有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,097,679,543
コール・ローン	764,384,121
株式	244,793,810,988
投資信託受益証券	205,625,142
投資証券	5,714,669,854
派生商品評価勘定	104,767,721
未収入金	20,541,589
未収配当金	411,434,395
未収利息	906
差入委託証拠金	1,004,346,815
流動資産合計	261,117,261,074
資産合計	261,117,261,074
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	37,943,160
前受金	66,857,861
未払株式払込金	4,903,179
未払解約金	720,802,396
流動負債合計	830,506,596
負債合計	830,506,596
純資産の部
元本等
元本	122,463,691,885
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,823,062,593
元本等合計	260,286,754,478
純資産合計	260,286,754,478
負債純資産合計	261,117,261,074

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 5月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 5月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		122,463,691,885口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1254円
		(1万口当たり純資産額)	(21,254円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 5月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 5月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 5月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年11月11日
期首元本額	112,298,706,875円
期中追加設定元本額	20,304,533,683円
期中一部解約元本額	10,139,548,673円
期末元本額	122,463,691,885円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,706,798,527円
SBI資産設計オープン(分配型)	15,543,318円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	23,152,121,204円
世界経済インデックスファンド	1,758,552,362円
マイセレクション25	4,278,649円
マイセレクション50	21,173,219円
マイセレクション75	24,373,242円
外国株式インデックス・オープン	1,015,512,217円
DCマイセレクション25	839,634,112円
DCマイセレクション50	4,106,852,521円
DCマイセレクション75	4,530,691,603円
DC外国株式インデックス・オープン	6,187,572,831円
DCマイセレクションS25	287,522,367円
DCマイセレクションS50	1,470,386,717円
DCマイセレクションS75	1,151,179,658円
DCターゲット・イヤー ファンド2015	1,192,955円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	133,167,253円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	144,874,528円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	74,006,314円
DC世界経済インデックスファンド	1,471,226,660円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	29,564,405,924円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	53,225,901円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	31,444,547円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	172,401,421円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	273,199,893円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	910,136,564円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	984,725,760円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	819,238,033円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	2,672,170,043円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	770,972,780円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	5,018,550,833円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	4,147,613,388円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	2,266,463,732円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	768,628,061円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	715,664,283円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	231,473,357円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,693,475,113円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	4,080,024,139円
外国株式ファンド・シリーズ1	616,280,786円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,271,786,278円
コア投資戦略ファンド(成長型)	10,846,408,153円
分散投資コア戦略ファンドA	625,053,173円
分散投資コア戦略ファンドS	969,420,443円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	65,894,483円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	115,843,938円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,163,019,115円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	363,143,954円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	32,186,661円
SMT インデックスバランス・オープン	124,180,872円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 5月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	20,743,073,807
投資信託受益証券	27,437,108
投資証券	434,593,102
合計	21,205,104,017

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 5月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,521,881,314	-	9,588,739,175	66,857,861
合計		9,521,881,314	-	9,588,739,175	66,857,861

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年 5月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	123,344,900	-	123,311,600	△33,300
	アメリカドル	123,344,900	-	123,311,600	△33,300
合計		123,344,900	-	123,311,600	△33,300

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	33,700	88.56	2,984,472.00
	ANTERO RESOURCES CORP	3,850	45.65	175,752.50
	APACHE CORP	25,232	65.54	1,653,705.28
	BAKER HUGHES	28,888	67.70	1,955,717.60
	CABOT OIL & GAS CORP	26,114	35.06	915,556.84
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	12,808	53.39	683,819.12
	CHENIERE ENERGY INC	14,036	78.00	1,094,808.00
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	33,542	15.28	512,521.76
	CHEVRON CORP	125,165	108.65	13,599,177.25
	CIMAREX ENERGY CO	5,528	118.44	654,736.32
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	19,979	10.64	212,576.56
	CONCHO RESOURCES INC	8,018	118.30	948,529.40
	CONOCOPHILLIPS	81,664	67.17	5,485,370.88
	CONSOL ENERGY INC	14,731	33.34	491,131.54
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,265	48.34	302,850.10
	CORE LABORATORIES N.V.	2,702	130.34	352,178.68
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,301	67.89	1,717,684.89
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,834	33.80	163,389.20
	ENERGEN CORP	4,802	67.68	324,999.36
	ENSCO PLC-CL A	14,882	26.51	394,521.82
	EOG RESOURCES INC	36,414	93.50	3,404,709.00
	EQT CORPORATION	10,283	90.85	934,210.55
	EXXON MOBIL	280,380	88.99	24,951,016.20
	FMC TECHNOLOGIES INC	15,287	42.78	653,977.86
	HALLIBURTON CO	56,494	48.11	2,717,926.34
	HELMERICH & PAYNE	6,883	77.66	534,533.78
	HESS CORP	17,367	74.34	1,291,062.78
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	42.25	525,928.00
	KINDER MORGAN INC	119,482	43.03	5,141,310.46
	MARATHON OIL CORP	45,368	29.31	1,329,736.08
	MARATHON PETROLEUM CORP	18,706	104.88	1,961,885.28
	MURPHY OIL CORP	11,085	46.64	517,004.40
	NABORS INDUSTRIES LTD	18,529	16.31	302,207.99
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	28,055	53.23	1,493,367.65
	NOBLE CORP PLC	17,154	17.10	293,333.40
	NOBLE ENERGY INC	25,925	49.12	1,273,436.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	51,761	77.90	4,032,181.90
	OCEANEERING INTL INC	7,126	54.00	384,804.00
	ONEOK INC	13,214	44.75	591,326.50
	PHILLIPS 66	36,857	81.63	3,008,636.91
	PIONEER NATURAL RESOURCES	9,669	159.06	1,537,951.14
	QEP RESOURCES INC	12,351	21.59	266,658.09
	RANGE RESOURCES CORP	10,750	64.29	691,117.50
	SCHLUMBERGER	85,258	92.43	7,880,396.94
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	24,359	28.94	704,949.46
	SPECTRA ENERGY CORP	43,704	37.03	1,618,359.12
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	10,497	24.71	259,380.87
	TESORO CORP	8,241	90.48	745,645.68
	VALERO ENERGY CORP	34,741	59.09	2,052,845.69
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	52,887	14.64	774,265.68
	WHITING PETROLEUM CORP	14,018	35.45	496,938.10
	WILLIAMS COS	47,326	50.94	2,410,786.44
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	14,303	147.97	2,116,414.91
	AIRGAS INC	4,296	100.87	433,337.52
	ALBEMARLE CORP	7,098	63.16	448,309.68
	ALCOA	75,883	13.82	1,048,703.06
	ASHLAND INC	4,125	130.50	538,312.50
	AVERY DENNISON CORP	6,084	58.20	354,088.80
	BALL CORP	8,446	72.30	610,645.80
	CELANESE CORP-SERIES A	10,170	67.30	684,441.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,194	310.86	992,886.84
	CROWN HOLDINGS INC	8,966	54.91	492,323.06
	DOW CHEMICAL CO	78,596	51.85	4,075,202.60
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	60,340	75.28	4,542,395.20
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,677	80.08	774,934.16
ECOLAB INC	17,692	114.79	2,030,864.68
FMC CORP	8,555	60.95	521,427.25
FREEPORT-MCMORAN INC	69,879	23.29	1,627,481.91
INT'L PAPER CO	27,052	52.49	1,419,959.48
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,305	119.44	633,629.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A	28,438	103.83	2,952,717.54
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,737	154.89	578,823.93
MEADWESTVACO CORP	11,040	49.07	541,732.80
MONSANTO CO	32,258	120.79	3,896,443.82
MOSAIC CO/THE	21,681	45.46	985,618.26
NEWMONT MINING CORP	32,176	26.04	837,863.04
NUCOR CORP	21,574	48.90	1,054,968.60
OWENS-ILLINOIS INC	11,001	24.31	267,434.31
PPG INDUSTRIES INC	9,198	229.05	2,106,801.90
PRAXAIR INC	19,489	121.02	2,358,558.78
ROCK-TENN COMPANY -CL A	9,366	63.25	592,399.50
SEALED AIR CORP	13,133	47.91	629,202.03
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,486	287.20	1,575,579.20
SIGMA-ALDRICH	8,040	138.90	1,116,756.00
VULCAN MATERIALS CO	8,339	90.47	754,429.33
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,260	70.41	229,536.60
3 M COMPANY	40,351	160.60	6,480,370.60
AGCO CORP	5,969	50.96	304,180.24
AMETEK INC	15,516	52.91	820,951.56
B/E AEROSPACE INC	6,965	59.59	415,044.35
BOEING CO	44,889	145.46	6,529,553.94
CATERPILLAR	38,247	87.31	3,339,345.57
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,538	48.01	313,889.38
