有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成28年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,406,207,139
金銭信託	13,459,746
コール・ローン	435,770,476
株式	249,156,600,766
投資信託受益証券	251,892,343
投資証券	6,385,273,455
派生商品評価勘定	59,575,598
未収入金	10,108,769,739
未収配当金	339,921,448
差入委託証拠金	1,623,213,167
流動資産合計	272,780,683,877
資産合計	272,780,683,877
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	70,904,731
前受金	27,718,718
未払解約金	11,019,412,285
未払利息	892
流動負債合計	11,118,036,626
負債合計	11,118,036,626
純資産の部
元本等
元本	141,784,624,521
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	119,878,022,730
元本等合計	261,662,647,251
純資産合計	261,662,647,251
負債純資産合計	272,780,683,877

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		141,784,624,521口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8455円
		(1万口当たり純資産額)	(18,455円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 5月11日
期首元本額	140,906,965,231円
期中追加設定元本額	14,062,116,373円
期中一部解約元本額	13,184,457,083円
期末元本額	141,784,624,521円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,576,174,434円
SBI資産設計オープン(分配型)	19,753,204円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	27,571,722,607円
世界経済インデックスファンド	3,112,076,995円
マイセレクション25	4,465,124円
マイセレクション50	19,470,166円
マイセレクション75	22,184,850円
外国株式インデックス・オープン	1,138,872,326円
DCマイセレクション25	953,868,794円
DCマイセレクション50	4,732,309,758円
DCマイセレクション75	5,158,827,598円
DC外国株式インデックス・オープン	6,794,545,177円
DCマイセレクションS25	385,752,767円
DCマイセレクションS50	1,843,283,190円
DCマイセレクションS75	1,386,959,173円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	160,022,363円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	190,214,419円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	102,488,175円
DC世界経済インデックスファンド	3,917,207,053円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,647,071,645円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	33,074,907円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	21,574,099円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	122,338,002円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	167,772,232円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	601,933,644円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	102,332,581円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	662,851,717円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,403,887,823円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	684,105,131円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,246,655,294円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	3,524,616,041円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	1,279,915,979円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	650,908,044円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	653,659,491円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	203,666,028円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,650,448,557円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	3,531,896,504円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,157,231,057円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,776,760,150円
コア投資戦略ファンド(成長型)	11,931,500,875円
分散投資コア戦略ファンドA	1,573,712,882円
分散投資コア戦略ファンドS	2,794,384,990円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	294,609,034円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	408,093,375円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,279,949,504円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	740,639,786円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	47,610,760円
SMT インデックスバランス・オープン	313,105,855円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	4,301,749,176円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,039,485,209円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,846,885,976円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	6,614,978,511
投資信託受益証券	△18,342,478
投資証券	△431,731,459
合計	6,164,904,574

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,554,154,986	-	5,581,873,704	27,718,718
合計		5,554,154,986	-	5,581,873,704	27,718,718

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成28年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	10,814,333,949	-	10,853,381,800	△39,047,851
	アメリカドル	7,126,432,053	-	7,163,526,300	△37,094,247
	カナダドル	431,879,448	-	429,920,400	1,959,048
	ユーロ	1,315,341,629	-	1,312,552,800	2,788,829
	イギリスポンド	770,988,950	-	779,142,700	△8,153,750
	スイスフラン	393,401,980	-	393,974,500	△572,520
	スウェーデンクローナ	128,366,700	-	128,480,000	△113,300
	ノルウェークローネ	30,571,680	-	30,456,000	115,680
	デンマーククローネ	80,806,440	-	80,652,000	154,440
	オーストラリアドル	317,983,770	-	315,549,000	2,434,770
	香港ドル	158,515,110	-	159,237,000	△721,890
	シンガポールドル	51,485,384	-	51,319,600	165,784
	イスラエルシェケル	8,560,805	-	8,571,500	△10,695
合計		10,814,333,949	-	10,853,381,800	△39,047,851

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,652	61.19	2,732,255.88
	ANTERO RESOURCES CORP	12,683	24.84	315,045.72
	APACHE CORP	30,392	58.02	1,763,343.84
	BAKER HUGHES	33,455	59.00	1,973,845.00
	CABOT OIL & GAS CORP	40,136	21.96	881,386.56
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	37.50	588,412.50
	CHEVRON CORP	153,105	107.64	16,480,222.20
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	125.70	955,194.30
	CONCHO RESOURCES INC	11,275	132.68	1,495,967.00
	CONOCOPHILLIPS	100,215	45.73	4,582,831.95
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	47.20	360,938.40
	CORE LABORATORIES N.V.	3,346	101.43	339,384.78
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,803	43.62	1,648,966.86
	EOG RESOURCES INC	44,519	93.43	4,159,410.17
	EQT CORPORATION	13,878	65.71	911,923.38
	EXXON MOBIL	337,056	86.25	29,071,080.00
	FMC TECHNOLOGIES INC	17,553	33.52	588,376.56
	HALLIBURTON CO	69,415	47.82	3,319,425.30
	HELMERICH & PAYNE	8,315	63.56	528,501.40
	HESS CORP	24,429	49.00	1,197,021.00
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	26.22	326,386.56
	KINDER MORGAN INC	153,170	21.32	3,265,584.40
	MARATHON OIL CORP	72,860	14.88	1,084,156.80
	MARATHON PETROLEUM CORP	42,555	43.57	1,854,121.35
	MURPHY OIL CORP	13,898	27.97	388,727.06
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	32.95	998,747.45
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	38.77	623,150.21
	NOBLE ENERGY INC	34,708	37.58	1,304,326.64
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	61,792	66.90	4,133,884.80
	ONEOK INC	18,110	49.39	894,452.90
	PHILLIPS 66	38,194	82.45	3,149,095.30
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,174	177.71	2,341,151.54
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	17,636	12.63	222,742.68
	RANGE RESOURCES CORP	16,160	33.36	539,097.60
	SCHLUMBERGER	112,952	79.94	9,029,382.88
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	38,763	9.78	379,102.14
	SPECTRA ENERGY CORP	56,285	41.16	2,316,690.60
	TESORO CORP	10,358	83.24	862,199.92
	VALERO ENERGY CORP	37,829	62.03	2,346,532.87
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	73,816	5.06	373,508.96
	WILLIAMS COS	57,217	30.72	1,757,706.24
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,682	137.22	2,289,104.04
	ALBEMARLE CORP	9,790	80.42	787,311.80
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	4,845	108.84	527,329.80
	AVERY DENNISON CORP	7,457	71.04	529,745.28
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	25.64	451,417.84
	BALL CORP	13,571	78.59	1,066,544.89
	CELANESE CORP-SERIES A	12,821	75.60	969,267.60
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	20,559	26.48	544,402.32
	CROWN HOLDINGS INC	12,217	54.11	661,061.87
	DOW CHEMICAL CO	91,744	53.87	4,942,249.28
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	71,375	70.28	5,016,235.00
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	73.86	875,831.88
	ECOLAB INC	21,465	114.76	2,463,323.40
	FMC CORP	10,402	54.25	564,308.50
	FREEPORT-MCMORAN INC	103,175	13.07	1,348,497.25
	INT'L PAPER CO	31,551	45.65	1,440,303.15
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,933	124.03	859,899.99
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,487	80.94	2,386,677.78
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	225.39	1,124,470.71
	MONSANTO CO	35,630	98.94	3,525,232.20
	MOSAIC CO/THE	27,677	26.77	740,913.29
	NEWMONT MINING CORP	42,952	37.04	1,590,942.08
	NUCOR CORP	25,646	57.62	1,477,722.52
PACKAGING CORP OF AMERICA	8,241	82.27	677,987.07
PPG INDUSTRIES INC	21,597	95.29	2,057,978.13
PRAXAIR INC	23,220	118.68	2,755,749.60
SEALED AIR CORP	17,217	46.76	805,066.92
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,361	257.74	1,639,484.14
VALSPAR CORP/THE	6,135	102.28	627,487.80
VULCAN MATERIALS CO	10,740	131.55	1,412,847.00
WESTROCK CO	20,913	47.69	997,340.97
WR GRACE & CO	5,635	69.05	389,096.75
3 M COMPANY	49,205	170.39	8,384,039.95
ACUITY BRANDS INC	3,505	241.65	846,983.25
AERCAP HOLDINGS NV	14,355	41.79	599,895.45
AGCO CORP	5,969	51.15	305,314.35
AMETEK INC	18,866	46.80	882,928.80
ARCONIC INC	38,031	17.53	666,683.43
B/E AEROSPACE INC	8,805	59.39	522,928.95
BOEING CO	49,068	145.09	7,119,276.12
CATERPILLAR	47,226	91.20	4,307,011.20
CUMMINS INC	12,985	136.85	1,776,997.25
DEERE&CO	21,474	90.11	1,935,022.14
DOVER CORP	13,373	70.25	939,453.25
EATON CORP	36,887	66.32	2,446,345.84
EMERSON ELECTRIC CO	51,880	53.39	2,769,873.20
FASTENAL CO	23,228	43.59	1,012,508.52
FLOWSERVE CORP	10,826	44.19	478,400.94
FLUOR CORP	11,267	49.11	553,322.37
FORTIVE CORP	24,714	53.46	1,321,210.44
