365,460,790円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	734,639,989円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	877,674,853円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,235,593,266円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	862,530,239円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	43,159,162円
SMT インデックスバランス・オープン	291,891,229円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,830,348,521円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,121,741,638円
SMT 世界経済インデックス・オープン	38,659,753円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	279,194,959円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	40,674,278円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	726,840円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	29,319,421円
グローバル経済コア	1,269,177,502円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	3,976,196円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	160,949円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	37,400円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	83,495円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,534,789,676円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,313,218,674円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,149,531,657円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年11月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△2,934,748,307
投資信託受益証券	△15,775,147
投資証券	374,471,701
合計	△2,576,051,753

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年11月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	17,051,371,588	-	16,597,230,606	△454,140,982
合計		17,051,371,588	-	16,597,230,606	△454,140,982

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年11月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	98,943,320	-	98,891,240	△52,080
	アメリカドル	98,943,320	-	98,891,240	△52,080
	売建	92,966,880	-	92,958,720	8,160
	アメリカドル	92,966,880	-	92,958,720	8,160
合計		191,910,200	-	191,849,960	△43,920

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	58.21	2,583,359.80
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	15.70	292,585.20
	APACHE CORP	29,810	37.08	1,105,354.80
	BAKER HUGHES A GE CO	35,210	25.51	898,207.10
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	25.61	918,861.19
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	62.35	978,333.85
	CHEVRON CORP	154,681	119.51	18,485,926.31
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	90.32	686,341.68
	CONCHO RESOURCES INC	16,193	136.52	2,210,668.36
	CONOCOPHILLIPS	96,082	66.73	6,411,551.86
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	50.73	387,932.31
	DEVON ENERGY CORPORATION	43,420	33.01	1,433,294.20
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,239	113.85	938,010.15
	EOG RESOURCES INC	46,520	105.51	4,908,325.20
	EXXON MOBIL	342,921	80.87	27,732,021.27
	HALLIBURTON CO	71,448	34.98	2,499,251.04
	HELMERICH & PAYNE	8,315	62.59	520,435.85
	HESS CORP	22,081	59.15	1,306,091.15
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	64.70	912,917.00
	KINDER MORGAN INC	157,150	17.53	2,754,839.50
	MARATHON OIL CORP	65,596	17.84	1,170,232.64
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,562	67.18	3,867,015.16
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	35.26	1,068,765.86
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	21.83	350,873.59
	NOBLE ENERGY INC	38,291	26.52	1,015,477.32
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	62,287	73.55	4,581,208.85
	ONEOK INC	33,743	63.09	2,128,845.87
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	24.47	501,023.25
	PHILLIPS 66	36,131	99.74	3,603,705.94
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	159.82	2,149,579.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	22.05	218,074.50
	SCHLUMBERGER	112,385	50.40	5,664,204.00
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	50.55	832,406.85
	TECHNIPFMC PLC	36,005	25.65	923,528.25
	VALERO ENERGY CORP	35,381	87.58	3,098,667.98
	WILLIAMS COS	98,038	25.33	2,483,302.54
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,922	159.90	2,865,727.80
	ALBEMARLE CORP	8,647	102.38	885,279.86
	AVERY DENNISON CORP	7,457	92.00	686,044.00
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	25.34	446,136.04
	BALL CORP	27,142	48.68	1,321,272.56
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	102.76	1,135,806.28
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,721	52.22	925,390.62
	CHEMOURS CO/THE	15,493	32.09	497,170.37
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	45.79	472,598.59
	DOWDUPONT INC	187,231	58.68	10,986,715.08
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	82.82	982,079.56
	ECOLAB INC	20,812	159.33	3,315,975.96
	FMC CORP	10,402	83.57	869,295.14
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	11.35	1,264,344.60
	INT'L PAPER CO	30,605	46.22	1,414,563.10
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,824	145.85	995,280.40
	LINDE PLC	23,446	161.52	3,786,997.92
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,720	96.06	2,566,723.20
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	184.29	919,422.81
	MOSAIC CO/THE	27,677	36.63	1,013,808.51
	NEWMONT MINING CORP	42,952	32.02	1,375,323.04
	NUCOR CORP	24,915	62.78	1,564,163.70
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,205	96.00	691,680.00
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	107.71	2,149,676.18
	SEALED AIR CORP	14,689	35.10	515,583.90
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,932	414.84	2,875,670.88
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	40.28	736,036.44
	VULCAN MATERIALS CO	10,740	105.76	1,135,862.40
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	75.90	262,234.50
WESTROCK CO	21,244	45.81	973,187.64
3 M COMPANY	48,314	201.10	9,715,945.40
ACUITY BRANDS INC	3,505	126.94	444,924.70
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	52.25	591,992.50
AGCO CORP	4,669	55.78	260,436.82
ALLEGION PLC	7,168	89.39	640,747.52
AMETEK INC	18,866	74.45	1,404,573.70
ARCONIC INC	36,550	20.77	759,143.50
BOEING CO	45,238	369.34	16,708,202.92
CATERPILLAR	48,537	126.91	6,159,830.67
CUMMINS INC	12,421	143.07	1,777,072.47
DEERE&CO	25,056	144.81	3,628,359.36
DOVER CORP	12,008	86.42	1,037,731.36
EATON CORP	35,279	73.43	2,590,536.97
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	68.49	3,487,990.23
FASTENAL CO	23,228	54.76	1,271,965.28
FLOWSERVE CORP	10,826	50.22	543,681.72
FLUOR CORP	11,267	46.60	525,042.20
FORTIVE CORP	25,813	75.22	1,941,653.86
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	43.49	557,106.90
GENERAL DYNAMICS CORP	20,062	184.50	3,701,439.00
GENERAL ELECTRIC CO	704,286	8.58	6,042,773.88
GRAINGER (WW) INC	3,976	293.75	1,167,950.00
HARRIS CORP	9,793	153.14	1,499,700.02
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	38.75	590,007.50
HONEYWELL INTL INC	61,022	150.32	9,172,827.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	223.65	787,695.30
IDEX CORP	5,756	135.53	780,110.68
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	132.56	3,251,431.68
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	102.86	2,082,812.14
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	77.25	748,784.25
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	60.30	1,000,980.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	35.21	580,965.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	34.35	2,558,662.80
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	195.38	1,195,139.46
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	211.75	610,898.75
LOCKHEED MARTIN CORP	20,887	313.12	6,540,137.44
MASCO CORP	24,547	31.03	761,693.41
MIDDLEBY CORP	4,364	117.69	513,599.16
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,479	285.73	3,851,354.67
OWENS CORNING	7,979	47.37	377,965.23
PACCAR INC	27,548	58.36	1,607,701.28
PARKER HANNIFIN CORP	10,354	167.33	1,732,534.82
PENTAIR PLC	13,583	42.53	577,684.99
RAYTHEON COMPANY	23,492	188.02	4,416,965.84
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	169.27	1,779,196.97
ROCKWELL COLLIN	13,112	133.22	1,746,780.64
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	296.81	2,404,161.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	46.76	646,597.28
SMITH (A.O.) CORP	12,146	45.76	555,800.96
SNAP-ON INC	4,900	161.49	791,301.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	89.24	756,844.44
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	125.74	1,510,766.10
TEXTRON	21,877	56.88	1,244,363.76
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	357.46	1,455,577.12
UNITED RENTALS INC	6,446	126.67	816,514.82
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,841	130.71	7,952,527.11
WABCO HOLDINGS INC	3,841	111.17	427,003.97
WABTEC CORP	7,158	87.05	623,103.90
XYLEM INC	13,941	70.88	988,138.08
CINTAS CORP	7,034	179.22	1,260,633.48
COPART INC	17,540	50.27	881,735.80
COSTAR GROUP INC	3,008	365.01	1,097,950.08
EQUIFAX INC	9,276	102.12	947,265.12
IHS MARKIT LTD	32,775	52.91	1,734,125.25
MANPOWER GROUP	5,123	79.61	407,842.03
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	26.46	727,755.84
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	74.74	1,379,775.14
ROBERT HALF INTL INC	9,566	62.84	601,127.44
ROLLINS INC	7,031	61.37	431,492.47
STERICYCLE INC	6,767	47.66	322,515.22