CUMMINS INC	11,610	140.66	1,633,062.60
DANAHER CORP	42,000	84.03	3,529,260.00
DEERE&CO	22,745	89.89	2,044,548.05
DOVER CORP	10,404	75.12	781,548.48
EATON CORP	31,689	72.10	2,284,776.90
EMERSON ELECTRIC CO	46,213	58.79	2,716,862.27
FASTENAL CO	19,144	42.72	817,831.68
FLOWSERVE CORP	8,985	55.70	500,464.50
FLUOR CORP	10,027	59.66	598,210.82
GENERAL DYNAMICS CORP	18,777	141.66	2,659,949.82
GENERAL ELECTRIC CO	665,673	27.36	18,212,813.28
GRAINGER (WW) INC	4,144	249.16	1,032,519.04
HONEYWELL INTL INC	49,345	102.12	5,039,111.40
ILLINOIS TOOL WORKS	24,788	95.92	2,377,664.96
INGERSOLL-RAND PLC	17,860	67.44	1,204,478.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,917	43.75	346,368.75
JOY GLOBAL INC	6,537	42.03	274,750.11
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,450	116.45	634,652.50
LOCKHEED MARTIN CORP	17,842	190.48	3,398,544.16
MASCO CORP	23,242	26.45	614,750.90
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,809	156.31	2,002,174.79
PACCAR INC	23,707	66.49	1,576,278.43
PALL CORP	6,924	99.52	689,076.48
PARKER HANNIFIN CORP	9,733	121.49	1,182,462.17
PENTAIR PLC	12,104	62.08	751,416.32
PRECISION CASTPARTS CORP	9,527	206.36	1,965,991.72
QUANTA SERVICES INC	14,015	28.77	403,211.55
RAYTHEON COMPANY	20,584	106.79	2,198,165.36
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,169	120.08	1,101,013.52
ROCKWELL COLLIN	7,875	97.26	765,922.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,733	172.34	1,160,365.22
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,473	56.51	591,829.23
SNAP-ON INC	3,801	155.48	590,979.48
SPX CORP	2,481	76.11	188,828.91
STANLEY BLACK&DECKER	10,053	103.33	1,038,776.49
TEXTRON	17,592	45.19	794,982.48
TRANSDIGM GROUP INC	3,167	221.86	702,630.62
UNITED RENTALS INC	6,249	101.41	633,711.09
UNITED TECHNOLOGIES CORP	57,382	118.43	6,795,750.26
WABTEC CORP	6,250	99.62	622,625.00
XYLEM INC	11,717	36.90	432,357.30
ADT CORPORATION	11,437	37.53	429,230.61
CINTAS CORP	6,449	82.41	531,462.09
DUN & BRADSTREET CORP	2,440	125.84	307,049.60
EQUIFAX INC	7,882	98.89	779,450.98
IHS INC-CLASS A	4,455	126.47	563,423.85
MANPOWER GROUP	5,272	84.71	446,591.12
NIELSEN NV	23,138	45.24	1,046,763.12
REPUBLIC SERVICES INC	18,345	40.27	738,753.15
ROBERT HALF INTL INC	9,340	56.11	524,067.40
STERICYCLE INC	5,473	134.01	733,436.73
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,476	130.62	584,655.12
TYCO INTERNATIONAL PLC	28,159	39.77	1,119,883.43
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	9,729	73.66	716,638.14
WASTE MANAGEMENT INC	29,148	49.33	1,437,870.84
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,255	49.04	600,985.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,364	65.70	615,214.80
CSX CORP	66,429	36.68	2,436,615.72
DELTA AIR LINES INC	13,337	46.17	615,769.29
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,420	48.06	596,967.30
FEDEX CORP	17,900	173.35	3,102,965.00
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	29,080	20.94	608,935.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,122	87.43	535,246.46
KANSAS CITY SOUTHERN	7,504	102.16	766,608.64
NORFOLK SOUTHERN CORP	20,651	100.63	2,078,110.13
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,137	43.23	481,452.51
UNION PACIFIC CORP	58,930	107.44	6,331,439.20
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,125	62.44	382,445.00
UNITED PARCEL SERVICE B	46,606	100.36	4,677,378.16
AUTOLIV INC	6,037	121.72	734,823.64
BORGWARNER INC	14,428	61.27	884,003.56
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	19,834	85.33	1,692,435.22
FORD MOTOR COMPANY	238,421	15.67	3,736,057.07
GENERAL MOTORS CO	85,439	35.32	3,017,705.48
HARLEY-DAVIDSON	13,690	57.23	783,478.70
JOHNSON CONTROLS INC	44,450	50.22	2,232,279.00
TESLA MOTORS INC	5,904	236.61	1,396,945.44
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	6,987	105.41	736,499.67
COACH INC	17,774	38.46	683,588.04
DR HORTON INC	21,692	25.92	562,256.64
FOSSIL GROUP INC	3,153	79.62	251,041.86
GARMIN LTD	7,608	45.94	349,511.52
HANESBRANDS INC	25,408	31.66	804,417.28
HASBRO INC	6,979	71.22	497,044.38
JARDEN CORP	11,913	52.00	619,476.00
LEGGETT & PLATT INC	9,020	46.54	419,790.80
LENNAR CORP-CL A	11,040	47.49	524,289.60
LULULEMON ATHLETICA INC	7,116	65.49	466,026.84
MATTEL INC	21,936	27.14	595,452.72
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	62.51	870,139.20
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,014	184.25	739,579.50
NEWELL RUBBERMAID	17,771	40.04	711,550.84
NIKE B	45,398	102.44	4,650,571.12
POLARIS INDUSTRIES INC	4,072	143.01	582,336.72
PULTE GROUP INC	20,589	19.79	407,456.31
PVH CORP	5,223	106.06	553,951.38
RALPH LAUREN CORPORATION	3,958	134.39	531,915.62
TOLL BROTHERS INC	11,131	36.59	407,283.29
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,318	79.08	895,027.44
VF CORP	22,459	71.90	1,614,802.10
WHIRLPOOL CORP	5,250	185.65	974,662.50
BLOCK H & R INC	17,436	31.02	540,864.72
CARNIVAL CORPORATION	25,901	46.16	1,195,590.16
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,078	633.82	1,317,077.96
DARDEN RESTAURANTS INC	8,651	63.96	553,317.96
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	25,470	30.10	766,647.00
LAS VEGAS SANDS CORP	26,857	52.74	1,416,438.18
MARRIOTT INTL A	14,589	80.30	1,171,496.70
MCDONALD'S CORP	64,507	98.23	6,336,522.61
MGM RESORTS INTERNATIONAL	25,010	19.93	498,449.30
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	7,950	54.10	430,095.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,330	72.45	820,858.50
STARBUCKS CORP	99,280	49.78	4,942,158.40
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,057	86.61	1,044,256.77
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	8,080	86.71	700,616.80
WYNN RESORTS LTD	5,532	117.84	651,890.88
YUM BRANDS INC	29,189	89.88	2,623,507.32
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	13,178	20.55	270,807.90
CBS CORP-CL B	32,071	60.82	1,950,558.22
CHARTER COMMUNICATION-A	4,754	180.67	858,905.18
COMCAST CORP-CL A	142,461	58.41	8,321,147.01
COMCAST CORP-SPECIAL A	27,636	58.22	1,608,967.92
DIRECTV	31,758	89.38	2,838,530.04
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	9,803	31.33	307,127.99
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	18,203	28.90	526,157.71
DISH NETWORK CORPORATION-A	14,985	66.86	1,001,897.10
INTERPUBLIC GROUP OF COS	26,809	21.01	563,257.09
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,976	50.41	805,350.16
LIBERTY GLOBAL PLC-C	42,445	48.82	2,072,164.90
LIBERTY MEDIA CORP	6,384	37.93	242,145.12
LIBERTY MEDIA CORP-C	13,068	37.38	488,481.84
NEWS CORP-CLASS A	23,149	15.14	350,475.86
OMNICOM GROUP	16,681	77.09	1,285,938.29
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,921	68.00	334,628.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	166,017	3.87	642,485.79
THE WALT DISNEY CO	106,659	110.11	11,744,222.49
TIME WARNER CABLE-A	18,663	154.68	2,886,792.84
TIME WARNER INC	55,626	84.23	4,685,377.98
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	90,283	32.79	2,960,379.57
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	29,647	32.44	961,748.68
VIACOM INC-CLASS B	23,239	66.44	1,543,999.16
ADVANCE AUTO PARTS	4,609	144.76	667,198.84
AMAZON.COM	26,063	433.69	11,303,262.47
AUTONATION INC	5,015	63.12	316,546.80
AUTOZONE INC	2,150	686.13	1,475,179.50
BED BATH & BEYOND INC	12,541	71.44	895,929.04
BEST BUY COMPANY INC	18,782	36.61	687,609.02
CARMAX INC	14,096	71.53	1,008,286.88
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,344	55.62	352,853.28
DOLLAR GENERAL CORP	20,303	74.85	1,519,679.55
DOLLAR TREE INC	13,192	79.18	1,044,542.56
EXPEDIA INC	6,684	102.76	686,847.84
FAMILY DOLLAR STORES	6,720	78.94	530,476.80
FOOT LOCKER INC	9,388	61.44	576,798.72
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,491	40.19	301,063.29
GAP	15,433	39.61	611,301.13
GENUINE PARTS CO	10,336	94.08	972,410.88
HOME DEPOT	87,259	112.47	9,814,019.73
KOHLS CORP	13,086	74.28	972,028.08
L BRANDS INC	16,664	90.27	1,504,259.28
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	29,115	27.70	806,485.50
LKQ CORP	19,772	27.50	543,828.86
LOWES COMPANIES	65,465	73.26	4,795,965.90
MACY'S INC	23,212	65.94	1,530,599.28
NETFLIX INC	3,720	574.60	2,137,512.00
NORDSTROM INC	9,132	77.27	705,629.64
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,811	221.09	1,505,843.99
PRICELINE GROUP INC/THE	3,475	1,204.76	4,186,541.00
ROSS STORES INC	14,062	102.55	1,442,058.10
SIGNET JEWELERS LTD	4,912	137.26	674,221.12
STAPLES INC	41,695	16.51	688,384.45
TARGET (DAYTON HUDSON)	40,207	80.74	3,246,313.18
TIFFANY & CO	8,147	88.65	722,231.55
TJX COMPANIES INC	46,064	67.32	3,101,028.48
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,923	86.92	775,587.16
TRIPADVISOR INC	7,647	81.93	626,518.71
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,993	154.29	616,079.97
URBAN OUTFITTERS INC	7,303	40.67	297,013.01
COSTCO WHOLESALE CORP	29,046	145.88	4,237,230.48
CVS HEALTH CORP	75,948	100.66	7,644,925.68
KROGER CO	31,090	71.79	2,231,951.10
SYSCO CORP	38,309	36.61	1,402,492.49