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	54.70	700,707.00
GENERAL DYNAMICS CORP	20,984	162.09	3,401,296.56
GENERAL ELECTRIC CO	747,272	29.63	22,141,669.36
GRAINGER (WW) INC	4,749	220.26	1,046,014.74
HONEYWELL INTL INC	58,690	112.36	6,594,408.40
ILLINOIS TOOL WORKS	26,114	121.15	3,163,711.10
INGERSOLL-RAND PLC	20,617	74.26	1,531,018.42
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	54.91	532,242.63
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19,900	56.99	1,134,101.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,117	148.35	907,456.95
LOCKHEED MARTIN CORP	21,386	253.46	5,420,495.56
MASCO CORP	28,662	30.93	886,515.66
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,846	242.30	3,354,885.80
PACCAR INC	28,096	57.96	1,628,444.16
PARKER HANNIFIN CORP	10,942	131.96	1,443,906.32
PENTAIR PLC	13,583	57.30	778,305.90
RAYTHEON COMPANY	23,990	146.71	3,519,572.90
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,405	126.85	1,319,874.25
ROCKWELL COLLIN	10,382	84.41	876,344.62
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	176.95	1,433,295.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	35.48	490,617.44
SMITH (A.O.) CORP	12,146	47.58	577,906.68
SNAP-ON INC	5,027	160.43	806,481.61
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	119.90	1,440,598.50
TEXTRON	21,877	42.88	938,085.76
TRANSDIGM GROUP INC	4,546	272.00	1,236,512.00
UNITED RENTALS INC	7,302	88.86	648,855.72
UNITED TECHNOLOGIES CORP	64,453	104.81	6,755,318.93
WABCO HOLDINGS INC	4,697	100.12	470,263.64
WABTEC CORP	7,158	81.90	586,240.20
XYLEM INC	13,941	50.66	706,251.06
CINTAS CORP	7,407	107.49	796,178.43
DUN & BRADSTREET CORP	3,101	117.40	364,057.40
EQUIFAX INC	10,196	122.53	1,249,315.88
IHS MARKIT LTD	28,842	35.41	1,021,295.22
MANPOWER GROUP	6,266	80.05	501,593.30
NIELSEN HOLDINGS PLC	30,821	45.13	1,390,951.73
REPUBLIC SERVICES INC	20,703	52.76	1,092,290.28
ROBERT HALF INTL INC	11,558	40.34	466,249.72
STERICYCLE INC	6,767	74.08	501,299.36
VERISK ANALYTICS INC	13,722	83.33	1,143,454.26
WASTE CONNECTIONS INC	14,407	76.86	1,107,322.02
WASTE MANAGEMENT INC	35,785	65.96	2,360,378.60
AMERCO	602	325.90	196,191.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,336	42.41	523,169.76
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	71.45	817,959.60
CSX CORP	77,030	33.88	2,609,776.40
DELTA AIR LINES INC	15,095	45.25	683,048.75
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,746	49.56	780,371.76
FEDEX CORP	20,616	181.17	3,735,000.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	86.12	614,380.08
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	82.48	721,122.64
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,812	98.80	2,352,625.60
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,214	42.37	559,877.18
UNION PACIFIC CORP	68,164	93.95	6,404,007.80
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	7,417	60.13	445,984.21
UNITED PARCEL SERVICE B	55,957	112.70	6,306,353.90
AUTOLIV INC	7,634	94.29	719,809.86
BORGWARNER INC	18,906	34.03	643,371.18
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	22,378	65.58	1,467,549.24
FORD MOTOR COMPANY	299,564	11.58	3,468,951.12
GENERAL MOTORS CO	112,014	30.96	3,467,953.44
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	28.23	610,530.21
HARLEY-DAVIDSON	14,677	58.78	862,714.06
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	75,430	43.84	3,306,851.20
LEAR CORP	6,134	116.93	717,248.62
TESLA MOTORS INC	9,376	190.06	1,782,002.56
COACH INC	22,032	36.36	801,083.52
DR HORTON INC	28,586	27.54	787,258.44
GARMIN LTD	9,564	48.94	468,062.16
HANESBRANDS INC	31,136	24.41	760,029.76
HARMAN INTL INDS INC	5,462	85.12	464,925.44
HASBRO INC	9,007	83.43	751,454.01
LEGGETT & PLATT INC	10,594	46.80	495,799.20
LENNAR CORP-CL A	14,466	41.10	594,552.60
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	57.79	489,596.88
MATTEL INC	27,399	31.39	860,054.61
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	50.18	698,505.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	197.77	1,001,111.74
NEWELL BRANDS INC	35,538	49.60	1,762,684.80
NIKE B	107,863	51.12	5,513,956.56
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	83.33	390,901.03
PULTE GROUP INC	24,602	18.04	443,820.08
PVH CORP	6,800	107.05	727,940.00
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	102.15	467,642.70
TOLL BROTHERS INC	14,067	27.63	388,671.21
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	31.59	503,860.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	25.90	421,729.70
VF CORP	26,718	55.18	1,474,299.24
WHIRLPOOL CORP	6,165	160.74	990,962.10
ARAMARK	19,980	37.20	743,256.00
BLOCK H & R INC	16,984	21.30	361,759.20
CARNIVAL CORPORATION	29,255	49.36	1,444,026.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,441	369.52	901,998.32
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	68.58	687,925.98
DOMINO'S PIZZA INC	4,088	170.36	696,431.68
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	44,309	23.61	1,046,135.49
LAS VEGAS SANDS CORP	35,176	59.71	2,100,358.96
MARRIOTT INTL A	27,183	74.08	2,013,716.64
MCDONALD'S CORP	71,211	114.98	8,187,840.78
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	17,662	17.64	311,557.68
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	28.32	1,023,598.08
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	12,935	35.53	459,580.55
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,811	79.01	1,170,217.11
STARBUCKS CORP	118,742	54.58	6,480,938.36
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	9,314	68.05	633,817.70
WYNN RESORTS LTD	6,619	87.84	581,412.96
YUM BRANDS INC	32,768	61.87	2,027,356.16
CBS CORP-CL B	33,390	57.42	1,917,253.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17,252	269.83	4,655,107.16
COMCAST CORP-CL A	196,312	63.45	12,455,996.40
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,804	25.90	331,623.60
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	20,923	25.16	526,422.68
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	57.93	1,055,368.74
INTERPUBLIC GROUP OF COS	34,808	21.92	762,991.36
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	69.90	605,543.70
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,234	33.15	770,207.10
LIBERTY GLOBAL PLC-C	49,866	32.12	1,601,695.92
LIBERTY LILAC GROUP-C	9,040	20.25	183,060.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	33.55	511,067.15
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	33.91	216,481.44
NEWS CORP-CLASS A	33,479	11.98	401,078.42
OMNICOM GROUP	19,057	80.81	1,539,996.17
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,356	65.50	416,318.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	166,017	4.29	712,212.93
TEGNA INC	15,014	19.26	289,169.64
THE WALT DISNEY CO	125,142	94.64	11,843,438.88
TIME WARNER INC	63,712	86.60	5,517,459.20
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	88,300	27.46	2,424,718.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	37,808	27.33	1,033,292.64
VIACOM INC-CLASS B	29,770	37.98	1,130,664.60
ADVANCE AUTO PARTS	6,343	140.33	890,113.19
AMAZON.COM	32,596	771.88	25,160,200.48
AUTONATION INC	5,015	41.53	208,272.95
AUTOZONE INC	2,370	740.85	1,755,814.50
BED BATH & BEYOND INC	12,615	41.16	519,233.40
BEST BUY COMPANY INC	25,104	38.51	966,755.04
CARMAX INC	16,739	50.62	847,328.18
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,851	58.51	459,362.01
DOLLAR GENERAL CORP	22,756	71.50	1,627,054.00
DOLLAR TREE INC	18,857	76.04	1,433,886.28
EXPEDIA INC	9,800	124.75	1,222,550.00
FOOT LOCKER INC	11,765	69.27	814,961.55
GAP	20,859	27.41	571,745.19
GENUINE PARTS CO	12,843	90.18	1,158,181.74
HOME DEPOT	101,014	126.02	12,729,784.28
KOHLS CORP	16,046	45.70	733,302.20
L BRANDS INC	19,499	66.48	1,296,293.52
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	35,071	20.25	710,187.75
LKQ CORP	24,693	32.09	792,398.37
LOWES COMPANIES	71,744	67.84	4,867,112.96
MACY'S INC	26,554	38.38	1,019,142.52
NETFLIX INC	34,658	122.19	4,234,861.02
NORDSTROM INC	10,094	52.29	527,815.26
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,761	264.15	2,050,068.15
PRICELINE GROUP INC/THE	4,023	1,570.26	6,317,155.98
ROSS STORES INC	32,319	62.86	2,031,572.34
SIGNET JEWELERS LTD	6,518	86.75	565,436.50
STAPLES INC	47,470	8.08	383,557.60
TARGET (DAYTON HUDSON)	45,202	68.81	3,110,349.62
TIFFANY & CO	10,306	77.86	802,425.16
TJX COMPANIES INC	53,466	73.94	3,953,276.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,552	66.99	773,868.48
TRIPADVISOR INC	10,393	52.63	546,983.59
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,911	236.34	1,160,665.74
COSTCO WHOLESALE CORP	35,503	146.79	5,211,485.37
CVS HEALTH CORP	87,098	76.56	6,668,222.88
KROGER CO	72,981	32.29	2,356,556.49
RITE AID CORP	83,480	6.67	556,811.60
SYSCO CORP	43,080	54.16	2,333,212.80
WAL-MART STORES	127,343	71.10	9,054,087.30
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	74,416	81.54	6,067,880.64
WHOLE FOODS MKT INC	25,128	29.68	745,799.04
ALTRIA GROUP INC	158,805	64.04	10,169,872.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,319	46.28	2,189,923.32
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	18,947	45.63	864,551.61
BUNGE LIMITED	12,122	68.48	830,114.56
CAMPBELL SOUP CO (US)	16,395	54.96	901,069.20
COCA-COLA CO	333,798	42.27	14,109,641.46
CONAGRA	33,243	47.84	1,590,345.12
