有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2020年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	13,942,337,475
コール・ローン	155,893,225
株式	424,683,294,686
投資信託受益証券	274,486,515
投資証券	9,813,366,881
派生商品評価勘定	860,857,615
未収入金	767,627
未収配当金	343,674,656
差入委託証拠金	4,663,512,601
流動資産合計	454,738,191,281
資産合計	454,738,191,281
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,882,386
前受金	858,329,889
未払株式払込金	30,960,697
未払解約金	161,967,045
未払利息	221
流動負債合計	1,055,140,238
負債合計	1,055,140,238
純資産の部
元本等
元本	152,201,958,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	301,481,092,407
元本等合計	453,683,051,043
純資産合計	453,683,051,043
負債純資産合計	454,738,191,281

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		152,201,958,636口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.9808円
		(1万口当たり純資産額)	(29,808円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 5月12日
期首元本額	153,553,031,075円
期中追加設定元本額	13,802,125,514円
期中一部解約元本額	15,153,197,953円
期末元本額	152,201,958,636円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,277,743,089円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,644,941円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	27,280,106,939円
世界経済インデックスファンド	8,209,613,752円
外国株式インデックス・オープン	819,445,819円
DCマイセレクション25	1,008,389,141円
DCマイセレクション50	4,747,095,028円
DCマイセレクション75	5,024,553,014円
DC外国株式インデックス・オープン	10,115,165,530円
DCマイセレクションS25	424,747,413円
DCマイセレクションS50	2,020,164,918円
DCマイセレクションS75	1,490,454,193円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	83,769,105円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	186,751,658円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	128,173,740円
DC世界経済インデックスファンド	10,473,425,835円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	2,130,562,096円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	7,945,373円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	8,576,295円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	33,102,542円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	34,272,595円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	121,692,333円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	26,354,971円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	115,165,196円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	521,072,144円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	296,128,681円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,948,953,596円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,645,290,893円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	57,841,571円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	280,497,699円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	94,529,298円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,654,386,064円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,727,732,250円
外国株式ファンド・シリーズ1	977,642,529円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,832,322,811円
コア投資戦略ファンド(成長型)	3,722,679,110円
分散投資コア戦略ファンドA	2,254,795,118円
分散投資コア戦略ファンドS	10,941,726,462円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,199,280,196円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,197,898,510円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,280,763,619円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	721,465,286円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	37,147,350円
SMT インデックスバランス・オープン	207,384,090円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,096,141,084円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	32,789,443,109円
SMT 世界経済インデックス・オープン	142,228,961円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	455,632,755円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	82,197,391円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	2,655,944円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	81,221,052円
グローバル経済コア	884,832,901円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	11,774,465円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	1,533,345円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	682,028,181円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	75,292,414円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	1,008,461円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	1,251,039円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	624,147円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	1,104,123円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	928,565,312円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,507,228,591円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,718,063,615円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	426,297,296円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	114,269,093円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	348,442,118円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用)	764,579,343円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	361,990,038円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	349,101,065円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	54,765,705,575
投資信託受益証券	△10,544,942
投資証券	408,586,406
合計	55,163,747,039

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	17,110,733,739	-	17,969,063,628	858,329,889
合計		17,110,733,739	-	17,969,063,628	858,329,889

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2020年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	860,365,340	-	861,720,000	△1,354,660
	アメリカドル	652,999,300	-	654,344,000	△1,344,700
	ユーロ	124,263,100	-	124,270,000	△6,900
	イギリスポンド	83,102,940	-	83,106,000	△3,060
合計		860,365,340	-	861,720,000	△1,354,660

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	57,980	17.67	1,024,506.60
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	16.65	597,385.35
	CHENIERE ENERGY INC	21,976	51.80	1,138,356.80
	CHEVRON CORP	180,665	79.40	14,344,801.00
	CONCHO RESOURCES INC	19,245	48.53	933,959.85
	CONOCOPHILLIPS	100,048	33.38	3,339,602.24
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,913	32.40	547,981.20
	EOG RESOURCES INC	55,405	40.31	2,233,375.55
	EXXON MOBIL	397,774	36.93	14,689,793.82
	HALLIBURTON CO	77,539	14.38	1,115,010.82
	HESS CORP	24,844	43.39	1,077,981.16
	KINDER MORGAN INC	193,367	12.30	2,378,414.10
	MARATHON PETROLEUM CORP	61,979	36.47	2,260,374.13
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	37,162	11.46	425,876.52
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	80,482	12.23	984,294.86
	ONEOK INC	41,832	31.35	1,311,433.20
	PHILLIPS 66	39,493	57.03	2,252,285.79
	PIONEER NATURAL RESOURCES	15,844	88.37	1,400,134.28
	SCHLUMBERGER	131,946	18.25	2,408,014.50
	VALERO ENERGY CORP	38,903	50.08	1,948,262.24
	WILLIAMS COS	114,214	19.35	2,210,040.90
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	20,949	312.67	6,550,123.83
	ALBEMARLE CORP	10,180	116.73	1,188,311.40
	AMCOR PLC	151,315	12.04	1,821,832.60
	AVERY DENNISON CORP	7,457	152.35	1,136,073.95
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	27.88	490,855.28
	BALL CORP	29,987	92.98	2,788,191.26
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	126.25	1,395,441.25
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	28.96	552,296.16
	CORTEVA INC	70,180	34.64	2,431,035.20
	CROWN HOLDINGS INC	12,992	91.35	1,186,819.20
	DOW INC	70,527	52.12	3,675,867.24
	DUPONT DE NEMOURS INC	69,779	61.66	4,302,573.14
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	14,391	90.34	1,300,082.94
	ECOLAB INC	24,220	216.90	5,253,318.00
	FMC CORP	12,118	109.84	1,331,041.12
	FREEPORT-MCMORAN INC	138,927	19.79	2,749,365.33
	INT'L PAPER CO	33,803	47.36	1,600,910.08
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,504	112.38	843,299.52
	LINDE PLC	49,702	257.65	12,805,720.30
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,513	79.39	2,025,477.07
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,981	261.43	1,563,612.83
	MOSAIC CO/THE	31,911	17.00	542,487.00
	NEWMONT CORPORATION	76,214	66.01	5,030,886.14
	NUCOR CORP	29,015	50.76	1,472,801.40
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	126.79	1,127,163.10
	PPG INDUSTRIES INC	22,118	141.87	3,137,880.66
	RPM INTERNATIONAL INC	12,430	89.80	1,116,214.00
	SEALED AIR CORP	14,689	42.87	629,717.43
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,757	690.76	5,358,225.32
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	33.35	609,404.55
	VULCAN MATERIALS CO	12,657	135.68	1,717,301.76
	WESTROCK CO	24,734	40.34	997,769.56
	3 M COMPANY	54,179	163.43	8,854,473.97
	AERCAP HOLDINGS NV	10,498	35.52	372,888.96
	ALLEGION PLC	8,963	111.87	1,002,690.81
	AMETEK INC	20,674	114.07	2,358,283.18
	BOEING CO	50,512	179.36	9,059,832.32
	CARRIER GLOBAL CORP	75,551	38.80	2,931,378.80
	CATERPILLAR	51,008	170.82	8,713,186.56
	CUMMINS INC	13,804	228.97	3,160,701.88
	DEERE&CO	28,040	248.87	6,978,314.80
	DOVER CORP	13,872	119.72	1,660,755.84
	EATON CORP	37,842	113.50	4,295,067.00
EMERSON ELECTRIC CO	56,530	76.29	4,312,673.70
FASTENAL CO	51,828	45.99	2,383,569.72
FORTIVE CORP	28,503	70.33	2,004,615.99
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	80.06	1,025,568.60
GENERAL DYNAMICS CORP	22,742	147.13	3,346,030.46
GENERAL ELECTRIC CO	826,055	8.72	7,203,199.60
GRAINGER (WW) INC	4,351	388.22	1,689,145.22
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	43.75	666,137.50
HEICO CORP	3,640	125.79	457,875.60