TRANSUNION	15,344	66.44	1,019,455.36
VERISK ANALYTICS INC	12,301	123.38	1,517,697.38
WASTE CONNECTIONS INC	20,408	76.96	1,570,599.68
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	90.46	3,159,858.26
AMERCO	602	335.54	201,995.08
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	36.22	359,302.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	89.61	1,025,855.28
CSX CORP	68,519	70.66	4,841,552.54
DELTA AIR LINES INC	15,095	56.65	855,131.75
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	71.73	990,089.19
FEDEX CORP	20,716	224.40	4,648,670.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	106.72	761,340.48
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	102.42	895,458.06
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	33.48	358,236.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	170.32	3,883,125.68
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	134.99	708,022.55
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	52.49	601,797.85
UNION PACIFIC CORP	63,871	150.25	9,596,617.75
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	92.35	554,377.05
UNITED PARCEL SERVICE B	55,212	109.51	6,046,266.12
XPO LOGISTICS INC	10,037	81.03	813,298.11
APTIV PLC	20,954	75.62	1,584,541.48
AUTOLIV INC	6,639	81.75	542,738.25
BORGWARNER INC	15,953	38.79	618,816.87
FORD MOTOR COMPANY	299,765	9.38	2,811,795.70
GENERAL MOTORS CO	101,158	35.70	3,611,340.60
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	21.99	475,577.73
HARLEY-DAVIDSON	14,677	40.73	597,794.21
LEAR CORP	5,287	138.01	729,658.87
TESLA INC	10,369	350.51	3,634,438.19
DR HORTON INC	28,586	34.40	983,358.40
GARMIN LTD	9,564	66.11	632,276.04
HANESBRANDS INC	31,136	16.56	515,612.16
HASBRO INC	9,007	97.32	876,561.24
LEGGETT & PLATT INC	10,594	37.57	398,016.58
LENNAR CORP-CL A	23,545	41.90	986,535.50
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	137.56	1,165,408.32
MATTEL INC	27,399	13.55	371,256.45
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,547	47.78	551,715.66
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	125.65	636,040.30
NEWELL BRANDS INC	37,563	19.90	747,503.70
NIKE B	105,293	76.36	8,040,173.48
NVR INC	264	2,315.05	611,173.20
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	90.96	426,693.36
PULTE GROUP INC	21,959	24.44	536,677.96
PVH CORP	5,820	121.41	706,606.20
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	123.93	567,351.54
TAPESTRY INC	22,032	42.00	925,344.00
TOLL BROTHERS INC	11,211	32.38	363,012.18
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	22.75	362,862.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	20.74	337,709.42
VF CORP	26,718	84.16	2,248,586.88
WHIRLPOOL CORP	5,324	116.36	619,500.64
ARAMARK	19,980	35.60	711,288.00
BLOCK H & R INC	16,984	28.73	487,950.32
CARNIVAL CORPORATION	35,126	58.54	2,056,276.04
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	490.76	969,251.00
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	112.44	1,127,885.64
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	274.35	947,330.55
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	71.16	1,673,896.68
LAS VEGAS SANDS CORP	32,341	52.09	1,684,642.69
MARRIOTT INTL A	25,016	117.04	2,927,872.64
MCDONALD'S CORP	63,834	185.94	11,869,293.96
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	15.60	275,527.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	25.54	1,140,514.24
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	48.75	869,602.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	107.17	1,488,055.45
STARBUCKS CORP	113,248	68.60	7,768,812.80
VAIL RESORTS INC	2,987	265.37	792,660.19
WYNN RESORTS LTD	8,052	98.32	791,672.64
YUM BRANDS INC	27,323	90.72	2,478,742.56
CBS CORP-CL B	28,628	57.55	1,647,541.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	321.11	4,377,371.52
COMCAST CORP-CL A	373,142	38.34	14,306,264.28
DISCOVERY INC - A	12,804	32.98	422,275.92
DISCOVERY INC-C	23,672	29.71	703,295.12
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	31.73	578,057.14
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	23.84	806,602.56
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	82.17	711,838.71
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	25.12	389,761.92
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	24.51	1,134,102.21
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	14,010	32.66	457,566.60
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	40.74	620,592.42
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	40.63	259,381.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	56.40	712,726.80
NEWS CORP-CLASS A	33,479	14.24	476,740.96
OMNICOM GROUP	19,030	75.57	1,438,097.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	6.21	804,226.05
THE WALT DISNEY CO	121,890	118.00	14,383,020.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	86,135	48.16	4,148,261.60
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,459	47.71	1,739,458.89
VIACOM INC-CLASS B	26,755	32.10	858,835.50
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	171.18	1,058,919.48
AMAZON.COM	33,277	1,712.43	56,984,533.11
AUTOZONE INC	2,151	793.87	1,707,614.37
BEST BUY COMPANY INC	21,836	67.79	1,480,262.44
BOOKING HOLDINGS INC	3,909	1,937.64	7,574,234.76
CARMAX INC	14,253	65.72	936,707.16
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	116.10	2,592,513.00
DOLLAR TREE INC	19,550	86.38	1,688,729.00
EXPEDIA GROUP INC	9,800	124.04	1,215,592.00
GAP	16,326	27.48	448,638.48
GENUINE PARTS CO	11,245	100.61	1,131,359.45
HOME DEPOT	94,571	185.99	17,589,260.29
KOHLS CORP	12,602	81.97	1,032,985.94
L BRANDS INC	19,499	36.50	711,713.50
LKQ CORP	24,693	27.73	684,736.89
LOWES COMPANIES	66,782	96.82	6,465,833.24
MACY'S INC	25,926	37.78	979,484.28
NETFLIX INC	35,175	303.47	10,674,557.25
NORDSTROM INC	10,094	65.46	660,753.24
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,603	354.74	2,342,348.22
QURATE RETAIL INC	35,071	24.52	859,940.92
ROSS STORES INC	30,239	102.76	3,107,359.64
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	86.94	3,637,221.84
TIFFANY & CO	9,326	110.36	1,029,217.36
TJX COMPANIES INC	103,034	55.64	5,732,811.76
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,456	97.13	918,461.28
TRIPADVISOR INC	10,393	63.30	657,876.90
ULTA BEAUTY INC	4,911	308.12	1,513,177.32
COSTCO WHOLESALE CORP	35,674	237.74	8,481,136.76
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	8.72	295,608.00
KROGER CO	72,735	31.39	2,283,151.65
SYSCO CORP	40,229	66.81	2,687,699.49
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,797	82.39	5,585,794.83
WALMART INC	119,581	105.56	12,622,970.36
ALTRIA GROUP INC	152,862	63.42	9,694,508.04
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	48.26	2,150,803.42
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	48.92	1,078,196.80
BUNGE LIMITED	11,767	63.27	744,498.09
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	38.97	548,385.84
COCA-COLA CO	328,376	49.68	16,313,719.68
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	47.95	818,794.20
CONAGRA BRANDS INC	33,243	34.39	1,143,226.77
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	203.13	2,847,476.34
GENERAL MILLS INC	44,875	45.31	2,033,286.25
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	108.58	1,216,096.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	45.02	1,056,394.30
INGREDION INC	5,835	104.75	611,216.25
JM SMUCKER CO	9,442	112.88	1,065,812.96
KELLOGG CO	21,051	65.01	1,368,525.51
KRAFT HEINZ CO/THE	49,892	53.99	2,693,669.08
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	150.40	1,395,110.40
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	64.50	973,950.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,242	44.30	5,326,720.60
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	56.84	1,985,534.88
PEPSICO INC	115,115	117.48	13,523,710.20
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	125,990	89.18	11,235,788.20
TYSON FOODS INC	24,363	62.08	1,512,455.04
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,083	65.55	1,250,890.65
CLOROX COMPANY	10,045	158.77	1,594,844.65
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,784	63.80	4,324,619.20
COTY INC-CL A	39,000	8.49	331,110.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	140.23	2,499,179.06
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	109.45	3,063,505.50
PROCTER & GAMBLE CO	202,806	92.41	18,741,302.46
ABBOTT LABORATORIES	142,028	72.79	10,338,218.12
ABIOMED INC	3,502	405.17	1,418,905.34
AETNA INC	26,686	209.36	5,586,980.96
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	235.96	1,478,053.44
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	88.86	1,141,584.42
ANTHEM INC	20,871	287.06	5,991,229.26
BAXTER INTERNATIONAL	42,071	63.48	2,670,667.08
BECTON DICKINSON & CO	21,729	243.26	5,285,796.54
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,569	38.60	4,345,163.40
CARDINAL HEALTH	25,252	55.31	1,396,688.12
CENTENE CORP	16,736	142.31	2,381,700.16
CERNER CORP	23,088	57.57	1,329,176.16
CIGNA CORP	19,408	217.65	4,224,151.20
CVS HEALTH CORP	81,494	79.83	6,505,666.02
DANAHER CORP	50,460	104.39	5,267,519.40
DAVITA INC	11,875	69.70	827,687.50
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	36.06	643,094.04