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,210	153.91	2,187,061.10
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,855	85.93	1,276,490.15
GENERAL MILLS INC	47,983	62.74	3,010,453.42
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,452	100.46	1,250,927.92
HORMEL FOODS CORP	23,465	36.88	865,389.20
INGREDION INC	5,835	125.32	731,242.20
JM SMUCKER CO	9,562	131.21	1,254,630.02
KELLOGG CO	21,051	74.88	1,576,298.88
KRAFT HEINZ CO/THE	49,191	84.94	4,178,283.54
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	94.55	877,045.80
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	15,072	74.21	1,118,493.12
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	103.09	1,556,659.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	125,730	44.01	5,533,377.30
MONSTER BEVERAGE CORP	11,376	132.59	1,508,343.84
PEPSICO INC	117,290	107.25	12,579,352.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	125,959	94.35	11,884,231.65
REYNOLDS AMERICAN INC	69,254	54.53	3,776,420.62
TYSON FOODS INC	24,113	69.52	1,676,335.76
WHITEWAVE FOODS CO	14,578	54.47	794,063.66
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,126	45.54	962,078.04
CLOROX COMPANY	11,080	115.11	1,275,418.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	68,690	70.37	4,833,715.30
COTY INC-CL A	39,000	19.65	766,350.00
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,504	75.14	338,430.56
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	80.39	1,432,710.58
KIMBERLY-CLARK CORP	29,096	115.37	3,356,805.52
PROCTER & GAMBLE CO	207,737	85.93	17,850,840.41
ABBOTT LABORATORIES	119,222	40.07	4,777,225.54
AETNA INC	28,377	118.02	3,349,053.54
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,832	75.61	1,121,447.52
ANTHEM INC	21,253	128.75	2,736,323.75
BARD C R INC	5,875	218.95	1,286,331.25
BAXTER INTERNATIONAL	39,728	46.60	1,851,324.80
BECTON DICKINSON & CO	17,175	174.81	3,002,361.75
BOSTON SCIENTIFIC CORP	109,596	21.84	2,393,576.64
CARDINAL HEALTH	26,222	69.25	1,815,873.50
CENTENE CORP	13,787	54.05	745,187.35
CERNER CORP	24,798	50.80	1,259,738.40
CIGNA CORP	20,732	135.80	2,815,405.60
DANAHER CORP	50,250	80.23	4,031,557.50
DAVITA INC	13,384	59.33	794,072.72
DENTSPLY SIRONA INC	19,455	61.19	1,190,451.45
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,016	92.45	1,573,129.20
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	16,679	19.66	327,909.14
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	51,247	74.78	3,832,250.66
HCA HOLDINGS INC	25,211	72.16	1,819,225.76
HENRY SCHEIN INC	7,071	157.52	1,113,823.92
HOLOGIC INC	21,733	37.16	807,598.28
HUMANA INC	12,019	186.00	2,235,534.00
IDEXX LABORATORIES INC	7,291	109.11	795,521.01
INTUITIVE SURGICAL INC	3,070	651.46	1,999,982.20
LABORATORY CRP OF AMER	8,806	121.72	1,071,866.32
MCKESSON CORP	18,177	141.68	2,575,317.36
MEDNAX INC	8,151	61.63	502,346.13
MEDTRONIC PLC	113,971	82.86	9,443,637.06
PATTERSON COMPANIES INC	7,082	47.01	332,924.82
QUEST DIAGNOSTICS	11,439	80.42	919,924.38
RESMED INC	12,178	58.36	710,708.08
ST JUDE MEDICAL INC	22,892	79.21	1,813,275.32
STRYKER CORP	27,254	116.24	3,168,004.96
THE COOPER COS INC	4,200	181.76	763,392.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	77,368	141.90	10,978,519.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	119.26	864,396.48
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,822	88.51	692,325.22
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	101.62	1,632,322.06
ABBVIE INC	131,482	62.64	8,236,032.48
AGILENT TECHNOLOGIES	28,166	45.94	1,293,946.04
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,093	127.16	2,300,705.88
ALKERMES PLC	12,547	58.01	727,851.47
ALLERGAN PLC	32,140	212.90	6,842,606.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,369	43.47	233,390.43
AMGEN	61,090	146.42	8,944,797.80
BIOGEN INC	17,781	319.86	5,687,430.66
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,137	91.83	1,206,370.71
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	135,678	56.30	7,638,671.40
CELGENE CORP	62,946	120.07	7,557,926.22
ENDO INTERNATIONAL PLC	15,990	16.28	260,317.20
GILEAD SCIENCES INC	108,290	78.47	8,497,516.30
ILLUMINA INC	11,836	133.13	1,575,726.68
INCYTE CORP	14,512	104.13	1,511,134.56
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	112.59	559,684.89
JOHNSON & JOHNSON	224,100	120.31	26,961,471.00
LILLY (ELI) & CO	80,698	78.39	6,325,916.22
MALLINCKRODT PLC	9,552	63.85	609,895.20
MERCK & CO	225,330	64.18	14,461,679.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,311	426.04	984,578.44
MYLAN NV	36,548	38.92	1,422,448.16
PERRIGO CO PLC	12,334	83.51	1,030,012.34
PFIZER	493,794	32.12	15,860,663.28
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	12,728	77.68	988,711.04
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,244	418.42	2,612,614.48
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,458	110.81	161,560.98
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	73,424	39.97	2,934,757.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,935	152.05	4,855,716.75
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,935	129.98	511,471.30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,884	92.88	1,846,825.92
WATERS CORP	6,513	142.38	927,320.94
ZOETIS INC	37,987	51.00	1,937,337.00
BANK OF AMERICA CORP	834,255	17.97	14,991,562.35
BB&T CORP	66,571	40.61	2,703,448.31
CIT GROUP INC	16,516	37.65	621,827.40
CITIGROUP	238,288	51.59	12,293,277.92
CITIZENS FINANCIAL GROUP	42,979	28.20	1,212,007.80
COMERICA INC	15,149	54.76	829,559.24
FIFTH THIRD BANCORP	62,255	22.95	1,428,752.25
FIRST REPUBLIC BANK/CA	11,670	78.04	910,726.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	10.91	953,730.38
JPMORGAN CHASE & CO	297,136	73.25	21,765,212.00
KEY CORP	87,033	15.23	1,325,512.59
M & T BANK CORP	11,456	131.54	1,506,922.24
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	14.80	578,606.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	17.48	478,809.24
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	40,382	101.25	4,088,677.50
REGIONS FINL CORP	104,639	11.54	1,207,534.06
SIGNATURE BANK	4,354	131.01	570,417.54
SUNTRUST BANKS	40,264	48.14	1,938,308.96
US BANCORP	139,929	46.67	6,530,486.43
WELLS FARGO & CO	391,860	47.99	18,805,361.40
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	139.32	617,605.56
ALLY FINANCIAL INC	36,028	17.34	624,725.52
AMERICAN EXPRESS	65,417	68.74	4,496,764.58
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,641	102.00	1,391,382.00
BANK NEW YORK CO	87,096	45.54	3,966,351.84
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	96,878	151.28	14,655,703.84
BLACKROCK INC	9,903	364.42	3,608,851.26
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,351	76.30	3,155,081.30
CME GROUP INC	27,329	112.00	3,060,848.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33,132	60.29	1,997,528.28
E*TRADE FINANCIAL CORP	23,839	30.01	715,408.39
EATON VANCE CORP	10,061	37.24	374,671.64
FRANKLIN RESOURCES INC	30,723	38.49	1,182,528.27
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,285	192.63	5,833,799.55
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	50,640	57.34	2,903,697.60
INVESCO LTD	35,864	30.09	1,079,147.76
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	19.65	505,122.90
MOODY'S CORP	13,995	100.67	1,408,876.65
MORGAN STANLEY	117,494	36.52	4,290,880.88
MSCI INC	7,670	81.79	627,329.30
NASDAQ INC	9,070	66.93	607,055.10
NAVIENT CORP	29,884	15.77	471,270.68
NORTHERN TRUST CORP	17,320	77.15	1,336,238.00
PRICE T ROWE GROUP INC	19,837	68.35	1,355,858.95
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	65.27	648,261.64
S&P GLOBAL INC	21,341	125.63	2,681,069.83
SCHWAB (CHARLES) CORP	96,037	33.71	3,237,407.27
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	44.99	485,981.98
STATE STREET CORP	31,889	75.54	2,408,895.06
SYNCHRONY FINANCIAL	67,040	30.22	2,025,948.80
TD AMERITRADE HOLDING CORP	22,831	35.30	805,934.30
VOYA FINANCIAL INC	16,094	33.89	545,425.66
AFLAC	33,349	71.60	2,387,788.40
ALLEGHANY CORP	1,276	537.87	686,322.12
ALLSTATE CORP	30,117	68.17	2,053,075.89
AMERICAN INT'L GROUP	90,640	60.93	5,522,695.20
AON PLC	21,342	110.93	2,367,468.06
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,102	79.22	800,280.44
ARTHUR J GALLAGHER & CO	15,316	49.90	764,268.40
ASSURANT INC	4,769	82.02	391,153.38
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	59.91	437,462.82
CHUBB LTD	37,602	125.85	4,732,211.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	70.11	870,275.43
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	207.88	697,021.64
FNF GROUP	21,333	33.40	712,522.20
HARTFORD FINANCIAL SVCS	31,480	45.72	1,439,265.60
LINCOLN NATIONAL CORP	19,698	57.51	1,132,831.98
LOEWS CORP	24,792	43.14	1,069,526.88
MARKEL CORP	1,132	866.33	980,685.56
MARSH & MCLENNAN COS	42,049	66.91	2,813,498.59
METLIFE INC	75,488	51.28	3,871,024.64
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	56.10	1,298,995.50
PROGRESSIVE CORP	46,702	32.08	1,498,200.16
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,694	93.51	3,337,745.94
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	126.65	411,485.85
TORCHMARK CORP	9,592	67.54	647,843.68
TRAVELERS COS INC/THE	23,571	106.94	2,520,682.74
UNUM GROUP	18,574	39.35	730,886.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,506	118.00	1,239,708.00
WR BERKLEY CORP	8,610	56.93	490,167.30
