有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成27年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,029,982,377
コール・ローン	224,518,707
株式	255,636,705,697
投資信託受益証券	192,438,882
投資証券	6,188,515,866
派生商品評価勘定	671,887,992
未収入金	2,249,947
未収配当金	359,981,097
未収利息	361
差入委託証拠金	1,901,964,835
流動資産合計	275,208,245,761
資産合計	275,208,245,761
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,309,947
前受金	659,594,251
未払金	25,380,716
未払解約金	419,661,693
流動負債合計	1,116,946,607
負債合計	1,116,946,607
純資産の部
元本等
元本	131,670,490,440
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	142,420,808,714
元本等合計	274,091,299,154
純資産合計	274,091,299,154
負債純資産合計	275,208,245,761

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		131,670,490,440口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0816円
		(1万口当たり純資産額)	(20,816円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 5月12日
期首元本額	122,463,691,885円
期中追加設定元本額	46,993,513,411円
期中一部解約元本額	37,786,714,856円
期末元本額	131,670,490,440円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,082,477,527円
SBI資産設計オープン(分配型)	19,805,823円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	25,285,531,092円
世界経済インデックスファンド	2,288,060,496円
マイセレクション25	4,044,886円
マイセレクション50	20,420,705円
マイセレクション75	23,174,846円
外国株式インデックス・オープン	1,044,872,189円
DCマイセレクション25	888,644,019円
DCマイセレクション50	4,368,276,096円
DCマイセレクション75	4,656,600,598円
DC外国株式インデックス・オープン	6,322,846,216円
DCマイセレクションS25	316,161,613円
DCマイセレクションS50	1,651,639,020円
DCマイセレクションS75	1,221,665,201円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	141,121,840円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	157,070,286円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	82,605,818円
DC世界経済インデックスファンド	2,328,348,505円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,920,520,883円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	42,980,235円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	28,010,126円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	139,599,166円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	214,646,082円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	727,201,587円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	420,105,083円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	724,367,051円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,746,706,243円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	701,458,775円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,543,272,946円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	3,677,323,060円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	1,937,164,873円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	690,302,935円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	655,284,345円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	222,323,174円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,643,832,030円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	3,700,148,118円
外国株式ファンド・シリーズ1	690,533,515円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,751,547,238円
コア投資戦略ファンド(成長型)	12,334,704,765円
分散投資コア戦略ファンドA	784,869,365円
分散投資コア戦略ファンドS	1,664,937,310円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	165,643,441円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	262,212,251円
コア投資戦略ファンド(切替型)	918,851,021円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	548,072,595円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	38,898,695円
SMT インデックスバランス・オープン	202,467,453円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	4,074,600,164円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	27,299,923,109円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,294,616,030円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△10,079,686,495
投資信託受益証券	△18,454,499
投資証券	△112,082,169
合計	△10,210,223,163

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,674,164,324	-	12,333,758,575	659,594,251
合計		11,674,164,324	-	12,333,758,575	659,594,251

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	342,149,896	-	342,151,540	1,644
	アメリカドル	224,082,610	-	224,082,610	-
	カナダドル	27,000,435	-	27,001,890	1,455
	ユーロ	51,794,597	-	51,791,860	△2,737
	イギリスポンド	28,682,654	-	28,685,580	2,926
	オーストラリアドル	10,589,600	-	10,589,600	-
	売建	207,230,650	-	207,248,500	△17,850
	アメリカドル	135,641,000	-	135,509,000	132,000
	イギリスポンド	46,429,250	-	46,567,500	△138,250
	オーストラリアドル	25,160,400	-	25,172,000	△11,600
合計		549,380,546	-	549,400,040	△16,206

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	36,549	67.90	2,481,677.10
	ANTERO RESOURCES CORP	6,631	24.58	162,989.98
	APACHE CORP	26,227	53.94	1,414,684.38
	BAKER HUGHES	31,466	51.66	1,625,533.56
	CABOT OIL & GAS CORP	29,004	22.57	654,620.28
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	14,037	67.92	953,393.04
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	46.19	724,767.29
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	41,770	7.27	303,667.90
	CHEVRON CORP	134,308	92.32	12,399,314.56
	CIMAREX ENERGY CO	6,569	117.35	770,872.15
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	19,979	8.94	178,612.26
	COLUMBIA PIPELINE GROUP	21,371	20.18	431,266.78
	CONCHO RESOURCES INC	8,359	111.53	932,279.27
	CONOCOPHILLIPS	88,345	54.64	4,827,170.80
	CONSOL ENERGY INC	14,731	8.23	121,236.13
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,265	35.66	223,409.90
	CORE LABORATORIES N.V.	2,702	120.28	324,996.56
	DEVON ENERGY CORPORATION	27,140	46.98	1,275,037.20
	ENERGEN CORP	4,802	59.12	283,894.24
	ENSCO PLC-CL A	14,882	18.29	272,191.78
	EOG RESOURCES INC	39,428	85.37	3,365,968.36
	EQT CORPORATION	10,652	66.70	710,488.40
	EXXON MOBIL	298,277	81.95	24,443,800.15
	FMC TECHNOLOGIES INC	15,287	34.62	529,235.94
	HALLIBURTON CO	61,292	39.10	2,396,517.20
	HELMERICH & PAYNE	6,883	58.49	402,586.67
	HESS CORP	17,961	61.98	1,113,222.78
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	49.17	612,068.16
	KINDER MORGAN INC	132,085	25.56	3,376,092.60
	MARATHON OIL CORP	47,335	18.36	869,070.60
	MARATHON PETROLEUM CORP	39,252	54.32	2,132,168.64
	MURPHY OIL CORP	11,085	31.03	343,967.55
	NABORS INDUSTRIES LTD	18,529	10.15	188,069.35
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	28,272	38.93	1,100,628.96
	NOBLE ENERGY INC	29,710	37.22	1,105,806.20
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	55,076	75.21	4,142,265.96
	OCEANEERING INTL INC	7,126	43.77	311,905.02
	ONEOK INC	15,568	30.80	479,494.40
	PHILLIPS 66	38,948	92.01	3,583,605.48
	PIONEER NATURAL RESOURCES	10,365	145.86	1,511,838.90
	RANGE RESOURCES CORP	12,769	33.29	425,080.01
	SCHLUMBERGER	90,789	77.91	7,073,370.99
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	29,105	11.80	343,439.00
	SPECTRA ENERGY CORP	46,574	27.75	1,292,428.50
	TESORO CORP	9,230	112.68	1,040,036.40
	VALERO ENERGY CORP	36,660	70.49	2,584,163.40
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	52,887	10.92	577,526.04
	WHITING PETROLEUM CORP	14,018	18.31	256,669.58
	WILLIAMS COS	51,233	36.95	1,893,059.35
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	14,784	136.33	2,015,502.72
	AIRGAS INC	5,138	95.90	492,734.20
	ALBEMARLE CORP	7,098	49.92	354,332.16
	ALCOA	92,840	8.61	799,352.40
	ASHLAND INC	4,845	111.81	541,719.45
	AVERY DENNISON CORP	6,084	65.35	397,589.40
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	11,076	28.51	315,776.76
	BALL CORP	9,343	66.34	619,814.62
	CELANESE CORP-SERIES A	11,407	70.81	807,729.67
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,307	48.17	833,678.19
	CROWN HOLDINGS INC	10,494	52.09	546,632.46
	DOW CHEMICAL CO	83,043	51.70	4,293,323.10
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	65,265	66.77	4,357,744.05
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	10,546	69.26	730,415.96
	ECOLAB INC	19,413	115.96	2,251,131.48
FMC CORP	8,555	40.60	347,333.00
FREEPORT-MCMORAN INC	76,807	10.49	805,705.43
INT'L PAPER CO	27,907	42.11	1,175,163.77
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,028	114.11	687,855.08
LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,091	94.49	2,748,808.59
MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,255	152.15	647,398.25
MONSANTO CO	34,323	94.27	3,235,629.21
MOSAIC CO/THE	23,240	32.64	758,553.60
NEWMONT MINING CORP	39,440	17.86	704,398.40
NUCOR CORP	22,283	41.78	930,983.74
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,887	66.48	457,847.76
PPG INDUSTRIES INC	19,788	101.73	2,013,033.24
PRAXAIR INC	20,875	112.50	2,348,437.50
SEALED AIR CORP	14,781	46.91	693,376.71
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,525	266.56	1,472,744.00
SIGMA-ALDRICH	8,333	139.53	1,162,703.49
VULCAN MATERIALS CO	9,287	100.63	934,550.81
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,260	60.61	197,588.60
WESTROCK CO	18,286	51.90	949,043.40
3 M COMPANY	45,347	157.47	7,140,792.09
ACUITY BRANDS INC	3,065	211.83	649,258.95
AGCO CORP	5,969	47.87	285,736.03
AMETEK INC	16,903	56.02	946,906.06
B/E AEROSPACE INC	6,965	46.87	326,449.55
BOEING CO	46,968	145.98	6,856,388.64
CATERPILLAR	41,174	71.89	2,959,998.86
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,538	44.39	290,221.82
CUMMINS INC	11,934	105.20	1,255,456.80
DANAHER CORP	43,959	95.39	4,193,249.01
DEERE&CO	22,921	76.24	1,747,497.04