HEICO CORP-CLASS A	6,449	112.47	725,319.03
HONEYWELL INTL INC	66,069	196.99	13,014,932.31
HOWMET AEROSPACE INC	36,550	22.43	819,816.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	155.97	549,326.34
IDEX CORP	6,916	187.81	1,298,893.96
ILLINOIS TOOL WORKS	29,811	213.89	6,376,274.79
INGERSOLL-RAND INC	31,562	42.78	1,350,222.36
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	100.13	1,204,163.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	46.35	931,635.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	22.01	451,205.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	69,045	44.42	3,066,978.90
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	20,431	185.85	3,797,101.35
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,062	291.83	893,583.46
LOCKHEED MARTIN CORP	23,771	363.95	8,651,455.45
MASCO CORP	23,467	53.74	1,261,116.58
NORDSON CORP	4,880	201.78	984,686.40
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,956	301.28	4,505,943.68
OTIS WORLDWIDE CORP	37,519	63.50	2,382,456.50
OWENS CORNING	10,458	66.09	691,169.22
PACCAR INC	32,395	90.60	2,934,987.00
PARKER HANNIFIN CORP	12,596	252.79	3,184,142.84
PENTAIR PLC	14,533	52.83	767,778.39
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	142,554	64.99	9,264,584.46
ROCKWELL AUTOMATION INC	11,374	254.74	2,897,412.76
ROPER TECHNOLOGIES INC	9,876	390.21	3,853,713.96
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	46.97	649,501.16
SMITH (A.O.) CORP	12,146	53.13	645,316.98
SNAP-ON INC	4,900	168.26	824,474.00
STANLEY BLACK&DECKER	14,654	177.41	2,599,766.14
SUNRUN INC	11,100	55.49	615,939.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,501	364.12	1,274,784.12
TEXTRON	21,534	42.49	914,979.66
TRANE TECHNOLOGIES PLC	21,896	145.67	3,189,590.32
TRANSDIGM GROUP INC	4,664	568.32	2,650,644.48
UNITED RENTALS INC	6,643	205.82	1,367,262.26
WABTEC CORP	17,764	68.61	1,218,788.04
XYLEM INC	17,545	93.53	1,640,983.85
CINTAS CORP	8,272	363.46	3,006,541.12
COPART INC	19,784	121.33	2,400,392.72
COSTAR GROUP INC	3,834	911.92	3,496,301.28
EQUIFAX INC	11,579	151.90	1,758,850.10
IHS MARKIT LTD	35,672	91.15	3,251,502.80
NIELSEN HOLDINGS PLC	34,849	15.64	545,038.36
REPUBLIC SERVICES INC	20,007	100.41	2,008,902.87
ROBERT HALF INTL INC	9,566	62.11	594,144.26
ROLLINS INC	14,566	56.94	829,388.04
TRANSUNION	17,091	95.45	1,631,335.95
VERISK ANALYTICS INC	14,560	196.31	2,858,273.60
WASTE CONNECTIONS INC	24,629	106.27	2,617,323.83
WASTE MANAGEMENT INC	39,877	120.96	4,823,521.92
AMERCO	1,000	388.71	388,710.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,186	93.92	1,238,429.12
CSX CORP	72,242	88.20	6,371,744.40
DELTA AIR LINES INC	12,549	36.77	461,426.73
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,868	87.31	1,385,435.08
FEDEX CORP	23,427	263.88	6,181,916.76
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,319	124.31	1,034,134.89
KANSAS CITY SOUTHERN	8,711	184.31	1,605,524.41
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	38.69	413,983.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	24,186	230.42	5,572,938.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9,013	199.29	1,796,200.77
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	43.89	503,198.85
UBER TECHNOLOGIES INC	87,546	48.18	4,217,966.28
UNION PACIFIC CORP	63,856	198.00	12,643,488.00
UNITED PARCEL SERVICE B	66,291	163.22	10,820,017.02
XPO LOGISTICS INC	8,001	99.30	794,499.30
APTIV PLC	24,462	106.69	2,609,850.78
AUTOLIV INC	6,776	83.83	568,032.08
BORGWARNER INC	23,790	37.99	903,782.10
FORD MOTOR COMPANY	370,912	8.20	3,041,478.40
GENERAL MOTORS CO	119,364	38.96	4,650,421.44
LEAR CORP	5,287	135.41	715,912.67
TESLA INC	69,867	421.26	29,432,172.42
DR HORTON INC	32,171	64.95	2,089,506.45
GARMIN LTD	12,854	115.27	1,481,680.58
HASBRO INC	12,468	85.40	1,064,767.20
LENNAR CORP-CL A	24,928	70.40	1,754,931.20
LULULEMON ATHLETICA INC	11,527	326.96	3,768,867.92
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	122.23	618,728.26
NEWELL BRANDS INC	37,563	19.11	717,828.93
NIKE B	116,668	128.95	15,044,338.60
NVR INC	337	3,974.91	1,339,544.67
PELOTON INTERACTIVE INC-A	18,478	100.01	1,847,984.78
PULTE GROUP INC	26,783	40.64	1,088,461.12
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	81.74	374,205.72
VF CORP	31,438	77.81	2,446,190.78
WHIRLPOOL CORP	6,079	180.69	1,098,414.51
ARAMARK	24,034	35.12	844,074.08
CARNIVAL CORPORATION	40,341	19.25	776,564.25
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,444	1,278.13	3,123,749.72
DARDEN RESTAURANTS INC	13,347	120.55	1,608,980.85
DOMINO'S PIZZA INC	3,721	376.55	1,401,142.55
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	25,491	104.19	2,655,907.29
LAS VEGAS SANDS CORP	33,100	57.87	1,915,497.00
MARRIOTT INTL A	26,161	118.30	3,094,846.30
MCDONALD'S CORP	69,943	213.22	14,913,246.46
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	18.89	333,635.18
MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,847	25.30	1,033,429.10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15,603	75.43	1,176,934.29
STARBUCKS CORP	110,010	95.88	10,547,758.80
VAIL RESORTS INC	3,574	269.85	964,443.90
WYNN RESORTS LTD	9,302	102.24	951,036.48
YUM BRANDS INC	29,466	101.98	3,004,942.68
ACTIVISION BLIZZARD INC	72,713	75.41	5,483,287.33
ALPHABET INC-CL A	28,190	1,761.42	49,654,429.80
ALPHABET INC-CL C	28,424	1,763.00	50,111,512.00
ALTICE USA INC- A	29,505	29.42	868,037.10
CABLE ONE INC	501	1,891.99	947,886.99
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,617	613.20	8,349,944.40
COMCAST CORP-CL A	428,273	47.18	20,205,920.14
DISCOVERY INC - A	12,804	22.12	283,224.48
DISCOVERY INC-C	28,190	20.11	566,900.90
DISH NETWORK CORPORATION-A	24,103	28.04	675,968.63
ELECTRONIC ARTS INC	26,822	116.97	3,137,369.34
FACEBOOK INC-A	226,861	278.77	63,242,040.97
FOX CORP - CLASS A	33,968	26.25	891,660.00
FOX CORP- CLASS B	15,092	26.19	395,259.48
IAC/INTERACTIVECORP	7,821	136.25	1,065,611.25
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	21.09	713,559.06
LIBERTY BROADBAND-A	2,579	145.15	374,341.85
LIBERTY BROADBAND-C	10,201	145.55	1,484,755.55
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	40.93	765,104.49
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	17,264	39.65	684,517.60
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	39.59	252,742.56
LIVE NATION ENTERTAINMENT	13,908	64.36	895,118.88
MATCH GROUP INC	23,371	137.22	3,206,968.62
NETFLIX INC	41,353	470.50	19,456,586.50
NEWS CORP-CLASS A	33,479	15.66	524,448.53
OMNICOM GROUP	20,835	55.49	1,156,134.15
PINTEREST INC- CLASS A	40,003	57.75	2,310,173.25
ROKU INC	9,741	221.91	2,161,625.31
SIRIUS XM HOLDINGS INC	114,917	6.05	695,247.85
SNAP INC - A	84,912	41.10	3,489,883.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,751	159.99	1,720,052.49
THE WALT DISNEY CO	169,806	142.59	24,212,637.54
TWITTER INC	75,690	43.19	3,269,051.10
VIACOMCBS INC-CLASS B	53,976	29.05	1,568,002.80
ZILLOW GROUP INC-C	12,368	104.12	1,287,756.16
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	156.63	968,913.18
AMAZON.COM	39,938	3,143.74	125,554,688.12
AUTOZONE INC	2,216	1,151.39	2,551,480.24
BEST BUY COMPANY INC	22,912	111.00	2,543,232.00
BOOKING HOLDINGS INC	3,859	2,118.24	8,174,288.16
BURLINGTON STORES INC	5,808	236.40	1,373,011.20
CARMAX INC	15,563	95.97	1,493,581.11
DOLLAR GENERAL CORP	23,780	210.49	5,005,452.20
DOLLAR TREE INC	22,651	95.87	2,171,551.37
EBAY	66,540	48.32	3,215,212.80
EXPEDIA GROUP INC	13,028	128.64	1,675,921.92
GENUINE PARTS CO	13,937	98.49	1,372,655.13
HOME DEPOT	101,081	269.97	27,288,837.57
LKQ CORP	29,351	35.44	1,040,199.44
LOWES COMPANIES	71,063	153.45	10,904,617.35
MERCADOLIBRE INC	4,293	1,330.72	5,712,780.96
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,031	455.04	3,199,386.24
ROSS STORES INC	33,683	107.82	3,631,701.06
TARGET (DAYTON HUDSON)	47,144	154.91	7,303,077.04
TIFFANY & CO	10,426	131.16	1,367,474.16
TJX COMPANIES INC	112,998	60.90	6,881,578.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,212	129.60	1,453,075.20
ULTA BEAUTY INC	5,150	247.20	1,273,080.00
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	235.33	1,411,980.00
COSTCO WHOLESALE CORP	41,539	365.00	15,161,735.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	4.24	143,736.00
KROGER CO	71,185	31.01	2,207,446.85
SYSCO CORP	45,437	71.08	3,229,661.96
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,566	39.78	2,688,113.31
WALMART INC	133,237	143.54	19,124,838.98
ALTRIA GROUP INC	175,164	38.17	6,686,009.88
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	52,189	49.29	2,572,395.81
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	29,010	76.98	2,233,189.80
BUNGE LIMITED	13,606	56.85	773,501.10
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	46.12	731,878.28
COCA-COLA CO	383,648	52.57	20,168,375.36
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	20,884	39.30	820,741.20
CONAGRA BRANDS INC	45,992	34.38	1,581,204.96
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,911	200.75	3,194,133.25
GENERAL MILLS INC	58,696	58.36	3,425,498.56
HERSHEY FOODS CORPORATION	13,896	149.72	2,080,509.12
HORMEL FOODS CORP	27,157	49.49	1,343,999.93
INGREDION INC	5,835	73.02	426,071.70
JM SMUCKER CO	10,802	113.26	1,223,434.52