WAL-MART STORES	106,724	78.53	8,381,035.72
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	57,838	85.02	4,917,386.76
WHOLE FOODS MKT INC	24,168	42.58	1,029,194.28
ALTRIA GROUP INC	130,957	52.17	6,832,026.69
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	43,016	51.25	2,204,570.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,709	92.48	712,928.32
BUNGE LIMITED	9,373	89.91	842,726.43
CAMPBELL SOUP CO (US)	12,938	45.83	592,948.54
COCA-COLA CO	261,028	40.98	10,696,927.44
COCA-COLA ENTERPRISES	15,090	45.98	693,838.20
CONAGRA	28,680	37.51	1,075,786.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,075	116.32	1,288,244.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	13,122	76.51	1,003,964.22
GENERAL MILLS INC	40,073	56.27	2,254,907.71
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,272	94.44	970,087.68
HORMEL FOODS CORP	9,273	55.97	519,009.81
JM SMUCKER CO	6,608	115.99	766,461.92
KELLOGG CO	17,922	63.61	1,140,018.42
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	8,222	101.48	834,409.67
KRAFT FOODS GROUP INC	39,164	86.04	3,369,670.56
LORILLARD INC	23,439	71.64	1,679,169.96
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,477	77.08	576,327.16
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	12,995	96.00	1,247,520.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,598	74.55	715,530.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	111,545	39.44	4,399,334.80
MONSTER BEVERAGE CORP	9,554	128.47	1,227,402.38
PEPSICO INC	99,100	96.55	9,568,105.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	102,910	85.19	8,766,902.90
REYNOLDS AMERICAN INC	21,344	76.57	1,634,310.08
TYSON FOODS INC	20,777	41.26	857,259.02
AVON PRODUCTS INC	29,789	7.21	214,778.69
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,621	83.23	717,525.83
CLOROX COMPANY	8,745	107.59	940,874.55
COLGATE-PALMOLIVE CO	60,490	68.20	4,125,418.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,934	141.85	558,037.90
ESTEE LAUDER CO-CL A	15,544	88.42	1,374,400.48
KIMBERLY-CLARK CORP	24,895	110.71	2,756,125.45
PROCTER & GAMBLE CO	178,907	80.96	14,484,310.72
ABBOTT LABORATORIES	99,954	47.57	4,754,811.78
AETNA INC	23,452	109.26	2,562,365.52
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,654	115.30	1,689,606.20
ANTHEM INC	17,966	158.40	2,845,814.40
BARD C R INC	4,806	170.29	818,413.74
BAXTER INTERNATIONAL	36,109	69.59	2,512,825.31
BECTON DICKINSON & CO	13,985	142.01	1,986,009.85
BOSTON SCIENTIFIC CORP	88,970	17.51	1,557,864.70
CARDINAL HEALTH	22,093	86.65	1,914,358.45
CERNER CORP	20,571	68.02	1,399,239.42
CIGNA CORP	17,372	128.49	2,232,128.28
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	11,616	82.17	954,486.72
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	9,058	51.11	462,954.38
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,213	126.40	911,723.20
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	48,724	85.71	4,176,134.04
HCA HOLDINGS INC	20,343	76.90	1,564,376.70
HENRY SCHEIN INC	5,464	138.27	755,507.28
HOLOGIC INC	14,349	33.99	487,722.51
HUMANA INC	10,240	167.90	1,719,296.00
INTUITIVE SURGICAL INC	2,373	494.32	1,173,021.36
LABORATORY CRP OF AMER	6,539	118.40	774,217.60
MCKESSON CORP	15,403	229.08	3,528,519.24
MEDTRONIC PLC	93,850	76.21	7,152,308.50
OMNICARE INC	6,427	90.34	580,615.18
PATTERSON COMPANIES INC	5,552	46.06	255,725.12
QUEST DIAGNOSTICS	9,138	71.02	648,980.76
RESMED INC	8,940	65.62	586,642.80
ST JUDE MEDICAL INC	18,678	72.46	1,353,407.88
STRYKER CORP	22,732	94.56	2,149,537.92
THE COOPER COS INC	3,161	180.85	571,666.85
UNITEDHEALTH GROUP INC	63,600	115.68	7,357,248.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,764	120.63	695,311.32
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,730	87.94	591,836.20
ZIMMER HOLDINGS INC	11,252	112.95	1,270,913.40
ABBVIE INC	105,637	65.24	6,891,757.88
ACTAVIS PLC	24,946	292.82	7,304,687.72
AGILENT TECHNOLOGIES	22,519	42.50	957,057.50
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	13,216	163.02	2,154,472.32
ALKERMES PLC	9,419	59.25	558,075.75
AMGEN	50,392	162.34	8,180,637.28
BIOGEN INC	15,652	398.43	6,236,226.36
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,980	121.66	1,214,166.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	109,926	66.93	7,357,347.18
CELGENE CORP	52,951	113.21	5,994,582.71
ENDO INTERNATIONAL PLC	11,237	87.04	978,068.48
GILEAD SCIENCES INC	99,903	103.85	10,374,926.55
HOSPIRA INC	11,423	87.94	1,004,538.62
ILLUMINA INC	9,226	195.81	1,806,543.06
INCYTE CORP	9,669	103.83	1,003,932.27
ISIS PHARMACEUTICALS INC	7,665	61.94	474,770.10
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,851	175.44	675,619.44
JOHNSON & JOHNSON	185,353	101.47	18,807,768.91
LILLY (ELI) & CO	66,464	73.26	4,869,152.64
MALLINCKRODT PLC	7,852	122.67	963,204.84
MEDIVATION INC	5,003	123.65	618,620.95
MERCK & CO	188,756	60.74	11,465,039.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,879	326.29	613,098.91
MYLAN NV	25,099	71.31	1,789,809.69
PERRIGO CO PLC	9,145	192.60	1,761,327.00
PFIZER	417,165	34.02	14,191,953.30
PHARMACYCLICS INC	4,327	255.00	1,103,385.00
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	4,070	64.85	263,939.50
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,313	481.29	2,557,093.77
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	26,569	129.98	3,453,438.62
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16,057	127.41	2,045,822.37
WATERS CORP	5,319	130.40	693,597.60
ZOETIS INC	33,536	45.90	1,539,302.40
BANK OF AMERICA CORP	696,330	16.45	11,454,628.50
BB&T CORP	46,794	39.06	1,827,773.64
CIT GROUP INC	12,099	46.10	557,763.90
CITIGROUP	200,607	54.02	10,836,790.14
COMERICA INC	11,868	48.11	570,969.48
FIFTH THIRD BANCORP	52,474	20.21	1,060,499.54
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,878	59.31	526,554.18
HUDSON CITY BANCORP INC	33,541	9.41	315,620.81
HUNTINGTON BANCSHARES INC	53,227	11.00	585,497.00
JPMORGAN CHASE & CO	247,505	65.49	16,209,102.45
KEY CORP	56,451	14.58	823,055.58
M & T BANK CORP	8,028	121.50	975,402.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,326	17.02	482,108.52
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	21,837	15.33	334,761.21
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,980	93.65	3,275,877.00
REGIONS FINL CORP	93,279	9.93	926,260.47
SUNTRUST BANKS	34,995	42.36	1,482,388.20
US BANCORP	118,681	43.86	5,205,348.66
WELLS FARGO & CO	326,298	56.05	18,289,002.90
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,774	223.47	843,375.78
ALLY FINANCIAL INC	27,249	22.77	620,459.73
AMERICAN EXPRESS	61,794	78.98	4,880,490.12
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,352	126.35	1,560,675.20
BANK NEW YORK CO	74,906	43.41	3,251,669.46
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	76,483	148.31	11,343,193.73
BLACKROCK INC	8,789	370.04	3,252,281.56
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	37,016	83.16	3,078,250.56
CME GROUP INC	21,248	94.37	2,005,173.76
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	30,329	59.01	1,789,714.29
EATON VANCE CORP	7,881	40.93	322,569.33
FRANKLIN RESOURCES INC	27,118	52.29	1,418,000.22
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,012	200.50	5,215,406.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,530	238.24	1,793,947.20
INVESCO LTD	28,995	41.43	1,201,262.85
LEGG MASON INC	6,202	54.34	337,016.68
LEUCADIA NATIONAL CORP	21,648	24.00	519,552.00
MCGRAW-HILL FINANCIAL	17,628	106.63	1,879,673.64
MOODY'S CORP	12,618	107.88	1,361,229.84
MORGAN STANLEY	97,549	37.89	3,696,131.61
NASDAQ OMX GROUP	7,604	50.55	384,382.20
NAVIENT CORP	25,310	20.02	506,706.20
NORTHERN TRUST CORP	15,081	75.25	1,134,845.25
PRICE T ROWE GROUP INC	17,401	81.68	1,421,313.68
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,630	57.96	500,194.80
SCHWAB (CHARLES) CORP	78,345	31.28	2,450,631.60
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,417	46.65	439,303.05
STATE STREET CORP	27,867	78.75	2,194,526.25
SYNCHRONY FINANCIAL	11,555	33.20	383,626.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	17,841	36.38	649,055.58
VOYA FINANCIAL INC	15,523	44.12	684,874.76
ACE LTD	22,128	108.78	2,407,083.84
AFLAC	29,290	64.22	1,881,003.80
ALLEGHANY CORP	1,109	480.50	532,874.50
ALLSTATE CORP	28,008	67.27	1,884,098.16
AMERICAN INT'L GROUP	92,848	59.67	5,540,240.16
AON PLC	18,116	99.89	1,809,607.24
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,815	62.66	552,391.97
ASSURANT INC	4,769	64.66	308,363.54
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,941	55.06	327,111.46
CHUBB CORPORATION	15,797	100.43	1,586,492.71
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,898	51.47	509,499.55
EVEREST RE GROUP LTD	2,941	181.66	534,262.06
FNF GROUP	16,273	37.55	611,051.15
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	29,919	8.28	247,729.32
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,099	41.71	1,172,009.29
LINCOLN NATIONAL CORP	17,556	58.77	1,031,766.12
LOEWS CORP	22,044	41.42	913,062.48
MARSH & MCLENNAN COS	36,152	57.96	2,095,369.92