DOVER CORP	11,832	63.90	756,064.80
EATON CORP	33,730	56.36	1,901,022.80
EMERSON ELECTRIC CO	48,150	48.32	2,326,608.00
FASTENAL CO	19,679	40.58	798,573.82
FLOWSERVE CORP	8,985	46.43	417,173.55
FLUOR CORP	10,027	49.12	492,526.24
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,074	52.00	575,848.00
GENERAL DYNAMICS CORP	20,072	144.29	2,896,188.88
GENERAL ELECTRIC CO	718,680	29.75	21,380,730.00
GRAINGER (WW) INC	4,203	208.75	877,376.25
HONEYWELL INTL INC	53,131	102.71	5,457,085.01
ILLINOIS TOOL WORKS	23,885	91.39	2,182,850.15
INGERSOLL-RAND PLC	18,349	59.15	1,085,343.35
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,917	41.10	325,388.70
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,117	120.68	738,199.56
LOCKHEED MARTIN CORP	19,263	214.70	4,135,766.10
MASCO CORP	23,242	28.41	660,305.22
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,265	181.66	2,409,719.90
PACCAR INC	24,562	52.07	1,278,943.34
PARKER HANNIFIN CORP	10,107	102.60	1,036,978.20
PENTAIR PLC	12,104	56.31	681,576.24
PRECISION CASTPARTS CORP	9,957	230.61	2,296,183.77
QUANTA SERVICES INC	14,015	21.24	297,678.60
RAYTHEON COMPANY	21,971	117.21	2,575,220.91
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,353	107.79	1,008,159.87
ROCKWELL COLLIN	9,269	86.75	804,085.75
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,964	185.66	1,292,936.24
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,018	47.83	574,820.94
SNAP-ON INC	4,317	169.33	730,997.61
STANLEY BLACK&DECKER	10,775	106.56	1,148,184.00
TEXTRON	19,521	41.21	804,460.41
TRANSDIGM GROUP INC	3,709	222.97	826,995.73
UNITED RENTALS INC	7,302	77.50	565,905.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,490	99.66	6,028,433.40
WABCO HOLDINGS INC	3,875	110.64	428,730.00
WABTEC CORP	7,158	75.93	543,506.94
XYLEM INC	11,717	36.45	427,084.65
ADT CORPORATION	11,437	33.29	380,737.73
CINTAS CORP	6,449	90.75	585,246.75
DUN & BRADSTREET CORP	2,440	111.20	271,328.00
EQUIFAX INC	8,759	104.91	918,906.69
IHS INC-CLASS A	5,122	119.74	613,308.28
MANPOWER GROUP	5,272	92.10	485,551.20
NIELSEN HOLDINGS PLC	24,369	47.87	1,166,544.03
REPUBLIC SERVICES INC	18,168	43.58	791,761.44
ROBERT HALF INTL INC	9,340	52.60	491,284.00
STERICYCLE INC	5,973	123.94	740,293.62
TOWERS WATSON & CO-CL A	5,146	129.65	667,178.90
TYCO INTERNATIONAL PLC	29,209	36.77	1,074,014.93
VERISK ANALYTICS INC	11,168	70.12	783,100.16
WASTE MANAGEMENT INC	33,137	53.69	1,779,125.53
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,336	44.65	550,802.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,328	67.82	700,444.96
CSX CORP	71,296	27.78	1,980,602.88
DELTA AIR LINES INC	15,095	50.63	764,259.85
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,154	48.95	692,838.30
FEDEX CORP	19,359	160.55	3,108,087.45
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	25,586	16.44	420,633.84
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,122	74.91	458,599.02
KANSAS CITY SOUTHERN	7,756	89.82	696,643.92
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,053	88.62	1,954,336.86
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,137	46.37	516,422.69
UNION PACIFIC CORP	62,862	86.17	5,416,818.54
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,125	60.15	368,418.75
UNITED PARCEL SERVICE B	50,208	104.01	5,222,134.08
AUTOLIV INC	6,037	125.45	757,341.65
BORGWARNER INC	15,914	42.27	672,684.78
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,004	82.31	1,646,529.24
FORD MOTOR COMPANY	265,953	14.33	3,811,106.49
GENERAL MOTORS CO	103,843	35.67	3,704,079.81
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	18,642	32.55	606,797.10
HARLEY-DAVIDSON	14,677	49.03	719,613.31
JOHNSON CONTROLS INC	47,274	44.65	2,110,784.10
LEAR CORP	5,323	123.54	657,603.42
TESLA MOTORS INC	6,859	225.33	1,545,538.47
COACH INC	19,687	30.88	607,934.56
DR HORTON INC	24,329	28.77	699,945.33
GARMIN LTD	7,608	37.31	283,854.48
HANESBRANDS INC	28,237	31.93	901,607.41
HARMAN INTL INDS INC	4,743	107.54	510,062.22
HASBRO INC	7,972	78.39	624,925.08
JARDEN CORP	13,882	48.65	675,359.30
LEGGETT & PLATT INC	9,020	45.65	411,763.00
LENNAR CORP-CL A	12,360	47.80	590,808.00
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	50.17	425,040.24
MATTEL INC	25,250	24.70	623,675.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	42.84	596,332.80
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,358	186.39	812,287.62
NEWELL RUBBERMAID	19,732	43.80	864,261.60
NIKE B	48,802	130.48	6,367,684.96
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	113.21	531,068.11
PULTE GROUP INC	24,602	17.56	432,011.12
PVH CORP	5,867	91.24	535,305.08
RALPH LAUREN CORPORATION	3,958	134.34	531,717.72
TOLL BROTHERS INC	11,131	34.44	383,351.64
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	12,439	93.51	1,163,170.89
VF CORP	24,586	67.41	1,657,342.26
WHIRLPOOL CORP	5,470	155.50	850,585.00
ARAMARK	17,044	30.31	516,603.64
BLOCK H & R INC	19,500	36.74	716,430.00
CARNIVAL CORPORATION	28,759	52.57	1,511,860.63
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,247	609.29	1,369,074.63
DARDEN RESTAURANTS INC	8,439	61.36	517,817.04
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34,483	25.44	877,247.52
LAS VEGAS SANDS CORP	27,583	46.61	1,285,643.63
MARRIOTT INTL A	15,364	75.76	1,163,976.64
MCDONALD'S CORP	68,516	112.93	7,737,511.88
MGM RESORTS INTERNATIONAL	31,282	23.32	729,496.24
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	11,086	58.75	651,302.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,264	97.77	1,199,051.28
STARBUCKS CORP	107,240	61.34	6,578,101.60
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,530	76.93	963,932.90
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	8,080	80.56	650,924.80
WYNN RESORTS LTD	5,532	68.15	377,005.80
YUM BRANDS INC	31,103	69.00	2,146,107.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	13,178	31.15	410,494.70
CBS CORP-CL B	31,516	48.54	1,529,786.64
CHARTER COMMUNICATION-A	5,860	190.16	1,114,337.60
COMCAST CORP-CL A	151,626	61.35	9,302,255.10
COMCAST CORP-SPECIAL A	28,986	61.51	1,782,928.86
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	9,803	29.00	284,287.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	18,203	27.57	501,856.71
DISH NETWORK CORPORATION-A	15,581	63.09	983,005.29
INTERPUBLIC GROUP OF COS	30,771	22.67	697,578.57
LIBERTY GLOBAL PLC-A	17,571	45.65	802,116.15
LIBERTY GLOBAL PLC-C	44,688	43.82	1,958,228.16
LIBERTY MEDIA CORP	6,384	40.43	258,105.12
LIBERTY MEDIA CORP-C	15,233	39.09	595,457.97
NEWS CORP-CLASS A	27,721	14.42	399,736.82
OMNICOM GROUP	16,939	72.52	1,228,416.28
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,921	58.38	287,287.98
SIRIUS XM HOLDINGS INC	166,017	4.11	682,329.87
TEGNA INC	15,014	27.07	406,428.98
THE WALT DISNEY CO	115,045	116.42	13,393,538.90
TIME WARNER CABLE-A	20,265	187.83	3,806,374.95
TIME WARNER INC	59,065	68.49	4,045,361.85
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	90,566	29.49	2,670,791.34
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	30,649	29.70	910,275.30
VIACOM INC-CLASS B	25,254	47.78	1,206,636.12
ADVANCE AUTO PARTS	5,123	194.90	998,472.70
AMAZON.COM	28,241	655.49	18,511,693.09
AUTONATION INC	5,015	63.66	319,254.90
AUTOZONE INC	2,296	783.48	1,798,870.08
BED BATH & BEYOND INC	12,615	60.11	758,287.65
BEST BUY COMPANY INC	22,277	35.36	787,714.72
CARMAX INC	14,601	56.45	824,226.45
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,344	44.21	280,468.24
DOLLAR GENERAL CORP	22,000	66.97	1,473,340.00
DOLLAR TREE INC	15,514	67.61	1,048,901.54
EXPEDIA INC	7,575	129.48	980,811.00
FOOT LOCKER INC	9,388	67.22	631,061.36
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,491	45.50	340,840.50
GAP	17,852	27.69	494,321.88
GENUINE PARTS CO	10,617	88.91	943,957.47
HOME DEPOT	92,729	124.50	11,544,760.50
KOHLS CORP	14,309	43.98	629,309.82
L BRANDS INC	17,992	93.69	1,685,670.48
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	31,128	26.41	822,090.48
LKQ CORP	22,518	30.11	678,016.98
LOWES COMPANIES	67,794	72.02	4,882,523.88
MACY'S INC	23,441	46.24	1,083,911.84
NETFLIX INC	28,992	109.86	3,185,061.12
NORDSTROM INC	10,094	62.70	632,893.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,304	269.59	1,969,085.36
PRICELINE GROUP INC/THE	3,710	1,311.15	4,864,366.50
ROSS STORES INC	30,013	49.12	1,474,238.56
SIGNET JEWELERS LTD	5,419	146.85	795,780.15
STAPLES INC	47,470	12.83	609,040.10
TARGET (DAYTON HUDSON)	43,511	76.23	3,316,843.53
TIFFANY & CO	9,101	80.22	730,082.22
TJX COMPANIES INC	48,793	71.07	3,467,718.51
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,011	92.03	921,312.33
TRIPADVISOR INC	8,771	77.12	676,419.52
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,504	171.56	772,706.24
URBAN OUTFITTERS INC	7,303	28.31	206,747.93
COSTCO WHOLESALE CORP	31,505	155.16	4,888,315.80
CVS HEALTH CORP	80,600	97.99	7,897,994.00
KROGER CO	67,058	37.20	2,494,557.60
RITE AID CORP	69,829	7.83	546,761.07
SYSCO CORP	42,954	40.47	1,738,348.38
WAL-MART STORES	115,229	58.49	6,739,744.21
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	62,415	83.48	5,210,404.20
WHOLE FOODS MKT INC	25,128	30.48	765,901.44