KELLOGG CO	24,092	62.96	1,516,832.32
KEURIG DR PEPPER INC	31,200	27.73	865,176.00
KRAFT HEINZ CO/THE	66,798	30.62	2,045,354.76
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	75.87	980,543.88
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,757	178.32	2,096,508.24
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	18,203	41.16	749,235.48
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	134,530	55.92	7,522,917.60
MONSTER BEVERAGE CORP	37,118	81.35	3,019,549.30
PEPSICO INC	130,482	138.45	18,065,232.90
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	146,553	71.63	10,497,591.39
TYSON FOODS INC	28,214	60.35	1,702,714.90
CHURCH & DWIGHT CO INC	23,454	84.83	1,989,602.82
CLOROX COMPANY	11,960	194.91	2,331,123.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	76,780	81.78	6,279,068.40
ESTEE LAUDER CO-CL A	21,239	246.21	5,229,254.19
KIMBERLY-CLARK CORP	32,173	132.66	4,268,070.18
PROCTER & GAMBLE CO	232,638	137.99	32,101,717.62
ABBOTT LABORATORIES	166,348	109.39	18,196,807.72
ABIOMED INC	4,421	279.61	1,236,155.81
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,113	476.99	3,392,829.87
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,604	106.26	1,551,821.04
ANTHEM INC	23,782	322.41	7,667,554.62
BAXTER INTERNATIONAL	47,484	80.97	3,844,779.48
BECTON DICKINSON & CO	27,332	240.31	6,568,152.92
BOSTON SCIENTIFIC CORP	134,860	38.21	5,153,000.60
CARDINAL HEALTH	27,968	55.41	1,549,706.88
CENTENE CORP	54,883	68.82	3,777,048.06
CERNER CORP	27,382	73.87	2,022,708.34
CIGNA CORP	34,815	211.20	7,352,928.00
CVS HEALTH CORP	123,229	67.53	8,321,654.37
DANAHER CORP	60,004	233.78	14,027,735.12
DAVITA INC	7,259	102.33	742,813.47
DENTSPLY SIRONA INC	20,188	51.40	1,037,663.20
DEXCOM INC	8,490	343.84	2,919,201.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	58,536	84.00	4,917,024.00
HCA HEALTHCARE INC	25,577	147.32	3,768,003.64
HENRY SCHEIN INC	14,096	68.00	958,528.00
HOLOGIC INC	24,459	68.35	1,671,772.65
HUMANA INC	12,486	422.99	5,281,453.14
IDEXX LABORATORIES INC	8,212	436.45	3,584,127.40
INSULET CORP	5,923	255.33	1,512,319.59
INTUITIVE SURGICAL INC	10,990	773.45	8,500,215.50
LABORATORY CRP OF AMER	9,714	198.55	1,928,714.70
MASIMO CORP	4,504	242.20	1,090,868.80
MCKESSON CORP	15,393	178.51	2,747,804.43
MEDTRONIC PLC	126,184	113.22	14,286,552.48
MOLINA HEALTHCARE INC	5,724	207.10	1,185,440.40
QUEST DIAGNOSTICS	12,894	120.32	1,551,406.08
RESMED INC	13,491	220.59	2,975,979.69
STERIS PLC	8,111	190.05	1,541,495.55
STRYKER CORP	31,863	234.35	7,467,094.05
TELADOC HEALTH INC	11,015	177.98	1,960,449.70
TELEFLEX INC	4,427	363.96	1,611,250.92
THE COOPER COS INC	5,096	351.74	1,792,467.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	89,134	350.00	31,196,900.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	126.77	918,828.96
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	172.98	1,424,836.26
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	13,025	269.04	3,504,246.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,017	286.54	2,010,651.18
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	19,627	155.95	3,060,830.65
ABBVIE INC	166,147	95.12	15,803,902.64
AGILENT TECHNOLOGIES	29,371	112.50	3,304,237.50
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	20,726	124.88	2,588,262.88
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10,665	127.48	1,359,574.20
AMGEN	55,348	235.00	13,006,780.00
AVANTOR INC	44,570	26.81	1,194,921.70
BEIGENE LTD-ADR	3,859	280.00	1,080,520.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,141	579.96	1,241,694.36
BIOGEN INC	15,428	236.26	3,645,019.28
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	17,171	75.09	1,289,370.39
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	212,929	64.08	13,644,490.32
CATALENT INC	13,739	101.91	1,400,141.49
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	31.06	1,120,054.66
EXACT SCIENCES CORP	15,478	123.16	1,906,270.48
GILEAD SCIENCES INC	118,215	59.05	6,980,595.75
ILLUMINA INC	13,885	305.69	4,244,505.65
INCYTE CORP	17,504	81.28	1,422,725.12
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12,817	50.10	642,131.70
IQVIA HOLDINGS INC	17,736	173.66	3,080,033.76
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	146.18	726,660.78
JOHNSON & JOHNSON	247,547	146.08	36,161,665.76
LILLY (ELI) & CO	81,065	142.33	11,537,981.45
MERCK & CO	237,327	80.50	19,104,823.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,261	1,179.58	2,667,030.38
MODERNA INC	25,034	77.74	1,946,143.16
MYLAN NV	49,481	15.12	748,152.72
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	102.81	871,211.94
PERKINELMER INC	10,645	128.09	1,363,518.05
PERRIGO CO PLC	13,392	46.03	616,433.76
PFIZER	522,315	39.20	20,474,748.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,523	567.55	5,404,778.65
SAREPTA THERAPEUTICS INC	7,147	125.56	897,377.32
SEAGEN INC	11,471	168.46	1,932,404.66
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	108,484	9.67	1,049,040.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,148	484.99	18,016,408.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	24,454	222.85	5,449,573.90
WATERS CORP	5,957	230.44	1,372,731.08
ZOETIS INC	44,775	165.20	7,396,830.00
BANK OF AMERICA CORP	734,208	27.76	20,381,614.08
CITIGROUP	196,067	47.64	9,340,631.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	32.33	1,293,523.30
COMERICA INC	14,360	53.93	774,434.80
EAST WEST BANCORP INC	13,827	45.52	629,405.04
FIFTH THIRD BANCORP	67,941	26.56	1,804,512.96
FIRST REPUBLIC BANK/CA	15,872	137.24	2,178,273.28
HUNTINGTON BANCSHARES INC	99,012	11.95	1,183,193.40
JPMORGAN CHASE & CO	286,357	116.90	33,475,133.30
KEY CORP	94,322	15.20	1,433,694.40
M & T BANK CORP	11,721	123.92	1,452,466.32
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	12.77	468,914.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	40,092	127.98	5,130,974.16
REGIONS FINL CORP	92,434	15.22	1,406,845.48
SIGNATURE BANK	5,223	97.96	511,645.08
SVB FINANCIAL GROUP	4,943	332.04	1,641,273.72
TRUIST FINANCIAL CORP	127,255	48.52	6,174,412.60
US BANCORP	128,061	44.16	5,655,173.76
WELLS FARGO & CO	366,879	24.22	8,885,809.38
ZIONS BANCORPORATION	15,186	39.58	601,061.88
ALLY FINANCIAL INC	36,028	29.87	1,076,156.36
AMERICAN EXPRESS	64,516	117.37	7,572,242.92
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,676	182.94	2,136,007.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15,153	44.00	666,732.00
BANK NEW YORK CO	73,913	39.16	2,894,433.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	130,701	221.50	28,950,271.50
BLACKROCK INC	14,366	666.02	9,568,043.32
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	62,438	56.04	3,499,025.52
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	42,052	86.95	3,656,421.40
CARLYLE GROUP INC/THE	16,087	27.66	444,966.42
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,612	87.20	925,366.40
CME GROUP INC	33,845	162.41	5,496,766.45
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	27,704	76.19	2,110,767.76
EQUITABLE HOLDINGS INC	40,215	24.18	972,398.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,633	316.71	1,150,607.43
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	20.42	532,349.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,819	214.93	6,623,927.67
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	51,672	98.22	5,075,223.84
INVESCO LTD	44,943	14.84	666,954.12
KKR & CO INC	47,403	38.01	1,801,788.03
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,593	534.84	1,921,680.12
MOODY'S CORP	15,637	275.45	4,307,211.65
MORGAN STANLEY	127,048	56.02	7,117,228.96
MSCI INC	7,815	390.46	3,051,444.90
NASDAQ INC	10,979	129.68	1,423,756.72
NORTHERN TRUST CORP	17,625	90.80	1,600,350.00
PRICE T ROWE GROUP INC	21,597	137.03	2,959,436.91
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,968	85.59	1,024,341.12
S&P GLOBAL INC	22,701	346.41	7,863,853.41
SCHWAB (CHARLES) CORP	143,656	44.96	6,458,773.76
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,261	55.85	684,776.85
STATE STREET CORP	31,754	70.10	2,225,955.40
SYNCHRONY FINANCIAL	46,378	29.85	1,384,383.30
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	58.58	530,793.38
VOYA FINANCIAL INC	12,505	53.43	668,142.15
AFLAC	62,907	41.49	2,610,011.43
ALLEGHANY CORP	1,276	624.83	797,283.08
ALLSTATE CORP	29,185	93.89	2,740,179.65
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	84.14	531,680.66
AMERICAN INT'L GROUP	85,292	37.52	3,200,155.84
AON PLC	21,468	192.91	4,141,391.88
ARCH CAPITAL GROUP LTD	38,796	34.44	1,336,134.24
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,833	109.98	1,961,273.34
ASSURANT INC	5,819	131.80	766,944.20
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	10,207	40.58	414,200.06
BROWN & BROWN INC	22,945	45.92	1,053,634.40
CHUBB LTD	42,622	146.98	6,264,581.56
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,851	85.73	1,273,176.23
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	231.76	501,992.16
EVEREST RE GROUP LTD	3,926	231.69	909,614.94
FNF GROUP	24,961	33.31	831,450.91
GLOBE LIFE INC	9,867	91.47	902,534.49
HARTFORD FINANCIAL SVCS	34,481	44.87	1,547,162.47
LINCOLN NATIONAL CORP	16,364	42.63	697,597.32
LOEWS CORP	25,707	42.55	1,093,832.85