METLIFE INC	64,248	52.25	3,356,958.00
PARTNERRE LTD	2,971	132.85	394,697.35
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,809	52.39	1,037,793.51
PROGRESSIVE CORP	37,716	27.14	1,023,612.24
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	30,399	85.58	2,601,546.42
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	103.71	336,953.79
TORCHMARK CORP	8,367	57.20	478,592.40
TRAVELERS COS INC/THE	22,087	103.73	2,291,084.51
UNUM GROUP	16,333	34.65	565,938.45
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	10,983	47.89	525,975.87
WR BERKLEY CORP	7,065	49.98	353,108.70
XL GROUP PLC	16,172	36.98	598,040.56
CBRE GROUP INC-A	19,000	37.55	713,450.00
REALOGY HOLDINGS CORP	9,422	46.74	440,384.28
WEYERHAEUSER CO	33,993	32.53	1,105,792.29
ACCENTURE PLC-CL A	41,724	95.89	4,000,914.36
ACTIVISION BLIZZARD INC	31,784	25.04	796,030.28
ADOBE SYSTEMS INC	31,624	76.31	2,413,227.44
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,512	76.43	879,862.16
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,296	303.30	1,302,976.80
ANSYS INC	5,989	86.69	519,186.41
AUTODESK INC	14,607	57.26	836,469.85
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,121	87.35	2,805,769.35
CA INC	21,128	31.60	667,644.80
CITRIX SYSTEMS INC	10,361	66.59	689,938.99
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	40,608	63.09	2,561,958.72
COMPUTER SCIENCES CORP	9,202	65.31	600,982.62
EBAY	74,279	58.82	4,369,090.78
ELECTRONIC ARTS INC	20,956	61.88	1,296,757.28
FACEBOOK INC-A	132,684	78.51	10,417,020.84
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	19,083	65.08	1,241,921.64
FIREEYE INC	5,457	41.69	227,502.33
FISERV INC	16,414	80.14	1,315,417.96
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,053	154.82	782,305.46
GOOGLE INC-CL A	18,881	548.95	10,364,724.95
GOOGLE INC-CL C	19,174	538.22	10,319,830.28
INTL BUSINESS MACHINES CORP	62,329	172.68	10,762,971.72
INTUIT INC	17,650	102.75	1,813,537.50
LINKEDIN CORP - A	7,241	198.72	1,438,931.52
MASTERCARD INC-CLASS A	66,508	93.51	6,219,163.08
MICROSOFT CORP	519,102	47.75	24,787,120.50
NETSUITE INC	2,264	97.99	221,849.36
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,524	16.57	290,372.68
ORACLE CORP	235,003	44.01	10,342,482.03
PAYCHEX INC	22,018	49.13	1,081,744.34
RACKSPACE HOSTING INC	8,040	54.00	434,160.00
RED HAT INC	11,958	75.98	908,568.84
SALESFORCE.COM INC	40,010	72.40	2,896,724.00
SERVICENOW INC	9,115	73.91	673,689.65
SYMANTEC CORP	46,562	25.53	1,188,727.86
SYNOPSYS INC	10,776	47.98	517,032.48
TERADATA CORP	9,511	40.86	388,619.46
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,950	41.11	450,154.50
TWITTER INC	24,922	37.59	936,817.98
VANTIV INC - CL A	9,716	40.41	392,623.56
VERISIGN INC	7,532	63.90	481,294.80
VISA INC-CLASS A SHARES	130,846	69.47	9,089,871.62
VMWARE INC-CLASS A	5,459	88.00	480,392.00
WESTERN UNION CO	34,620	21.93	759,216.60
WORKDAY INC-CLASS A	6,801	89.51	608,757.51
XEROX CORP	69,076	11.37	785,394.12
YAHOO	59,985	44.09	2,644,738.65
ZILLOW GROUP INC - CL A	3,100	92.28	286,068.00
AMPHENOL CORPORATION	20,848	56.81	1,184,374.88
APPLE INC	388,827	127.62	49,622,101.74
ARROW ELECTRONICS INC	6,579	61.60	405,266.40
AVNET INC	9,057	44.75	405,300.75
CISCO SYSTEMS	339,102	29.23	9,911,951.46
CORNING	85,831	21.15	1,815,325.65
EMC CORP	135,316	26.93	3,644,059.88
F5 NETWORKS INC	4,710	126.05	593,695.50
FLEXTRONICS INTL LTD	38,641	11.96	462,146.36
FLIR SYSTEMS INC	9,284	31.55	292,910.20
HARRIS CORP	6,847	78.87	540,022.89
HEWLETT-PACKARD CO	124,048	33.41	4,144,443.68
JUNIPER NETWORKS INC	24,324	26.98	656,261.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,509	60.59	879,100.31
NETAPP INC	20,591	35.64	733,966.19
PALO ALTO NETWORKS INC	4,460	151.10	673,906.00
QUALCOMM	110,284	69.41	7,654,812.44
SANDISK CORP	14,057	67.72	952,010.32
SEAGATE TECHNOLOGY	21,086	57.23	1,206,857.21
TE CONNECTIVITY LTD	27,167	68.91	1,872,077.97
TRIMBLE NAVIGATION LTD	17,032	25.49	434,145.68
WESTERN DIGITAL CORP	14,812	96.53	1,429,802.36
AT&T INC	343,430	33.69	11,570,156.70
CENTURYLINK INC	38,277	34.95	1,337,781.15
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	69,180	6.00	415,080.00
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	19,271	56.42	1,087,269.82
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,698	115.95	1,008,533.10
SPRINT CORP	53,367	4.77	254,560.59
T-MOBILE US INC	16,644	33.77	562,067.88
VERIZON COMMUNICATIONS	274,752	50.14	13,776,065.28
AES CORP	44,856	13.66	612,732.96
ALLIANT ENERGY CORPORATION	7,080	60.26	426,640.80
AMEREN CORPORATION	15,288	40.39	617,482.32
AMERICAN ELECTRIC POWER	32,718	55.80	1,825,664.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,597	52.98	614,409.06
CALPINE CORP	21,395	21.03	449,936.85
CENTERPOINT ENERGY INC	25,781	20.72	534,182.32
CMS ENERGY CORP	18,893	33.66	635,938.38
CONSOLIDATED EDISON INC	18,818	61.08	1,149,403.44
DOMINION RESOURCES	38,855	71.79	2,789,400.45
DTE ENERGY COMPANY	11,965	79.21	947,747.65
DUKE ENERGY CORP	46,982	77.11	3,622,782.02
EDISON INTL	19,881	60.67	1,206,180.27
ENTERGY CORP	12,200	76.40	932,080.00
EVERSOURCE ENERGY	20,795	48.46	1,007,725.70
EXELON CORP	57,455	33.93	1,949,448.15
FIRSTENERGY CORP	28,387	35.09	996,099.83
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	5,591	72.08	402,999.28
MDU RESOURCES GROUP INC	12,385	20.48	253,644.80
NEXTERA ENERGY INC	29,028	101.21	2,937,923.88
NISOURCE INC	21,371	44.07	941,819.97
NRG ENERGY INC	21,373	26.40	564,247.20
OGE ENERGY CORP	12,751	31.96	407,521.96
PEPCO HOLDINGS INC	16,437	25.49	418,979.13
PG&E CORP	31,779	52.40	1,665,219.60
PINNACLE WEST CAPITAL	7,037	59.86	421,234.82
PPL CORPORATION	43,336	33.90	1,469,090.40
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	33,995	42.06	1,429,829.70
SCANA CORP	8,592	52.25	448,932.00
SEMPRA ENERGY	15,211	105.86	1,610,236.46
SOUTHERN CO	59,886	44.15	2,643,966.90
WISCONSIN ENERGY CORP	14,493	48.09	696,968.37
XCEL ENERGY INC	33,100	33.62	1,112,822.00
ALTERA CORPORATION	20,000	44.46	889,200.00
ANALOG DEVICES	20,600	62.72	1,292,032.00
APPLIED MATERIALS	81,589	19.69	1,606,487.41
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	16,892	123.33	2,083,290.36
BROADCOM CORP-CL A	36,380	46.30	1,684,394.00
CREE INC	8,024	30.36	243,608.64
INTEL CORP	320,548	32.80	10,513,974.40
KLA-TENCOR CORP	10,702	59.80	639,979.60
LAM RESEARCH CORP	10,244	77.02	788,992.88
LINEAR TECHNOLOGY CORP	15,013	46.54	698,705.02
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	24,929	14.19	353,742.51
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	18,443	32.54	600,135.22
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,001	48.97	636,658.97
MICRON TECHNOLOGY	71,810	27.18	1,951,795.80
NVIDIA CORP	35,288	20.82	734,872.60
QORVO INC	9,299	76.56	711,931.44
SKYWORKS SOLUTIONS INC	12,842	97.71	1,254,791.82
TEXAS INSTRUMENTS	70,259	54.70	3,843,167.30
XILINX INC	16,914	44.20	747,598.80
アメリカドル 小計		20,605,418		1,273,790,720.79
				(152,510,963,000)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,790	40.49	355,907.10
	ARC RESOURCES LTD	21,371	23.71	506,706.41
	BAYTEX ENERGY CORP	9,931	22.46	223,050.26
	CAMECO CORP	28,709	20.73	595,137.57
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	73,364	38.24	2,805,439.36
	CANADIAN OIL SANDS LTD	28,980	12.28	355,874.40
	CENOVUS ENERGY INC	56,678	21.07	1,194,205.46
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	29,507	30.93	912,651.51
	ENBRIDGE	56,920	62.14	3,537,008.80
	ENCANA CORP	57,917	16.99	984,009.83
	ENERPLUS CORP	14,969	13.78	206,272.82
	HUSKY ENERGY INC	22,657	25.24	571,862.68
	IMPERIAL OIL	19,205	50.11	962,362.55
	INTER PIPELINE LTD	21,128	30.45	643,347.60
	KEYERA CORP	11,240	41.88	470,731.20
	MEG ENERGY CORP	11,150	19.53	217,759.50
	PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	4,574	32.70	149,569.80
	PEMBINA PIPELINE CORP	21,237	42.05	893,015.85
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,172	34.70	318,268.40
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,235	33.36	308,079.60
	SUNCOR ENERGY	97,307	36.77	3,577,978.39
	TALISMAN ENERGY INC	68,777	9.67	665,073.59
	TOURMALINE OIL CORP	11,584	40.26	466,371.84
	TRANSCANADA CORP	47,764	54.15	2,586,420.60
	VERMILION ENERGY INC	7,138	57.29	408,936.02
	AGNICO EAGLE MINES	13,800	38.32	528,816.00
	AGRIUM INC	9,289	131.40	1,220,574.60
	BARRICK GOLD CORP	75,173	15.39	1,156,912.47
	ELDORADO GOLD CORP	45,613	6.04	275,502.52
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	39,609	18.26	723,260.34
	FRANCO-NEVADA CORP	10,197	64.42	656,890.74
	GOLDCORP INC	52,192	22.66	1,182,670.72
	KINROSS GOLD CORP	81,986	2.96	242,678.56
	METHANEX CORP	6,468	70.50	455,994.00
	NEW GOLD INC	29,614	4.09	121,121.26
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	56,188	39.09	2,196,388.92
	SILVER WHEATON CORP	28,647	24.00	687,528.00
	TECK RESOURCES LTD-CL B	37,266	18.06	673,023.96
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	64.03	277,057.81
	YAMANA GOLD INC	59,651	4.60	274,394.60
	BOMBARDIER B	96,927	2.63	254,918.01
	CAE INC	18,429	15.13	278,830.77