ALTRIA GROUP INC	140,516	57.08	8,020,653.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,789	41.52	1,859,639.28
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,415	103.84	873,813.60
BUNGE LIMITED	10,583	71.61	757,848.63
CAMPBELL SOUP CO (US)	13,202	48.67	642,541.34
COCA-COLA CO	295,556	41.54	12,277,396.24
COCA-COLA ENTERPRISES	15,090	50.12	756,310.80
CONAGRA	29,521	41.32	1,219,807.72
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,414	132.27	1,641,999.78
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	13,320	85.90	1,144,188.00
GENERAL MILLS INC	42,898	56.43	2,420,734.14
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,504	85.12	894,100.48
HORMEL FOODS CORP	10,754	66.59	716,108.86
JM SMUCKER CO	7,181	114.91	825,168.71
KELLOGG CO	18,340	67.47	1,237,399.80
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	8,222	52.38	430,668.36
KRAFT HEINZ CO/THE	42,751	71.24	3,045,581.24
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,566	83.55	715,689.30
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	14,100	82.49	1,163,109.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,738	87.36	938,071.68
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	116,411	44.39	5,167,484.29
MONSTER BEVERAGE CORP	9,868	149.05	1,470,825.40
PEPSICO INC	105,394	98.88	10,421,358.72
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	110,640	85.25	9,432,060.00
REYNOLDS AMERICAN INC	61,705	44.57	2,750,191.85
TYSON FOODS INC	21,224	45.05	956,141.20
WHITEWAVE FOODS CO	12,395	43.38	537,695.10
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,620	81.32	782,298.40
CLOROX COMPANY	9,110	121.88	1,110,326.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,584	65.77	4,050,379.68
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,504	81.60	367,526.40
ESTEE LAUDER CO-CL A	16,024	84.65	1,356,431.60
KIMBERLY-CLARK CORP	26,166	118.02	3,088,111.32
PROCTER & GAMBLE CO	193,587	75.40	14,596,459.80
ABBOTT LABORATORIES	106,578	45.05	4,801,338.90
AETNA INC	25,079	108.00	2,708,532.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,456	97.40	1,408,014.40
ANTHEM INC	19,010	133.77	2,542,967.70
BARD C R INC	5,186	185.20	960,447.20
BAXTER INTERNATIONAL	37,616	37.66	1,416,618.56
BECTON DICKINSON & CO	15,099	152.41	2,301,238.59
BOSTON SCIENTIFIC CORP	97,069	18.59	1,804,512.71
CARDINAL HEALTH	23,879	87.67	2,093,471.93
CENTENE CORP	7,820	61.08	477,645.60
CERNER CORP	21,475	59.38	1,275,185.50
CIGNA CORP	18,507	132.94	2,460,320.58
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	11,984	75.59	905,870.56
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	10,467	60.49	633,148.83
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,475	157.18	1,174,920.50
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	12,845	30.12	386,891.40
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	52,190	88.17	4,601,592.30
HCA HOLDINGS INC	23,905	69.98	1,672,871.90
HENRY SCHEIN INC	5,885	152.98	900,287.30
HOLOGIC INC	16,762	39.64	664,445.68
HUMANA INC	10,808	177.65	1,920,041.20
INTUITIVE SURGICAL INC	2,554	498.04	1,271,994.16
LABORATORY CRP OF AMER	7,053	122.86	866,531.58
MCKESSON CORP	16,616	183.13	3,042,888.08
MEDTRONIC PLC	101,217	75.87	7,679,333.79
PATTERSON COMPANIES INC	5,552	47.92	266,051.84
QUEST DIAGNOSTICS	10,170	67.74	688,915.80
RESMED INC	10,525	57.97	610,134.25
ST JUDE MEDICAL INC	19,447	63.63	1,237,412.61
STRYKER CORP	24,512	96.81	2,373,006.72
THE COOPER COS INC	3,161	152.02	480,535.22
UNITEDHEALTH GROUP INC	68,006	114.26	7,770,365.56
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,432	124.44	800,398.08
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,730	80.69	543,043.70
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,989	106.92	1,281,863.88
ABBVIE INC	122,912	63.23	7,771,725.76
AGILENT TECHNOLOGIES	23,439	37.92	888,806.88
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	16,101	172.64	2,779,676.64
ALKERMES PLC	10,522	72.12	758,846.64
ALLERGAN PLC	28,032	296.82	8,320,458.24
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,369	108.84	584,361.96
AMGEN	54,309	159.63	8,669,345.67
BAXALTA INC	37,546	34.35	1,289,705.10
BIOGEN INC	16,831	293.40	4,938,215.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	11,088	111.36	1,234,759.68
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	119,135	64.99	7,742,583.65
CELGENE CORP	56,686	114.08	6,466,738.88
ENDO INTERNATIONAL PLC	14,108	54.50	768,886.00
GILEAD SCIENCES INC	104,905	108.11	11,341,279.55
ILLUMINA INC	10,393	154.61	1,606,861.73
INCYTE CORP	11,132	105.86	1,178,433.52
ISIS PHARMACEUTICALS INC	9,019	62.77	566,122.63
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,302	139.99	602,236.98
JOHNSON & JOHNSON	197,782	100.84	19,944,336.88
LILLY (ELI) & CO	71,505	79.36	5,674,636.80
MALLINCKRODT PLC	8,200	58.01	475,682.00
MEDIVATION INC	11,768	41.95	493,667.60
MERCK & CO	201,689	54.24	10,939,611.36
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,879	328.09	616,481.11
MYLAN NV	28,817	45.14	1,300,799.38
PERRIGO CO PLC	10,560	159.72	1,686,643.20
PFIZER	439,346	33.65	14,783,992.90
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	2,028	90.94	184,426.32
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	6,593	67.06	442,126.58
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,456	558.52	3,047,285.12
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,546	134.30	3,833,727.80
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,226	157.16	506,998.16
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17,550	118.85	2,085,817.50
WATERS CORP	5,852	132.16	773,400.32
ZOETIS INC	32,871	45.80	1,505,491.80
BANK OF AMERICA CORP	749,534	17.68	13,251,761.12
BB&T CORP	56,217	38.65	2,172,787.05
CIT GROUP INC	12,099	42.53	514,570.47
CITIGROUP	216,580	55.71	12,065,671.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP	29,664	25.87	767,407.68
COMERICA INC	11,868	46.34	549,963.12
FIFTH THIRD BANCORP	56,599	20.41	1,155,185.59
FIRST REPUBLIC BANK/CA	10,126	67.98	688,365.48
HUNTINGTON BANCSHARES INC	60,051	11.57	694,790.07
JPMORGAN CHASE & CO	264,723	67.39	17,839,682.97
KEY CORP	62,338	13.17	820,991.46
M & T BANK CORP	8,310	123.63	1,027,365.30
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	33,048	15.82	522,819.36
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	21,837	16.71	364,896.27
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,154	94.63	3,515,883.02
REGIONS FINL CORP	93,833	9.99	937,391.67
SUNTRUST BANKS	35,813	43.23	1,548,195.99
US BANCORP	126,859	43.34	5,498,069.06
WELLS FARGO & CO	348,898	55.47	19,353,372.06
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,839	177.87	682,842.93
ALLY FINANCIAL INC	30,804	19.80	609,919.20
AMERICAN EXPRESS	65,430	73.42	4,803,870.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,569	117.39	1,475,474.91
BANK NEW YORK CO	80,497	43.67	3,515,303.99
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	83,237	134.00	11,153,758.00
BLACKROCK INC	8,875	349.57	3,102,433.75
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,238	80.45	3,156,697.10
CME GROUP INC	23,109	97.22	2,246,656.98
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	32,027	57.12	1,829,382.24
E*TRADE FINANCIAL CORP	20,026	30.24	605,586.24
EATON VANCE CORP	7,881	36.91	290,887.71
FRANKLIN RESOURCES INC	27,900	40.65	1,134,135.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	27,821	196.76	5,474,059.96
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8,040	261.30	2,100,852.00
INVESCO LTD	29,872	33.44	998,919.68
LEGG MASON INC	7,716	45.07	347,760.12
LEUCADIA NATIONAL CORP	21,648	18.90	409,147.20
MCGRAW-HILL FINANCIAL	19,765	96.27	1,902,776.55
MOODY'S CORP	12,621	100.38	1,266,895.98
MORGAN STANLEY	105,938	35.11	3,719,483.18
NASDAQ INC	7,604	57.68	438,598.72
NAVIENT CORP	29,884	12.95	386,997.80
NORTHERN TRUST CORP	15,365	74.04	1,137,624.60
PRICE T ROWE GROUP INC	18,086	75.53	1,366,035.58
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,630	57.68	497,778.40
SCHWAB (CHARLES) CORP	84,997	33.49	2,846,549.53
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,417	53.31	502,020.27
STATE STREET CORP	29,676	72.42	2,149,135.92
SYNCHRONY FINANCIAL	11,555	32.52	375,768.60
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,139	36.95	744,136.05
VOYA FINANCIAL INC	16,094	41.52	668,222.88
ACE LTD	23,508	112.52	2,645,120.16
AFLAC	31,363	63.56	1,993,432.28
ALLEGHANY CORP	1,109	504.22	559,179.98
ALLSTATE CORP	29,595	63.52	1,879,874.40
AMERICAN INT'L GROUP	95,373	61.21	5,837,781.33
AON PLC	20,347	92.43	1,880,673.21
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,789	74.10	651,264.90
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,411	43.65	498,090.15
ASSURANT INC	4,769	84.07	400,929.83
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	55.31	403,873.62
CHUBB CORPORATION	16,578	128.82	2,135,577.96
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,121	60.21	669,595.41
EVEREST RE GROUP LTD	2,941	180.41	530,585.81
FNF GROUP	18,683	34.85	651,102.55
HARTFORD FINANCIAL SVCS	29,014	46.88	1,360,176.32
LINCOLN NATIONAL CORP	17,658	55.82	985,669.56
LOEWS CORP	21,888	37.63	823,645.44
MARSH & MCLENNAN COS	38,821	55.63	2,159,612.23