MARKEL CORP	1,312	1,027.89	1,348,591.68
MARSH & MCLENNAN COS	48,155	110.58	5,324,979.90
METLIFE INC	73,194	44.94	3,289,338.36
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	26,615	47.64	1,267,938.60
PROGRESSIVE CORP	55,260	90.39	4,994,951.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	37,511	73.45	2,755,182.95
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,652	126.79	843,407.08
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,864	170.36	828,631.04
TRAVELERS COS INC/THE	23,997	134.28	3,222,317.16
WILLIS TOWERS WATSON PLC	12,016	196.00	2,355,136.00
WR BERKLEY CORP	14,085	69.22	974,963.70
CBRE GROUP INC-A	30,111	58.15	1,750,954.65
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.90	384,930.00
JONES LANG LASALLE INC	4,484	137.13	614,890.92
WEYERHAEUSER CO	69,607	28.14	1,958,740.98
ACCENTURE PLC-CL A	59,931	240.22	14,396,624.82
ADOBE INC	45,295	471.14	21,340,286.30
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	15,447	99.27	1,533,423.69
ANSYS INC	8,044	328.47	2,642,212.68
AUTODESK INC	20,707	262.61	5,437,865.27
AUTOMATIC DATA PROCESS	40,567	169.89	6,891,927.63
AVALARA INC	7,698	153.84	1,184,260.32
BLACK KNIGHT INC	14,413	86.77	1,250,616.01
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	13,438	86.46	1,161,849.48
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	10,971	146.88	1,611,420.48
CADENCE DESIGN SYSTEMS	26,500	118.57	3,142,105.00
CDK GLOBAL INC	10,687	49.06	524,304.22
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,486	119.52	1,253,286.72
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	114.65	1,197,404.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	51,182	73.88	3,781,326.16
COUPA SOFTWARE INC	6,059	285.56	1,730,208.04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	14,009	126.55	1,772,838.95
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	105.54	327,174.00
DATADOG INC - CLASS A	13,055	94.89	1,238,788.95
DOCUSIGN INC	16,480	197.60	3,256,448.00
DROPBOX INC-CLASS A	24,217	18.75	454,068.75
DYNATRACE INC	17,890	35.49	634,916.10
EPAM SYSTEMS INC	5,266	318.54	1,677,431.64
FAIR ISAAC CORP	2,615	430.50	1,125,757.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	58,208	141.69	8,247,491.52
FISERV INC	53,732	109.10	5,862,161.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,994	269.12	2,151,345.28
FORTINET INC	12,295	117.11	1,439,867.45
GARTNER INC	8,569	155.85	1,335,478.65
GLOBAL PAYMENTS INC	27,817	193.66	5,387,040.22
GODADDY INC - CLASS A	15,914	70.63	1,124,005.82
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,923	109.25	865,587.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP	83,603	115.53	9,658,654.59
INTUIT INC	24,576	360.14	8,850,800.64
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,360	158.83	1,168,988.80
LEIDOS HOLDINGS	12,829	94.63	1,214,008.27
MASTERCARD INC-CLASS A	83,996	344.56	28,941,661.76
MICROSOFT CORP	678,610	218.39	148,201,637.90
MONGODB INC	4,623	239.89	1,109,011.47
NORTONLIFELOCK INC	50,376	19.46	980,316.96
OKTA INC	11,056	217.39	2,403,463.84
ORACLE CORP	192,947	56.84	10,967,107.48
PALO ALTO NETWORKS INC	8,711	252.13	2,196,304.43
PAYCHEX INC	30,214	90.59	2,737,086.26
PAYCOM SOFTWARE INC	4,755	405.05	1,926,012.75
PAYPAL HOLDINGS INC	104,882	184.72	19,373,803.04
PTC INC	9,984	92.91	927,613.44
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,982	267.01	1,864,263.82
SALESFORCE.COM INC	84,561	259.28	21,924,976.08
SERVICENOW INC	17,969	501.96	9,019,719.24
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	37,111	25.79	957,092.69
SNOWFLAKE INC-CLASS A	2,750	239.84	659,560.00
SPLUNK INC	14,752	196.32	2,896,112.64
SQUARE INC - A	34,285	184.08	6,311,182.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	21,775	64.54	1,405,358.50
SYNOPSYS INC	14,302	233.79	3,343,664.58
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,705	761.37	2,820,875.85
TWILIO INC - A	11,282	274.00	3,091,268.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,713	420.42	1,561,019.46
VERISIGN INC	9,910	203.46	2,016,288.60
VISA INC-CLASS A SHARES	158,538	212.68	33,717,861.84
VMWARE INC-CLASS A	7,867	140.86	1,108,145.62
WESTERN UNION CO	38,757	21.44	830,950.08
WIX.COM LTD	5,010	254.00	1,272,540.00
WORKDAY INC-CLASS A	16,479	223.40	3,681,408.60
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	15,018	413.24	6,206,038.32
ZSCALER INC	6,234	128.77	802,752.18
AMPHENOL CORPORATION	27,456	121.59	3,338,375.04
APPLE INC	1,632,757	116.32	189,922,294.24
ARISTA NETWORKS INC	5,179	261.68	1,355,240.72
ARROW ELECTRONICS INC	7,839	85.74	672,115.86
CDW CORP/DE	13,742	143.95	1,978,160.90
CISCO SYSTEMS	397,144	38.20	15,170,900.80
COGNEX CORP	16,230	70.54	1,144,864.20
CORNING	72,399	35.68	2,583,196.32
DELL TECHNOLOGIES -C	21,530	64.24	1,383,087.20
F5 NETWORKS INC	5,350	154.97	829,089.50
FLIR SYSTEMS INC	11,686	36.85	430,629.10
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	123,779	9.73	1,204,369.67
HP INC	135,773	19.73	2,678,801.29
IPG PHOTONICS CORP	3,207	204.34	655,318.38
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	21.42	670,531.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	17,624	115.56	2,036,629.44
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,158	170.26	2,751,061.08
NETAPP INC	20,586	49.65	1,022,094.90
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	54.15	1,236,569.40
TE CONNECTIVITY LTD	31,267	105.86	3,309,924.62
TRIMBLE IMS HOLDINGS	23,884	57.54	1,374,285.36
WESTERN DIGITAL CORP	28,454	41.48	1,180,271.92
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,162	352.71	1,820,689.02
AT&T INC	669,946	28.30	18,959,471.80
CENTURYLINK INC	93,962	9.25	869,148.50
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	19.89	308,613.24
LIBERTY GLOBAL PLC-C	33,680	19.29	649,687.20
T-MOBILE US INC	53,428	122.78	6,559,889.84
VERIZON COMMUNICATIONS	388,985	59.84	23,276,862.40
AES CORP	61,761	20.97	1,295,128.17
ALLIANT ENERGY CORPORATION	24,156	56.63	1,367,954.28
AMEREN CORPORATION	23,120	83.04	1,919,884.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	46,898	90.26	4,233,013.48
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,922	162.33	2,746,948.26
ATMOS ENERGY CORP	11,419	97.79	1,116,664.01
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	23.73	1,142,884.26
CMS ENERGY CORP	26,742	66.14	1,768,715.88
CONSOLIDATED EDISON INC	31,745	79.28	2,516,743.60
DOMINION ENERGY INC	79,161	84.02	6,651,107.22
DTE ENERGY COMPANY	18,360	128.81	2,364,951.60
DUKE ENERGY CORP	69,344	95.40	6,615,417.60
EDISON INTL	37,630	60.76	2,286,398.80
ENTERGY CORP	18,696	109.15	2,040,668.40
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,834	44.93	936,071.62
EVERGY INC	21,330	57.99	1,236,926.70
EVERSOURCE ENERGY	30,920	93.53	2,891,947.60
EXELON CORP	92,303	43.32	3,998,565.96
FIRSTENERGY CORP	50,559	29.52	1,492,501.68
NEXTERA ENERGY INC	184,228	75.51	13,911,056.28
NISOURCE INC	35,781	24.11	862,679.91
NRG ENERGY INC	23,078	31.92	736,649.76
OGE ENERGY CORP	19,225	32.66	627,888.50
PG&E CORP	92,713	10.42	966,069.46
PINNACLE WEST CAPITAL	10,772	87.94	947,289.68
PPL CORPORATION	69,904	28.75	2,009,740.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	47,290	60.38	2,855,370.20
SEMPRA ENERGY	27,061	130.39	3,528,483.79
SOUTHERN CO	99,701	62.32	6,213,366.32
UGI CORP	18,019	34.36	619,132.84
VISTRA CORP	37,797	18.91	714,741.27
WEC ENERGY GROUP INC	29,921	103.83	3,106,697.43
XCEL ENERGY INC	49,733	73.43	3,651,894.19
ADVANCED MICRO DEVICES	110,338	83.12	9,171,294.56
ANALOG DEVICES	34,849	135.82	4,733,191.18
APPLIED MATERIALS	88,168	71.30	6,286,378.40
BROADCOM INC	37,616	375.54	14,126,312.64
INTEL CORP	398,108	45.60	18,153,724.80
KLA CORP	15,078	232.32	3,502,920.96
LAM RESEARCH CORP	13,726	416.28	5,713,859.28
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	61,408	42.21	2,592,031.68
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	25,481	81.07	2,065,744.67
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22,844	126.51	2,889,994.44
MICRON TECHNOLOGY	105,024	55.96	5,877,143.04
NVIDIA CORP	57,796	545.23	31,512,113.08
NXP SEMICONDUCTORS NV	25,742	144.86	3,728,986.12
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	27.53	990,969.88
QORVO INC	10,609	149.48	1,585,833.32
QUALCOMM	105,875	142.61	15,098,833.75
SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,879	144.58	2,295,785.82
TERADYNE INC	16,048	101.53	1,629,353.44
TEXAS INSTRUMENTS	86,379	156.22	13,494,127.38
XILINX INC	23,457	130.35	3,057,619.95
アメリカドル 小計		29,296,098		2,905,127,171.62
				(305,648,429,726)
カナダドル	CAMECO CORP	41,062	12.41	509,579.42
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	106,748	26.19	2,795,730.12
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	5.62	543,262.92
	ENBRIDGE	192,558	37.83	7,284,469.14
	IMPERIAL OIL	24,763	21.63	535,623.69
	INTER PIPELINE LTD	35,455	12.35	437,869.25
	KEYERA CORP	18,607	19.68	366,185.76
	PARKLAND CORP	17,004	39.13	665,366.52
	PEMBINA PIPELINE CORP	53,816	28.41	1,528,912.56
	SUNCOR ENERGY	137,891	19.05	2,626,823.55
	TC ENERGY CORP	86,686	53.39	4,628,165.54
	AGNICO EAGLE MINES	23,423	98.87	2,315,832.01
	B2GOLD CORP	90,243	8.38	756,236.34
	BARRICK GOLD CORP	170,376	34.85	5,937,603.60
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	56.28	739,462.92