XL GROUP LTD	23,714	37.19	881,923.66
CBRE GROUP INC-A	24,306	27.26	662,581.56
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.47	638,589.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	91.28	335,271.44
REALOGY HOLDINGS CORP	11,351	23.62	268,110.62
WEYERHAEUSER CO	59,987	29.69	1,781,014.03
ACCENTURE PLC-CL A	50,932	117.21	5,969,739.72
ACTIVISION BLIZZARD INC	47,543	40.15	1,908,851.45
ADOBE SYSTEMS INC	40,514	107.86	4,369,840.04
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	66.53	943,262.34
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,727	207.32	980,001.64
ALPHABET INC-CL A	23,882	805.59	19,239,100.38
ALPHABET INC-CL C	25,137	785.31	19,740,337.47
ANSYS INC	6,865	88.33	606,385.45
AUTODESK INC	17,349	72.63	1,260,057.87
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,836	90.90	3,348,392.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	62.15	599,747.50
CA INC	26,996	31.74	856,853.04
CADENCE DESIGN SYSTEMS	24,646	25.06	617,628.76
CDK GLOBAL INC	10,687	56.37	602,426.19
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	84.78	915,708.78
CITRIX SYSTEMS INC	12,511	85.95	1,075,320.45
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,896	53.01	2,591,976.96
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	19,239	49.37	949,829.43
EBAY	88,057	28.29	2,491,132.53
ELECTRONIC ARTS INC	24,276	79.44	1,928,485.44
FACEBOOK INC-A	188,041	123.18	23,162,890.38
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	24,951	76.90	1,918,731.90
FISERV INC	17,872	100.51	1,796,314.72
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,932	150.02	1,189,958.64
FORTINET INC	10,871	31.75	345,154.25
GARTNER INC	7,182	100.38	720,929.16
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	72.81	911,071.53
INTL BUSINESS MACHINES CORP	74,103	154.81	11,471,885.43
INTUIT INC	19,577	109.36	2,140,940.72
LINKEDIN CORP - A	9,486	191.01	1,811,920.86
MASTERCARD INC-CLASS A	78,796	106.19	8,367,347.24
MICROSOFT CORP	607,602	60.17	36,559,412.34
MOBILEYE NV	14,784	37.85	559,574.40
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,524	13.98	244,985.52
ORACLE CORP	252,817	39.55	9,998,912.35
PAYCHEX INC	25,968	55.18	1,432,914.24
PAYPAL HOLDINGS INC	88,261	41.26	3,641,648.86
RED HAT INC	15,580	76.79	1,196,388.20
SABRE CORP	17,243	24.30	419,004.90
SALESFORCE.COM INC	52,100	75.90	3,954,390.00
SERVICENOW INC	13,102	84.98	1,113,407.96
SPLUNK INC	10,741	59.99	644,352.59
SYMANTEC CORP	52,499	24.84	1,304,075.16
SYNOPSYS INC	12,264	59.02	723,821.28
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,353	50.58	725,974.74
TWITTER INC	48,486	19.13	927,537.18
VANTIV INC - CL A	12,864	58.73	755,502.72
VERISIGN INC	8,477	82.05	695,537.85
VISA INC-CLASS A SHARES	154,804	83.24	12,885,884.96
VMWARE INC-CLASS A	6,552	76.97	504,307.44
WESTERN UNION CO	38,757	19.87	770,101.59
WORKDAY INC-CLASS A	10,188	84.97	865,674.36
XEROX CORP	66,872	9.51	635,952.72
YAHOO	72,914	41.21	3,004,785.94
ZILLOW GROUP INC-C	9,847	35.88	353,310.36
AMPHENOL CORPORATION	24,724	67.35	1,665,161.40
APPLE INC	445,755	110.88	49,425,314.40
ARROW ELECTRONICS INC	8,043	62.23	500,515.89
AVNET INC	10,936	43.31	473,638.16
CDW CORP/DE	13,011	44.48	578,729.28
CISCO SYSTEMS	408,763	31.36	12,818,807.68
CORNING	90,000	23.21	2,088,900.00
F5 NETWORKS INC	5,350	140.23	750,230.50
FLEX LTD	45,803	14.01	641,700.03
FLIR SYSTEMS INC	11,686	33.46	391,013.56
HARRIS CORP	9,931	101.20	1,005,017.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	139,341	23.23	3,236,891.43
HP INC	139,884	15.57	2,177,993.88
JUNIPER NETWORKS INC	27,826	25.28	703,441.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,652	78.96	999,001.92
NETAPP INC	23,085	33.19	766,191.15
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	159.02	1,146,693.22
SEAGATE TECHNOLOGY	25,766	34.76	895,626.16
TE CONNECTIVITY LTD	29,455	65.95	1,942,557.25
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	27.49	566,898.78
WESTERN DIGITAL CORP	22,449	57.48	1,290,368.52
AT&T INC	500,209	37.44	18,727,824.96
CENTURYLINK INC	46,783	24.29	1,136,359.07
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	103,537	3.21	332,353.77
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	24,501	54.59	1,337,509.59
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	10,766	103.56	1,114,926.96
SPRINT CORP	64,825	7.11	460,905.75
T-MOBILE US INC	24,703	53.01	1,309,506.03
VERIZON COMMUNICATIONS	331,126	47.86	15,847,690.36
AES CORP	52,646	12.01	632,278.46
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,661	36.81	723,721.41
AMEREN CORPORATION	20,875	49.05	1,023,918.75
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,607	61.25	2,425,928.75
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	72.25	1,031,946.75
ATMOS ENERGY CORP	8,018	72.07	577,857.26
CALPINE CORP	25,284	11.74	296,834.16
CENTERPOINT ENERGY INC	35,361	23.21	820,728.81
CMS ENERGY CORP	24,095	40.34	971,992.30
CONSOLIDATED EDISON INC	24,330	72.26	1,758,085.80
DOMINION RESOURCES	49,824	73.22	3,648,113.28
DTE ENERGY COMPANY	14,355	92.37	1,325,971.35
DUKE ENERGY CORP	55,750	77.34	4,311,705.00
EDISON INTL	26,184	70.17	1,837,331.28
ENTERGY CORP	15,347	68.85	1,056,640.95
EVERSOURCE ENERGY	25,381	53.23	1,351,030.63
EXELON CORP	74,290	32.07	2,382,480.30
FIRSTENERGY CORP	36,433	33.49	1,220,141.17
NEXTERA ENERGY INC	37,356	117.49	4,388,956.44
NISOURCE INC	26,021	22.26	579,227.46
NRG ENERGY INC	25,186	12.03	302,987.58
OGE ENERGY CORP	15,686	31.23	489,873.78
PG&E CORP	39,976	59.41	2,374,974.16
PINNACLE WEST CAPITAL	9,634	73.98	712,723.32
PPL CORPORATION	54,406	33.58	1,826,953.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	40.63	1,649,821.78
SCANA CORP	11,729	69.97	820,678.13
SEMPRA ENERGY	19,061	99.67	1,899,809.87
SOUTHERN CO	75,901	49.22	3,735,847.22
UGI CORP	13,950	45.27	631,516.50
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	56.23	1,421,888.01
WESTAR ENERGY INC	11,492	56.74	652,056.08
XCEL ENERGY INC	40,763	39.58	1,613,399.54
ANALOG DEVICES	24,668	64.97	1,602,679.96
APPLIED MATERIALS	87,877	29.13	2,559,857.01
BROADCOM LTD	31,659	173.42	5,490,303.78
INTEL CORP	383,786	34.75	13,336,563.50
KLA-TENCOR CORP	13,414	75.49	1,012,622.86
LAM RESEARCH CORP	12,757	98.01	1,250,313.57
LINEAR TECHNOLOGY CORP	20,523	59.90	1,229,327.70
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	35,834	12.70	455,091.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,468	39.51	927,220.68
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17,416	64.31	1,120,022.96
MICRON TECHNOLOGY	83,081	17.20	1,428,993.20
NVIDIA CORP	43,144	69.96	3,018,354.24
NXP SEMICONDUCTORS NV	23,697	97.28	2,305,244.16
QORVO INC	10,609	51.78	549,334.02
QUALCOMM	119,259	67.88	8,095,300.92
SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,621	77.66	1,213,126.86
TEXAS INSTRUMENTS	81,429	69.79	5,682,929.91
XILINX INC	20,299	51.85	1,052,503.15
アメリカドル 小計		25,419,163		1,555,014,269.67
				(164,256,157,305)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	32.08	381,302.88
	ARC RESOURCES LTD	27,117	22.95	622,335.15
	CAMECO CORP	28,709	11.43	328,143.87
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	88,519	41.52	3,675,308.88
	CENOVUS ENERGY INC	68,484	19.27	1,319,686.68
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	48,722	15.62	761,037.64
	ENBRIDGE	75,035	56.93	4,271,742.55
	ENCANA CORP	84,430	14.21	1,199,750.30
	HUSKY ENERGY INC	31,439	14.21	446,748.19
	IMPERIAL OIL	24,763	43.84	1,085,609.92
	INTER PIPELINE LTD	30,317	26.95	817,043.15
	KEYERA CORP	14,929	39.00	582,231.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	34,047	39.53	1,345,877.91
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,633	34.61	437,228.13
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,978	28.76	545,807.28
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	29.03	580,890.30
	SUNCOR ENERGY	134,618	40.76	5,487,029.68
	TOURMALINE OIL CORP	18,999	34.29	651,475.71
	TRANSCANADA CORP	64,507	59.96	3,867,839.72
	VERESEN INC	23,263	12.45	289,624.35
	VERMILION ENERGY INC	10,067	53.41	537,678.47
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	67.68	1,195,296.48
	AGRIUM INC	10,925	127.21	1,389,769.25
	BARRICK GOLD CORP	94,395	23.06	2,176,748.70
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,100	241.19	506,499.00
	ELDORADO GOLD CORP	67,212	4.22	283,634.64
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	89.74	1,279,423.18
	GOLDCORP INC	66,839	20.12	1,344,800.68
	KINROSS GOLD CORP	107,615	5.32	572,511.80
	METHANEX CORP	6,468	50.72	328,056.96
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	71,204	22.78	1,622,027.12
	SILVER WHEATON CORP	36,838	32.24	1,187,657.12
	TECK RESOURCES LTD-CL B	49,377	29.87	1,474,890.99
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	4.39	311,690.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	43.72	189,176.44
	YAMANA GOLD INC	85,214	4.83	411,583.62
	BOMBARDIER B	157,835	1.79	282,524.65
	CAE INC	25,522	19.36	494,105.92
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	25.44	299,276.16
	SNC-LAVALIN GROUP INC	12,132	55.21	669,807.72
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	62,975	84.76	5,337,761.00
	CP RAILWAY LIMITED	11,668	192.18	2,242,356.24
	LINAMAR CORP	3,889	48.43	188,344.27
	MAGNA INTERNATIONAL INC	31,692	50.92	1,613,756.64
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	33.96	599,699.64