METLIFE INC	68,046	50.80	3,456,736.80
PARTNERRE LTD	3,587	138.30	496,082.10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,417	50.46	1,030,241.82
PROGRESSIVE CORP	40,801	31.47	1,284,007.47
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	32,576	86.02	2,802,187.52
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	110.92	360,379.08
TORCHMARK CORP	8,367	59.35	496,581.45
TRAVELERS COS INC/THE	22,954	112.83	2,589,899.82
UNUM GROUP	18,574	35.95	667,735.30
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	10,983	44.05	483,801.15
WR BERKLEY CORP	7,065	54.98	388,433.70
XL GROUP PLC	21,398	37.36	799,429.28
CBRE GROUP INC-A	21,139	35.96	760,158.44
JONES LANG LASALLE INC	3,112	159.92	497,671.04
REALOGY HOLDINGS CORP	9,422	41.89	394,687.58
WEYERHAEUSER CO	36,213	29.50	1,068,283.50
ACCENTURE PLC-CL A	44,937	104.88	4,712,992.56
ACTIVISION BLIZZARD INC	35,536	34.05	1,210,000.80
ADOBE SYSTEMS INC	36,009	89.80	3,233,608.20
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	12,545	61.83	775,657.35
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,344	296.73	1,288,995.12
ALPHABET INC-CL A	20,610	754.77	15,555,809.70
ALPHABET INC-CL C	22,046	724.89	15,980,924.94
ANSYS INC	5,989	92.20	552,185.80
AUTODESK INC	16,007	63.51	1,016,604.57
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,826	86.76	2,934,743.76
CA INC	24,426	27.07	661,211.82
CDK GLOBAL INC	9,538	49.25	469,746.50
CITRIX SYSTEMS INC	11,275	80.41	906,622.75
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	43,959	67.97	2,987,893.23
COMPUTER SCIENCES CORP	10,337	67.43	697,023.91
EBAY	78,992	29.18	2,304,986.56
ELECTRONIC ARTS INC	22,844	70.94	1,620,553.36
FACEBOOK INC-A	152,743	106.49	16,265,602.07
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	19,633	66.35	1,302,649.55
FIREEYE INC	7,918	23.76	188,131.68
FISERV INC	16,464	95.31	1,569,183.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,487	153.47	842,089.89
GARTNER INC	6,094	86.48	527,009.12
INTL BUSINESS MACHINES CORP	66,925	135.31	9,055,621.75
INTUIT INC	18,993	97.51	1,852,007.43
LINKEDIN CORP - A	7,652	254.52	1,947,587.04
MASTERCARD INC-CLASS A	71,942	100.47	7,228,012.74
MICROSOFT CORP	549,044	54.16	29,736,223.04
NETSUITE INC	2,264	85.38	193,300.32
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,524	17.34	303,866.16
ORACLE CORP	249,963	40.10	10,023,516.30
PAYCHEX INC	22,738	52.73	1,198,974.74
PAYPAL HOLDINGS INC	78,428	36.60	2,870,464.80
RACKSPACE HOSTING INC	8,040	27.09	217,803.60
RED HAT INC	12,854	80.29	1,032,047.66
SALESFORCE.COM INC	44,787	78.22	3,503,239.14
SERVICENOW INC	10,271	84.60	868,926.60
SPLUNK INC	8,873	59.07	524,128.11
SYMANTEC CORP	47,460	20.12	954,895.20
SYNOPSYS INC	11,010	51.19	563,601.90
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	3,378	100.05	337,968.90
TERADATA CORP	9,511	27.67	263,169.37
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,950	52.07	570,166.50
TWITTER INC	34,394	27.09	931,733.46
VANTIV INC - CL A	9,716	50.98	495,321.68
VERISIGN INC	7,494	81.24	608,812.56
VISA INC-CLASS A SHARES	140,034	78.04	10,928,253.36
VMWARE INC-CLASS A	5,459	59.46	324,592.14
WESTERN UNION CO	34,620	19.43	672,666.60
WORKDAY INC-CLASS A	7,992	81.54	651,667.68
XEROX CORP	73,995	9.68	716,271.60
YAHOO	64,457	33.68	2,170,911.76
ZILLOW GROUP INC-A	3,100	27.74	85,994.00
ZILLOW GROUP INC-C	6,200	25.30	156,860.00
AMPHENOL CORPORATION	21,467	54.90	1,178,538.30
APPLE INC	411,408	120.57	49,603,462.56
ARROW ELECTRONICS INC	6,579	59.49	391,384.71
AVNET INC	9,057	46.29	419,248.53
CISCO SYSTEMS	363,870	28.18	10,253,856.60
CORNING	87,462	18.77	1,641,661.74
EMC CORP	139,592	25.83	3,605,661.36
F5 NETWORKS INC	5,350	109.50	585,825.00
FLEXTRONICS INTL LTD	38,641	11.61	448,622.01
FLIR SYSTEMS INC	9,284	26.71	247,975.64
HARRIS CORP	8,769	79.49	697,047.81
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	130,581	14.20	1,854,250.20
HP INC	130,581	13.87	1,811,158.47
JUNIPER NETWORKS INC	24,324	29.24	711,233.76
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,616	68.20	928,611.20
NETAPP INC	23,085	34.14	788,121.90
PALO ALTO NETWORKS INC	4,973	161.21	801,697.33
QUALCOMM	116,767	52.94	6,181,644.98
SANDISK CORP	15,286	76.91	1,175,646.26
SEAGATE TECHNOLOGY	23,147	38.28	886,067.16
TE CONNECTIVITY LTD	29,455	65.95	1,942,557.25
TRIMBLE NAVIGATION LTD	17,032	22.09	376,236.88
WESTERN DIGITAL CORP	16,063	66.61	1,069,956.43
AT&T INC	438,612	32.84	14,404,018.08
CENTURYLINK INC	39,157	28.81	1,128,113.17
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	82,647	4.84	400,011.48
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	20,961	50.57	1,059,997.77
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,972	106.80	958,209.60
SPRINT CORP	53,367	4.28	228,410.76
T-MOBILE US INC	19,816	38.56	764,104.96
VERIZON COMMUNICATIONS	291,030	45.30	13,183,659.00
AES CORP	44,856	9.90	444,074.40
ALLIANT ENERGY CORPORATION	8,521	56.81	484,078.01
AMEREN CORPORATION	17,147	43.14	739,721.58
AMERICAN ELECTRIC POWER	35,378	54.43	1,925,624.54
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,314	55.79	742,788.06
CALPINE CORP	25,284	14.70	371,674.80
CENTERPOINT ENERGY INC	30,517	17.50	534,047.50
CMS ENERGY CORP	18,893	34.40	649,919.20
CONSOLIDATED EDISON INC	20,321	61.93	1,258,479.53
DOMINION RESOURCES	42,626	67.73	2,887,058.98
DTE ENERGY COMPANY	12,439	79.30	986,412.70
DUKE ENERGY CORP	49,603	67.97	3,371,515.91
EDISON INTL	22,596	59.25	1,338,813.00
ENTERGY CORP	12,548	65.14	817,376.72
EVERSOURCE ENERGY	22,121	49.35	1,091,671.35
EXELON CORP	62,204	28.81	1,792,097.24
FIRSTENERGY CORP	29,330	29.12	854,089.60
MDU RESOURCES GROUP INC	12,385	18.58	230,113.30
NEXTERA ENERGY INC	31,883	98.91	3,153,547.53
NRG ENERGY INC	25,186	13.30	334,973.80
OGE ENERGY CORP	12,751	26.13	333,183.63
PEPCO HOLDINGS INC	16,437	26.59	437,059.83
PG&E CORP	34,729	52.50	1,823,272.50
PINNACLE WEST CAPITAL	8,330	62.00	516,460.00
PPL CORPORATION	46,162	33.05	1,525,654.10
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	34,913	38.77	1,353,577.01
SCANA CORP	10,178	57.62	586,456.36
SEMPRA ENERGY	17,041	100.35	1,710,064.35
SOUTHERN CO	65,269	44.02	2,873,141.38
WEC ENERGY GROUP INC	22,005	49.19	1,082,425.95
XCEL ENERGY INC	35,219	35.01	1,233,017.19
ALTERA CORPORATION	21,988	52.60	1,156,568.80
ANALOG DEVICES	21,812	60.96	1,329,659.52
APPLIED MATERIALS	85,527	16.81	1,437,708.87
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	18,714	126.50	2,367,321.00
BROADCOM CORP-CL A	39,952	53.19	2,125,046.88
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	7,708	34.45	265,540.60
INTEL CORP	339,374	33.35	11,318,122.90
KLA-TENCOR CORP	10,702	66.92	716,177.84
LAM RESEARCH CORP	11,195	77.00	862,015.00
LINEAR TECHNOLOGY CORP	16,891	44.74	755,703.34
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,286	8.90	269,545.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,025	40.02	841,420.50
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,894	47.81	712,156.61
MICRON TECHNOLOGY	75,291	15.84	1,192,609.44
NVIDIA CORP	37,929	31.41	1,191,349.89
QORVO INC	10,609	54.09	573,840.81
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,268	84.89	1,126,320.52
TEXAS INSTRUMENTS	74,739	57.21	4,275,818.19
XILINX INC	18,324	47.36	867,824.64
アメリカドル 小計		22,624,628		1,341,752,032.91
				(165,303,850,454)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,790	33.18	291,652.20
	ARC RESOURCES LTD	21,371	18.15	387,883.65
	BAYTEX ENERGY CORP	17,204	6.24	107,352.96
	CAMECO CORP	28,709	16.63	477,430.67
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	77,135	32.93	2,540,055.55
	CANADIAN OIL SANDS LTD	28,980	9.76	282,844.80
	CENOVUS ENERGY INC	59,243	20.87	1,236,401.41
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	38,454	18.10	696,017.40
	ENBRIDGE	60,169	50.44	3,034,924.36
	ENCANA CORP	57,917	10.67	617,974.39
	ENERPLUS CORP	14,969	7.18	107,477.42
	HUSKY ENERGY INC	22,657	18.67	423,006.19
	IMPERIAL OIL	21,387	42.77	914,721.99
	INTER PIPELINE LTD	25,744	24.41	628,411.04
	KEYERA CORP	11,240	42.01	472,192.40
	MEG ENERGY CORP	11,150	11.47	127,890.50
	PEMBINA PIPELINE CORP	25,731	31.30	805,380.30
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,172	28.23	258,925.56
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,235	26.12	241,218.20
	SUNCOR ENERGY	104,463	38.97	4,070,923.11
	TOURMALINE OIL CORP	11,584	27.02	312,999.68
	TRANSCANADA CORP	49,707	43.18	2,146,348.26
	VERESEN INC	23,263	10.61	246,820.43
	VERMILION ENERGY INC	7,138	43.73	312,144.74
	AGNICO EAGLE MINES	13,800	34.31	473,478.00
	AGRIUM INC	9,859	129.81	1,279,796.79
	BARRICK GOLD CORP	89,275	9.77	872,216.75
	ELDORADO GOLD CORP	45,613	4.46	203,433.98
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,991	6.65	372,340.15
	FRANCO-NEVADA CORP	10,197	62.65	638,842.05
	GOLDCORP INC	59,518	15.83	942,169.94
	KINROSS GOLD CORP	81,986	2.41	197,586.26
	METHANEX CORP	6,468	54.52	352,635.36
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	58,698	27.68	1,624,760.64
	SILVER WHEATON CORP	28,647	16.87	483,274.89
	TECK RESOURCES LTD-CL B	37,266	6.98	260,116.68
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.77	267,670.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	46.49	201,162.23