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	153.18	2,569,747.68
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	46,189	98.48	4,548,692.72
HCA HEALTHCARE INC	23,027	143.95	3,314,736.65
HENRY SCHEIN INC	12,492	85.43	1,067,191.56
HOLOGIC INC	21,094	41.78	881,307.32
HUMANA INC	11,281	338.95	3,823,694.95
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	207.17	1,492,659.85
INTUITIVE SURGICAL INC	9,061	532.56	4,825,526.16
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	170.15	1,353,202.95
MCKESSON CORP	16,655	130.81	2,178,640.55
MEDTRONIC PLC	110,187	94.36	10,397,245.32
QUEST DIAGNOSTICS	10,532	97.33	1,025,079.56
RESMED INC	10,895	106.94	1,165,111.30
STRYKER CORP	27,181	171.25	4,654,746.25
TELEFLEX INC	3,697	265.88	982,958.36
THE COOPER COS INC	4,135	267.80	1,107,353.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	78,518	276.55	21,714,152.90
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	131.49	953,039.52
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,026	119.37	838,693.62
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,761	93.60	913,629.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	117.62	1,889,330.06
ABBVIE INC	122,922	88.79	10,914,244.38
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	67.27	1,703,478.21
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	123.44	2,188,467.76
ALKERMES PLC	12,547	37.67	472,645.49
ALLERGAN PLC	26,330	165.52	4,358,141.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	72.41	535,761.59
AMGEN	54,777	193.16	10,580,725.32
BIOGEN INC	17,262	325.20	5,613,602.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	95.67	1,372,003.47
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,920	53.39	7,096,598.80
CELGENE CORP	61,389	74.02	4,544,013.78
GILEAD SCIENCES INC	106,635	71.18	7,590,279.30
ILLUMINA INC	12,043	329.25	3,965,157.75
INCYTE CORP	14,121	66.03	932,409.63
IQVIA HOLDINGS INC	13,021	124.17	1,616,817.57
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	145.57	723,628.47
JOHNSON & JOHNSON	217,581	145.34	31,623,222.54
LILLY (ELI) & CO	79,730	112.21	8,946,503.30
MERCK & CO	218,364	74.86	16,346,729.04
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	608.03	1,219,708.18
MYLAN NV	42,644	36.95	1,575,695.80
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	34.02	459,508.14
PERRIGO CO PLC	11,333	64.07	726,105.31
PFIZER	483,121	44.28	21,392,597.88
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,550	356.66	2,336,123.00
SEATTLE GENETICS INC	9,601	58.06	557,434.06
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	23.45	1,892,180.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,238	243.45	7,848,341.10
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	114.39	371,424.33
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,799	180.55	3,755,259.45
WATERS CORP	6,513	199.44	1,298,952.72
ZOETIS INC	39,742	95.27	3,786,220.34
BANK OF AMERICA CORP	787,725	28.52	22,465,917.00
BB&T CORP	64,293	50.76	3,263,512.68
CIT GROUP INC	10,713	46.71	500,404.23
CITIGROUP	208,262	65.76	13,695,309.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	38.06	1,522,780.60
COMERICA INC	14,360	84.69	1,216,148.40
EAST WEST BANCORP INC	10,794	54.00	582,876.00
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	27.96	1,627,747.32
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	92.90	1,168,496.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	14.67	1,282,422.06
JPMORGAN CHASE & CO	276,972	111.29	30,824,213.88
KEY CORP	87,033	18.89	1,644,053.37
M & T BANK CORP	11,745	166.72	1,958,126.40
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	9.60	375,312.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	15.70	429,928.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,899	134.23	5,087,182.77
REGIONS FINL CORP	96,209	17.24	1,658,643.16
SIGNATURE BANK	4,354	115.74	503,931.96
SUNTRUST BANKS	38,353	63.53	2,436,566.09
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	247.36	1,085,910.40
US BANCORP	127,580	53.15	6,780,877.00
WELLS FARGO & CO	378,753	53.04	20,089,059.12
ZIONS BANCORPORATION	15,186	50.16	761,729.76
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	115.24	510,858.92
ALLY FINANCIAL INC	36,028	25.76	928,081.28
AMERICAN EXPRESS	59,473	108.28	6,439,736.44
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	127.66	1,512,771.00
BANK NEW YORK CO	81,361	48.50	3,946,008.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,404	219.63	22,710,620.52
BLACKROCK INC	9,812	413.95	4,061,677.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,702	90.40	3,589,060.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	108.90	1,031,283.00
CME GROUP INC	27,733	189.74	5,262,059.42
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	70.56	2,086,106.40
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	52.94	1,117,457.52
EATON VANCE CORP	10,061	44.18	444,494.98
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	30.87	804,780.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,328	222.65	6,529,879.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,906	79.08	3,709,326.48
INVESCO LTD	30,943	20.88	646,089.84
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	21.99	565,274.94
MOODY'S CORP	14,116	153.50	2,166,806.00
MORGAN STANLEY	108,682	45.73	4,970,027.86
MSCI INC	6,934	149.79	1,038,643.86
NASDAQ INC	9,070	90.40	819,928.00
NORTHERN TRUST CORP	17,320	97.94	1,696,320.80
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	98.48	1,976,099.68
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	79.50	789,594.00
S&P GLOBAL INC	20,491	186.27	3,816,858.57
SCHWAB (CHARLES) CORP	98,603	47.64	4,697,446.92
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	54.77	591,625.54
STATE STREET CORP	29,345	72.25	2,120,176.25
SYNCHRONY FINANCIAL	60,347	27.62	1,666,784.14
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	52.50	1,228,710.00
VOYA FINANCIAL INC	14,081	45.63	642,516.03
AFLAC	61,894	45.04	2,787,705.76
ALLEGHANY CORP	1,276	628.99	802,591.24
ALLSTATE CORP	28,446	93.72	2,665,959.12
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	106.49	590,913.01
AMERICAN INT'L GROUP	72,511	43.82	3,177,432.02
AON PLC	20,163	164.54	3,317,620.02
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	28.35	979,520.85
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	78.05	1,168,564.60
ASSURANT INC	4,769	104.78	499,695.82
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	47.49	633,849.03
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	56.95	415,848.90
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	41.57	282,509.72
CHUBB LTD	37,790	131.17	4,956,914.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	81.32	1,009,425.16
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	221.22	741,750.66
FNF GROUP	20,786	33.66	699,656.76
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	46.59	1,335,362.58
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	65.08	1,157,773.20
LOEWS CORP	22,051	49.59	1,093,509.09
MARKEL CORP	1,132	1,121.99	1,270,092.68
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	87.76	3,583,942.88
METLIFE INC	71,520	45.19	3,231,988.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	49.30	1,141,541.50
PROGRESSIVE CORP	46,702	73.19	3,418,119.38
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,546	95.85	3,215,384.10
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	148.76	807,915.56
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	124.92	405,865.08
TORCHMARK CORP	8,473	86.92	736,473.16
TRAVELERS COS INC/THE	21,811	131.03	2,857,895.33
UNUM GROUP	18,574	37.71	700,425.54
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	159.93	1,748,034.90
WR BERKLEY CORP	7,296	78.41	572,079.36
CBRE GROUP INC-A	26,855	42.99	1,154,496.45
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.17	608,979.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	140.02	514,293.46
WEYERHAEUSER CO	62,107	26.83	1,666,330.81
ACCENTURE PLC-CL A	52,076	165.15	8,600,351.40
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,926	55.01	3,186,509.26
ADOBE INC	39,430	244.84	9,654,041.20
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	70.94	1,005,787.32
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	208.26	836,372.16
ALPHABET INC-CL A	24,157	1,077.02	26,017,572.14
ALPHABET INC-CL C	25,480	1,066.15	27,165,502.00
ANSYS INC	6,865	165.86	1,138,628.90
AUTODESK INC	18,086	135.55	2,451,557.30
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,768	147.19	5,264,691.92
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	107.21	1,034,576.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	46.26	998,522.10
CDK GLOBAL INC	10,687	50.77	542,578.99
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	112.64	1,216,624.64
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	107.01	1,214,777.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,020	70.34	3,377,726.80
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	15,827	98.05	1,551,837.35
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	62.00	1,456,876.00
EBAY	78,686	29.63	2,331,466.18
ELECTRONIC ARTS INC	25,070	88.89	2,228,472.30
FACEBOOK INC-A	193,825	144.96	28,096,872.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,125	107.47	2,915,123.75