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	61.84	1,136,124.48
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	26.66	958,347.02
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	132.00	713,988.00
	DOLLARAMA INC	10,038	100.75	1,011,328.50
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,632	66.62	2,307,183.84
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	18.19	209,166.81
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	20.51	113,092.14
	LOBLAW COMPANIES LTD	18,353	64.87	1,190,559.11
	METRO INC	19,179	41.10	788,256.90
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	104.38	498,414.50
	SAPUTO INC	22,700	48.14	1,092,778.00
	BANK MONTREAL	51,993	85.55	4,448,001.15
	BANK NOVA SCOTIA	97,381	71.63	6,975,401.03
	CANADIAN IMPERIAL BANK	31,799	101.00	3,211,699.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,163	47.87	1,348,162.81
	ROYAL BANK OF CANADA	120,698	84.34	10,179,669.32
	TORONTO-DOMINION BANK	150,300	60.56	9,102,168.00
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	69,523	46.65	3,243,247.95
	CI FINANCIAL CORP	18,671	25.31	472,563.01
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	28,986	12.00	347,832.00
IGM FINANCIAL INC	7,685	36.95	283,960.75
ONEX CORP	7,654	85.65	655,565.10
THOMSON REUTERS CORP	26,956	55.88	1,506,301.28
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,946	698.00	1,358,308.00
GREAT-WEST LIFECO INC	26,744	33.49	895,656.56
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,888	53.18	525,843.84
INTACT FINANCIAL CORP	11,669	93.21	1,087,667.49
MANULIFE FINANCIAL CORP	158,866	20.09	3,191,617.94
POWER CORP OF CANADA	33,351	29.00	967,179.00
POWER FINANCIAL CORP	20,740	31.81	659,739.40
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,157	46.35	2,278,426.95
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	21.17	263,884.05
CGI GROUP INC - CL A	19,105	67.02	1,280,417.10
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,702	644.71	1,097,296.42
OPEN TEXT CORP	9,997	83.17	831,450.49
BCE INC	12,539	59.20	742,308.80
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	51.72	1,493,725.32
TELUS CORP	16,454	42.57	700,446.78
ATCO LTD -CLASS I	5,241	45.62	239,094.42
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	37.23	384,362.52
FORTIS INC	31,686	42.56	1,348,556.16
HYDRO ONE LTD	15,938	23.86	380,280.68
カナダドル 小計		3,214,960		126,755,862.60
				(9,982,024,179)
ユーロ	ENI	205,336	12.80	2,628,300.80
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	11.95	476,410.65
	NESTE OIL OYJ	11,490	36.28	416,857.20
	OMV AG	13,475	28.50	384,037.50
	REPSOL SA	88,586	12.63	1,119,284.11
	SAIPEM	590,236	0.39	231,608.60
	TECHNIP S.A.	9,226	62.20	573,857.20
	TENARIS SA	41,874	13.74	575,348.76
	TOTAL SA	181,007	43.49	7,872,899.46
	VOPAK	6,360	43.66	277,709.40
	AIR LIQUIDE	31,297	93.40	2,923,139.80
	AKZO NOBEL	19,791	59.06	1,168,856.46
	ARCELORMITTAL	152,837	6.48	990,383.76
	ARKEMA	5,986	86.14	515,634.04
	BASF SE	74,455	80.13	5,966,079.15
	COVESTRO AG	6,408	58.38	374,099.04
	CRH	66,778	32.20	2,150,251.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	26.56	357,338.24
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	38.21	220,166.02
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,619	92.13	1,070,458.47
	IMERYS SA	3,000	65.39	196,170.00
	K+S AG	14,355	19.08	273,893.40
	KONINKLIJKE DSM NV	15,765	57.20	901,758.00
	LANXESS	7,293	57.00	415,701.00
	LINDE AG	14,971	151.50	2,268,106.50
	OCI NV	5,400	11.50	62,127.00
	SOLVAY SA	6,515	100.50	654,757.50
	STORA ENSO OYJ R	48,306	8.76	423,402.09
	SYMRISE AG	10,842	58.58	635,124.36
	THYSSEN KRUPP	29,964	21.25	636,884.82
	UMICORE	8,516	55.28	470,764.48
	UPM KYMMENE CORP	44,370	21.68	961,941.60
	VOESTALPINE AG	10,429	34.07	355,316.03
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	17,977	28.32	509,198.52
	AIRBUS GROUP SE	47,173	54.26	2,559,606.98
	ALSTOM	11,216	25.88	290,270.08
	ANDRITZ AG	5,242	48.68	255,206.77
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	28.72	168,098.16
	BOUYGUES ORD	16,815	29.88	502,432.20
	BRENNTAG AG	13,573	45.45	616,892.85
	CNH INDUSTRIAL NV	85,910	7.10	609,961.00
	EIFFAGE	4,952	66.42	328,911.84
	FERROVIAL SA	42,255	17.02	719,180.10
	GEA GROUP AG	16,161	34.00	549,474.00
	HOCHTIEF AG	1,912	129.05	246,743.60
	KONE OYJ-B	26,924	42.00	1,130,808.00
	KONINKLIJKE PHILIPS	74,990	27.39	2,053,976.10
	LEGRAND SA	21,312	51.57	1,099,059.84
	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	36,520	11.59	423,266.80
	MAN SE	3,262	93.39	304,638.18
	METSO OYJ	9,561	25.45	243,327.45
	OSRAM LICHT AG	7,897	49.80	393,310.08
	PRYSMIAN SPA	14,715	22.82	335,796.30
	REXEL SA	24,339	13.50	328,576.50
	SAFRAN SA	25,106	62.52	1,569,627.12
	SAINT-GOBAIN	39,744	40.93	1,626,721.92
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,157	61.70	2,786,186.90
	SIEMENS	62,032	104.50	6,482,344.00
	THALES SA	9,227	89.49	825,724.23
	VINCI S.A.	40,767	64.22	2,618,056.74
	WARTSILA OYJ	11,462	40.40	463,064.80
	ZARDOYA OTIS SA	13,496	7.44	100,410.24
	ZODIAC AEROSPACE	17,832	21.90	390,520.80
	BUREAU VERITAS SA	19,558	17.01	332,779.37
EDENRED	18,941	19.95	377,872.95
RANDSTAD HOLDING NV	9,588	47.28	453,368.58
RELX NV	79,547	14.72	1,170,931.84
SOCIETE BIC SA	2,424	123.20	298,636.80
WOLTERS KLUWER	26,240	32.83	861,590.40
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	55,946	13.06	730,654.76
ADP	2,382	89.59	213,403.38
AENA SA	5,610	130.70	733,227.00
ATLANTIA SPA	33,587	20.91	702,304.17
BOLLORE	61,805	2.86	177,256.74
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,178	12.31	260,807.07
DEUTSCHE POST AG-REG	78,198	28.74	2,247,410.52
FRAPORT AG	3,561	53.12	189,160.32
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	36,478	8.61	314,221.49
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	60,245	5.03	303,393.82
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,666	76.84	2,049,015.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	67.22	335,495.02
CONTINENTAL AG	8,828	168.90	1,491,049.20
DAIMLER AG	78,000	63.89	4,983,420.00
FERRARI NV	10,924	49.45	540,191.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	80,794	6.26	506,174.41
MICHELIN	14,594	96.27	1,404,964.38
NOKIAN RENKAAT OYJ	11,080	33.00	365,640.00
PEUGEOT SA	40,815	13.62	556,104.37
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	12,859	45.77	588,556.43
RENAULT SA	15,635	75.40	1,178,879.00
SCHAEFFLER AG	15,247	12.32	187,919.27
VALEO SA	19,350	50.84	983,754.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,927	116.40	1,737,502.80
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	126.00	326,844.00
ADIDAS AG	15,166	139.70	2,118,690.20
CHRISTIAN DIOR	4,454	175.35	781,008.90
HERMES INTERNATIONAL	2,148	374.65	804,748.20
HUGO BOSS AG	4,852	59.94	290,828.88
KERING	6,060	199.65	1,209,879.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	48.30	643,307.70
LVMH	22,564	165.60	3,736,598.40
ACCOR	14,931	33.85	505,414.35
PADDY POWER PLC	6,543	102.45	670,330.35
SODEXO	8,216	102.50	842,140.00
ALTICE NV -A	28,394	16.06	456,007.64
ALTICE NV -B	10,461	16.13	168,735.93
AXEL SPRINGER SE	3,827	42.60	163,049.33
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	18.16	217,544.04
JC DECAUX SA	4,674	24.99	116,826.63
LAGADERE S.C.A	9,057	22.84	206,907.16
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	34.53	662,174.09
PUBLICIS GROUPE	16,440	59.19	973,083.60
RTL GROUP	3,513	67.93	238,662.68
SES	32,137	20.56	660,897.40
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	47.35	236,680.29
VIVENDI	93,515	18.07	1,690,283.62
INDITEX	88,079	31.17	2,745,862.82
ZALANDO SE	6,805	37.50	255,187.50
CARREFOUR	44,198	23.57	1,041,967.85
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	46.16	170,191.92
COLRUYT SA	6,317	48.04	303,500.26
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	4.71	217,991.43
JERONIMO MARTINS	20,234	15.59	315,549.23
KONINKLIJKE AHOLD NV	103,216	20.32	2,097,865.20
METRO STAMM	13,712	27.23	373,377.76
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	65,216	102.70	6,697,683.20
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	35.09	599,196.84
DANONE (GROUPE)	47,690	60.74	2,896,690.60
HEINEKEN HOLDING NV	8,878	67.34	597,844.52
HEINEKEN NV	18,465	72.08	1,330,957.20
KERRY GROUP PLC-A	13,457	65.90	886,816.30
PERNOD-RICARD	17,080	105.05	1,794,254.00
REMY COINTREAU	1,575	72.61	114,360.75
BEIERSDORF AG	8,846	79.92	706,972.32
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	96.96	835,601.28
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	113.55	1,625,354.70
LOREAL	20,487	163.90	3,357,819.30
UNILEVER NV-CVA	131,976	37.88	4,999,910.76
ESSILOR INTERNATIONAL	16,529	103.70	1,714,057.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,540	77.37	1,357,069.80
FRESENIUS SE&CO KGAA	32,998	70.74	2,334,278.52
BAYER	67,042	93.48	6,267,086.16
GRIFOLS SA	27,339	18.60	508,642.09
MERCK KGAA	10,480	97.49	1,021,695.20
ORION OYJ-CLASS B	7,975	39.63	316,049.25
QIAGEN N.V.	18,223	25.86	471,246.78
SANOFI	93,933	77.15	7,246,930.95
UCB (GROUPE)	10,465	63.00	659,295.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA	20,336	21.42	435,597.12
BANCO BILBAO VIZCAYA	537,061	6.12	3,286,813.32
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.24	552,815.32
BANCO SANTANDER SA	1,199,208	4.42	5,302,897.77
BANKINTER SA	58,881	7.09	417,937.33
BNP PARIBAS	86,617	54.80	4,746,611.60