	YAMANA GOLD INC	59,651	2.45	146,144.95
	BOMBARDIER B	157,835	1.50	236,752.50
	CAE INC	18,429	15.11	278,462.19
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	21.07	247,867.48
	SNC-LAVALIN GROUP INC	12,132	40.75	494,379.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	57,934	79.29	4,593,586.86
	CP RAILWAY LIMITED	10,996	188.79	2,075,934.84
	MAGNA INTERNATIONAL INC	28,782	62.89	1,810,099.98
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	37.11	655,325.49
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,433	47.33	730,443.89
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	30,558	26.98	824,454.84
	THOMSON REUTERS CORP	25,460	52.91	1,347,088.60
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	111.25	601,751.25
	DOLLARAMA INC	8,315	91.28	758,993.20
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	29,496	59.90	1,766,810.40
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	27.18	312,542.82
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	19.72	108,736.08
	LOBLAW COMPANIES LTD	16,203	67.46	1,093,054.38
	METRO INC	19,179	37.43	717,869.97
	WESTON (GEORGE) LTD	3,518	108.60	382,054.80
	SAPUTO INC	16,769	31.42	526,881.98
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	23,471	113.24	2,657,856.04
	BANK MONTREAL	46,810	76.41	3,576,752.10
	BANK NOVA SCOTIA	87,726	60.99	5,350,408.74
	CANADIAN IMPERIAL BANK	28,004	99.50	2,786,398.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	23,678	43.72	1,035,202.16
ROYAL BANK OF CANADA	103,729	76.06	7,889,627.74
TORONTO-DOMINION BANK	133,315	54.44	7,257,668.60
CI FINANCIAL CORP	18,671	31.38	585,895.98
IGM FINANCIAL INC	7,685	38.82	298,331.70
ONEX CORP	5,970	81.66	487,510.20
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,554	649.73	1,009,680.42
GREAT-WEST LIFECO INC	22,628	36.00	814,608.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,921	44.17	305,700.57
INTACT FINANCIAL CORP	9,906	89.08	882,426.48
MANULIFE FINANCIAL CORP	142,781	22.11	3,156,887.91
POWER CORP OF CANADA	28,343	30.30	858,792.90
POWER FINANCIAL CORP	16,605	33.51	556,433.55
SUN LIFE FINANCIAL INC	42,970	44.87	1,928,063.90
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	60,418	43.25	2,613,078.50
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,916	19.51	134,931.16
CGI GROUP INC - CL A	17,086	52.63	899,236.18
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,448	560.27	811,270.96
OPEN TEXT CORP	8,064	60.02	484,001.28
BCE INC	10,313	57.04	588,253.52
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	25,886	51.87	1,342,706.82
TELUS CORP	16,454	41.24	678,562.96
ATCO LTD -CLASS I	5,241	37.72	197,690.52
CANADIAN UTILITIES LTD A	7,267	34.59	251,365.53
FORTIS INC	21,187	37.92	803,411.04
TRANSALTA CORP	15,621	6.10	95,288.10
カナダドル 小計		2,827,260		98,957,757.99
				(9,183,279,941)
ユーロ	ENI	182,966	14.70	2,689,600.20
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	25,823	9.92	256,344.92
	NESTE OIL OYJ	9,335	24.02	224,226.70
	OMV AG	9,889	25.67	253,900.07
	REPSOL SA	74,777	12.17	910,409.97
	SAIPEM	22,904	8.44	193,309.76
	TECHNIP S.A.	7,230	49.99	361,427.70
	TENARIS SA	34,866	11.78	410,721.48
	TOTAL SA	154,199	45.92	7,080,818.08
	VOPAK	4,507	38.82	174,984.27
	AIR LIQUIDE	24,736	121.35	3,001,713.60
	AKZO NOBEL	17,228	64.90	1,118,097.20
	ARCELORMITTAL	75,111	5.03	378,183.88
	ARKEMA	4,293	67.26	288,747.18
	BASF SE	65,779	76.46	5,029,462.34
	CRH	58,420	25.53	1,491,462.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,337	33.20	343,240.08
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,228	41.60	175,905.94
	HEIDELBERGCEMENT AG	10,108	70.08	708,368.64
	IMERYS SA	3,000	61.98	185,940.00
	K+S AG	14,355	24.37	349,903.12
	KONINKLIJKE DSM NV	13,482	48.62	655,562.25
	LANXESS	5,814	48.78	283,635.99
	LINDE AG	13,402	162.45	2,177,154.90
	OCI NV	5,400	25.07	135,378.00
	SOLVAY SA	4,469	103.40	462,094.60
	STORA ENSO OYJ R	36,014	9.08	327,187.19
	SYMRISE AG	8,131	60.07	488,429.17
	THYSSEN KRUPP	26,520	18.97	503,084.40
	UMICORE	6,892	39.77	274,094.84
	UPM KYMMENE CORP	38,348	17.54	672,623.92
	VOESTALPINE AG	7,829	33.44	261,840.90
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,261	31.11	443,731.01
	AIRBUS GROUP SE	42,522	65.40	2,780,938.80
	ALSTOM RGPT	16,356	29.30	479,230.80
	ANDRITZ AG	5,242	48.43	253,870.06
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	43.84	256,624.78
	BOUYGUES ORD	13,925	34.79	484,520.37
	BRENNTAG AG	11,535	48.75	562,331.25
	CNH INDUSTRIAL NV	65,726	6.37	418,674.62
	FERROVIAL SA	31,764	21.86	694,519.86
	FERROVIAL SA-RTS	31,764	0.38	12,197.37
	FINMECCANICA SPA	28,941	12.08	349,607.28
	GEA GROUP AG	13,801	36.78	507,669.78
	KONE OYJ-B	23,752	39.82	945,804.64
	KONINKLIJKE PHILIPS	65,209	24.85	1,620,769.69
	LEGRAND SA	18,733	52.92	991,350.36
	MAN SE	2,329	93.82	218,506.78
	METSO OYJ	6,575	22.94	150,830.50
	OSRAM LICHT AG	5,675	52.63	298,675.25
	PRYSMIAN SPA	14,715	19.26	283,410.90
	REXEL SA	18,266	12.65	231,156.23
	SAFRAN SA	20,383	69.42	1,414,987.86
	SAINT-GOBAIN	33,361	39.83	1,328,768.63
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	40,019	56.80	2,273,079.20
	SIEMENS	56,767	92.35	5,242,432.45
	THALES SA	7,875	66.51	523,766.25
	VINCI S.A.	34,479	61.83	2,131,836.57
	WARTSILA OYJ	9,741	40.49	394,413.09
	ZARDOYA OTIS SA	13,496	11.10	149,805.60
	ZODIAC AEROSPACE	13,148	25.04	329,225.92
	BUREAU VERITAS SA	19,558	19.30	377,469.40
	EDENRED	13,303	16.88	224,554.64
	RANDSTAD HOLDING NV	9,588	53.38	511,807.44
SOCIETE BIC SA	1,899	145.85	276,969.15
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	34,142	14.07	480,548.65
ADP	2,382	112.75	268,570.50
AENA SA	4,899	99.55	487,695.45
ATLANTIA SPA	29,543	24.03	709,918.29
BOLLORE	61,805	4.51	278,740.55
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14,731	13.51	199,089.46
DEUTSCHE POST AG-REG	67,417	27.01	1,821,270.25
FRAPORT AG	2,319	57.71	133,829.49
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	30,159	12.44	375,328.75
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	60,245	8.37	504,491.63
TNT EXPRESS	38,784	7.66	297,279.36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	23,900	94.96	2,269,544.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,581	74.46	266,641.26
CONTINENTAL AG	7,670	212.25	1,627,957.50
DAIMLER AG	68,927	78.00	5,376,306.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	66,864	13.16	879,930.24
MICHELIN	13,073	92.20	1,205,330.60
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,697	33.81	260,235.57
PEUGEOT SA	31,342	16.16	506,486.72
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,908	39.76	433,702.08
RENAULT SA	13,521	89.72	1,213,104.12
VALEO SA	5,679	138.80	788,245.20
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,739	96.00	1,126,944.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	120.10	311,539.40
ADIDAS AG	14,723	86.75	1,277,220.25
CHRISTIAN DIOR	4,038	179.60	725,224.80
HERMES INTERNATIONAL	1,961	343.35	673,309.35
HUGO BOSS AG	4,852	91.60	444,443.20
KERING	5,366	169.20	907,927.20
LUXOTTICA GROUP SPA	12,039	61.90	745,214.10
LVMH	20,068	167.30	3,357,376.40
ACCOR	14,931	43.14	644,197.99
SODEXO	7,055	77.21	544,716.55
ALTICE NV -A	17,433	15.99	278,753.67
ALTICE NV -B	5,811	16.46	95,649.06
AXEL SPRINGER SE	2,489	50.86	126,590.54
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	30.05	359,878.80
JC DECAUX SA	4,674	35.88	167,703.12
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,323	110.65	146,389.95
LAGADERE S.C.A	9,057	26.65	241,369.05
NUMERICABLE-SFR	7,526	40.16	302,244.16
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	16,172	48.10	777,954.06
PUBLICIS GROUPE	13,383	59.37	794,548.71
RELX NV	71,956	15.55	1,118,915.80
RTL GROUP	2,486	78.54	195,270.32
SES	22,954	25.89	594,393.83
TELENET GROUP HOLDING NV	3,220	49.99	160,983.90
VIVENDI	83,735	21.61	1,809,932.02
WOLTERS KLUWER	22,399	31.95	715,648.05
INDITEX	78,610	32.93	2,589,020.35
CARREFOUR	38,705	29.91	1,157,666.55
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	54.69	201,642.03
COLRUYT SA	4,415	44.33	195,716.95
DELHAIZE GROUP	7,450	88.29	657,760.50
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	5.85	270,721.61
JERONIMO MARTINS	20,234	12.96	262,232.64
KONINKLIJKE AHOLD NV	62,997	19.06	1,200,722.82
METRO STAMM	13,712	27.97	383,593.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV	57,541	110.95	6,384,173.95
DANONE (GROUPE)	41,751	63.46	2,649,518.46
HEINEKEN HOLDING NV	7,613	71.78	546,461.14
HEINEKEN NV	16,177	82.17	1,329,264.09
KERRY GROUP PLC-A	11,778	71.36	840,478.08
PERNOD-RICARD	14,803	106.10	1,570,598.30
REMY COINTREAU	1,575	62.01	97,665.75
BEIERSDORF AG	7,534	86.56	652,143.04
HENKEL AG & CO KGAA	7,463	82.61	616,518.43
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	12,471	95.75	1,194,098.25
LOREAL	18,113	164.70	2,983,211.10
UNILEVER NV-CVA	116,743	40.60	4,740,349.51
ESSILOR INTERNATIONAL	14,283	120.00	1,713,960.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	15,305	79.60	1,218,278.00
FRESENIUS SE&CO KGAA	26,443	66.73	1,764,541.39
BAYER	59,112	120.75	7,137,774.00
GRIFOLS SA	11,364	43.50	494,390.82
MERCK KGAA	9,216	89.09	821,053.44
ORION OYJ-CLASS B	7,975	32.42	258,549.50