FIRST DATA CORP- CLASS A	39,258	18.65	732,161.70
FISERV INC	33,784	80.24	2,710,828.16
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	199.82	1,431,310.66
FORTINET INC	10,871	74.73	812,389.83
GARTNER INC	7,002	147.64	1,033,775.28
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	112.17	1,403,583.21
GODADDY INC - CLASS A	12,570	64.46	810,262.20
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	186.55	1,187,204.20
INTL BUSINESS MACHINES CORP	74,706	123.54	9,229,179.24
INTUIT INC	19,851	222.17	4,410,296.67
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	141.50	846,028.50
LEIDOS HOLDINGS	10,999	65.23	717,464.77
MASTERCARD INC-CLASS A	75,127	205.62	15,447,613.74
MERCADOLIBRE INC	3,264	325.69	1,063,052.16
MICROSOFT CORP	591,521	109.57	64,812,955.97
ORACLE CORP	250,503	50.61	12,677,956.83
PAYCHEX INC	25,506	69.02	1,760,424.12
PAYPAL HOLDINGS INC	91,607	86.76	7,947,823.32
RED HAT INC	13,963	173.75	2,426,071.25
SABRE CORP	17,243	25.57	440,903.51
SALESFORCE.COM INC	57,092	136.92	7,817,036.64
SERVICENOW INC	13,794	177.59	2,449,676.46
SPLUNK INC	11,773	98.54	1,160,111.42
SQUARE INC - A	22,319	73.27	1,635,313.13
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17,681	49.94	882,989.14
SYMANTEC CORP	48,508	22.25	1,079,303.00
SYNOPSYS INC	12,264	93.35	1,144,844.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	113.05	1,079,853.60
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	91.97	1,159,741.70
TWITTER INC	55,701	34.08	1,898,290.08
VERISIGN INC	7,289	160.10	1,166,968.90
VISA INC-CLASS A SHARES	145,964	143.93	21,008,598.52
VMWARE INC-CLASS A	5,821	150.82	877,923.22
WESTERN UNION CO	38,757	18.82	729,406.74
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	139.93	1,495,991.63
WORLDPAY INC-CLASS A	23,418	90.11	2,110,195.98
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	30.25	301,350.50
AMPHENOL CORPORATION	24,215	91.14	2,206,955.10
APPLE INC	398,252	204.47	81,430,586.44
ARISTA NETWORKS INC	4,324	244.43	1,056,915.32
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	74.33	495,483.78
AVNET INC	10,936	43.66	477,465.76
CDW CORP/DE	12,482	91.08	1,136,860.56
CISCO SYSTEMS	390,187	47.11	18,381,709.57
COGNEX CORP	12,660	45.06	570,459.60
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	19.39	289,550.87
CORNING	71,752	33.56	2,407,997.12
F5 NETWORKS INC	5,350	183.24	980,334.00
FLEX LTD	40,465	8.22	332,622.30
FLIR SYSTEMS INC	11,686	48.40	565,602.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	15.72	2,039,449.92
HP INC	134,066	25.00	3,351,650.00
IPG PHOTONICS CORP	3,207	137.79	441,892.53
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	29.12	911,572.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	59.19	938,339.07
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	129.65	1,636,183.00
NETAPP INC	20,821	81.66	1,700,242.86
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	183.09	1,320,261.99
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	43.03	982,633.08
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	79.13	2,216,352.17
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	36.81	759,095.82
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	45.73	1,078,176.21
XEROX CORP	16,718	28.43	475,292.74
AT&T INC	587,152	30.69	18,019,694.88
CENTURYLINK INC	73,994	18.91	1,399,226.54
SPRINT CORP	64,825	6.19	401,266.75
T-MOBILE US INC	28,273	68.68	1,941,789.64
VERIZON COMMUNICATIONS	334,367	58.46	19,547,094.82
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	23.26	355,622.14
AES CORP	52,646	15.52	817,065.92
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	44.61	859,010.16
AMEREN CORPORATION	18,723	67.32	1,260,432.36
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	75.32	2,927,839.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	89.61	1,279,899.63
ATMOS ENERGY CORP	9,385	96.69	907,435.65
CENTERPOINT ENERGY INC	31,441	28.13	884,435.33
CMS ENERGY CORP	21,593	50.14	1,082,673.02
CONSOLIDATED EDISON INC	25,571	79.00	2,020,109.00
DOMINION ENERGY INC	53,227	72.25	3,845,650.75
DTE ENERGY COMPANY	14,355	118.14	1,695,899.70
DUKE ENERGY CORP	57,060	85.58	4,883,194.80
EDISON INTL	26,184	61.00	1,597,224.00
ENTERGY CORP	13,854	85.56	1,185,348.24
EVERGY INC	21,492	58.35	1,254,058.20
EVERSOURCE ENERGY	25,381	65.14	1,653,318.34
EXELON CORP	77,742	45.04	3,501,499.68
FIRSTENERGY CORP	39,519	38.00	1,501,722.00
NEXTERA ENERGY INC	37,780	176.56	6,670,436.80
NISOURCE INC	26,021	26.16	680,709.36
OGE ENERGY CORP	15,686	38.23	599,675.78
PG&E CORP	41,241	39.92	1,646,340.72
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	88.47	833,033.52
PPL CORPORATION	53,473	31.69	1,694,559.37
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	53.79	2,184,196.74
SCANA CORP	11,459	40.18	460,422.62
SEMPRA ENERGY	19,952	116.70	2,328,398.40
SOUTHERN CO	81,059	46.81	3,794,371.79
UGI CORP	13,950	56.03	781,618.50
VISTRA ENERGY CORP	29,561	24.08	711,828.88
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	70.00	1,770,090.00
XCEL ENERGY INC	40,763	50.34	2,052,009.42
ADVANCED MICRO DEVICES	77,168	21.03	1,622,843.04
ANALOG DEVICES	30,277	87.59	2,651,962.43
APPLIED MATERIALS	84,218	34.28	2,886,993.04
BROADCOM INC	33,321	238.99	7,963,385.79
INTEL CORP	378,881	48.11	18,227,964.91
KLA-TENCOR CORP	12,266	95.28	1,168,704.48
LAM RESEARCH CORP	12,814	147.85	1,894,549.90
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	37,753	16.39	618,771.67
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,829	52.09	1,137,072.61
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	72.13	1,343,349.12
MICRON TECHNOLOGY	92,766	39.11	3,628,078.26
NVIDIA CORP	46,674	205.67	9,599,441.58
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	83.69	2,283,314.27
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	17.88	643,608.48
QORVO INC	10,609	68.15	723,003.35
QUALCOMM	113,870	56.72	6,458,706.40
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	76.66	1,112,336.60
TEXAS INSTRUMENTS	79,005	96.10	7,592,380.50
XILINX INC	20,299	85.64	1,738,406.36
アメリカドル 小計		24,858,792		1,945,714,994.49
				(221,694,766,472)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	27,117	10.49	284,457.33
	CAMECO CORP	28,709	15.77	452,740.93
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100,090	37.16	3,719,344.40
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	11.82	919,631.46
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	5.64	243,896.16
	ENBRIDGE	138,840	43.49	6,038,151.60
	ENCANA CORP	76,271	11.67	890,082.57
	HUSKY ENERGY INC	31,439	18.26	574,076.14
	IMPERIAL OIL	24,763	40.88	1,012,311.44
	INTER PIPELINE LTD	30,317	23.34	707,598.78
	KEYERA CORP	14,929	29.53	440,853.37
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	45.32	1,915,948.32
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	19.35	355,072.50
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	12.45	249,124.50
	SUNCOR ENERGY	134,041	44.41	5,952,760.81
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	19.75	394,308.75
	TRANSCANADA CORP	70,703	51.32	3,628,477.96
	VERMILION ENERGY INC	10,067	31.62	318,318.54
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	45.25	799,160.25
	BARRICK GOLD CORP	94,395	17.09	1,613,210.55
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	52.77	693,345.03
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	11.97	681,093.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	85.69	1,221,682.33
	GOLDCORP INC	68,688	12.16	835,246.08
	KINROSS GOLD CORP	107,615	3.42	368,043.30
	LUNDIN MINING CORP	62,243	5.34	332,377.62
	METHANEX CORP	7,099	85.13	604,337.87
	NUTRIEN LTD	51,428	74.08	3,809,786.24
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	27.52	1,257,031.04
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	2.37	168,270.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	65.37	282,855.99
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	21.54	793,490.52
	BOMBARDIER B	157,835	2.65	418,262.75
	CAE INC	18,372	24.38	447,909.36
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	27.70	325,862.80
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	46.57	685,184.41
	WSP GLOBAL INC	9,471	67.47	639,008.37
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,539	113.17	6,851,198.63
	CP RAILWAY LIMITED	11,959	275.65	3,296,498.35
	LINAMAR CORP	3,889	48.21	187,488.69
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	65.36	1,828,642.08
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	41.78	737,793.02
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	75.04	1,378,634.88
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	24.64	885,734.08
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	162.64	879,719.76
	DOLLARAMA INC	26,700	36.98	987,366.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	66.66	2,270,639.58
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	24.31	279,540.69
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	58.33	910,997.94
	METRO INC	19,179	43.63	836,779.77
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	93.77	645,418.91
	SAPUTO INC	20,412	38.84	792,802.08
	AURORA CANNABIS INC	53,000	9.36	496,080.00
	CANOPY GROWTH CORP	16,400	51.49	844,436.00
	BANK MONTREAL	52,905	98.87	5,230,717.35
	BANK NOVA SCOTIA	96,431	70.79	6,826,350.49
	CANADIAN IMPERIAL BANK	35,345	115.23	4,072,804.35