CAIXABANK	256,871	2.85	732,339.22
COMMERZBANK AG	89,792	6.40	574,668.80
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	10.67	990,538.78
ERSTE GROUP BANK AG	25,921	27.56	714,512.36
ING GROEP NV-CVA	316,761	12.91	4,089,384.51
INTESA SANPAOLO	1,031,998	2.14	2,208,475.72
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	1.99	129,610.00
KBC GROEP NV	20,232	58.42	1,181,953.44
MEDIOBANCA	41,923	6.86	287,591.78
NATIXIS	69,996	4.47	313,302.09
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	15.20	139,794.40
SOCIETE GENERALE	62,451	38.87	2,427,782.62
UNICREDIT SPA	459,572	2.23	1,024,845.56
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	65,534	2.36	154,660.24
DEUTSCHE BANK NAMEN	111,629	13.36	1,491,363.44
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	15,552	72.58	1,128,764.16
EURAZEO	2,901	51.96	150,735.96
EXOR SPA	9,778	36.21	354,061.38
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	75.37	470,836.39
WENDEL	2,712	104.30	282,861.60
AEGON	153,883	4.10	630,920.30
AGEAS	16,065	32.56	523,076.40
ALLIANZ SE-REG	37,388	145.50	5,439,954.00
ASSICURAZIONI GENERALI	94,259	11.76	1,108,485.84
AXA	158,508	21.28	3,373,050.24
CNP ASSURANCES	11,830	16.34	193,302.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	100.45	472,717.70
MAPFRE SA	90,939	2.72	248,081.59
MUENCHENER RUECKVERSICH.	13,111	175.05	2,295,080.55
NN GROUP NV	26,436	28.04	741,265.44
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.06	278,972.10
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	42.46	1,537,603.98
SCOR SE	13,354	29.46	393,475.61
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	1.67	159,639.32
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	27,553	28.60	788,015.80
VONOVIA SE	37,270	32.17	1,199,162.25
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,210	42.08	1,481,812.85
ATOS SE	7,723	97.53	753,224.19
CAP GEMINI SA	13,366	74.01	989,217.66
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	70.85	741,728.65
GEMALTO	6,158	48.25	297,154.29
SAP SE	79,688	78.53	6,257,898.64
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	39.89	379,473.57
INGENICO GROUP	4,681	71.97	336,891.57
NOKIA OYJ	469,433	4.01	1,883,365.19
DEUTSCHE TELEKOM	260,911	14.55	3,796,255.05
ELISA A	12,839	30.51	391,717.89
ILIAD SA	2,053	179.20	367,897.60
KPN (KON.)	297,939	2.86	854,489.05
ORANGE	160,144	14.06	2,251,624.64
PROXIMUS	13,141	25.91	340,483.31
SFR GROUP SA	7,526	23.42	176,258.92
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.74	635,577.51
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.61	291,256.06
TELEFONICA	361,968	8.85	3,203,416.80
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.55	238,201.61
E.ON SE	162,253	6.40	1,038,581.45
ELECTRICITE DE FRANCE	22,799	10.21	232,891.78
ENAGAS	18,299	25.02	457,932.47
ENDESA	24,774	18.72	463,769.28
ENEL	614,977	3.77	2,322,153.15
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	2.84	548,807.28
ENGIE	117,274	12.75	1,495,243.50
FORTUM OYJ	39,219	15.04	589,853.76
GAS NATURAL SDG SA	31,393	17.05	535,407.61
IBERDROLA SA	437,697	5.92	2,591,603.93
INNOGY SE	11,000	33.76	371,415.00
ITALGAS SPA	40,122	3.57	143,235.54
RED ELECTRICA CORPORACION SA	37,798	17.75	670,914.50
RWE STAMM	43,232	13.47	582,551.20
SNAM SPA	200,612	3.75	752,295.00
SUEZ	28,043	13.32	373,672.97
TERNA SPA	133,339	4.17	556,823.66
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,819	17.21	633,654.99
ASML HOLDING NV	29,745	94.33	2,805,845.85
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	15.88	1,441,452.55
STMICROELECTRONICS	53,368	8.60	458,964.80
ユーロ 小計		16,240,398		266,646,267.20
				(30,781,645,085)
イギリスポンド	BP PLC	1,512,867	4.58	6,930,443.72
	PETROFAC LTD	16,711	7.75	129,593.80
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	346,907	20.73	7,191,382.11
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	303,834	21.63	6,573,448.59
	ANGLO AMERICAN PLC	114,934	11.93	1,371,162.62
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	6.41	163,056.47
	BHP BILLTTON PLC	170,274	13.38	2,278,266.12
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	32.61	334,024.23
	FRESNILLO PLC	17,743	17.71	314,228.53
	GLENCORE PLC	987,792	2.70	2,669,507.88
	JOHNSON MATTHEY PLC	17,033	33.23	566,006.59
	MONDI PLC	32,473	16.19	525,737.87
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	71.15	518,968.10
	RIO TINTO PLC REG	99,978	30.68	3,067,824.93
	ASHTEAD GROUP PLC	44,308	13.85	613,665.80
	BAE SYSTEMS PLC	254,789	5.85	1,490,515.65
	BUNZL PLC	27,712	21.61	598,856.32
	COBHAM PLC	151,109	1.57	238,147.78
	DCC PLC	7,320	61.90	453,108.00
	IMI PLC	23,923	9.69	231,813.87
	MEGGITT PLC	66,268	4.48	297,410.78
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	147,055	7.58	1,114,676.90
	SMITHS GROUP PLC	35,025	14.53	508,913.25
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	13.57	251,791.35
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	17.25	320,608.50
	WOLSELEY LTD	20,276	45.40	920,530.40
	AGGREKO PLC	19,830	8.13	161,217.90
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	9.62	189,545.12
	CAPITA GROUP PLC	53,334	5.77	308,003.85
	EXPERIAN PLC	76,879	14.67	1,127,814.93
	G4S PLC	132,555	2.46	327,013.18
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	32.72	406,709.60
	RELX PLC	87,723	13.73	1,204,436.79
	EASYJET PLC	11,633	10.34	120,285.22
	ROYAL MAIL PLC	75,133	4.93	370,781.35
	NEW GKN	152,024	3.06	465,801.53
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	89,602	4.71	422,025.42
	BURBERRY GROUP PLC	39,180	14.51	568,501.80
	PERSIMMON PLC	27,358	17.17	469,736.86
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	1.46	395,611.35
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	24.15	255,965.85
	CARNIVAL PLC	15,765	39.43	621,613.95
	COMPASS GROUP PLC	132,359	13.98	1,850,378.82
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,585	31.00	452,135.00
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	4.44	289,100.21
	TUI AG-DI	42,055	10.41	437,792.55
	WHITBREAD PLC	14,664	35.44	519,692.16
	WILLIAM HILL	70,325	2.92	205,349.00
	ITV PLC	295,435	1.66	490,422.10
	PEARSON	66,305	7.44	493,640.72
	SKY PLC	90,020	8.04	723,760.80
	WPP PLC	103,971	16.85	1,751,911.35
	DIXONS CARPHONE PLC	83,240	3.21	267,616.60
	KINGFISHER PLC	187,310	3.62	679,186.06
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.26	441,768.95
	NEXT PLC	11,202	50.60	566,821.20
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.18	366,512.50
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.38	354,075.64
	TESCO	656,079	1.99	1,309,861.72
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	31,038	25.73	798,607.74
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	151,258	44.80	6,776,358.40
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	17.12	239,662.88
	DIAGEO	203,894	20.67	4,214,488.98
	IMPERIAL BRANDS PLC	77,521	36.10	2,798,895.70
TATE & LYLE	40,576	6.59	267,395.84
RECKITT BENCKISER PLC	51,376	70.66	3,630,228.16
UNILEVER PLC	103,867	33.11	3,439,036.37
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	9.20	276,248.40
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	11.28	801,184.56
ASTRAZENECA	102,461	45.75	4,688,103.05
GLAXOSMITHKLINE	395,118	15.99	6,319,912.41
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	12,207	17.64	215,331.48
SHIRE PLC	72,693	48.97	3,559,776.21
BARCLAYS	1,378,866	1.92	2,659,832.51
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,624,302	6.22	10,108,031.34
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,243,689	0.57	3,015,645.54
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	1.92	568,292.65
STANDARD CHARTERED PLC	266,744	6.53	1,743,438.78
3I GROUP PLC	86,537	6.55	567,250.03
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	74,245	3.10	230,307.99
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	12.07	247,060.83
ICAP PLC	43,892	4.98	218,626.05
INVESTEC PLC	54,280	5.10	276,828.00
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,018	27.89	725,642.02
PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,114	28.50	316,749.00
SCHRODERS PLC	9,867	28.59	282,097.53
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.01	309,007.55
AVIVA PIC	329,019	4.44	1,461,173.37
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.63	413,581.45
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.21	1,076,173.92
OLD MUTUAL PLC	397,509	2.01	800,185.61
PRUDENTIAL	209,945	14.25	2,992,765.97
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.37	465,141.75
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	9.56	427,810.00
STANDARD LIFE PLC	164,930	3.53	583,357.41
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.86	308,838.60
SAGE GROUP PLC	89,321	6.81	608,276.01
WORLDPAY GROUP PLC	160,401	2.81	451,208.01
BT GROUP PLC	681,472	3.62	2,472,380.41
INMARSAT PLC	33,632	7.61	255,939.52
VODAFONE GROUP PLC	2,152,260	2.16	4,661,795.16
CENTRICA PLC	440,558	2.07	915,038.96
NATIONAL GRID PLC	303,031	10.05	3,046,976.70
SEVERN TRENT PLC	18,112	22.32	404,259.84
SSE PLC	80,824	15.27	1,234,182.48
UNITED UTILITIES GROUP PLC	60,086	9.10	546,782.60
イギリスポンド 小計		24,297,528		140,708,688.01
				(18,489,121,604)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	501.50	337,008.00
	GIVAUDAN-REG	740	1,848.00	1,367,520.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	36,604	56.20	2,057,144.80