QIAGEN N.V.	14,956	23.07	345,034.92
SANOFI	84,117	84.14	7,077,604.38
UCB (GROUPE)	9,374	80.77	757,137.98
BANCO BILBAO VIZCAYA	463,581	7.87	3,650,700.37
BANCO DE SABADELL SA	352,757	1.78	630,024.00
BANCO SANTANDER SA	1,044,045	5.19	5,421,725.68
BANKINTER SA	46,530	6.73	313,426.08
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,440,031	0.04	116,389.47
BNP PARIBAS	77,319	57.05	4,411,048.95
CAIXABANK	184,750	3.51	649,581.00
COMMERZBANK AG	77,118	10.59	816,679.62
CREDIT AGRICOLE SA	74,240	11.00	816,640.00
ERSTE GROUP BANK AG	20,524	28.06	575,903.44
ING GROEP NV-CVA	282,592	13.56	3,831,947.52
INTESA SANPAOLO	928,149	3.11	2,893,968.58
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.85	185,770.00
KBC GROEP NV	17,988	55.53	998,873.64
NATIXIS	69,996	5.81	406,816.75
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	14.29	131,425.13
SOCIETE GENERALE	53,264	44.95	2,394,216.80
UNICREDIT SPA	351,961	5.83	2,053,692.43
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	65,534	6.56	429,903.04
DEUTSCHE BANK NAMEN	101,094	25.33	2,561,216.49
DEUTSCHE BOERSE	13,777	81.96	1,129,162.92
EURAZEO	2,763	64.28	177,605.64
EXOR SPA	7,381	44.46	328,159.26
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	74.78	467,150.66
MEDIOBANCA	41,923	9.13	382,756.99
WENDEL	1,898	109.15	207,166.70
AEGON	131,858	5.82	767,413.56
AGEAS	13,863	39.63	549,390.69
ALLIANZ SE-REG	33,348	156.65	5,223,964.20
ASSICURAZIONI GENERALI	86,452	17.31	1,496,484.12
AXA	143,565	24.48	3,514,471.20
CNP ASSURANCES	11,830	12.76	151,009.95
DELTA LLOYD NV	13,360	7.45	99,652.24
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,957	102.35	404,998.95
MAPFRE SA	90,939	2.48	226,074.35
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,261	178.60	2,189,814.60
NN GROUP NV	15,034	29.82	448,389.05
SAMPO OYJ-A SHS	31,815	44.30	1,409,404.50
SCOR SE	10,368	35.45	367,597.44
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	2.29	217,733.20
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	25,500	23.90	609,450.00
VONOVIA SE	33,154	28.68	951,022.49
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	32,922	37.43	1,232,270.46
ATOS SE	6,536	75.44	493,075.84
CAP GEMINI SA	11,005	80.98	891,184.90
DASSAULT SYSTEMES SA	9,516	73.02	694,858.32
GEMALTO	6,158	60.37	371,758.46
SAP SE	70,432	72.93	5,136,605.76
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,947	46.77	371,720.92
ALCATEL-LUCENT	209,497	3.78	791,898.66
INGENICO GROUP	3,848	110.15	423,857.20
NOKIA OYJ	256,784	6.90	1,773,093.52
DEUTSCHE TELEKOM	227,738	16.37	3,728,071.06
ELISA A	10,064	34.17	343,886.88
ILIAD SA	1,701	191.85	326,336.85
KPN (KON.)	228,559	3.18	726,817.62
ORANGE	143,323	16.10	2,308,216.91
PROXIMUS	10,096	30.30	305,959.28
TELECOM ITALIA ORD	744,942	1.14	855,938.35
TELECOM ITALIA RNC	412,771	1.01	418,962.56
TELEFONICA	318,679	11.94	3,805,027.26
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	37,579	5.53	207,962.18
E.ON SE	139,487	9.46	1,319,547.02
ELECTRICITE DE FRANCE	15,766	15.74	248,235.67
ENAGAS	15,285	26.91	411,395.77
ENDESA	24,774	19.94	494,117.43
ENEL	508,928	4.07	2,074,390.52
ENEL GREEN POWER SPA	123,226	1.92	237,333.27
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	159,451	3.25	518,215.75
ENGIE	101,605	15.90	1,616,027.52
FORTUM OYJ	33,469	13.74	459,864.06
GAS NATURAL SDG SA	26,546	19.82	526,141.72
IBERDROLA SA	389,295	6.45	2,510,952.75
RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,102	79.93	647,592.86
RWE STAMM	36,844	12.86	473,998.06
SNAM SPA	150,885	4.76	718,212.60
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	20,770	17.31	359,632.55
TERNA SPA	113,720	4.56	519,018.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,358	21.72	724,702.55
ASML HOLDING NV	25,001	88.70	2,217,588.70
INFINEON TECHNOLOGIES	80,647	11.30	911,714.33
STMICROELECTRONICS	42,509	6.65	282,769.86
ユーロ 小計		15,880,040		247,259,631.31
				(32,752,010,763)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	26,190	5.14	134,616.60
	BG GROUP	244,857	10.10	2,473,055.70
	BP PLC	1,305,121	3.82	4,993,392.94
	PETROFAC LTD	16,711	7.74	129,343.14
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	278,357	17.00	4,733,460.78
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	174,787	17.07	2,983,614.09
	TULLOW OIL PLC	67,219	2.28	153,326.53
	ANGLO AMERICAN PLC	98,685	5.16	509,214.60
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	5.09	129,504.71
	BHP BILLTTON PLC	151,979	9.52	1,447,447.99
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,665	28.01	242,706.65
	FRESNILLO PLC	17,743	7.01	124,467.14
	GLENCORE PLC	772,635	1.09	847,580.59
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,209	25.78	392,088.02
	MONDI PLC	27,264	14.83	404,325.12
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,987	39.33	235,468.71
	REXAM PLC	44,988	5.48	246,534.24
	RIO TINTO PLC REG	90,790	22.91	2,079,998.90
	ASHTEAD GROUP PLC	32,745	10.16	332,689.20
	BAE SYSTEMS PLC	220,702	4.41	973,737.22
	BUNZL PLC	24,824	18.63	462,471.12
	COBHAM PLC	72,398	2.73	198,298.12
	IMI PLC	17,506	9.98	174,709.88
	MEGGITT PLC	50,990	3.84	195,852.59
	MELROSE INDUSTRIES PLC	64,431	2.71	175,123.45
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	128,458	6.98	897,279.13
	SMITHS GROUP PLC	29,684	9.94	295,207.38
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	19.91	369,430.05
	WEIR GROUP PLC/THE	13,390	11.53	154,386.70
	WOLSELEY LTD	18,291	38.05	695,972.55
	AGGREKO PLC	19,830	9.65	191,359.50
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	9.63	189,742.05
	CAPITA GROUP PLC	47,099	12.65	595,802.35
	EXPERIAN PLC	69,123	11.04	763,117.92
	G4S PLC	100,693	2.42	244,482.60
	INTERTEK GROUP PLC	10,210	25.61	261,478.10
	EASYJET PLC	11,633	17.84	207,532.72
	ROYAL MAIL PLC	60,548	4.43	268,772.57
	NEW GKN	123,433	2.91	359,807.19
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,214	5.71	418,051.94
	BURBERRY GROUP PLC	32,866	13.74	451,578.84
	PERSIMMON PLC	22,640	18.59	420,877.60
	TAYLOR WIMPAY PLC	233,248	1.78	416,580.92
	CARNIVAL PLC	13,621	35.29	480,685.09
	COMPASS GROUP PLC	115,480	10.58	1,221,778.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS	17,502	26.40	462,052.80
	MERLIN ENTERTAINME	48,554	4.07	197,760.44
	TUI AG-DI	35,476	11.51	408,328.76
	WHITBREAD PLC	12,809	46.78	599,205.02
	WILLIAM HILL	55,917	3.33	186,706.86
	ITV PLC	269,479	2.56	692,022.07
	PEARSON	57,783	8.21	474,687.34
	RELX PLC	78,856	11.55	910,786.80
	SKY PLC	72,378	10.74	777,339.72
	WPP PLC	90,562	14.90	1,349,373.80
	DIXONS CARPHONE PLC	66,738	4.64	309,664.32
	KINGFISHER PLC	165,161	3.54	584,669.94
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	116,812	5.37	627,280.44
	NEXT PLC	10,193	78.70	802,189.10
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	18,094	6.91	125,120.01
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	1.63	275,388.75
	SAINSBURY (J) PLC	86,863	2.73	237,396.57
	TESCO	566,424	1.78	1,011,350.05
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	24,939	34.09	850,170.51
BRITISH AMERICAN TOBACCO	133,236	37.73	5,026,994.28
COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	15.14	211,944.86
DIAGEO	180,026	18.65	3,358,385.03
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	68,673	34.54	2,371,965.42
SABMILLER PLC	69,637	39.65	2,761,107.05
TATE & LYLE	29,189	6.16	179,804.24
RECKITT BENCKISER PLC	46,035	61.86	2,847,725.10
UNILEVER PLC	92,030	28.17	2,592,485.10
SMITH & NEPHEW PLC	62,775	10.92	685,503.00
ASTRAZENECA	90,369	41.58	3,757,994.86
GLAXOSMITHKLINE	347,785	13.67	4,755,959.87
SHIRE PLC	42,481	46.90	1,992,358.90
BARCLAYS	1,221,961	2.34	2,859,999.72
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,419,653	5.27	7,490,089.22
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,165,025	0.73	3,040,468.25
ROYAL BANK OF SCOTLAND	229,139	3.19	732,328.24
STANDARD CHARTERED PLC	187,165	6.11	1,144,888.30
3I GROUP PLC	74,066	4.94	365,960.10
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	58,338	3.53	206,458.18
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	14.38	294,344.22
ICAP PLC	43,892	4.74	208,091.97
INVESTEC PLC	36,474	5.32	194,041.68
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	23,357	25.83	603,311.31
SCHRODERS PLC	7,932	30.16	239,229.12
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	16.40	266,582.00
AVIVA PIC	297,285	4.86	1,445,399.67
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	94,822	3.94	373,977.96
LEGAL & GENERAL GROUP	421,591	2.66	1,125,226.37
OLD MUTUAL PLC	352,004	2.01	709,640.06
PRUDENTIAL	187,754	15.50	2,910,187.00
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	70,206	4.30	301,956.00
ST JAMES'S PLACE PLC	37,294	9.54	355,784.76
STANDARD LIFE PLC	141,626	4.14	587,039.77
SAGE GROUP PLC	80,156	5.42	434,445.52
BT GROUP PLC	599,623	4.60	2,761,263.91
INMARSAT PLC	33,632	10.14	341,028.48
VODAFONE GROUP PLC	1,895,378	2.14	4,064,638.12
CENTRICA PLC	347,128	2.16	751,532.12
NATIONAL GRID PLC	268,349	8.96	2,404,407.04
SEVERN TRENT PLC	15,457	21.28	328,924.96
SSE PLC	69,212	14.69	1,016,724.28
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,451	9.36	472,221.36
ARM HOLDINGS PLC	98,798	10.58	1,045,282.84