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	60.45	1,706,382.60
	ROYAL BANK OF CANADA	116,879	95.95	11,214,540.05
	TORONTO-DOMINION BANK	148,256	73.24	10,858,269.44
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	68,319	57.18	3,906,480.42
	CI FINANCIAL CORP	18,671	20.12	375,660.52
	IGM FINANCIAL INC	7,685	34.21	262,903.85
	ONEX CORP	6,603	86.28	569,706.84
THOMSON REUTERS CORP	22,284	63.50	1,415,034.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	626.21	1,443,414.05
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	30.54	726,485.52
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	48.57	399,731.10
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	105.04	1,099,348.64
MANULIFE FINANCIAL CORP	160,538	22.33	3,584,813.54
POWER CORP OF CANADA	29,774	26.89	800,622.86
POWER FINANCIAL CORP	20,740	28.45	590,053.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	48.45	2,400,019.20
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	19.62	244,563.30
BLACKBERRY LIMITED	39,400	12.28	483,832.00
CGI GROUP INC - CL A	21,192	81.68	1,730,962.56
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	893.66	1,520,115.66
OPEN TEXT CORP	19,994	43.58	871,338.52
SHOPIFY INC - CLASS A	7,342	186.23	1,367,300.66
BCE INC	12,539	54.10	678,359.90
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	67.54	1,950,622.74
TELUS CORP	16,454	45.88	754,909.52
ALTAGAS INCOME LTD	11,886	15.75	187,204.50
ATCO LTD -CLASS I	5,241	39.52	207,124.32
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	31.43	324,483.32
EMERA INC	4,086	43.08	176,024.88
FORTIS INC	34,128	45.60	1,556,236.80
HYDRO ONE LTD	21,742	19.30	419,620.60
カナダドル 小計		3,312,220		138,139,120.63
				(11,926,931,675)
ユーロ	ENAGAS	18,299	24.60	450,155.40
	ENI	202,686	15.45	3,132,714.81
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	14.77	589,034.92
	NESTE OIL OYJ	11,086	71.06	787,771.16
	OMV AG	12,139	48.83	592,747.37
	REPSOL SA	110,036	15.85	1,744,070.60
	SNAM SPA	173,485	3.87	672,774.83
	TENARIS SA	40,648	12.94	526,188.36
	TOTAL SA	195,662	50.49	9,878,974.38
	VOPAK	6,360	40.55	257,898.00
	AIR LIQUIDE	34,556	106.65	3,685,397.40
	AKZO NOBEL	19,791	74.46	1,473,637.86
	ARCELORMITTAL	53,985	22.26	1,201,706.10
	ARKEMA	5,335	94.96	506,611.60
	BASF SE	73,727	68.85	5,076,103.95
	COVESTRO AG	16,178	57.50	930,235.00
	CRH PLC	71,124	25.80	1,834,999.20
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	26.72	359,490.88
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	40.82	235,204.84
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	60.10	685,560.70
	IMERYS SA	3,000	52.15	156,450.00
	K+S AG	14,355	17.28	248,054.40
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	79.10	1,205,009.40
	LANXESS	7,293	56.02	408,553.86
	LINDE PLC	23,503	143.50	3,372,680.50
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	26.86	525,515.90
	SOLVAY SA	5,511	101.95	561,846.45
	STORA ENSO OYJ R	47,237	12.88	608,412.56
	SYMRISE AG	9,083	72.02	654,157.66
	THYSSEN KRUPP	33,044	17.33	572,652.52
	UMICORE	17,605	42.61	750,149.05
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	26.79	1,178,492.10
	VOESTALPINE AG	8,140	31.13	253,398.20
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,591	34.74	715,331.34
	AIRBUS SE	46,842	94.68	4,435,000.56
	ALSTOM	13,816	38.02	525,284.32
	ANDRITZ AG	5,242	43.08	225,825.36
	BOUYGUES ORD	16,815	33.06	555,903.90
	BRENNTAG AG	11,626	43.20	502,243.20
	CNH INDUSTRIAL NV	76,653	8.79	674,239.78
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,400.00	298,200.00
	EIFFAGE	6,079	89.02	541,152.58
	FERROVIAL SA	37,634	17.79	669,697.03
	FERROVIAL SA-RTS	37,634	0.41	15,520.26
	GEA GROUP AG	13,382	26.45	353,953.90
	HOCHTIEF AG	1,354	133.70	181,029.80
	KION GROUP AG	5,887	50.52	297,411.24
	KONE OYJ-B	26,924	43.41	1,168,770.84
	LEGRAND SA	21,312	55.18	1,175,996.16
	LEONARDO SPA	35,425	8.86	313,936.35
	METSO OYJ	9,561	26.81	256,330.41
	MTU AERO ENGINES AG	3,907	182.60	713,418.20
	OSRAM LICHT AG	7,440	34.42	256,084.80
	PRYSMIAN SPA	14,715	17.82	262,221.30
	REXEL SA	24,339	10.56	257,141.53
	SAFRAN SA	27,252	112.45	3,064,487.40
	SAINT-GOBAIN	39,044	31.89	1,245,113.16
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	63.88	2,862,718.32
	SIEMENS	61,389	102.34	6,282,550.26
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	12.24	214,089.84
	THALES SA	8,109	113.60	921,182.40
	VINCI S.A.	40,049	78.84	3,157,463.16
	WARTSILA OYJ	34,386	15.51	533,498.79
	BUREAU VERITAS SA	19,558	19.63	383,923.54
EDENRED	18,941	34.30	649,676.30
RANDSTAD NV	9,588	43.72	419,187.36
SOCIETE BIC SA	2,424	89.05	215,857.20
TELEPERFORMANCE	4,523	150.90	682,520.70
WOLTERS KLUWER	23,031	52.14	1,200,836.34
ADP	2,382	185.10	440,908.20
AENA SME SA	5,610	139.40	782,034.00
ATLANTIA SPA	42,039	18.47	776,460.33
BOLLORE	61,805	3.78	233,870.12
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,929	20.24	342,642.96
DEUTSCHE POST AG-REG	78,592	28.57	2,245,373.44
FRAPORT AG	3,561	71.02	252,902.22
GETLINK	36,478	11.53	420,773.73
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	7.38	342,003.96
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,892	73.36	1,972,797.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	64.75	323,167.25
CONTINENTAL AG	8,828	138.05	1,218,705.40
DAIMLER AG	74,263	50.76	3,769,589.88
FAURECIA	5,945	40.98	243,626.10
FERRARI NV	9,947	97.92	974,010.24
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	14.29	1,236,699.47
MICHELIN	13,802	89.66	1,237,487.32
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	27.35	281,486.20
PEUGEOT SA	46,029	20.68	951,879.72
PIRELLI & C SPA	39,097	6.19	242,010.43
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,634	56.56	658,019.04
RENAULT SA	15,041	64.94	976,762.54
SCHAEFFLER AG	15,247	8.34	127,190.47
VALEO SA	19,350	26.03	503,680.50
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	146.06	2,158,766.80
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	143.20	371,460.80
ADIDAS AG	14,964	203.90	3,051,159.60
HERMES INTERNATIONAL	2,561	495.20	1,268,207.20
HUGO BOSS AG	4,852	62.22	301,891.44
KERING	6,060	393.20	2,382,792.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	55.44	738,405.36
LVMH	22,399	266.00	5,958,134.00
MONCLER SPA	15,736	30.32	477,115.52
PUMA AG	772	447.00	345,084.00
SEB SA	2,075	125.70	260,827.50
ACCOR	14,931	39.80	594,253.80
PADDY POWER PLC	7,143	75.20	537,153.60
SODEXO	7,035	93.70	659,179.50
AXEL SPRINGER SE	3,827	58.10	222,348.70
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	18.38	220,118.88
JC DECAUX SA	4,674	29.12	136,106.88
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	16.97	325,382.78
PUBLICIS GROUPE	17,601	52.34	921,236.34
RTL GROUP	3,513	51.90	182,324.70
SES	31,369	18.69	586,443.45
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	43.26	216,213.48
VIVENDI	83,098	21.41	1,779,128.18
INDITEX	86,470	26.42	2,284,537.40
ZALANDO SE	9,155	31.40	287,467.00
CARREFOUR	43,442	17.57	763,493.15
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	38.04	140,253.48
COLRUYT SA	4,160	55.30	230,048.00
JERONIMO MARTINS	20,234	10.76	217,717.84
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	22.60	2,272,091.00
METRO AG	13,712	13.82	189,499.84
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,839	65.68	3,995,905.52
DANONE (GROUPE)	48,771	65.61	3,199,865.31
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	7.43	316,180.81
HEINEKEN HOLDING NV	8,980	76.80	689,664.00
HEINEKEN NV	20,246	79.50	1,609,557.00
KERRY GROUP PLC-A	13,146	94.10	1,237,038.60
PERNOD-RICARD	17,495	142.40	2,491,288.00
REMY COINTREAU	1,575	107.90	169,942.50
BEIERSDORF AG	7,693	91.78	706,063.54
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	87.00	749,766.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	96.96	1,387,885.44
LOREAL	20,321	205.60	4,177,997.60
UNILEVER NV-CVA	125,731	48.54	6,103,611.39
BIOMERIEUX	3,246	68.40	222,026.40
ESSILORLUXOTTICA	17,239	120.20	2,072,127.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	70.82	1,274,476.72
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,850	52.82	1,787,957.00
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	33.60	2,502,228.30
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	132.70	430,744.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	38.86	485,750.00
BAYER	75,550	71.00	5,364,050.00
EUROFINS SCIENTIFIC	971	437.60	424,909.60
GRIFOLS SA	22,128	26.10	577,540.80
IPSEN	2,722	127.50	347,055.00
MERCK KGAA	10,480	94.86	994,132.80
ORION OYJ-CLASS B	7,975	30.00	239,250.00
QIAGEN N.V.	17,548	31.77	557,499.96
RECORDATI SPA	7,493	30.23	226,513.39
SANOFI	91,271	80.20	7,319,934.20
UCB (GROUPE)	10,465	75.88	794,084.20
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	23.08	766,002.12
BANCO BILBAO VIZCAYA	541,619	4.91	2,660,161.71
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.18	525,351.74
BANCO SANTANDER SA	1,313,133	4.23	5,566,370.78
BANKIA SA	110,053	2.90	319,593.91
BANKINTER SA	58,881	7.54	444,433.78
BNP PARIBAS	90,844	46.36	4,211,982.06
CAIXABANK	277,342	3.67	1,017,845.14
COMMERZBANK AG	80,494	8.71	701,424.71
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	11.35	1,054,408.57
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	36.68	847,601.44
ING GROEP NV-CVA	314,846	11.31	3,562,167.64