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	25.38	298,570.32
	SNC-LAVALIN GROUP INC	9,158	45.33	415,132.14
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	54,455	78.78	4,289,964.90
	CP RAILWAY LIMITED	11,513	228.22	2,627,496.86
	MAGNA INTERNATIONAL INC	26,940	68.60	1,848,084.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	14,134	38.03	537,516.02
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	12,714	49.73	632,267.22
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	25,738	27.44	706,250.72
	THOMSON REUTERS CORP	23,276	49.45	1,150,998.20
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,298	127.60	676,024.80
	DOLLARAMA INC	8,315	71.80	597,017.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	26,829	45.90	1,231,451.10
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,833	88.47	339,105.51
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	23.24	128,145.36
	LOBLAW COMPANIES LTD	14,753	63.70	939,766.10
	METRO INC	15,750	34.94	550,305.00
	WESTON (GEORGE) LTD	3,518	101.14	355,810.52
	SAPUTO INC	16,769	35.65	597,814.85
	CATAMARAN CORPORATION	13,435	72.10	968,663.50
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	21,283	267.86	5,700,864.38
	BANK MONTREAL	43,357	77.94	3,379,244.58
	BANK NOVA SCOTIA	81,223	65.41	5,312,796.43
CANADIAN IMPERIAL BANK	26,763	95.26	2,549,443.38
NATIONAL BANK OF CANADA	21,214	48.64	1,031,848.96
ROYAL BANK OF CANADA	96,036	79.18	7,604,130.48
TORONTO-DOMINION BANK	122,700	55.59	6,820,893.00
CI FINANCIAL CORP	15,063	36.17	544,828.71
IGM FINANCIAL INC	7,685	45.35	348,514.75
ONEX CORP	5,970	69.15	412,825.50
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,347	633.00	852,651.00
GREAT-WEST LIFECO INC	19,628	36.94	725,058.32
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,921	42.60	294,834.60
INTACT FINANCIAL CORP	8,577	89.51	767,727.27
MANULIFE FINANCIAL CORP	132,488	22.98	3,044,574.24
POWER CORP OF CANADA	24,148	33.50	808,958.00
POWER FINANCIAL CORP	16,605	37.47	622,189.35
SUN LIFE FINANCIAL INC	41,708	40.92	1,706,691.36
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	38,140	65.97	2,516,095.80
FIRST CAPITAL REALTY INC	5,534	19.28	106,695.52
CGI GROUP INC - CL A	14,453	52.51	758,927.03
CONSTELLATION SOFTWARE -RTS	1,236	0.17	210.12
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,236	491.45	607,432.20
OPEN TEXT CORP	8,064	59.51	479,888.64
BCE INC	10,313	53.50	551,745.50
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	23,300	43.47	1,012,851.00
TELUS CORP	16,454	41.97	690,574.38
ATCO LTD -CLASS I	5,241	44.53	233,381.73
CANADIAN UTILITIES LTD A	7,267	37.09	269,533.03
FORTIS INC	17,872	39.04	697,722.88
TRANSALTA CORP	15,621	11.43	178,548.03
カナダドル 小計		2,575,833		104,644,668.71
				(10,355,636,415)
ユーロ	ENI	171,351	17.23	2,952,377.73
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	25,823	11.62	300,192.37
	NESTE OIL OYJ	9,335	23.12	215,825.20
	OMV AG	9,889	30.40	300,675.04
	REPSOL SA	71,868	18.18	1,306,919.58
	SAIPEM	15,941	12.24	195,117.84
	TECHNIP S.A.	7,230	61.81	446,886.30
	TENARIS SA	34,866	13.45	468,947.70
	TOTAL SA	142,136	48.00	6,822,528.00
	VOPAK	4,507	45.21	203,784.00
	AIR LIQUIDE	23,008	120.60	2,774,764.80
	AKZO NOBEL	16,338	69.27	1,131,733.26
	ARCELORMITTAL	63,516	9.40	597,113.91
	ARKEMA	4,293	72.20	309,954.60
	BASF SE	60,994	88.35	5,388,819.90
	CRH	53,620	25.93	1,390,366.60
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,228	38.00	160,685.14
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,992	74.49	669,814.08
	IMERYS SA	1,975	66.77	131,870.75
	K+S AG	11,070	31.38	347,376.60
	KONINKLIJKE DSM NV	10,824	50.64	548,127.36
	LAFARGE (FRANCE)	11,807	64.26	758,717.82
	LANXESS	5,814	51.57	299,827.98
	LINDE AG	12,401	178.55	2,214,198.55
	OCI NV	5,400	26.51	143,154.00
	SOLVAY SA	4,256	130.35	554,769.60
	STORA ENSO OYJ R	36,014	9.46	340,692.44
	SYMRISE AG	8,131	58.14	472,736.34
	THYSSEN KRUPP	28,758	24.84	714,348.72
	UMICORE	7,367	44.80	330,041.60
	UPM KYMMENE CORP	36,421	16.22	590,748.62
	VOESTALPINE AG	7,829	38.72	303,138.88
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	11,476	31.18	357,879.06
	AIRBUS GROUP NV	39,385	63.40	2,497,009.00
	ALSTOM RGPT	13,896	28.03	389,574.36
	ANDRITZ AG	5,242	55.93	293,185.06
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	46.81	274,008.19
	BOUYGUES ORD	10,979	36.79	403,972.30
	BRENNTAG AG	9,887	56.12	554,858.44
	CNH INDUSTRIAL NV	69,121	7.74	535,342.14
	FERROVIAL SA	27,779	19.62	545,162.87
	FERROVIAL SA-RTS	27,779	0.29	8,250.36
	FINMECCANICA SPA	28,941	11.38	329,348.58
	GEA GROUP AG	11,636	43.67	508,202.30
	KONE OYJ-B	19,949	39.48	787,586.52
	KONINKLIJKE PHILIPS	61,089	25.40	1,551,966.04
	LEGRAND SA	16,738	50.73	849,118.74
	MAN SE	2,329	94.60	220,323.40
	METSO OYJ	6,575	26.04	171,213.00
	OSRAM LICHT AG	5,675	46.77	265,448.12
	PRYSMIAN SPA	14,715	19.84	291,945.60
	REXEL SA	18,266	16.33	298,375.11
	SAFRAN SA	19,667	67.25	1,322,605.75
	SAINT-GOBAIN	29,013	41.41	1,201,573.39
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	35,095	68.49	2,403,656.55
	SIEMENS	52,667	97.11	5,114,492.37
	THALES SA	6,178	54.70	337,936.60
	VALLOUREC	7,471	21.97	164,175.22
	VINCI S.A.	31,162	53.67	1,672,464.54
	WARTSILA OYJ	9,741	40.38	393,341.58
	ZARDOYA OTIS SA	13,496	11.55	155,878.80
	ZODIAC AEROSPACE	13,148	32.96	433,423.82
	BUREAU VERITAS SA	18,808	20.98	394,685.88
	EDENRED	13,303	24.13	321,067.90
RANDSTAD HOLDING NV	7,953	52.59	418,248.27
SOCIETE BIC SA	1,899	150.15	285,134.85
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	29,721	16.02	476,130.42
ADP	1,728	112.20	193,881.60
AENA SA	3,854	87.50	337,225.00
ATLANTIA SPA	27,137	23.62	640,975.94
BOLLORE	61,805	5.06	313,104.13
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14,731	13.23	194,964.78
DEUTSCHE POST AG-REG	64,788	29.96	1,941,372.42
FRAPORT AG	2,319	59.26	137,423.94
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	30,159	13.70	413,178.30
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	60,245	7.86	473,525.70
TNT EXPRESS	29,257	7.64	223,581.99
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,084	109.50	2,418,198.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,581	83.92	300,517.52
CONTINENTAL AG	7,210	217.50	1,568,175.00
DAIMLER AG	63,935	88.07	5,630,755.45
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	60,311	13.50	814,198.50
MICHELIN	11,874	102.10	1,212,335.40
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,697	31.36	241,377.92
PEUGEOT SA	25,648	17.19	440,889.12
PIRELLI & CO	16,123	15.43	248,777.89
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,392	84.74	880,618.08
RENAULT SA	12,267	94.78	1,162,666.26
VALEO SA	4,844	146.80	711,099.20
VOLKSWAGEN AG-PFD	10,841	232.00	2,515,112.00
VOLKSWAGEN STAMM	1,890	225.35	425,911.50
ADIDAS AG	14,173	73.74	1,045,117.02
CHRISTIAN DIOR	3,494	177.25	619,311.50
HERMES INTERNATIONAL	1,648	337.45	556,117.60
HUGO BOSS AG	4,618	108.25	499,898.50
KERING	4,833	163.95	792,370.35
LUXOTTICA GROUP SPA	11,110	59.90	665,489.00
LVMH	18,623	160.80	2,994,578.40
ACCOR	14,341	48.77	699,482.27
SODEXO	6,061	92.66	561,612.26
ALTICE SA	5,811	93.32	542,282.52
AXEL SPRINGER SE	2,489	50.27	125,122.03
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,179	31.06	285,145.63
JC DECAUX SA	4,674	34.92	163,239.45
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,323	120.75	159,752.25
LAGADERE S.C.A	9,057	27.08	245,263.56
NUMERICABLE-SFR	5,900	50.41	297,419.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED	13,995	47.22	660,913.87
PUBLICIS GROUPE	11,865	74.74	886,790.10
REED ELSEVIER NV	47,924	21.91	1,050,014.84
RTL GROUP	2,486	81.89	203,595.94
SES	19,261	30.88	594,779.68
TELENET GROUP HOLDING NV	3,220	52.67	169,597.40
VIVENDI	81,347	22.75	1,850,644.25
WOLTERS KLUWER	19,392	28.91	560,622.72
INDITEX	73,892	29.04	2,146,193.14
CARREFOUR	39,734	30.76	1,222,217.84
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	79.70	293,853.90
COLRUYT SA	4,415	42.55	187,880.32
DELHAIZE GROUP	7,335	72.39	530,980.65
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	7.40	342,214.67
JERONIMO MARTINS	15,262	12.95	197,642.90
KONINKLIJKE AHOLD NV	61,242	17.23	1,055,505.87
METRO STAMM	10,502	30.95	325,036.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV	53,621	109.60	5,876,861.60
DANONE (GROUPE)	38,736	63.89	2,474,843.04
HEINEKEN HOLDING NV	6,365	62.80	399,722.00
HEINEKEN NV	15,768	71.48	1,127,096.64
KERRY GROUP PLC-A	10,508	64.84	681,338.72
PERNOD-RICARD	14,278	111.30	1,589,141.40
REMY COINTREAU	1,575	66.10	104,107.50
UNILEVER NV-CVA	108,771	39.42	4,288,296.67
BEIERSDORF AG	6,416	81.66	523,930.56
HENKEL AG & CO KGAA	7,416	91.61	679,379.76
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,990	105.90	1,269,741.00
LOREAL	16,775	173.45	2,909,623.75
CELESIO AG	4,278	26.67	114,094.26
ESSILOR INTERNATIONAL	13,759	111.55	1,534,816.45
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	14,677	76.53	1,123,230.81
FRESENIUS SE&CO KGAA	25,466	55.09	1,402,921.94
BAYER	54,853	132.75	7,281,735.75
GRIFOLS SA	9,815	36.17	355,008.55
MERCK KGAA	8,190	100.25	821,047.50