イギリスポンド 小計		20,721,302		114,176,145.17
				(21,268,732,322)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	22,796	15.17	345,815.32
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	477	409.00	195,093.00
	GIVAUDAN-REG	651	1,794.00	1,167,894.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	28,448	57.30	1,630,070.40
	SIKA AG-BR	138	3,316.00	457,608.00
	SYNGENTA AG	6,705	346.10	2,320,600.50
	ABB LTD	158,155	19.04	3,011,271.20
	GEBERIT AG-REG	2,683	327.00	877,341.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,352	163.50	221,052.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,860	164.00	469,040.00
	SULZER AG-REG	1,607	103.10	165,681.70
	ADECCO	12,082	67.25	812,514.50
	SGS SA	406	1,911.00	775,866.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,072	136.20	554,606.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	37,577	80.15	3,011,796.55
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,199	375.60	825,944.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	70.70	278,416.60
	DUFRY AG-REG	2,999	129.50	388,370.50
	ARYZTA AG	5,619	46.35	260,440.65
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	1,036.00	136,752.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	62	5,965.00	369,830.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	72,655.00	508,585.00
	NESTLE SA - REGISTERED	230,102	74.80	17,211,629.60
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,452	134.40	463,948.80
	ACTELION LTD-REG	7,281	137.00	997,497.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,988	146.10	582,646.80
	NOVARTIS	162,383	88.70	14,403,372.10
	ROCHE HOLDING GENUSS	50,151	266.70	13,375,271.70
	CREDIT SUISSE GROUP AG	114,059	24.27	2,768,211.93
	JULIUS BAER GROUP LTD	16,269	47.50	772,777.50
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,896	63.45	120,301.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,221	363.25	443,528.25
	UBS GROUP AG	266,462	19.69	5,246,636.78
	BALOISE HOLDING AG	3,877	118.50	459,424.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,458	238.30	585,741.40
	SWISS RE LTD	25,911	93.65	2,426,565.15
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,018	263.20	2,899,937.60
	SWISS PRIME SITE-REG	5,038	73.65	371,048.70
	SWISSCOM	1,834	507.00	929,838.00
スイスフラン 小計		1,202,365		82,842,966.73
				(10,178,915,322)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	125.50	1,780,970.50
	BOLIDEN AB	18,196	162.30	2,953,210.80
	ALFA LAVAL AB	19,284	155.60	3,000,590.40
	ASSA ABLOY AB-B	70,136	172.50	12,098,460.00
	ATLAS COPCO A	47,043	227.70	10,711,691.10
	ATLAS COPCO B	29,087	208.50	6,064,639.50
	SANDVIK AB	79,113	82.60	6,534,733.80
	SKANSKA B	28,530	167.70	4,784,481.00
	SKF AB-B	27,040	154.30	4,172,272.00
	VOLVO B	107,905	91.95	9,921,864.75
	SECURITAS B	22,844	123.30	2,816,665.20
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	242.10	4,398,957.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	27,758	56.75	1,575,266.50
	HENNES & MAURITZ B	68,398	329.60	22,543,980.80
	ICA GRUPPEN AB	5,730	297.60	1,705,248.00
	SWEDISH MATCH AB	12,410	279.50	3,468,595.00
	SCA SV CELLULOSA B	41,445	249.40	10,336,383.00
	GETINGE AB-B SHS	12,725	216.00	2,748,600.00
	NORDEA BANK AB	222,952	95.00	21,180,440.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	108,437	91.20	9,889,454.40
	SVENSKA HANDELSBK A	106,324	118.80	12,631,291.20
	SWEDBANK AB-A	64,426	192.50	12,402,005.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	154.90	1,981,480.80
	INVESTOR AB-B SHS	32,558	322.00	10,483,676.00
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	18,104	266.80	4,830,147.20
	ERICSSON (LM) B	219,832	86.90	19,103,400.80
	HEXAGON AB-B SHS	18,602	306.90	5,708,953.80
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,329	470.00	2,034,630.00
	TELE2 AB-B SHS	21,310	85.95	1,831,594.50
	TELIASONERA AB	182,966	41.98	7,680,912.68
スウェーデンクローナ 小計		1,662,637		221,374,595.73
				(3,139,091,767)
ノルウェークローネ	SEADRILL LTD	23,438	58.80	1,378,154.40
	STATOIL ASA	78,540	141.20	11,089,848.00
	SUBSEA 7 SA	18,360	71.60	1,314,576.00
	NORSK HYDRO	83,896	32.26	2,706,484.96
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	389.40	5,245,218.00
	ORKLA	60,218	69.70	4,197,194.60
	DNB ASA	70,441	114.60	8,072,538.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,481	131.50	1,772,751.50
	TELENOR ASA	53,105	154.80	8,220,654.00
ノルウェークローネ 小計		414,949		43,997,420.06
				(625,643,313)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	17,281	322.10	5,566,210.10
	VESTAS WIND SYSYEMS	15,987	419.70	6,709,743.90
	ISS A/S	9,103	245.50	2,234,786.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	245	10,090.00	2,472,050.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	10,360.00	5,262,880.00
	DSV A/S	11,156	281.70	3,142,645.20
	PANDORA A/S	8,093	795.00	6,433,935.00
	CARLSBERG AS-B	8,005	551.00	4,410,755.00
	COLOPLAST-B	8,335	536.50	4,471,727.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,484	628.50	932,694.00
	NOVO NORDISK A/S-B	140,075	375.10	52,542,132.50
	DANSKE BANK A/S	50,272	187.10	9,405,891.20
	TRYG A/S	9,828	127.50	1,253,070.00
	TDC A/S	52,498	37.65	1,976,549.70
デンマーククローネ 小計		332,870		106,815,070.60
				(1,897,035,653)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	31.63	652,495.27
	ORIGIN ENERGY LIMITED	84,565	5.11	432,127.15
	SANTOS	60,506	5.91	357,590.46
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	53,718	29.23	1,570,177.14
	WORLEYPARSONS LTD	15,026	6.28	94,363.28
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.19	202,845.02
	AMCOR	88,019	13.48	1,186,496.12
	BHP BILLITON LTD	230,444	21.42	4,936,110.48
	BORAL LIMITED	46,867	5.51	258,237.17
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	90,478	2.20	199,051.60
	ILUKA RESOURCES LTD	28,555	6.33	180,753.15
	INCITEC PIVOT LTD	110,188	3.79	417,612.52
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	29,448	17.60	518,284.80
	NEWCREST MINING LIMITED	58,258	11.29	657,732.82
	ORICA LTD	29,211	16.52	482,565.72
	RIO TINTO LTD	31,029	49.00	1,520,421.00
	SOUTH32 LTD	354,855	1.43	507,442.65
	CIMIC GROUP LIMITED	5,336	27.27	145,512.72
	BRAMBLES LTD	116,593	10.74	1,252,208.82
	SEEK LTD	21,328	13.36	284,942.08
	ASCIANO GROUP	64,054	8.73	559,191.42
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	5.10	813,383.70
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	34,155	3.71	126,715.05
	TRANSURBAN GROUP	140,834	10.18	1,433,690.12
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	32,069	9.33	299,203.77
	CROWN RESORTS LTD	21,269	11.75	249,910.75
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	37.44	122,166.72
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.57	286,680.67
	TATTS GROUP LTD	93,361	3.85	359,439.85
	REA GROUP LTD	3,593	48.88	175,625.84
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	30,812	3.91	120,474.92
	WESFARMERS LTD	79,463	38.72	3,076,807.36
	WOOLWORTHS LTD	90,378	23.50	2,123,883.00
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	38,004	9.15	347,736.60
	TREASURY WINE ESTATES LTD	38,552	7.14	275,261.28
	COCHLEAR LIMITED	3,856	88.30	340,484.80
	HEALTHSCOPE LTD	88,599	2.73	241,875.27
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,773	63.25	681,392.25
	SONIC HEALTHCARE LTD	24,730	19.79	489,406.70
	CSL LIMITED	33,087	95.50	3,159,808.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	198,527	25.36	5,034,644.72
	BANK OF QUEENSLAND LTD	24,377	13.01	317,144.77
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,205	10.56	329,524.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	121,510	75.58	9,183,725.80
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	187,643	28.08	5,269,015.44
	WESTPAC BANKING	223,581	31.29	6,995,849.49
	ASX LTD	12,620	40.63	512,750.60
	MACQUARIE GROUP LIMITED	21,772	80.30	1,748,291.60
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	20,227	7.52	152,107.04
	AMP LTD	217,702	5.84	1,271,379.68
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	175,295	5.52	967,628.40
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.35	504,103.20
	QBE INSURANCE GROUP	100,546	13.50	1,357,371.00
	SUNCORP GROUP LIMITED	95,154	12.87	1,224,631.98
	COMPUTERSHARE LIMITED	30,817	10.81	333,131.77
	TELSTRA CORP	308,815	5.22	1,612,014.30
	TPG TELECOM LTD	20,000	10.95	219,000.00
	AGL ENERGY LTD	50,606	16.59	839,553.54
	AUSNET SERVICES	120,230	1.45	174,333.50
オーストラリアドル 小計		4,873,720		69,186,310.17
				(6,006,755,448)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	46,550	7.63	355,176.50
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	61,160	5.33	325,982.80
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,016	7.79	171,504.64
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.30	480,708.94
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	5.11	301,300.93
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.22	245,407.68
	MIGHTY RIVER POWER	61,741	2.77	171,331.27
ニュージーランドドル 小計		506,423		2,051,412.76
				(164,974,614)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	194,496	103.30	20,091,436.80
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	11.50	1,138,500.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	15.22	1,308,920.00