INTESA SANPAOLO	1,163,318	2.00	2,333,034.24
KBC GROEP NV	20,232	61.84	1,251,146.88
MEDIOBANCA	53,990	7.86	424,469.38
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	24.95	311,625.50
SOCIETE GENERALE	63,719	33.69	2,146,693.11
UNICREDIT SPA	163,189	11.23	1,832,612.47
AMUNDI SA	4,764	51.96	247,537.44
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	8.95	1,443,635.44
DEUTSCHE BOERSE	15,552	111.15	1,728,604.80
EURAZEO SA	3,198	66.00	211,068.00
EXOR NV	7,813	51.16	399,713.08
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	81.50	509,130.50
NATIXIS	69,996	5.28	369,718.87
WENDEL	2,023	111.20	224,957.60
AEGON	133,499	5.56	742,521.43
AGEAS	16,065	45.19	725,977.35
ALLIANZ SE-REG	36,019	192.00	6,915,648.00
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	14.43	1,467,303.31
AXA	157,703	22.30	3,517,565.41
CNP ASSURANCES	11,830	20.32	240,385.60
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	125.30	589,661.80
MAPFRE SA	90,939	2.54	231,712.57
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	192.75	2,441,178.75
NN GROUP NV	23,899	38.55	921,306.45
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.87	316,260.45
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	41.36	1,497,769.68
SCOR SE	13,354	43.57	581,833.78
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	41.33	1,138,765.49
VONOVIA SE	40,469	41.96	1,698,079.24
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,186	69.86	2,527,953.96
ATOS SE	7,634	77.36	590,566.24
CAPGEMINI SA	13,238	109.60	1,450,884.80
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	111.80	1,170,434.20
DELIVERY HERO SE	8,671	36.86	319,613.06
SAP SE	78,835	95.17	7,502,726.95
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	72.62	495,994.60
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	36.49	347,129.37
WIRECARD AG	9,864	157.40	1,552,593.60
INGENICO GROUP	4,681	66.02	309,039.62
NOKIA OYJ	458,694	5.17	2,372,365.36
1&1 DRILLISCH AG	3,773	39.06	147,373.38
DEUTSCHE TELEKOM	268,918	14.69	3,951,750.01
ELISA A	11,722	37.37	438,051.14
ILIAD SA	2,053	100.15	205,607.95
KPN (KON.)	261,596	2.38	623,906.46
ORANGE	164,543	14.63	2,407,264.09
PROXIMUS	13,141	22.85	300,271.85
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.51	439,916.83
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.44	208,510.19
TELEFONICA	377,880	7.46	2,822,385.72
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.43	229,964.67
E.ON SE	183,255	8.74	1,601,831.95
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	15.63	777,373.68
ENDESA	24,774	19.85	491,763.90
ENEL	656,974	4.48	2,945,214.44
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.11	600,982.62
ENGIE	151,158	12.57	1,900,811.85
FORTUM OYJ	38,328	19.32	740,496.96
IBERDROLA SA	476,207	6.57	3,128,679.99
INNOGY SE	11,000	39.50	434,500.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	26,034	23.16	602,947.44
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	19.28	633,964.96
RWE STAMM	42,828	18.56	795,101.82
SUEZ	28,043	13.55	380,122.86
TERNA SPA	105,905	4.80	509,191.24
UNIPER SE	14,751	26.16	385,886.16
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	18.89	864,066.38
ASML HOLDING NV	33,413	152.22	5,086,126.86
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	18.19	1,650,615.17
STMICROELECTRONICS	57,598	12.99	748,486.01
ユーロ 小計		15,503,126		297,262,145.09
				(38,334,926,230)
イギリスポンド	BP PLC	1,616,893	5.23	8,470,902.42
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	373,089	24.18	9,021,292.02
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	304,218	24.62	7,491,368.25
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	6.65	359,100.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,426	16.87	1,475,576.02
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	7.78	279,031.39
	BHP BILLTTON PLC	168,203	15.85	2,667,026.76
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	48.02	491,868.86
	FRESNILLO PLC	17,743	8.61	152,767.23
	GLENCORE PLC	943,407	3.03	2,867,013.87
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,111	29.47	415,851.17
	MONDI PLC	27,192	17.50	475,995.96
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	61.96	451,936.24
	RIO TINTO PLC REG	96,058	38.49	3,697,752.71
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	19.00	798,399.00
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	5.29	1,359,430.12
	BUNZL PLC	27,712	22.32	618,531.84
	DCC PLC	7,320	63.60	465,552.00
	FERGUSON PLC	19,208	51.80	994,974.40
	MEGGITT PLC	66,268	5.07	336,111.29
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	1.70	697,081.35
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	8.14	1,089,773.07
	SMITHS GROUP PLC	28,628	13.55	387,909.40
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	10.70	198,631.27
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	15.50	288,175.93
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	6.00	118,236.77
	EXPERIAN PLC	75,041	18.15	1,361,994.15
	G4S PLC	132,555	1.83	242,708.20
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	46.09	572,898.70
	RELX PLC	162,365	15.58	2,530,458.52
	EASYJET PLC	11,633	12.54	145,877.82
	ROYAL MAIL PLC	75,133	3.45	259,809.91
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	71,452	5.44	388,698.88
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	17.73	626,542.08
	PERSIMMON PLC	26,389	23.86	629,641.54
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.68	454,601.28
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	36.40	385,803.60
	CARNIVAL PLC	13,721	43.71	599,744.91
	COMPASS GROUP PLC	126,022	15.37	1,937,588.25
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	8.38	356,150.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	40.59	566,798.76
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.30	214,953.59
	TUI AG-DI	37,945	12.83	487,024.07
	WHITBREAD PLC	14,664	45.93	673,517.52
	INFORMA PLC	100,899	7.10	716,988.29
	ITV PLC	295,435	1.50	444,925.11
	PEARSON	66,305	9.21	611,199.49
	WPP PLC	98,371	8.57	843,039.47
	KINGFISHER PLC	170,994	2.55	436,205.69
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.12	422,967.40
	NEXT PLC	11,202	54.24	607,596.48
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.51	422,582.18
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.22	477,638.70
	TESCO	786,019	2.18	1,719,023.55
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	26.38	760,931.10
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	186,419	33.14	6,178,857.75
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	23.72	426,011.20
	DIAGEO	200,277	27.46	5,500,607.80
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,948	27.50	2,116,070.00
	RECKITT BENCKISER PLC	53,639	62.55	3,355,119.45
	UNILEVER PLC	99,877	41.46	4,141,399.80
	CONVATEC GROUP PLC	112,565	1.56	176,164.22
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	3.58	107,526.68
	NMC HEALTH PLC	9,509	35.30	335,667.70
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	13.95	990,826.65
ASTRAZENECA	101,347	61.72	6,255,136.84
GLAXOSMITHKLINE	403,375	15.70	6,334,601.00
SHIRE PLC	74,526	46.12	3,437,511.75
BARCLAYS	1,365,547	1.76	2,414,287.09
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,634,371	6.33	10,358,643.39
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,929,966	0.59	3,555,014.61
ROYAL BANK OF SCOTLAND	395,524	2.51	996,324.95
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	5.69	1,329,423.66
3I GROUP PLC	79,251	8.65	685,679.65
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	19.16	392,186.04
INVESTEC PLC	54,280	4.97	269,825.88
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	42.13	1,107,850.48
SCHRODERS PLC	8,614	26.07	224,566.98
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	10.62	475,468.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	193,491	2.70	522,619.19
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.54	333,877.70
AVIVA PIC	318,261	4.33	1,380,297.95
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.25	369,801.18
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.61	1,269,856.10
PRUDENTIAL	212,799	16.04	3,413,295.96
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.45	472,324.40
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	4.47	357,644.70
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	12.84	450,037.42
SAGE GROUP PLC	89,321	5.51	492,515.99
BT GROUP PLC	663,615	2.54	1,686,577.52
VODAFONE GROUP PLC	2,177,524	1.43	3,133,892.54
CENTRICA PLC	440,558	1.54	679,780.99
NATIONAL GRID PLC	272,668	8.55	2,333,220.07
SEVERN TRENT PLC	18,112	19.80	358,708.16
SSE PLC	80,824	11.52	931,496.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.72	454,630.80
イギリスポンド 小計		24,583,254		145,373,548.17
				(21,426,607,264)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	21.90	381,016.20
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	558.50	375,312.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,406.00	1,780,440.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	46.88	1,890,857.92
	SIKA AG-BR	10,500	129.70	1,361,850.00
	ABB LTD	149,127	20.27	3,022,804.29
	GEBERIT AG-REG	3,021	385.50	1,164,595.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	205.20	303,490.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,989	210.40	628,885.60