	SIKA AG-BR	188	4,933.00	927,404.00
	SYNGENTA AG	7,505	387.20	2,905,936.00
	ABB LTD	158,961	20.78	3,303,209.58
	GEBERIT AG-REG	3,021	410.40	1,239,818.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,881	183.00	344,223.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,893	185.40	721,762.20
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	57.65	762,363.60
	SGS SA	437	1,989.00	869,193.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,775	129.50	618,362.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	42,136	66.85	2,816,791.60
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	299.60	743,906.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	57.90	228,010.20
	DUFRY AG-REG	3,918	126.50	495,627.00
	ARYZTA AG	7,596	42.19	320,475.24
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	208	1,243.00	258,544.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	5,210.00	390,750.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	8	62,430.00	499,440.00
	NESTLE SA - REGISTERED	259,066	70.45	18,251,199.70
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	130.90	541,926.00
	ACTELION LTD-REG	8,195	143.50	1,175,982.50
	GALENICA AG-REG	291	1,022.00	297,402.00
	LONZA GROUP AG-REG	4,626	182.90	846,095.40
	NOVARTIS	181,338	72.45	13,137,938.10
	ROCHE HOLDING GENUSS	57,055	236.20	13,476,391.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	150,934	13.00	1,962,142.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,803	41.60	782,204.80
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	63.40	215,369.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,482	503.00	745,446.00
	UBS GROUP AG	298,764	14.04	4,194,646.56
	BALOISE HOLDING AG	3,877	121.80	472,218.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,848	266.80	759,846.40
	SWISS RE LTD	27,159	91.85	2,494,554.15
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,273	259.70	3,187,298.10
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	82.45	517,538.65
	SWISSCOM	2,064	448.40	925,497.60
スイスフラン 小計		1,334,852		85,191,187.28
				(9,145,273,954)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	158.30	2,246,435.30
	BOLIDEN AB	23,983	218.80	5,247,480.40
	ALFA LAVAL AB	25,732	130.60	3,360,599.20
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	171.70	13,786,651.50
	ATLAS COPCO A	53,833	278.00	14,965,574.00
	ATLAS COPCO B	34,020	246.70	8,392,734.00
	SANDVIK AB	87,313	107.30	9,368,684.90
	SKANSKA B	28,530	203.80	5,814,414.00
	SKF AB-B	33,479	152.60	5,108,895.40
	VOLVO B	123,214	96.75	11,920,954.50
	SECURITAS B	22,844	133.30	3,045,105.20
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	219.40	3,986,498.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	67.95	2,630,480.40
	HENNES & MAURITZ B	76,436	255.60	19,537,041.60
	ICA GRUPPEN AB	5,730	287.50	1,647,375.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	296.70	4,494,708.30
	SCA SV CELLULOSA B	48,571	246.10	11,953,323.10
	GETINGE AB-B SHS	15,845	147.20	2,332,384.00
	NORDEA BANK AB	247,281	94.95	23,479,330.95
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	122,484	91.90	11,256,279.60
	SVENSKA HANDELSBK A	122,737	124.70	15,305,303.90
	SWEDBANK AB-A	73,402	213.80	15,693,347.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	157.80	2,018,577.60
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	313.30	11,514,401.60
	KINNEVIK AB - B	18,104	220.40	3,990,121.60
	ERICSSON (LM) B	248,169	44.66	11,083,227.54
	HEXAGON AB-B SHS	21,517	307.60	6,618,629.20
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	368.90	2,284,966.60
	TELE2 AB-B SHS	21,310	71.50	1,523,665.00
	TELIA CO AB	226,054	35.06	7,925,453.24
スウェーデンクローナ 小計		1,902,843		242,532,643.23
				(2,832,781,272)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	89,391	136.30	12,183,993.30
	NORSK HYDRO	106,150	39.41	4,183,371.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	303.60	4,089,492.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	178.90	1,247,111.90
	SCHIBSTED ASA-CL A	5,995	187.90	1,126,460.50
	MARINE HARVEST	32,238	146.00	4,706,748.00
	ORKLA	71,839	77.90	5,596,258.10
	DNB ASA	80,217	119.70	9,601,974.90
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	142.00	2,637,508.00
	TELENOR ASA	60,821	128.60	7,821,580.60
ノルウェークローネ 小計		485,666		53,194,498.80
				(675,570,134)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	380.90	2,819,040.90
	NOVOZYMES A/S	20,167	242.50	4,890,497.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	431.00	7,637,320.00
	ISS A/S	14,253	241.70	3,444,950.10
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,675.00	2,593,825.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	9,115.00	4,630,420.00
	DSV A/S	16,640	302.00	5,025,280.00
	PANDORA A/S	9,443	789.00	7,450,527.00
	CARLSBERG AS-B	9,351	604.50	5,652,679.50
	COLOPLAST-B	10,121	458.10	4,636,430.10
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	124.00	920,080.00
	GENMAB A/S	4,512	1,226.00	5,531,712.00
	NOVO NORDISK A/S-B	154,877	234.50	36,318,656.50
	DANSKE BANK A/S	55,801	204.90	11,433,624.90
	TRYG A/S	9,828	129.10	1,268,794.80
	TDC A/S	72,376	35.24	2,550,530.24
デンマーククローネ 小計		410,717		106,804,368.54
				(1,656,535,756)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	29.05	599,272.45
	OIL SEARCH LTD	121,189	6.42	778,033.38
	ORIGIN ENERGY LIMITED	154,987	5.20	805,932.40
	SANTOS	128,132	3.44	440,774.08
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	60,670	27.88	1,691,479.60
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.56	266,766.77
	AMCOR	100,473	14.33	1,439,778.09
	BHP BILLITON LTD	260,140	22.56	5,868,758.40
	BORAL LIMITED	68,971	5.83	402,100.93
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	136,041	5.43	738,702.63
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.04	457,820.96
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	18.14	677,764.82
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	25.35	1,550,380.65
	ORICA LTD	29,211	16.22	473,802.42
	RIO TINTO LTD	34,814	53.73	1,870,556.22
	SOUTH32 LTD	455,699	2.48	1,130,133.52
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	28.47	262,493.40
	BRAMBLES LTD	129,297	11.00	1,422,267.00
	SEEK LTD	26,358	13.90	366,376.20
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.86	775,106.82
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	34,155	2.93	100,074.15
	TRANSURBAN GROUP	162,844	10.20	1,661,008.80
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	14.30	625,267.50
	CROWN RESORTS LTD	30,328	10.51	318,747.28
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	71.36	394,121.28
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	29.53	96,356.39
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.62	289,817.22
	TATTS GROUP LTD	124,218	3.97	493,145.46
	REA GROUP LTD	3,593	51.79	186,081.47
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	4.73	213,620.99
	WESFARMERS LTD	90,949	40.46	3,679,796.54
	WOOLWORTHS LTD	102,821	22.73	2,337,121.33
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.35	431,315.50
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	10.12	590,755.00
	COCHLEAR LIMITED	5,007	122.80	614,859.60
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.29	321,238.91
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,467	70.78	882,414.26
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	20.62	655,241.74
	CSL LIMITED	36,947	97.15	3,589,401.05
	AUST AND NZ BANKING GROUP	236,424	26.47	6,258,143.28
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	9.91	352,796.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	10.45	443,435.30
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	139,214	70.89	9,868,880.46
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	214,209	25.79	5,524,450.11
	WESTPAC BANKING	270,573	29.66	8,025,195.18
	AMP LTD	244,230	4.42	1,079,496.60
	ASX LTD	15,814	45.50	719,537.00
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	10.10	445,086.80
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,553	74.10	1,819,377.30
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	20,227	4.78	96,685.06
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	202,082	5.20	1,050,826.40
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.45	525,554.40
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	9.39	1,061,943.27
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	11.47	1,180,503.87
	COMPUTERSHARE LIMITED	42,996	10.23	439,849.08
	TELSTRA CORP	342,339	4.84	1,656,920.76
	TPG TELECOM LTD	31,475	7.07	222,528.25
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	41,989	5.44	228,420.16
	AGL ENERGY LTD	59,029	19.28	1,138,079.12
	AUSNET SERVICES	120,230	1.47	177,339.25
オーストラリアドル 小計		5,913,204		81,813,732.86
				(6,621,185,400)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	62,607	9.50	594,766.50
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.49	551,325.50
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	8.30	301,431.10
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.43	498,890.07
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	4.52	266,512.76
	MERCURY NZ LTD	61,741	2.95	182,444.65
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.54	280,781.76
ニュージーランドドル 小計		560,571		2,676,152.34
				(206,438,391)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	218,496	94.05	20,549,548.80