ORION OYJ-CLASS B	5,839	29.81	174,060.59
QIAGEN N.V.	14,956	21.87	327,162.50
SANOFI	79,277	91.69	7,268,908.13
UCB (GROUPE)	8,266	61.69	509,929.54
BANCO BILBAO VIZCAYA	425,492	9.13	3,885,167.45
BANCO DE SABADELL SA	288,227	2.35	678,486.35
BANCO SANTANDER SA	977,143	6.80	6,644,572.40
BANKINTER SA	46,530	6.82	317,613.78
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,440,031	0.08	218,870.78
BNP PARIBAS	71,799	57.41	4,121,980.59
CAIXABANK	156,396	4.42	691,739.50
COMMERZBANK AG	62,389	12.32	768,944.42
CREDIT AGRICOLE SA	67,420	13.92	938,823.50
ERSTE GROUP BANK AG	17,314	26.10	451,895.40
ING GROEP NV-CVA	262,803	14.26	3,747,570.78
INTESA SANPAOLO	869,694	3.14	2,736,057.32
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.80	182,000.00
KBC GROEP NV	16,257	58.76	955,261.32
NATIXIS	66,904	7.25	485,054.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	15.17	139,518.49
SOCIETE GENERALE	47,844	44.07	2,108,724.30
UNICREDIT SPA	304,048	6.54	1,988,473.92
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	54,565	7.20	392,868.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	93,568	28.86	2,700,840.32
DEUTSCHE BOERSE	13,320	75.50	1,005,660.00
EURAZEO	2,632	61.53	161,946.96
EXOR SPA	7,381	42.36	312,659.16
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,049	75.20	379,684.80
MEDIOBANCA	41,923	8.96	375,630.08
WENDEL	1,898	109.75	208,305.50
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ALLIANZ SE-REG	30,925	151.00	4,669,675.00
ASSICURAZIONI GENERALI	81,295	17.61	1,431,604.95
AXA	123,472	23.44	2,894,801.04
CNP ASSURANCES	11,830	16.00	189,280.00
DELTA LLOYD NV	13,360	16.92	226,118.00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,957	87.00	344,259.00
MAPFRE SA	65,064	3.24	211,327.87
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,758	174.60	2,052,946.80
NN GROUP NV	12,045	26.04	313,712.02
SAMPO OYJ-A SHS	31,087	44.00	1,367,828.00
SCOR SE	10,368	30.87	320,060.16
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	71,163	2.50	177,907.50
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	2,264	36.68	83,043.52
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	23,417	29.45	689,630.65
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	18,648	23.46	437,575.32
IMMOFINANZ AG	55,175	2.61	144,337.80
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	29,335	40.41	1,185,427.35
ATOS	5,213	70.72	368,663.36
CAP GEMINI SA	9,190	80.71	741,724.90
DASSAULT SYSTEMES SA	8,235	69.00	568,215.00
GEMALTO	4,790	81.04	388,181.60
SAP SE	61,294	67.92	4,163,088.48
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,947	40.24	319,827.01
ALCATEL-LUCENT	181,124	3.43	621,798.69
NOKIA CORP	254,273	6.20	1,576,492.60
BELGACOM	10,096	33.38	337,004.48
DEUTSCHE TELEKOM	211,183	16.92	3,574,272.27
ELISA A	10,064	27.41	275,854.24
ILIAD SA	1,701	213.00	362,313.00
KPN (KON.)	206,162	3.40	700,950.80
ORANGE	120,284	14.77	1,776,594.68
TELECOM ITALIA ORD	678,554	1.06	719,267.24
TELECOM ITALIA RNC	412,771	0.85	352,712.81
TELEFONICA	299,500	13.77	4,125,612.50
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	37,579	5.50	206,872.39
E.ON SE	133,954	13.99	1,874,016.46
ELECTRICITE DE FRANCE	15,766	22.26	351,029.99
ENAGAS	15,285	27.04	413,382.82
ENDESA	20,295	17.27	350,596.12
ENEL	446,955	4.22	1,888,831.83
ENEL GREEN POWER SPA	123,226	1.78	219,342.28
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	159,451	3.65	581,996.15
FORTUM OYJ	28,668	17.89	512,870.52
GAS NATURAL SDG SA	23,632	21.84	516,241.04
GDF SUEZ	94,220	18.52	1,745,425.50
IBERDROLA SA	349,685	6.08	2,128,882.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,272	75.09	546,054.48
RWE STAMM	30,993	23.29	721,981.93
SNAM SPA	137,387	4.73	650,664.83
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	20,770	18.73	389,022.10
TERNA SPA	94,904	4.21	400,305.07
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,385	18.53	544,650.97
ASML HOLDING NV	22,757	96.35	2,192,636.95
INFINEON TECHNOLOGIES	71,173	11.40	811,372.20
STMICROELECTRONICS	42,509	7.00	297,563.00
ユーロ 小計		14,817,407		241,423,525.14
				(32,300,053,428)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	26,190	8.85	231,912.45
	BG GROUP	226,142	11.90	2,692,220.51
	BP PLC	1,206,798	4.61	5,566,959.17
	PETROFAC LTD	16,711	8.55	142,879.05
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	258,601	20.72	5,358,212.72
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	161,447	20.96	3,383,929.12
	TULLOW OIL PLC	53,566	4.07	218,174.31
	ANGLO AMERICAN PLC	92,618	11.15	1,033,153.79
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	7.90	200,802.20
	BHP BILLTTON PLC	139,880	15.60	2,182,827.40
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,665	28.86	250,071.90
	FRESNILLO PLC	17,743	7.06	125,354.29
	GLENCORE PLC	734,567	3.02	2,222,799.74
	JOHNSON MATTHEY PLC	13,109	33.52	439,413.68
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,987	47.64	285,220.68
	REXAM PLC	44,988	5.71	256,881.48
	RIO TINTO PLC REG	84,235	29.98	2,525,786.47
	ASHTEAD GROUP PLC	32,745	11.63	380,824.35
	BAE SYSTEMS PLC	210,041	5.09	1,070,158.89
	BUNZL PLC	21,394	19.11	408,839.34
	COBHAM PLC	72,398	3.00	217,700.78
	IMI PLC	17,506	12.00	210,072.00
	MEGGITT PLC	50,990	5.27	268,717.30
	MELROSE INDUSTRIES PLC	64,431	2.67	172,095.20
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	125,506	10.30	1,292,711.80
	SMITHS GROUP PLC	24,869	11.62	288,977.78
	TRAVIS PERKINS PLC	15,233	21.40	325,986.20
	WEIR GROUP PLC/THE	13,390	18.81	251,865.90
	WOLSELEY LTD	17,041	39.75	677,379.75
	AGGREKO PLC	15,329	16.51	253,081.79
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,362	10.83	155,540.46
	CAPITA GROUP PLC	42,129	12.38	521,557.02
	EXPERIAN PLC	66,036	11.56	763,376.16
	G4S PLC	100,693	2.93	295,836.03
	INTERTEK GROUP PLC	10,210	26.50	270,565.00
	EASYJET PLC	11,633	18.60	216,373.80
	ROYAL MAIL PLC	44,937	4.78	215,203.29
	NEW GKN	102,805	3.58	368,247.51
	BURBERRY GROUP PLC	28,283	17.80	503,437.40
	PERSIMMON PLC	19,808	17.46	345,847.68
	CARNIVAL PLC	11,844	30.93	366,334.92
	COMPASS GROUP PLC	110,958	11.80	1,309,304.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,805	28.20	417,501.00
	MERLIN ENTERTAINME	48,554	4.56	221,406.24
	TUI AG-DI	32,064	12.47	399,838.08
	WHITBREAD PLC	12,139	52.75	640,332.25
	WILLIAM HILL	55,917	3.95	221,375.40
	ITV PLC	256,099	2.60	667,650.09
	PEARSON	54,591	13.17	718,963.47
	REED ELSEVIER PLC	75,619	10.94	827,271.86
	SKY PLC	68,919	10.81	745,014.39
	WPP PLC	87,456	15.42	1,348,571.52
	DIXONS CARPHONE PLC	66,738	4.50	300,654.69
	KINGFISHER PLC	147,280	3.69	543,463.20
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	104,164	5.63	586,964.14
	NEXT PLC	10,204	74.30	758,157.20
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	18,094	6.54	118,334.76
	MORRISON SUPERMARKETS	135,997	1.81	246,154.57
	SAINSBURY (J) PLC	86,863	2.78	241,479.14
	TESCO	540,022	2.28	1,235,840.34
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	23,781	29.28	696,307.68
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	123,296	36.40	4,487,974.40
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	14.15	198,085.85
	DIAGEO	166,421	17.91	2,980,600.11
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	63,414	32.97	2,090,759.58
SABMILLER PLC	64,087	35.99	2,306,491.13
TATE & LYLE	29,189	6.03	176,155.61
UNILEVER PLC	85,046	28.94	2,461,231.24
RECKITT BENCKISER PLC	42,819	58.45	2,502,770.55
SMITH & NEPHEW PLC	59,650	11.42	681,203.00
ASTRAZENECA	83,548	45.32	3,786,395.36
GLAXOSMITHKLINE	321,443	14.78	4,752,534.75
SHIRE PLC	39,053	53.30	2,081,524.90
BARCLAYS	1,111,075	2.58	2,867,129.03
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,292,794	6.41	8,288,102.33
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,847,097	0.86	3,341,203.74
ROYAL BANK OF SCOTLAND	174,975	3.52	616,611.90
STANDARD CHARTERED PLC	166,880	10.53	1,758,080.80
3I GROUP PLC	62,380	5.02	313,459.50
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	58,338	4.51	263,571.08
HARGREAVES LANSDOWN PLC	14,209	12.13	172,355.17
ICAP PLC	32,393	5.62	182,210.62
INVESTEC PLC	36,474	6.18	225,591.69
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	20,896	25.53	533,474.88
SCHRODERS PLC	7,932	33.20	263,342.40
ADMIRAL GROUP PLC	11,529	15.23	175,586.67
AVIVA PIC	267,774	5.44	1,458,029.43
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	103,443	3.22	333,086.46
LEGAL & GENERAL GROUP	402,548	2.69	1,082,854.12
OLD MUTUAL PLC	333,096	2.34	779,777.73
PRUDENTIAL	172,943	16.47	2,849,235.92
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	70,206	4.33	304,483.42
STANDARD LIFE PLC	133,270	4.75	633,165.77
SAGE GROUP PLC	69,473	5.43	377,585.75
BT GROUP PLC	539,013	4.69	2,531,474.55
INMARSAT PLC	27,503	10.22	281,080.66
VODAFONE GROUP PLC	1,755,098	2.33	4,094,643.63
CENTRICA PLC	331,184	2.78	921,353.88
NATIONAL GRID PLC	249,311	9.05	2,258,508.34
SEVERN TRENT PLC	15,457	21.51	332,480.07
SSE PLC	65,691	16.47	1,081,930.77
UNITED UTILITIES GROUP PLC	43,604	9.99	435,821.98
ARM HOLDINGS PLC	93,244	11.46	1,068,576.24