	FRANCO-NEVADA CORP	18,443	185.26	3,416,750.18
	KINROSS GOLD CORP	125,340	10.48	1,313,563.20
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	23,428	58.77	1,376,863.56
	LUNDIN MINING CORP	62,243	8.86	551,472.98
	NUTRIEN LTD	55,624	53.26	2,962,534.24
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	43.89	808,058.79
	SSR MINING INC	21,000	25.14	527,940.00
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	19.66	898,009.82
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	43,718	60.62	2,650,185.16
	YAMANA GOLD INC	81,672	7.27	593,755.44
	CAE INC	25,999	27.90	725,372.10
	WSP GLOBAL INC	12,471	90.06	1,123,138.26
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	11,410	90.83	1,036,370.30
	THOMSON REUTERS CORP	17,691	109.67	1,940,171.97
	AIR CANADA	19,591	20.35	398,676.85
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	67,468	140.46	9,476,555.28
	CP RAILWAY LIMITED	12,980	423.49	5,496,900.20
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	78.51	2,196,552.78
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,923	30.88	646,102.24
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	25,357	75.56	1,915,974.92
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	33.11	503,272.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	45,087	22.78	1,027,081.86
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	161.96	876,041.64
	DOLLARAMA INC	26,700	49.06	1,309,902.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	82,854	45.03	3,730,915.62
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	36.16	551,548.48
	LOBLAW COMPANIES LTD	17,907	66.00	1,181,862.00
	METRO INC	24,937	62.80	1,566,043.60
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	99.01	681,485.83
	SAPUTO INC	24,489	33.87	829,442.43
	BAUSCH HEALTH COS INC	27,800	24.94	693,332.00
	CANOPY GROWTH CORP	25,606	31.95	818,111.70
	CRONOS GROUP INC	15,900	9.42	149,778.00
	BANK MONTREAL	61,268	84.89	5,201,040.52
	BANK NOVA SCOTIA	112,518	59.78	6,726,326.04
	CANADIAN IMPERIAL BANK	42,756	102.16	4,367,952.96
	NATIONAL BANK OF CANADA	33,495	67.60	2,264,262.00
	ROYAL BANK OF CANADA	134,643	97.67	13,150,581.81
	TORONTO-DOMINION BANK	171,416	62.89	10,780,352.24
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	127,786	46.70	5,967,606.20
	CI FINANCIAL CORP	18,671	16.69	311,618.99
	IGM FINANCIAL INC	7,685	33.14	254,680.90
	ONEX CORP	6,603	61.63	406,942.89
	TMX GROUP LTD	4,685	129.00	604,365.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,663	399.57	1,064,054.91
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	28.67	682,001.96
	IA FINANCIAL CORP INC	8,230	55.08	453,308.40
	INTACT FINANCIAL CORP	13,043	138.77	1,809,977.11
	MANULIFE FINANCIAL CORP	178,574	20.89	3,730,410.86
POWER CORP OF CANADA	51,551	27.34	1,409,404.34
SUN LIFE FINANCIAL INC	57,771	58.96	3,406,178.16
BLACKBERRY LIMITED	39,400	6.43	253,342.00
CGI INC - CL A	20,486	90.59	1,855,826.74
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,845	1,522.72	2,809,418.40
OPEN TEXT CORP	24,643	52.87	1,302,875.41
SHOPIFY INC - CLASS A	10,174	1,173.53	11,939,494.22
BCE INC	15,355	54.82	841,761.10
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	35,018	57.00	1,996,026.00
TELUS CORP	32,908	24.03	790,779.24
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	20.96	1,086,105.28
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	17.43	425,204.85
ATCO LTD -CLASS I	5,241	38.44	201,464.04
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	31.35	323,657.40
EMERA INC	23,704	55.77	1,321,972.08
FORTIS INC	42,633	54.43	2,320,514.19
HYDRO ONE LTD	32,299	29.73	960,249.27
カナダドル 小計		3,607,275		176,664,644.28
				(14,279,803,197)
ユーロ	ENI	229,512	7.37	1,693,339.53
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	49,194	8.26	406,342.44
	NESTE OIL OYJ	40,117	51.20	2,053,990.40
	OMV AG	14,984	23.54	352,723.36
	REPSOL SA	140,401	6.82	958,096.42
	TENARIS SA	40,648	5.51	224,133.07
	TOTAL SE	234,041	31.79	7,441,333.59
	VOPAK	6,360	45.80	291,288.00
	AIR LIQUIDE	44,893	142.15	6,381,539.95
	AKZO NOBEL	17,285	86.64	1,497,572.40
	ARCELORMITTAL	66,229	13.58	899,522.27
	ARKEMA	5,949	91.02	541,477.98
	BASF SE	85,260	55.73	4,751,539.80
	COVESTRO AG	19,098	44.22	844,513.56
	CRH PLC	72,257	32.26	2,331,010.82
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,754	22.89	452,169.06
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	46.22	266,319.64
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,833	56.26	834,504.58
	KONINKLIJKE DSM NV	16,650	140.30	2,335,995.00
	LANXESS	7,293	48.80	355,898.40
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	35.16	687,905.40
	SOLVAY SA	6,906	82.76	571,540.56
	STORA ENSO OYJ R	54,792	13.53	741,609.72
	SYMRISE AG	12,620	104.85	1,323,207.00
	THYSSEN KRUPP	33,044	4.76	157,454.66
	UMICORE	17,605	33.26	585,542.30
	UPM KYMMENE OYJ	50,623	26.14	1,323,285.22
	VOESTALPINE AG	12,422	25.22	313,282.84
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	23,394	24.73	578,533.62
	AIRBUS SE	56,097	83.00	4,656,051.00
	ALSTOM	18,760	42.65	800,114.00
	ANDRITZ AG	5,242	32.58	170,784.36
	BOUYGUES ORD	19,381	32.59	631,626.79
	BRENNTAG AG	15,254	58.98	899,680.92
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	8.21	764,115.56
	DASSAULT AVIATION SA	213	824.00	175,512.00
	EIFFAGE	7,209	79.72	574,701.48
	FERROVIAL SA	46,711	22.61	1,056,135.71
	FERROVIAL SA-RTS	46,711	0.22	10,509.97
	GEA GROUP AG	13,382	28.84	385,936.88
	HOCHTIEF AG	2,222	72.10	160,206.20
	KINGSPAN GROUP PLC	15,358	79.30	1,217,889.40
	KION GROUP AG	5,887	71.54	421,155.98
	KNORR-BREMSE AG	7,434	104.34	775,663.56
	KONE OYJ-B	32,785	74.20	2,432,647.00
	LEGRAND SA	24,584	72.00	1,770,048.00
	LEONARDO SPA	35,425	5.04	178,754.55
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	191.50	910,199.50
	PRYSMIAN SPA	21,155	26.14	552,991.70
	SAFRAN SA	29,413	113.00	3,323,669.00
	SAINT-GOBAIN	51,472	38.96	2,005,349.12
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	51,910	118.80	6,166,908.00
	SIEMENS	72,363	116.48	8,428,842.24
	SIEMENS ENERGY AG	36,181	21.17	765,951.77
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	25,102	25.36	636,586.72
	THALES SA	9,665	71.96	695,493.40
	VINCI S.A.	49,191	87.40	4,299,293.40
	WARTSILA OYJ	34,386	7.92	272,337.12
	BUREAU VERITAS SA	25,073	20.98	526,031.54
	RANDSTAD NV	12,365	49.56	612,809.40
	TELEPERFORMANCE	5,757	277.50	1,597,567.50
	WOLTERS KLUWER	25,709	74.86	1,924,575.74
	ADP	2,382	107.90	257,017.80
	AENA SME SA	6,542	141.20	923,730.40
ATLANTIA SPA	53,427	15.12	807,816.24
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	8.91	207,446.60
DEUTSCHE POST AG-REG	91,113	40.50	3,690,076.50
FRAPORT AG	3,561	44.10	157,040.10
GETLINK	44,101	13.98	616,531.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	32,073	67.63	2,169,096.99
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	50.90	254,041.90
CONTINENTAL AG	9,928	102.40	1,016,627.20
DAIMLER AG	78,738	50.70	3,992,016.60
FAURECIA	5,945	35.16	209,026.20
FERRARI NV	12,192	178.55	2,176,881.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	111,140	11.92	1,325,011.08
MICHELIN	16,591	100.95	1,674,861.45
PEUGEOT SA	52,883	17.71	936,557.93
PIRELLI & C SPA	39,097	4.21	164,832.95
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	52.84	741,239.52
RENAULT SA	17,362	26.14	453,842.68
VALEO SA	19,350	29.54	571,599.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	17,850	142.32	2,540,412.00
VOLKSWAGEN STAMM	3,251	150.90	490,575.90
ADIDAS AG	17,675	298.80	5,281,290.00
ESSILORLUXOTTICA	27,274	120.50	3,286,517.00
HERMES INTERNATIONAL	3,059	838.60	2,565,277.40
KERING	7,223	601.70	4,346,079.10
LVMH	26,228	468.85	12,296,997.80
MONCLER SPA	16,489	39.68	654,283.52
PUMA SE	9,220	84.40	778,168.00
SEB SA	2,075	143.10	296,932.50
ACCOR	17,931	27.96	501,350.76
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,932	148.40	2,067,508.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	33.75	273,645.00
SODEXO	8,135	71.14	578,723.90
BOLLORE	61,805	3.28	202,720.40
JC DECAUX SA	9,522	18.76	178,632.72
PUBLICIS GROUPE	21,469	35.53	762,793.57
SCOUT24 AG	9,470	69.65	659,585.50
SES	31,369	7.69	241,353.08
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	32.48	162,335.04
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,311	75.90	706,704.90
VIVENDI	77,307	25.77	1,992,201.39
DELIVERY HERO SE	11,471	105.80	1,213,631.80
INDITEX	101,980	26.49	2,701,450.20
JUST EAT TAKEAWAY	11,372	93.50	1,063,282.00
PROSUS	45,138	96.50	4,355,817.00
ZALANDO SE	13,985	79.38	1,110,129.30
CARREFOUR	59,235	14.16	838,767.60
COLRUYT SA	5,424	48.71	264,203.04
JERONIMO MARTINS	24,901	14.24	354,590.24
KONINKLIJKE AHOLD NV	103,264	23.30	2,406,051.20
METRO AG	13,712	8.56	117,374.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	72,865	53.10	3,869,131.50
DANONE (GROUPE)	59,079	52.72	3,114,644.88
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	9.57	469,863.19
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	78.40	838,958.40
HEINEKEN NV	24,387	90.28	2,201,658.36
KERRY GROUP PLC-A	14,641	111.50	1,632,471.50
PERNOD-RICARD	19,514	158.45	3,091,993.30
REMY COINTREAU	2,382	151.40	360,634.80
BEIERSDORF AG	9,190	98.44	904,663.60
HENKEL AG & CO KGAA	10,190	85.15	867,678.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	17,429	92.12	1,605,559.48