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	13.40	1,326,600.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	10.40	894,400.00
	MTR CORP	114,000	42.10	4,799,400.00
	LI & FUNG	554,800	3.64	2,019,472.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	28.90	3,439,100.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	76,000	29.00	2,204,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	206,000	32.25	6,643,500.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	14.68	986,496.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	34.65	7,027,020.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	8.46	829,080.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	5.39	711,480.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	11.20	1,151,360.00
	WH GROUP LTD	476,500	6.28	2,992,420.00
	BANK EAST ASIA	109,160	30.40	3,318,464.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	302,000	26.50	8,003,000.00
	HANG SENG BANK	61,100	138.60	8,468,460.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	5.56	711,680.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	93,300	202.40	18,883,920.00
	AIA GROUP LTD	977,400	47.45	46,377,630.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	216,496	51.80	11,214,492.80
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	16.24	2,809,520.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	94,996	42.55	4,042,079.80
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	34.75	2,050,250.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	22.40	862,400.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	507,500	8.82	4,476,150.00
	SINO LAND CO	235,400	11.50	2,707,100.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	117,000	104.30	12,203,100.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	79.65	3,225,825.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	22.00	2,116,400.00
	WHARF HOLDINGS	119,000	56.70	6,747,300.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	44.00	2,860,000.00
	PCCW LTD	357,000	4.55	1,624,350.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	50,000	64.70	3,235,000.00
	CLP HOLDINGS	133,500	78.10	10,426,350.00
	HONG KONG & CHINA GAS	609,846	15.12	9,220,871.52
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	73.20	8,125,200.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	74.80	1,772,760.00
香港ドル 小計		7,271,194		231,056,179.92
				(3,146,985,170)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	5.34	599,682.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	2.58	147,060.00
	SEMBCORP MARINE LTD	60,900	1.35	82,215.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.07	334,630.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	0.80	107,065.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	206,400	2.45	505,680.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.82	425,530.06
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	0.86	367,625.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	3.71	471,541.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	41.96	415,404.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.37	155,030.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	155,000	3.32	514,600.00
	DBS GROUP	141,300	15.12	2,136,456.00
	OCBC BANK	248,000	8.45	2,095,600.00
	UNITED OVERSEAS BANK	103,800	18.41	1,910,958.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	76,900	7.04	541,376.00
	CAPITALAND LTD	229,700	3.03	695,991.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	43,900	8.50	373,150.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	249,000	2.04	507,960.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	5.70	185,250.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.86	2,474,039.98
	STARHUB LTD	38,000	3.10	117,800.00
シンガポールドル 小計		3,661,976		15,164,643.04
				(1,144,627,256)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	14.47	473,979.32
	BANK HAPOALIM BM	95,896	22.35	2,143,275.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	15.40	1,783,227.60
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	52.26	428,532.00
	AZRIELI GROUP	4,323	162.40	702,055.20
	NICE LTD	4,894	261.00	1,277,334.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	7.00	1,082,242.00
イスラエルシェケル 小計		416,469		7,890,645.72
				(218,255,260)
合 計		91,129,541		249,156,600,766
				(249,156,600,766)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	203,347.00
	アメリカドル 小計		472,900	203,347.00
				(21,479,543)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	704,028.06
		DUET GROUP	177,921	414,555.93
		LENDLEASE GROUP	44,009	565,515.65
		SYDNEY AIRPORT	89,860	552,639.00
	オーストラリアドル 小計		401,361	2,236,738.64
				(181,019,258)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,678,005.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	187,000	1,948,540.00
	香港ドル 小計		407,500	3,626,545.00
				(49,393,542)
投資信託受益証券合計			1,281,761	251,892,343
				(251,892,343)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	27,108	532,130.04
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,956	649,561.36
		AMERICAN TOWER CORPORATION	34,344	3,751,051.68
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	81,997	836,369.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,027	1,866,871.10
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,449,175.60
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,572	590,956.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	567,785.52
		CROWN CASTLE INTL CORP	27,204	2,332,198.92
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,652	1,245,471.96
		DUKE REALTY CORP	29,929	738,947.01
		EQUINIX INC	5,582	1,942,145.26
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,367	1,799,609.76
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,616	1,217,436.48
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	766,891.08
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,114	850,090.56
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	49,205	1,221,760.15
		HCP INC	39,974	1,152,450.42
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	956,740.68
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	671,629.42
		KIMCO REALTY CORP	36,105	919,955.40
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	450,654.64
		MACERICH CO/THE	10,128	685,969.44
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,929	555,843.75
		PROLOGIS INC	42,281	2,054,010.98
		PUBLIC STORAGE	11,880	2,583,424.80
		REALTY INCOME CORP	22,062	1,227,088.44
		REGENCY CENTERS CORP	8,492	583,060.72
		SIMON PROPERTY GROUP	25,046	4,527,815.88
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	802,101.81
		UDR INC	20,960	722,491.20
		VENTAS INC	27,151	1,643,178.52
		VEREIT INC	77,798	680,732.50
		VORNADO REALTY TRUST	14,547	1,314,903.33
		WELLTOWER INC	28,695	1,800,611.25
	アメリカドル 小計		851,973	45,691,115.66
				(4,826,352,547)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	212,075.65
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	405,838.00
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	5,631	175,687.20
	カナダドル 小計		30,576	793,600.85
				(62,496,066)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	178,054.80
		GECINA SA	3,549	455,691.60
		ICADE	2,845	183,388.70
		KLEPIERRE	19,272	695,815.56
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,964	1,690,757.20
	ユーロ 小計		35,940	3,203,707.86
				(369,836,035)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	86,531	517,022.72
		HAMMERSON PLC	61,184	338,041.60
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	199,155.19
		LAND SECURITIES GROUP PLC	62,454	621,417.30
		SEGRO PLC	64,553	269,056.90
	イギリスポンド 小計		348,211	1,944,693.71
				(255,532,753)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	74,090	663,846.40
		GOODMAN GROUP	140,271	937,010.28
		GPT GROUP	136,015	625,669.00
		MIRVAC GROUP	306,089	621,360.67
		SCENTRE GROUP	426,663	1,821,851.01
		STOCKLAND	210,651	910,012.32
		VICINITY CENTERS	297,425	844,687.00
		WESTFIELD CORP	161,441	1,396,464.65
オーストラリアドル 小計		1,752,645	7,820,901.33
			(632,945,544)
香港ドル	LINK REIT	179,500	9,845,575.00
香港ドル 小計		179,500	9,845,575.00
			(134,096,731)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	462,150.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	222,365.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	404,606.00
	SUNTEC REIT	173,000	288,910.00
シンガポールドル 小計		713,800	1,378,031.00
			(104,013,779)
投資証券合計			3,912,645	6,385,273,455
				(6,385,273,455)
合計				6,637,165,798
				(6,637,165,798)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	590銘柄	97.1%	―	―	64.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.9%	1.9%
カナダドル	株式	87銘柄	99.4%	―	―	3.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	231銘柄	98.8%	―	―	12.0%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.2%	0.1%
イギリスポンド	株式	106銘柄	98.6%	―	―	7.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.4%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.6%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	60銘柄	89.1%	―	―	2.6%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.4%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	8.5%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.5%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.0%	0.1%
シンガポールドル	株式	22銘柄	91.7%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。