イギリスポンド 小計		18,802,337		117,532,448.74
				(21,711,769,255)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	22,796	16.98	387,076.08
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	477	400.50	191,038.50
	GIVAUDAN-REG	628	1,757.00	1,103,396.00
	HOLCIM LTD	15,561	74.70	1,162,406.70
	SIKA AG-BR	138	3,134.00	432,492.00
	SYNGENTA AG	6,047	396.90	2,400,054.30
	ABB LTD	146,912	20.39	2,995,535.68
	GEBERIT AG-REG	2,584	330.20	853,236.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,352	157.00	212,264.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,860	159.20	455,312.00
	SULZER AG-REG	1,607	108.60	174,520.20
	ADECCO	10,705	72.00	770,760.00
	SGS SA	351	1,815.00	637,065.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,294	132.30	435,796.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	34,904	82.35	2,874,344.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,114	394.40	833,761.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,872	77.65	223,010.80
	ARYZTA AG	5,619	61.05	343,039.95
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	1,113.00	146,916.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	62	5,080.00	314,960.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	59,725.00	418,075.00
	NESTLE SA - REGISTERED	213,790	72.55	15,510,464.50
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,452	133.50	460,842.00
	ACTELION LTD-REG	6,571	128.60	845,030.60
	LONZA GROUP AG-REG	3,394	131.40	445,971.60
	NOVARTIS	152,516	95.65	14,588,155.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	46,598	266.10	12,399,727.80
	CREDIT SUISSE GROUP AG	104,088	24.35	2,534,542.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	14,356	48.35	694,112.60
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,896	65.50	124,188.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,159	296.50	343,643.50
	UBS GROUP AG	247,721	19.81	4,907,353.01
	BALOISE HOLDING AG	3,124	119.30	372,693.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,095	225.80	473,051.00
	SWISS RE LTD	23,322	82.20	1,917,068.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,162	295.20	2,999,822.40
	SWISS PRIME SITE-REG	3,845	82.20	316,059.00
	SWISSCOM	1,480	553.50	819,180.00
スイスフラン 小計		1,100,591		77,116,967.02
				(9,913,386,110)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	140.10	1,988,159.10
	BOLIDEN AB	18,196	178.50	3,247,986.00
	ALFA LAVAL AB	19,284	159.90	3,083,511.60
	ASSA ABLOY B	22,455	483.30	10,852,501.50
	ATLAS COPCO A	45,041	255.70	11,516,983.70
	ATLAS COPCO B	24,898	228.70	5,694,172.60
	SANDVIK AB	67,396	100.30	6,759,818.80
	SKANSKA B	26,115	177.30	4,630,189.50
	SKF AB-B	27,040	202.40	5,472,896.00
	VOLVO B	103,261	110.60	11,420,666.60
	SECURITAS B	22,844	118.80	2,713,867.20
	ELECTROLUX AB-SER B	15,271	250.60	3,826,912.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	27,758	61.55	1,708,504.90
	HENNES & MAURITZ B	63,278	334.80	21,185,474.40
	ICA GRUPPEN AB	5,730	312.90	1,792,917.00
	SWEDISH MATCH AB	12,410	251.70	3,123,597.00
	SCA SV CELLULOSA B	37,284	221.10	8,243,492.40
	ELEKTA AB-B SHS	21,103	77.00	1,624,931.00
	GETINGE AB-B SHS	12,725	204.90	2,607,352.50
	NORDEA BANK AB	201,541	106.50	21,464,116.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	104,072	101.00	10,511,272.00
	SVENSKA HANDELSBK A	34,058	377.40	12,853,489.20
	SWEDBANK AB-A	61,784	191.10	11,806,922.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	164.10	2,099,167.20
	INVESTOR AB-B SHS	31,222	335.10	10,462,492.20
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	14,668	270.10	3,961,826.80
	ERICSSON (LM) B	202,794	94.80	19,224,871.20
	HEXAGON AB-B SHS	17,545	298.40	5,235,428.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,329	639.00	2,766,231.00
	TELE2 AB-B SHS	21,310	110.60	2,356,886.00
	TELIASONERA AB	173,919	51.60	8,974,220.40
スウェーデンクローナ 小計		1,466,314		223,210,857.30
				(3,234,325,322)
ノルウェークローネ	SEADRILL LTD	23,438	98.75	2,314,502.50
	STATOIL ASA	76,364	155.80	11,897,511.20
	SUBSEA 7 SA	18,360	83.00	1,523,880.00
	NORSK HYDRO	83,896	36.27	3,042,907.92
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,268	401.80	4,527,482.40
	ORKLA	58,072	60.65	3,522,066.80
	DNB ASA	63,701	137.20	8,739,777.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,481	125.40	1,690,517.40
	TELENOR ASA	47,978	179.40	8,607,253.20
ノルウェークローネ 小計		396,558		45,865,898.62
				(732,937,059)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	15,049	311.70	4,690,773.30
	VESTAS WIND SYSYEMS	14,394	329.00	4,735,626.00
	ISS A/S	7,193	223.70	1,609,074.10
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	245	12,840.00	3,145,800.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	497	13,290.00	6,605,130.00
	DSV A/S	11,156	229.00	2,554,724.00
	PANDORA A/S	7,298	693.50	5,061,163.00
	CARLSBERG AS-B	6,869	621.50	4,269,083.50
	COLOPLAST-B	6,961	519.00	3,612,759.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,484	546.00	810,264.00
	NOVO NORDISK A/S-B	134,023	373.10	50,003,981.30
	DANSKE BANK A/S	46,416	194.90	9,046,478.40
	TRYG A/S	1,289	731.50	942,903.50
	TDC A/S	52,498	49.22	2,583,951.56
デンマーククローネ 小計		305,372		99,671,711.66
				(1,787,113,790)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	8,489	33.09	280,901.01
	ORIGIN ENERGY LIMITED	69,132	12.43	859,310.76
	SANTOS	74,790	8.59	642,446.10
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	51,156	33.80	1,729,072.80
	WORLEYPARSONS LTD	15,026	9.88	148,456.88
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.68	287,221.73
	AMCOR	77,157	13.48	1,040,076.36
	BHP BILLITON LTD	214,975	31.30	6,728,717.50
	BORAL LIMITED	46,867	6.19	290,106.73
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	90,478	2.50	226,195.00
	ILUKA RESOURCES LTD	28,555	8.46	241,575.30
	INCITEC PIVOT LTD	110,188	3.91	430,835.08
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	29,448	14.93	439,658.64
	NEWCREST MINING LIMITED	46,855	13.75	644,256.25
	ORICA LTD	22,850	20.34	464,769.00
	RIO TINTO LTD	27,765	58.43	1,622,308.95
	CIMIC GROUP LIMITED	5,336	21.55	114,990.80
	ALS LTD	21,808	5.46	119,071.68
	BRAMBLES LTD	99,661	10.92	1,088,298.12
	SEEK LTD	21,328	15.69	334,636.32
	ASCIANO GROUP	64,054	6.40	409,945.60
	AURIZON HOLDINGS LTD	136,201	4.86	661,936.86
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	36,374	3.40	123,671.60
	TOLL HOLDINGS LIMITED	41,707	9.00	375,363.00
	TRANSURBAN GROUP	127,628	9.74	1,243,096.72
	CROWN RESORTS LTD	21,269	12.83	272,881.27
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	43.84	143,049.92
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.57	286,680.67
	TATTS GROUP LTD	93,361	3.91	365,041.51
	REA GROUP LTD	3,593	41.99	150,870.07
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	30,812	4.35	134,032.20
	WESFARMERS LTD	72,983	43.74	3,192,276.42
	WOOLWORTHS LTD	86,130	27.38	2,358,239.40
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	38,004	9.89	375,859.56
	TREASURY WINE ESTATES LTD	38,552	5.08	195,844.16
	COCHLEAR LIMITED	3,856	80.43	310,138.08
	HEALTHSCOPE LTD	88,599	2.81	248,963.19
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,548	62.10	530,830.80
	SONIC HEALTHCARE LTD	24,730	19.45	480,998.50
	CSL LIMITED	32,222	89.66	2,889,024.52
	AUST AND NZ BANKING GROUP	184,483	32.35	5,968,025.05
	BANK OF QUEENSLAND LTD	24,377	13.07	318,607.39
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,205	12.16	379,452.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	108,104	82.64	8,933,714.56
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	158,529	35.20	5,580,220.80
	WESTPAC BANKING	207,683	34.05	7,071,606.15
	ASX LTD	12,620	42.09	531,175.80
	MACQUARIE GROUP LIMITED	19,165	79.18	1,517,484.70
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	20,227	7.37	149,072.99
	AMP LTD	188,491	6.37	1,200,687.67
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	149,680	5.50	823,240.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	213,373	2.15	458,751.95
	QBE INSURANCE GROUP	85,863	13.79	1,184,050.77
	SUNCORP GROUP LIMITED	81,936	12.95	1,061,071.20
	COMPUTERSHARE LIMITED	30,817	12.23	376,891.91
	TELSTRA CORP	277,305	6.17	1,710,971.85
	TPG TELECOM LTD	20,000	9.06	181,200.00
	AGL ENERGY LTD	43,547	14.77	643,189.19
	AUSNET SERVICES	120,230	1.44	173,732.35
オーストラリアドル 小計		4,224,574		70,744,796.19
				(6,710,143,918)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	46,550	8.49	395,209.50
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	61,160	4.60	281,641.80
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,016	8.19	180,311.04
	SPARK NEW ZEALAND LTD	108,032	2.85	307,891.20
	CONTACT ENERGY LTD	25,503	5.56	141,796.68
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.40	265,305.60
	MIGHTY RIVER POWER	61,741	2.88	178,122.78
ニュージーランドドル 小計		435,546		1,750,278.60
				(155,267,214)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	144,000	111.40	16,041,600.00
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	13.48	1,334,520.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	19.56	1,682,160.00
	MTR CORP	94,000	37.55	3,529,700.00