LOREAL	23,853	311.00	7,418,283.00
UNILEVER NV	138,370	52.22	7,225,681.40
BIOMERIEUX	4,175	118.10	493,067.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	119.60	410,228.00
DIASORIN SPA	2,070	168.00	347,760.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	19,985	73.22	1,463,301.70
FRESENIUS SE&CO KGAA	40,897	37.42	1,530,365.74
KONINKLIJKE PHILIPS	84,867	44.59	3,784,643.86
ORPEA	4,336	99.84	432,906.24
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	368.20	1,195,177.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	24,546	39.18	961,712.28
ARGENX SE	3,898	217.00	845,866.00
BAYER	93,379	46.17	4,311,775.32
EUROFINS SCIENTIFIC	1,158	674.20	780,723.60
GALAPAGOS NV	4,368	103.80	453,398.40
GRIFOLS SA	27,685	26.30	728,115.50
IPSEN	2,722	84.75	230,689.50
MERCK KGAA	12,078	133.25	1,609,393.50
ORION OYJ-CLASS B	9,854	39.53	389,528.62
QIAGEN N.V.	21,801	39.07	851,765.07
RECORDATI SPA	11,220	45.92	515,222.40
SANOFI	106,863	84.93	9,075,874.59
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,419	320.20	774,563.80
UCB (GROUPE)	12,531	95.26	1,193,703.06
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,345	8.35	395,330.75
BANCO BILBAO VIZCAYA	651,448	2.90	1,889,199.20
BANCO SANTANDER SA	1,595,095	2.13	3,398,349.89
BANKINTER SA	58,881	3.91	230,224.71
BNP PARIBAS	104,161	39.20	4,083,632.00
CAIXABANK	328,697	1.85	608,089.45
COMMERZBANK AG	107,299	4.60	493,682.69
CREDIT AGRICOLE SA	107,463	8.45	908,062.35
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	20.44	563,326.40
FINECOBANK SPA	53,120	12.18	647,267.20
ING GROEP NV-CVA	375,036	6.92	2,598,624.44
INTESA SANPAOLO	1,588,144	1.76	2,804,344.67
KBC GROEP NV	24,002	49.96	1,199,139.92
MEDIOBANCA	53,990	7.16	386,784.36
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	14.55	181,729.50
SOCIETE GENERALE	79,076	15.48	1,224,729.08
UNICREDIT SPA	190,988	7.74	1,478,247.12
AMUNDI SA	6,226	66.45	413,717.70
DEUTSCHE BANK NAMEN	192,352	8.88	1,709,816.92
DEUTSCHE BOERSE	18,256	134.95	2,463,647.20
EURAZEO SA	3,357	46.34	155,563.38
EXOR NV	10,345	53.42	552,629.90
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,855	78.88	777,362.40
NATIXIS	114,996	2.25	259,660.96
SOFINA	1,238	241.50	298,977.00
WENDEL	2,023	88.05	178,125.15
AEGON	166,267	2.73	454,906.51
AGEAS	16,065	37.87	608,381.55
ALLIANZ SE-REG	39,513	186.00	7,349,418.00
ASSICURAZIONI GENERALI	98,533	13.16	1,296,694.28
AXA SA	185,254	17.36	3,216,379.94
CNP ASSURANCES	21,830	11.72	255,847.60
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	5,789	140.90	815,670.10
MAPFRE SA	90,939	1.52	138,954.79
MUENCHENER RUECKVERSICH.	13,412	231.80	3,108,901.60
NN GROUP NV	27,631	33.25	918,730.75
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.85	361,466.82
SAMPO OYJ-A SHS	43,075	36.36	1,566,207.00
SCOR SE	13,354	28.20	376,582.80
AROUNDTOWN SA	111,346	4.74	527,780.04
DEUTSCHE WOHNEN SE	34,063	43.12	1,468,796.56
LEG IMMOBILIEN AG	6,992	116.66	815,686.72
VONOVIA SE	49,415	56.78	2,805,783.70
ADYEN NV	1,748	1,582.00	2,765,336.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	41,884	54.50	2,282,678.00
ATOS SE	9,750	65.80	641,550.00
CAPGEMINI SA	15,649	116.70	1,826,238.30
DASSAULT SYSTEMES SA	12,515	153.35	1,919,175.25
EDENRED	22,756	45.41	1,033,349.96
NEMETSCHEK SE	4,179	65.50	273,724.50
NEXI SPA	46,670	15.07	703,316.90
SAP SE	98,504	98.97	9,748,940.88
TEAMVIEWER AG	14,174	35.45	502,468.30
WORLDLINE SA	22,702	76.78	1,743,059.56
NOKIA OYJ	511,885	3.09	1,581,724.65
ALTICE NV -A	50,000	4.24	212,050.00
CELLNEX TELECOM SA	28,402	52.42	1,488,832.84
DEUTSCHE TELEKOM	317,072	14.69	4,657,787.68
ELISA A	14,943	45.04	673,032.72
ILIAD SA	1,253	166.75	208,937.75
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.85	299,193.75
KPN (KON.)	354,332	2.28	810,711.61
ORANGE	188,105	9.74	1,832,518.91
PROXIMUS	13,141	16.28	214,001.18
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.33	286,627.98
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.33	159,191.77
TELEFONICA	456,457	3.17	1,449,707.43
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	125,107	2.28	285,869.49
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	29.57	281,299.41
E.ON SE	203,050	9.32	1,894,050.40
ELECTRICITE DE FRANCE	61,319	10.94	670,829.86
ELIA GROUP SA/NV	3,630	89.10	323,433.00
ENAGAS	25,299	19.44	491,939.05
ENDESA	31,750	24.17	767,397.50
ENEL	771,969	8.05	6,215,122.41
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	275,734	4.42	1,219,295.74
ENGIE	171,054	11.76	2,011,595.04
FORTUM OYJ	41,901	17.72	742,485.72
IBERDROLA SA	563,697	11.06	6,237,307.30
NATURGY ENERGY GROUP SA	30,185	18.20	549,517.92
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	16.21	642,434.72
RWE STAMM	62,324	33.16	2,066,663.84
SNAM SPA	203,694	4.55	928,029.86
SUEZ	28,043	16.11	451,912.94
TERNA SPA	130,230	6.26	816,281.64
UNIPER SE	20,192	27.82	561,741.44
VEOLIA ENVIRONNEMENT	52,667	18.11	954,062.70
VERBUND AG	7,463	54.35	405,614.05
ASML HOLDING NV	40,167	354.70	14,247,234.90
INFINEON TECHNOLOGIES	115,347	27.35	3,154,740.45
STMICROELECTRONICS	56,957	30.45	1,734,340.65
ユーロ 小計		18,026,847		375,565,304.04
				(46,671,500,333)
イギリスポンド	BP PLC	1,924,816	2.29	4,426,114.39
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	390,521	11.33	4,427,727.09
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	353,674	10.90	3,857,875.99
	ANGLO AMERICAN PLC	112,174	20.49	2,299,006.13
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	10.98	393,698.88
	BHP GROUP PLC	195,828	16.31	3,194,346.33
	CRODA INTERNATIONAL PLC	11,371	62.22	707,503.62
	EVRAZ PLC	43,000	3.74	161,121.00
	GLENCORE PLC	901,837	1.80	1,624,929.90
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	23.55	396,770.40
	MONDI PLC	47,780	16.52	789,325.60
	RIO TINTO PLC REG	106,507	46.35	4,936,599.45
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	31.89	1,340,049.69
	BAE SYSTEMS PLC	313,092	4.41	1,383,553.54
	BUNZL PLC	33,283	24.60	818,761.80
	DCC PLC	9,127	56.02	511,294.54
	FERGUSON PLC	20,559	83.20	1,710,508.80
	MELROSE INDUSTRIES PLC	508,486	1.46	743,152.28
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	889,390	1.00	889,390.00
	SMITHS GROUP PLC	37,146	14.58	541,588.68
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7,255	116.30	843,756.50
	EXPERIAN PLC	87,254	30.07	2,623,727.78
	INTERTEK GROUP PLC	15,404	58.40	899,593.60
	RELX PLC	184,573	18.36	3,389,683.14
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,066	5.44	985,723.30
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	6.11	590,197.34
	BURBERRY GROUP PLC	40,410	15.60	630,396.00
	PERSIMMON PLC	31,506	27.90	879,017.40
	TAYLOR WIMPEY PLC	355,934	1.46	520,553.47
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	46.25	490,203.75
	COMPASS GROUP PLC	162,339	13.71	2,225,667.69
	GVC HOLDINGS PLC	59,240	9.76	578,656.32
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	46.81	750,879.21
	WHITBREAD PLC	17,434	26.90	468,974.60
	AUTO TRADER GROUP PLC	97,321	5.86	571,079.62
	INFORMA PLC	128,525	5.58	717,169.50
	PEARSON	66,305	5.82	386,292.93
	WPP PLC	113,065	7.21	815,198.65
	JD SPORTS FASHION PLC	32,000	8.10	259,456.00
	KINGFISHER PLC	218,634	2.80	613,049.73
	NEXT PLC	13,238	65.16	862,588.08
	OCADO GROUP PLC	44,612	22.83	1,018,491.96
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	1.64	343,885.29
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	1.97	293,480.79
	TESCO	919,600	2.18	2,013,004.40
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,908	19.77	611,205.70
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	217,599	25.71	5,594,470.29
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	20.79	373,388.40
	DIAGEO	221,648	29.02	6,432,224.96
	IMPERIAL BRANDS PLC	91,416	12.61	1,152,755.76
	RECKITT BENCKISER PLC	67,469	67.00	4,520,423.00
	UNILEVER PLC	110,922	47.18	5,233,299.96
	SMITH & NEPHEW PLC	83,051	15.83	1,314,697.33
	ASTRAZENECA	123,893	83.01	10,284,357.93
	GLAXOSMITHKLINE	474,876	14.28	6,782,179.03
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	25.56	420,564.24
	BARCLAYS	1,684,065	1.28	2,164,697.15
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,930,170	3.74	7,218,835.80
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,637,108	0.30	2,042,901.84
	NATWEST GROUP PLC	479,086	1.37	659,940.96
	STANDARD CHARTERED PLC	254,760	4.25	1,083,239.52
	3I GROUP PLC	88,121	10.59	933,201.39
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	15.66	518,182.53
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	28,781	85.64	2,464,804.84
M&G PLC	229,107	1.76	404,144.74
SCHRODERS PLC	11,794	29.97	353,466.18
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	10.71	479,272.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	233,327	2.58	602,216.98
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	28.10	456,765.50
AVIVA PIC	381,270	3.04	1,161,348.42
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	2.91	331,365.51
LEGAL & GENERAL GROUP	550,178	2.22	1,221,395.16
PRUDENTIAL	249,922	12.37	3,091,535.14
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.49	561,631.62
AVEVA GROUP PLC	6,717	41.85	281,106.45
SAGE GROUP PLC	95,210	6.83	650,284.30
HALMA PLC	37,159	24.93	926,373.87
BT GROUP PLC	817,227	1.05	865,852.00