	MTR CORP	94,000	35.75	3,360,500.00
	LI & FUNG	378,800	6.11	2,314,468.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	93,500	30.60	2,861,100.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	29.00	1,348,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	26.45	4,655,200.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	12.06	810,432.00
	SANDS CHINA LTD	174,000	28.55	4,967,700.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	7.55	739,900.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	6.38	842,160.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	11.36	1,167,808.00
	WH GROUP LTD	476,500	4.16	1,982,240.00
	BANK EAST ASIA	84,760	29.00	2,458,040.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	262,500	25.15	6,601,875.00
	HANG SENG BANK	54,100	142.60	7,714,660.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	5.30	678,400.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	81,300	212.60	17,284,380.00
	AIA GROUP LTD	863,200	48.30	41,692,560.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	188,996	51.30	9,695,494.80
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	18.64	3,224,720.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	86,360	48.40	4,179,824.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	33.20	1,328,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	22.55	868,175.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	399,500	8.03	3,207,985.00
	SINO LAND CO	235,400	11.50	2,707,100.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	120,000	98.20	11,784,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	88.15	3,570,075.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,200	22.50	1,557,000.00
	WHARF HOLDINGS	99,000	45.75	4,529,250.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	35.45	2,304,250.00
	PCCW LTD	232,000	4.27	990,640.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	41,000	70.25	2,880,250.00
	CLP HOLDINGS	133,000	66.15	8,797,950.00
	HONG KONG & CHINA GAS	491,679	15.72	7,729,193.88
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	98,500	74.90	7,377,650.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	59.50	821,100.00
香港ドル 小計		6,258,091		201,571,437.48
				(3,202,970,141)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	7.07	793,961.00
	NOBLE GROUP LTD	297,563	0.52	154,732.76
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	3.51	200,070.00
	SEMBCORP MARINE LTD	60,900	2.30	140,070.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.15	343,350.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	1.20	159,600.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	3.08	446,600.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,833	10.88	357,223.04
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	0.85	361,250.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	97,700	4.02	392,754.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,000	33.70	202,200.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.38	159,220.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	116,700	3.07	358,269.00
	DBS GROUP	128,600	17.46	2,245,356.00
	OCBC BANK	220,100	9.11	2,005,111.00
	UNITED OVERSEAS BANK	90,900	20.51	1,864,359.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	55,000	7.64	420,200.00
	CAPITALAND LTD	205,500	3.14	645,270.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	7.90	189,600.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	249,000	2.20	547,800.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	6.51	211,575.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	582,643	3.87	2,254,828.41
	STARHUB LTD	38,000	3.63	137,940.00
シンガポールドル 小計		3,638,239		14,591,339.21
				(1,264,193,629)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	435	934.50	406,507.50
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	20.22	662,326.32
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	161	953.30	153,481.30
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	59,539	235.60	14,027,388.40
	BANK HAPOALIM BM	80,056	20.23	1,619,532.88
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	94,989	14.55	1,382,089.95
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	47.00	385,400.00
	AZRIELI GROUP	1,780	146.90	261,482.00
	NICE SYSTEMS LTD	3,358	244.40	820,695.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	111,633	8.16	911,929.97
イスラエルシェケル 小計		392,907		20,630,833.52
				(649,252,330)
合 計		81,335,431		255,636,705,697
				(255,636,705,697)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	329,000	180,950.00
	アメリカドル 小計		329,000	180,950.00
				(22,293,040)
	オーストラリアドル	APA GROUP	74,495	664,495.40
		LEND LEASE GROUP	44,009	538,670.16
		SYDNEY AIRPORT	70,759	436,583.03
	オーストラリアドル 小計		189,263	1,639,748.59
				(142,362,972)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	187,000	1,748,450.00
	香港ドル 小計		187,000	1,748,450.00
				(27,782,870)
投資信託受益証券合計			705,263	192,438,882
				(192,438,882)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	23,115	409,828.95
		AMERICAN TOWER CORPORATION	30,408	2,952,920.88
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	70,023	665,918.73
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,140	1,555,719.40
		BOSTON PROPERTIES	10,612	1,301,880.16
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,835	316,254.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,979	439,815.24
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	7,973	161,373.52
		CROWN CASTLE INTL CORP	24,087	2,021,862.78
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,665	694,623.55
		DUKE REALTY CORP	26,052	515,829.60
		EQUINIX INC	3,960	1,157,904.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	26,298	2,003,907.60
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,774	1,032,091.06
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,671	584,990.46
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,879	696,721.20
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	40,144	1,069,034.72
		HCP INC	31,928	1,055,539.68
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	52,693	903,158.02
		IRON MOUNTAIN INC	14,074	421,657.04
		KIMCO REALTY CORP	29,179	744,648.08
		LIBERTY PROPERTY TRUST	9,708	317,839.92
		MACERICH CO/THE	9,059	703,703.12
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	11,594	547,932.44
		PROLOGIS INC	36,172	1,477,987.92
		PUBLIC STORAGE	10,592	2,405,549.12
		REALTY INCOME CORP	16,219	752,399.41
		REGENCY CENTERS CORP	6,051	392,467.86
		SIMON PROPERTY GROUP	22,304	4,271,439.04
		SL GREEN REALTY CORP	7,346	842,953.50
		UDR INC	18,412	621,773.24
		VENTAS INC	22,897	1,139,583.69
		VEREIT INC	67,784	545,661.20
		VORNADO REALTY TRUST	11,805	1,121,475.00
		WELLTOWER INC	25,401	1,498,913.01
	アメリカドル 小計		720,833	37,345,357.54
				(4,600,948,048)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	198,460.45
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,483	261,865.34
	カナダドル 小計		19,938	460,325.79
				(42,718,233)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	186,324.60
		GECINA SA	2,522	286,373.10
		ICADE	2,845	180,657.50
		KLEPIERRE	13,726	566,540.65
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,974	1,681,431.40
	ユーロ 小計		28,377	2,901,327.25
				(384,309,807)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	66,079	543,499.77
		HAMMERSON PLC	51,215	304,473.17
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	238,545.29
		LAND SECURITIES GROUP PLC	56,520	722,325.60
		SEGRO PLC	48,938	207,986.50
	イギリスポンド 小計		296,241	2,016,830.33
				(375,695,153)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	74,090	561,602.20
		GOODMAN GROUP	119,536	717,216.00
		GPT GROUP	136,015	622,948.70
		MIRVAC GROUP	241,410	429,709.80
		SCENTRE GROUP	389,348	1,565,178.96
		STOCKLAND	150,322	587,759.02
		VICINITY CENTERS	254,887	723,879.08
		WESTFIELD CORP	144,920	1,426,012.80
	オーストラリアドル 小計		1,510,528	6,634,306.56
			(575,990,495)
香港ドル	LINK REIT	163,000	7,392,050.00
香港ドル 小計		163,000	7,392,050.00
			(117,459,674)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,300	313,941.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	191,620.00
	CAPITALAND MALL TRUST	141,000	274,245.00
	SUNTEC REIT	173,000	275,070.00
シンガポールドル 小計		595,300	1,054,876.00
			(91,394,456)
投資証券合計			3,334,217	6,188,515,866
				(6,188,515,866)
合計				6,380,954,748
				(6,380,954,748)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.3%	―	―	63.1%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.7%	1.8%
カナダドル	株式	89銘柄	99.5%	―	―	3.5%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	227銘柄	98.8%	―	―	12.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.2%	0.1%
イギリスポンド	株式	107銘柄	98.3%	―	―	8.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.7%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.9%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	89.3%	―	―	2.3%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	8.6%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	95.7%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	93.3%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	6.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。