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	50.06	661,993.44
	SGS SA	437	2,312.00	1,010,344.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,965	137.85	546,575.25
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	69.10	2,867,304.50
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	322.40	800,519.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	63.05	248,290.90
	DUFRY AG-REG	2,548	106.30	270,852.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,988.00	318,080.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	81,400.00	651,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	7,095.00	532,125.00
	NESTLE SA - REGISTERED	252,246	85.40	21,541,808.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	163.40	676,476.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	689.00	536,731.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	327.30	1,884,266.10
	NOVARTIS	180,510	89.72	16,195,357.20
	ROCHE HOLDING GENUSS	57,037	251.35	14,336,249.95
	VIFOR PHARMA AG	3,601	139.00	500,539.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	211,677	12.98	2,748,625.84
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,254	45.48	784,711.92
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	73.45	249,509.65
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	708.00	1,055,628.00
	UBS GROUP AG	317,371	14.12	4,481,278.52
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,877	149.00	577,673.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	391.00	1,153,059.00
	SWISS RE LTD	26,239	92.40	2,424,483.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,305	314.40	3,868,692.00
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	83.00	520,991.00
	TEMENOS AG - REG	5,252	136.40	716,372.80
	SWISSCOM	2,064	462.80	955,219.20
スイスフラン 小計		1,408,816		94,024,209.18
				(10,650,122,173)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	264.00	3,746,424.00
	BOLIDEN AB	20,141	201.00	4,048,341.00
	ALFA LAVAL AB	25,639	218.80	5,609,813.20
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	177.25	14,232,288.75
	ATLAS COPCO A	53,833	217.90	11,730,210.70
	ATLAS COPCO B	29,972	203.05	6,085,814.60
	EPIROC AB-A	53,833	75.46	4,062,238.18
	EPIROC AB-B	29,972	72.19	2,163,678.68
	SANDVIK AB	87,313	138.65	12,105,947.45
	SKANSKA B	28,530	147.20	4,199,616.00
	SKF AB-B	28,335	142.15	4,027,820.25
	VOLVO B	123,214	135.20	16,658,532.80
	SECURITAS B	22,844	155.30	3,547,673.20
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	193.45	3,514,986.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	69.04	2,672,676.48
	HENNES & MAURITZ B	73,962	159.04	11,762,916.48
	ICA GRUPPEN AB	5,730	322.20	1,846,206.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	478.40	7,247,281.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	212.60	10,326,194.60
	NORDEA BANK ABP	244,135	80.70	19,701,694.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	95.06	13,185,772.60
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	100.65	12,095,815.05
	SWEDBANK AB-A	71,353	208.10	14,848,559.30
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	189.70	2,426,642.40
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	393.00	14,443,536.00
	KINNEVIK AB - B	18,104	240.40	4,352,201.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	284.60	2,071,888.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	81.84	20,310,150.96
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	458.20	9,853,132.80
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	533.50	3,304,499.00
	TELE2 AB-B SHS	33,266	102.80	3,419,744.80
	TELIA CO AB	235,437	42.09	9,909,543.33
スウェーデンクローナ 小計		1,992,279		259,511,840.81
				(3,254,278,483)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	250.20	2,579,812.20
	EQUINOR ASA	92,696	208.20	19,299,307.20
	NORSK HYDRO	106,150	42.38	4,498,637.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	380.00	5,118,600.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	284.00	1,979,764.00
	MARINE HARVEST	32,238	203.50	6,560,433.00
	ORKLA	69,804	72.40	5,053,809.60
	DNB ASA	80,217	156.70	12,570,003.90
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	137.40	2,552,067.60
	TELENOR ASA	60,821	158.45	9,637,087.45
ノルウェークローネ 小計		491,252		69,849,521.95
				(942,968,546)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	643.00	4,758,843.00
	NOVOZYMES A/S	17,687	331.30	5,859,703.10
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	484.50	8,585,340.00
	ISS A/S	14,253	224.30	3,196,947.90
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,100.00	2,421,900.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	8,662.00	4,400,296.00
	DSV A/S	14,599	525.40	7,670,314.60
	PANDORA A/S	8,431	349.40	2,945,791.40
	CARLSBERG AS-B	8,236	731.40	6,023,810.40
	COLOPLAST-B	9,476	633.40	6,002,098.40
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	212.00	1,573,040.00
	GENMAB A/S	4,512	992.40	4,477,708.80
	H LUNDBECK A/S	4,871	285.20	1,389,209.20
	NOVO NORDISK A/S-B	143,942	295.50	42,534,861.00
	DANSKE BANK A/S	59,378	144.15	8,559,338.70
	TRYG A/S	9,828	167.60	1,647,172.80
	ORSTED A/S	15,908	455.30	7,242,912.40
デンマーククローネ 小計		344,469		119,289,287.70
				(2,062,511,784)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	27.11	559,252.19
	OIL SEARCH LTD	118,781	7.70	914,613.70
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	7.06	947,466.12
	SANTOS	156,437	6.42	1,004,325.54
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	76,916	33.77	2,597,453.32
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.49	424,440.42
	AMCOR	88,486	13.65	1,207,833.90
	BHP BILLITON LTD	258,265	33.41	8,628,633.65
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	13.73	677,273.44
	BORAL LIMITED	81,732	5.55	453,612.60
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	4.25	572,373.00
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	4.24	638,539.76
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	16.90	631,434.70
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	20.88	1,276,999.92
	ORICA LTD	29,211	18.47	539,527.17
	RIO TINTO LTD	32,522	81.23	2,641,762.06
	SOUTH32 LTD	408,172	3.54	1,444,928.88
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	46.58	429,467.60
	BRAMBLES LTD	129,297	10.56	1,365,376.32
	SEEK LTD	26,358	17.81	469,435.98
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.27	681,009.49
	TRANSURBAN GROUP	214,921	11.45	2,460,845.45
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	27.13	1,186,259.25
	CROWN RESORTS LTD	30,328	11.77	356,960.56
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	49.12	271,289.76
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	45.62	148,858.06
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.63	772,496.98
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.26	147,231.38
	WESFARMERS LTD	93,277	47.42	4,423,195.34
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,821	29.42	3,024,993.82
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	10.18	469,603.40
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	15.34	895,472.50
	COCHLEAR LIMITED	4,811	176.13	847,361.43
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.08	291,780.32
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	56.68	694,216.64
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	22.49	714,664.73
	CSL LIMITED	36,265	190.58	6,911,383.70
	AUST AND NZ BANKING GROUP	234,871	27.13	6,372,050.23
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	9.92	353,152.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	10.55	447,678.70
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	140,283	70.95	9,953,078.85
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	222,533	24.90	5,541,071.70
	WESTPAC BANKING	277,750	27.70	7,693,675.00
	AMP LTD	244,230	2.67	652,094.10
	ASX LTD	15,814	61.18	967,500.52
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	9.84	433,629.12
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,778	123.64	3,310,831.92
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	178,174	7.22	1,286,416.28
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.82	604,923.84
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	11.49	1,299,438.57
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	14.08	1,449,127.68
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	20.43	665,282.52
	REA GROUP LTD	3,593	80.50	289,236.50
	TELSTRA CORP	342,339	3.04	1,040,710.56
	TPG TELECOM LTD	31,475	7.48	235,433.00
	AGL ENERGY LTD	51,344	17.90	919,057.60
	AUSNET SERVICES	120,230	1.71	205,593.30
オーストラリアドル 小計		5,843,656		95,442,355.07
				(7,853,951,398)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	6.10	467,528.40
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	7.20	611,640.00
	A2 MILK CO LTD	66,854	10.42	696,618.68
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	13.90	632,561.20
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	12.32	447,425.44
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	4.06	591,250.18
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	3.24	358,162.56
ニュージーランドドル 小計		566,266		3,805,186.46
				(292,010,008)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	79.00	16,826,684.00
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	15.54	1,538,460.00