VODAFONE GROUP PLC	2,475,816	1.12	2,775,389.73
NATIONAL GRID PLC	336,389	9.40	3,164,747.71
SEVERN TRENT PLC	24,757	24.58	608,527.06
SSE PLC	100,354	13.48	1,353,273.69
UNITED UTILITIES GROUP PLC	67,152	8.73	586,774.17
イギリスポンド 小計		27,718,845		138,604,886.52
				(19,199,548,880)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	17.65	307,074.70
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	813	820.50	667,066.50
	GIVAUDAN-REG	889	3,742.00	3,326,638.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	51,484	44.20	2,275,592.80
	SIKA AG-BR	13,625	235.10	3,203,237.50
	ABB LTD	175,888	24.82	4,365,540.16
	GEBERIT AG-REG	3,423	553.00	1,892,919.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,112	245.20	517,862.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	247.70	933,333.60
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	52.24	690,821.76
	SGS SA	586	2,457.00	1,439,802.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	190.85	967,036.95
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	47,970	77.02	3,694,649.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	229.60	570,096.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	43.92	172,956.96
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,987.00	556,360.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	83,200.00	832,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	7,565.00	786,760.00
	NESTLE SA - REGISTERED	280,020	105.46	29,530,909.20
	ALCON INC	44,953	61.28	2,754,719.84
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,138	248.30	1,275,765.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,014	1,084.00	1,099,176.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,876	620.00	4,263,120.00
	NOVARTIS	209,288	77.06	16,127,733.28
	ROCHE HOLDING GENUSS	66,166	310.80	20,564,392.80
	VIFOR PHARMA AG	4,486	122.50	549,535.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,550	95.70	339,735.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	220,884	10.28	2,270,687.52
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	48.33	1,023,484.41
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	953.60	1,747,948.80
	UBS GROUP AG	338,963	12.27	4,160,770.82
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,805	143.60	689,998.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,849	367.40	1,046,722.60
	SWISS RE LTD	28,565	76.88	2,196,077.20
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,451	333.20	4,815,073.20
	SWISS PRIME SITE-REG	7,458	83.45	622,370.10
	TEMENOS AG - REG	6,511	114.00	742,254.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	73.62	1,081,183.32
	SWISSCOM	2,441	477.00	1,164,357.00
スイスフラン 小計		1,629,176		125,265,762.02
				(14,425,605,154)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	197.10	3,394,456.20
	BOLIDEN AB	23,903	266.30	6,365,368.90
	SCA SV CELLULOSA B	51,834	128.25	6,647,710.50
	ALFA LAVAL AB	27,268	194.25	5,296,809.00
	ASSA ABLOY AB-B	99,383	213.40	21,208,332.20
	ATLAS COPCO A	64,653	433.70	28,040,006.10
	ATLAS COPCO B	36,538	377.50	13,793,095.00
	EPIROC AB-A	58,039	146.90	8,525,929.10
	EPIROC AB-B	37,972	140.75	5,344,559.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	11,162	240.00	2,678,880.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	26,906	246.00	6,618,876.00
	SANDVIK AB	111,932	179.40	20,080,600.80
	SKANSKA B	28,530	207.00	5,905,710.00
	SKF AB-B	35,405	201.30	7,127,026.50
	VOLVO B	143,889	197.85	28,468,438.65
	SECURITAS B	25,130	142.15	3,572,229.50
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	201.10	3,653,987.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	91.20	3,530,534.40
	EVOLUTION GAMING GROUP	11,183	675.80	7,557,471.40
	HENNES & MAURITZ B	77,319	169.60	13,113,302.40
	ICA GRUPPEN AB	7,959	412.00	3,279,108.00
	SWEDISH MATCH AB	16,014	665.20	10,652,512.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	57,085	267.90	15,293,071.50
	NORDEA BANK ABP	313,624	76.06	23,854,241.44
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	155,710	88.22	13,736,736.20
	SVENSKA HANDELSBK A	150,386	81.00	12,181,266.00
	SWEDBANK AB-A	86,716	153.16	13,281,422.56
	EQT AB	20,102	189.55	3,810,334.10
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	16,792	251.70	4,226,546.40
	INVESTOR AB-B SHS	43,921	593.20	26,053,937.20
	KINNEVIK AB - B	23,604	395.45	9,334,201.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	440.00	3,203,200.00
	ERICSSON (LM) B	280,901	106.85	30,014,271.85
	HEXAGON AB-B SHS	26,504	700.20	18,558,100.80
	TELE2 AB-B SHS	50,012	108.90	5,446,306.80
	TELIA CO AB	212,811	35.60	7,576,071.60
スウェーデンクローナ 小計		2,414,571		401,424,651.70
				(4,893,366,504)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	92,158	133.20	12,275,445.60
	NORSK HYDRO	106,150	31.30	3,322,495.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,470	351.60	6,494,052.00
	ADEVINTA ASA	19,117	152.40	2,913,430.80
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	338.80	2,361,774.80
	MOWI ASA	40,968	177.90	7,288,207.20
	ORKLA	69,804	90.34	6,306,093.36
	DNB ASA	85,517	146.60	12,536,792.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	194.90	3,620,072.60
	TELENOR ASA	71,821	156.00	11,204,076.00
ノルウェークローネ 小計		529,550		68,322,439.56
				(793,906,747)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	10,347	644.80	6,671,745.60
	NOVOZYMES A/S	19,125	378.70	7,242,637.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	19,151	1,119.50	21,439,544.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	9,875.00	2,952,625.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	649	10,770.00	6,989,730.00
	DSV PANALPINA A S	19,921	1,023.00	20,379,183.00
	PANDORA A/S	10,731	577.20	6,193,933.20
	CARLSBERG AS-B	9,141	917.80	8,389,609.80
	AMBU A/S-B	13,555	206.40	2,797,752.00
	COLOPLAST-B	11,223	960.40	10,778,569.20
	DEMANT A/S	11,604	234.30	2,718,817.20
	GN STORE NORD A/S	11,117	496.10	5,515,143.70
	GENMAB A/S	5,888	2,385.00	14,042,880.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	192.50	937,667.50
	NOVO NORDISK A/S-B	162,786	429.90	69,981,701.40
	DANSKE BANK A/S	70,121	94.54	6,629,239.34
	TRYG A/S	9,828	195.00	1,916,460.00
	ORSTED A/S	17,372	1,061.50	18,440,378.00
デンマーククローネ 小計		407,729		214,017,616.94
				(3,571,954,026)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	26.30	542,542.70
	OIL SEARCH LTD	144,170	2.84	409,442.80
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	4.33	717,026.35
	SANTOS	156,437	5.01	783,749.37
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	26.82	343,644.66
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	90,829	18.33	1,664,895.57
	BHP GROUP LTD	279,358	35.88	10,023,365.04
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	15.89	783,821.92
	EVOLUTION MINING LTD	169,502	6.45	1,093,287.90
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	154,776	17.61	2,725,605.36
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	43,228	38.35	1,657,793.80
	NEWCREST MINING LIMITED	74,098	30.99	2,296,297.02
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	64,628	16.84	1,088,335.52
	ORICA LTD	44,211	16.00	707,376.00
	RIO TINTO LTD	35,848	96.09	3,444,634.32
	SOUTH32 LTD	481,840	2.20	1,060,048.00
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	21.51	198,322.20
	BRAMBLES LTD	137,883	10.62	1,464,317.46
	AURIZON HOLDINGS LTD	191,491	3.94	754,474.54
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	4.68	397,800.00
	TRANSURBAN GROUP	264,114	14.43	3,811,165.02
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	32.60	1,719,715.20
	CROWN RESORTS LTD	30,328	9.13	276,894.64
	TABCORP HOLDINGS LTD	182,013	3.98	724,411.74
	REA GROUP LTD	5,276	139.50	736,002.00
	SEEK LTD	26,358	23.20	611,505.60
	WESFARMERS LTD	109,782	48.83	5,360,655.06
	COLES GROUP LTD	128,408	18.68	2,398,661.44
	WOOLWORTHS GROUP LTD	121,418	39.44	4,788,725.92
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	12.69	585,389.70
	TREASURY WINE ESTATES LTD	70,538	9.01	635,547.38
	COCHLEAR LIMITED	6,220	225.28	1,401,241.60
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	65.76	1,068,468.48
	SONIC HEALTHCARE LTD	40,076	36.75	1,472,793.00
	CSL LIMITED	42,995	304.92	13,110,035.40
	AUST AND NZ BANKING GROUP	272,124	19.22	5,230,223.28
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	167,768	70.31	11,795,768.08
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	295,326	19.76	5,835,641.76
	WESTPAC BANKING	334,568	17.76	5,941,927.68
	AMP LTD	343,649	1.71	587,639.79
	ASX LTD	16,798	82.93	1,393,058.14
	MACQUARIE GROUP LIMITED	30,997	136.44	4,229,230.68
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	61.38	669,778.56
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	5.01	1,048,868.55
	MEDIBANK PRIVATE LTD	269,860	2.82	761,005.20
	QBE INSURANCE GROUP	127,160	9.24	1,174,958.40
	SUNCORP GROUP LIMITED	119,354	8.57	1,022,863.78
	AFTERPAY LTD	18,973	104.53	1,983,247.69
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	13.22	586,650.72
	WISETECH GLOBAL LTD	18,000	33.01	594,180.00
	TELSTRA CORP	403,126	2.86	1,152,940.36
	TPG TELECOM LTD	31,475	7.62	239,839.50
	AGL ENERGY LTD	64,235	12.81	822,850.35
	AUSNET SERVICES	187,145	2.04	381,775.80
オーストラリアドル 小計		6,518,741		116,310,441.03