	MTR CORP	114,000	38.30	4,366,200.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	25.45	1,170,700.00
	LI & FUNG	554,800	1.65	915,420.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	41.00	4,879,000.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	22.90	1,568,650.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	42.90	8,494,200.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	11.68	784,896.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	31.70	6,428,760.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	11.06	1,083,880.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	6.49	856,680.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	16.16	2,275,328.00
	WH GROUP LTD	699,000	6.10	4,263,900.00
	BANK EAST ASIA	109,160	25.65	2,799,954.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	29.05	9,005,500.00
	HANG SENG BANK	61,100	177.90	10,869,690.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,900	221.40	21,453,660.00
	AIA GROUP LTD	968,600	62.65	60,682,790.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	53.25	11,501,787.00
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	19.74	1,598,940.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	14.68	2,539,640.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	113,844	37.35	4,252,073.40
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	37.45	2,209,550.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	25.15	1,622,175.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	10.24	5,032,960.00
	SINO LAND CO	235,400	12.40	2,918,960.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	132,000	106.00	13,992,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	83.25	3,371,625.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	28.05	2,698,410.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	20.60	1,874,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	47.30	4,304,300.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	43.00	2,795,000.00
	PCCW LTD	357,000	4.31	1,538,670.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	57.45	2,872,500.00
	CLP HOLDINGS	133,500	85.70	11,440,950.00
	HONG KONG & CHINA GAS	737,913	14.82	10,935,870.66
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	52.30	5,805,300.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	74.95	1,776,315.00
香港ドル 小計		7,660,909		255,345,978.06
				(3,715,283,980)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.20	696,260.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.63	281,410.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.47	378,230.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.30	259,870.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.18	362,970.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.52	412,530.16
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	4.88	249,856.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	0.95	403,750.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.65	336,815.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	34.30	339,570.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.25	104,750.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.15	562,590.00
	DBS GROUP	145,600	23.74	3,456,544.00
	OCBC BANK	260,000	11.46	2,979,600.00
	UNITED OVERSEAS BANK	110,700	24.66	2,729,862.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.19	447,937.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.13	585,623.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	8.45	263,640.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.28	298,300.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	14.70	377,790.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.10	1,986,923.30
シンガポールドル 小計		3,459,876		17,514,820.46
				(1,447,074,466)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	23.62	1,600,396.72
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	459.60	671,016.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	26.42	2,221,050.14
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	24.68	2,857,795.92
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	66.77	547,514.00
	AZRIELI GROUP	4,323	189.90	820,937.70
	NICE LTD	4,894	418.20	2,046,670.80
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	4.42	684,440.76
イスラエルシェケル 小計		441,100		11,449,822.04
				(354,600,988)
合 計		90,466,015		323,956,033,467
				(323,956,033,467)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	795,390.48
		LENDLEASE GROUP	44,009	627,128.25
		SYDNEY AIRPORT	89,860	590,380.20
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,012,898.93
				(165,641,452)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,640,520.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,883,680.00
	香港ドル 小計		488,500	4,524,200.00
				(65,827,110)
投資信託受益証券合計			711,940	231,468,562
				(231,468,562)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	35,976	650,446.08
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,479	1,055,296.34
		AMERICAN TOWER CORPORATION	35,899	5,748,865.86
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	96,808	973,888.48
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	1,972,419.18
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,528,646.52
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	19,000	365,940.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	656,293.68
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,801	3,636,646.87
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,824	1,861,070.88
		DUKE REALTY CORP	29,929	855,370.82
		EQUINIX INC	6,496	2,500,570.24
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,937,958.12
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,289,202.61
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	915,849.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	775,691.14
		HCP INC	36,011	1,037,837.02
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,122,433.20
		INVITATION HOMES INC	24,000	521,040.00
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	671,424.53
		KIMCO REALTY CORP	35,407	576,425.96
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	520,640.88
		MACERICH CO/THE	10,128	517,743.36
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,716	876,132.32
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	541,633.00
		PROLOGIS INC	50,653	3,422,623.21
		PUBLIC STORAGE	12,835	2,648,502.25
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,361,327.16
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	764,534.25
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,606,362.66
		SIMON PROPERTY GROUP	26,119	4,928,394.11
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	766,445.67
		UDR INC	20,960	856,006.40
		VENTAS INC	27,813	1,670,726.91
		VEREIT INC	77,798	598,266.62
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	931,447.70
		WELLTOWER INC	29,615	2,057,650.20
		WP CAREY INC	13,017	840,507.69
	アメリカドル 小計		902,256	55,562,260.92
				(6,330,764,009)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	196,285.80
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	382,138.30
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	175,630.89
	カナダドル 小計		30,576	754,054.99
				(65,105,107)
	ユーロ	COVIVIO	3,578	320,588.80
		GECINA SA	3,549	467,048.40
		ICADE	2,845	214,228.50
		KLEPIERRE	17,225	533,975.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,790	1,745,822.00
	ユーロ 小計		37,987	3,281,662.70
				(423,203,221)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	496,178.67
		HAMMERSON PLC	61,184	272,085.24
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	504,818.10
		SEGRO PLC	81,695	516,475.79
	イギリスポンド 小計		280,843	1,789,557.80
				(263,762,924)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	746,086.30
		GOODMAN GROUP	140,271	1,465,831.95
		GPT GROUP	136,015	718,159.20
		MIRVAC GROUP	306,089	673,395.80
		SCENTRE GROUP	426,663	1,719,451.89
		STOCKLAND	207,412	759,127.92
VICINITY CENTERS		291,115	783,099.35
オーストラリアドル 小計		1,581,655	6,865,152.41
			(564,933,391)
香港ドル	LINK REIT	179,500	12,924,000.00
香港ドル 小計		179,500	12,924,000.00
			(188,044,200)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	503,625.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	410,670.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	426,639.00
	SUNTEC REIT	173,000	302,750.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,643,684.00
			(135,801,172)
投資証券合計			3,826,617	7,971,614,024
				(7,971,614,024)
合計				8,203,082,586
				(8,203,082,586)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	595銘柄	97.2%	―	―	66.7%
	投資証券	38銘柄	―	―	2.8%	1.9%
カナダドル	株式	88銘柄	99.5%	―	―	3.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	236銘柄	98.9%	―	―	11.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	96銘柄	98.8%	―	―	6.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.2%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	91.5%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.6%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	93.6%	―	―	1.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.7%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.4%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.6%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。