				(8,904,727,365)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	136,010	7.11	967,031.10
	A2 MILK CO LTD	66,854	15.45	1,032,894.30
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,520	36.95	2,014,514.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	14.91	541,486.47
	SPARK NEW ZEALAND LTD	198,932	4.64	923,044.48
	MERCURY NZ LTD	85,000	5.65	480,250.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.89	651,104.16
ニュージーランドドル 小計		688,177		6,610,324.51
				(474,687,403)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	256,496	50.40	12,927,398.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	134,500	110.80	14,902,600.00
	MTR CORP	151,000	39.70	5,994,700.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	217,000	58.85	12,770,450.00
	SANDS CHINA LTD	242,800	30.50	7,405,400.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	8.87	1,170,840.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	12.46	1,754,368.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	22.75	3,319,225.00
	WH GROUP LTD	936,500	6.43	6,021,695.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	54,000	30.00	1,620,000.00
	BANK EAST ASIA	109,160	14.62	1,595,919.20
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	360,500	22.90	8,255,450.00
	HANG SENG BANK	74,200	126.40	9,378,880.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	111,400	387.80	43,200,920.00
	AIA GROUP LTD	1,142,400	82.30	94,019,520.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	229,496	38.10	8,743,797.60
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	20.40	3,529,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	29.55	3,700,487.40
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	19.72	1,271,940.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	155,375	37.30	5,795,487.50
	SINO LAND CO	315,400	9.35	2,948,990.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	118,500	99.20	11,755,200.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	37.85	1,532,925.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	21.65	2,082,730.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	143,000	34.45	4,926,350.00
	PCCW LTD	357,000	4.66	1,663,620.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	38.40	2,592,000.00
	CLP HOLDINGS	157,000	73.00	11,461,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,030,579	11.52	11,872,270.08
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	137,500	40.35	5,548,125.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	79.40	1,881,780.00
香港ドル 小計		7,443,134		305,643,268.18
				(4,147,579,149)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	116,500	4.71	548,715.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	179,500	3.62	649,790.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	0.94	188,905.50
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	3.43	371,578.76
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.69	424,350.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	19.32	191,268.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.38	782,268.00
	DBS GROUP	162,400	22.95	3,727,080.00
	OCBC BANK	315,600	9.10	2,871,960.00
	UNITED OVERSEAS BANK	105,200	20.65	2,172,380.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	78,300	9.28	726,624.00
	CAPITALAND LTD	223,500	2.64	590,040.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.66	285,048.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.56	311,600.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	20.72	532,504.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	752,243	2.15	1,617,322.45
シンガポールドル 小計		3,160,975		15,991,433.71
				(1,249,090,887)
イスラエルシェケル	ICL LTD	67,756	12.78	865,921.68
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	400.10	858,614.60
	BANK HAPOALIM BM	98,310	21.57	2,120,546.70
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	17.32	2,436,144.60
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	10.46	1,040,770.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	73.55	919,595.65
	AZRIELI GROUP	4,323	195.00	842,985.00
	NICE LTD	5,312	840.20	4,463,142.40
イスラエルシェケル 小計		430,505		13,547,720.63
				(423,095,315)
合 計		101,871,623		424,683,294,686
				(424,683,294,686)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	114,413	1,243,669.31
		LENDLEASE GROUP	55,692	723,996.00
		SYDNEY AIRPORT	107,308	648,140.32
	オーストラリアドル 小計		277,413	2,615,805.63
				(200,266,079)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,741,950.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	3,727,500.00
	香港ドル 小計		595,500	5,469,450.00
				(74,220,436)
投資信託受益証券合計			872,913	274,486,515
				(274,486,515)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	654,579.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,030	1,853,462.10
		AMERICAN TOWER CORPORATION	41,737	9,932,571.26
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	908,620.75
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,345	2,197,788.05
		BOSTON PROPERTIES	13,029	1,156,584.33
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	866,496.80
		CROWN CASTLE INTL CORP	39,312	6,359,895.36
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,091	3,468,078.02
		DUKE REALTY CORP	35,040	1,354,646.40
		EQUINIX INC	8,349	6,205,060.29
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,564	963,693.52
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	35,477	2,103,076.56
		ESSEX PROPERTY TRUST	6,320	1,608,124.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,327	1,318,002.84
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,257	664,813.77
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	51,571	1,501,231.81
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	923,550.76
		INVITATION HOMES INC	51,458	1,419,726.22
		IRON MOUNTAIN INC	27,546	734,100.90
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	960,190.84
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,915	1,371,033.15
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,505	635,442.50
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,987	723,631.76
		PROLOGIS INC	69,633	6,936,143.13
		PUBLIC STORAGE	14,902	3,309,436.16
		REALTY INCOME CORP	32,696	2,014,073.60
		REGENCY CENTERS CORP	17,800	818,088.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	10,576	3,146,042.72
		SIMON PROPERTY GROUP	27,990	2,214,009.00
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,228,307.50
		UDR INC	28,059	1,070,450.85
		VENTAS INC	36,853	1,726,563.05
		VEREIT INC	105,798	760,687.62
		VICI PROPERTIES INC	44,224	1,053,415.68
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	595,439.10
		WELLTOWER INC	41,531	2,768,456.46
		WP CAREY INC	16,500	1,100,880.00
	アメリカドル 小計		1,213,997	78,626,393.86
				(8,272,282,898)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,887	420,443.97
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	12,465	184,482.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	254,655.60
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	137,565.33
	カナダドル 小計		42,473	997,146.90
				(80,599,383)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	301,441.50
		GECINA SA	4,459	576,548.70
		ICADE	2,845	158,751.00
		KLEPIERRE	17,225	258,375.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,695	585,598.20
	ユーロ 小計		43,186	1,880,714.40
				(233,716,378)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	360,539.56
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	376,710.70
		SEGRO PLC	106,999	968,340.95
	イギリスポンド 小計		244,963	1,705,591.21
				(236,258,494)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	849,632.70
		GOODMAN GROUP	147,935	2,954,261.95
		GPT GROUP	167,884	720,222.36
		MIRVAC GROUP	392,919	919,430.46
		SCENTRE GROUP	486,663	1,172,857.83
		STOCKLAND	207,412	910,538.68
VICINITY CENTERS		291,115	420,661.17
オーストラリアドル 小計		1,788,018	7,947,605.15
			(608,468,650)
香港ドル	LINK REIT	199,000	12,537,000.00
香港ドル 小計		199,000	12,537,000.00
			(170,127,090)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	274,000	874,060.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	375,260	712,994.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	426,800.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	219,085	453,505.95
	SUNTEC REIT	173,000	245,660.00
シンガポールドル 小計		1,261,345	2,713,019.95
			(211,913,988)
投資証券合計			4,792,982	9,813,366,881
				(9,813,366,881)
合計				10,087,853,396
				(10,087,853,396)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	592銘柄	97.4%	―	―	70.3%
	投資証券	38銘柄	―	―	2.6%	1.9%
カナダドル	株式	81銘柄	99.4%	―	―	3.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	240銘柄	99.5%	―	―	10.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.1%
イギリスポンド	株式	83銘柄	98.8%	―	―	4.4%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	36銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	54銘柄	91.7%	―	―	2.0%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.3%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	31銘柄	94.4%	―	―	1.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.9%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	85.5%	―	―	0.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	14.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。