	LI & FUNG	378,800	7.54	2,856,152.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	93,500	26.75	2,501,125.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	29.70	1,381,050.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	148,000	37.80	5,594,400.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	14.98	1,006,656.00
	SANDS CHINA LTD	154,000	33.00	5,082,000.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	11.58	1,134,840.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	10.06	1,327,920.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	15.84	1,628,352.00
	WH GROUP LTD	289,500	5.39	1,560,405.00
	BANK EAST ASIA	84,760	33.85	2,869,126.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	236,000	29.80	7,032,800.00
	HANG SENG BANK	48,800	153.40	7,485,920.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	7.42	949,760.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	75,500	283.80	21,426,900.00
	AIA GROUP LTD	804,800	51.25	41,246,000.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	93,000	163.20	15,177,600.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	139,000	24.90	3,461,100.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	67,600	62.10	4,197,960.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	36.05	1,442,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	32.25	1,241,625.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	323,500	10.74	3,474,390.00
	SINO LAND CO	227,400	13.68	3,110,832.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	110,000	131.10	14,421,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	105.30	4,264,650.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,200	27.05	1,871,860.00
	WHARF HOLDINGS	96,000	56.65	5,438,400.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	44.55	2,895,750.00
	PCCW LTD	232,000	5.36	1,243,520.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	41,000	64.85	2,658,850.00
	CLP HOLDINGS	126,500	68.70	8,690,550.00
	HONG KONG & CHINA GAS	401,163	18.56	7,445,585.28
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	88,000	78.50	6,908,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	86.15	1,188,870.00
香港ドル 小計		5,523,323		216,803,928.28
				(3,347,452,652)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	94,300	8.78	827,954.00
	NOBLE GROUP LTD	297,563	0.83	246,977.29
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	4.37	249,090.00
	SEMBCORP MARINE LTD	60,900	3.00	182,700.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.65	397,850.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	1.45	193,515.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	3.00	435,000.00
	SINGAPORE AIRLINES	31,533	11.77	371,143.41
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	1.02	435,625.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	93,000	4.13	384,090.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,000	41.23	247,380.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.41	173,885.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	111,000	3.20	355,200.00
	DBS GROUP	118,400	21.05	2,492,320.00
	OCBC BANK	197,100	10.45	2,059,695.00
	UNITED OVERSEAS BANK	85,200	24.16	2,058,432.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	55,000	8.55	470,250.00
	CAPITALAND LTD	165,500	3.58	592,490.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	10.28	246,720.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	199,000	2.68	533,320.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	7.61	247,325.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	544,343	4.32	2,351,561.76
	STARHUB LTD	38,000	4.27	162,260.00
シンガポールドル 小計		3,441,339		15,714,783.46
				(1,413,230,476)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	435	1,085.00	471,975.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	27.10	887,687.60
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	161	1,403.00	225,883.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	57,693	235.80	13,604,009.40
	BANK HAPOALIM BM	75,703	19.43	1,470,909.29
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	94,989	15.00	1,424,835.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	43.41	355,962.00
	NICE SYSTEMS LTD	3,358	245.40	824,053.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	111,633	7.14	797,059.62
イスラエルシェケル 小計		384,928		20,062,374.11
				(621,532,349)
合 計		74,079,540		244,793,810,988
				(244,793,810,988)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	329,000	220,430.00
	アメリカドル 小計		329,000	220,430.00
				(26,392,083)
	オーストラリアドル	APA GROUP	74,495	665,985.30
		LEND LEASE GROUP	33,337	541,059.51
		SYDNEY AIRPORT	70,759	367,239.21
	オーストラリアドル 小計		178,591	1,574,284.02
				(149,320,839)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	187,000	1,937,320.00
	香港ドル 小計		187,000	1,937,320.00
				(29,912,220)
投資信託受益証券合計			694,591	205,625,142
				(205,625,142)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	23,115	476,862.45
		AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	58,790	533,225.30
		AMERICAN TOWER CORPORATION	27,880	2,647,206.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	61,309	619,220.90
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,843	1,490,133.93
		BOSTON PROPERTIES	10,280	1,370,632.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,979	452,969.04
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	7,973	220,453.45
		CROWN CASTLE INTL CORP	21,666	1,812,794.22
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,590	565,050.20
		DUKE REALTY CORP	21,780	437,124.60
		EQUINIX INC	3,618	969,370.74
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	22,360	1,673,422.40
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,313	980,948.72
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,287	574,586.61
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	35,744	990,108.80
		HCP INC	30,818	1,227,172.76
		HEALTH CARE REIT INC	23,030	1,661,844.80
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	51,077	1,037,884.64
		IRON MOUNTAIN INC	10,780	382,043.20
		KIMCO REALTY CORP	26,472	649,887.60
		LIBERTY PROPERTY TRUST	9,708	338,615.04
		MACERICH CO/THE	9,059	743,472.13
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	11,594	497,846.36
		PROLOGIS INC	33,566	1,367,814.50
		PUBLIC STORAGE	9,811	1,928,155.83
		RAYONIER INC	8,569	224,079.35
		REALTY INCOME CORP	14,096	667,445.60
		REGENCY CENTERS CORP	6,051	393,072.96
		SIMON PROPERTY GROUP	20,628	3,870,844.20
		SL GREEN REALTY CORP	6,544	804,977.44
		UDR INC	16,019	537,437.45
		VENTAS INC	21,684	1,498,798.08
		VORNADO REALTY TRUST	11,047	1,136,625.83
	アメリカドル 小計		647,080	34,782,127.53
				(4,164,464,129)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	214,250.30
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,483	306,522.92
	カナダドル 小計		19,938	520,773.22
				(51,535,717)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	190,621.20
		GECINA SA	1,953	230,356.35
		ICADE	2,811	205,118.67
		KLEPIERRE	10,883	458,555.20
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,704	1,633,764.80
	ユーロ 小計		24,661	2,718,416.22
				(363,696,906)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	66,079	556,385.18
		HAMMERSON PLC	51,215	345,189.10
		INTU PROPERTIES PLC	56,999	195,905.56
		LAND SECURITIES GROUP PLC	53,777	679,203.51
		SEGRO PLC	48,938	205,099.15
	イギリスポンド 小計		277,008	1,981,782.50
				(366,094,681)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	59,205	434,564.70
		FEDERATION CENTRES	97,628	290,931.44
		GOODMAN GROUP	119,536	743,513.92
		GPT GROUP	109,865	479,011.40
		MIRVAC GROUP	241,410	470,749.50
		NOVION PROPERTY GROUP	126,802	318,273.02
		SCENTRE GROUP	338,552	1,279,726.56
		STOCKLAND	150,322	653,900.70
		WESTFIELD CORP	126,950	1,200,947.00
	オーストラリアドル 小計		1,370,270	5,871,618.24
			(556,922,990)
香港ドル	LINK REIT	146,500	6,900,150.00
香港ドル 小計		146,500	6,900,150.00
			(106,538,316)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,300	340,218.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	232,375.00
	CAPITALAND MALL TRUST	141,000	300,330.00
	SUNTEC REIT	173,000	299,290.00
シンガポールドル 小計		595,300	1,172,213.00
			(105,417,115)
投資証券合計			3,080,757	5,714,669,854
				(5,714,669,854)
合計				5,920,294,996
				(5,920,294,996)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	593銘柄	97.3%	―	―	60.8%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	34銘柄	―	―	2.7%	1.7%
カナダドル	株式	92銘柄	99.5%	―	―	4.1%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	230銘柄	98.9%	―	―	12.9%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	103銘柄	98.3%	―	―	8.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.7%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	4.0%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.3%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.5%	―	―	2.7%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.0%	―	0.1%
	投資証券	9銘柄	―	―	7.5%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	96.1%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	93.1%	―	―	0.6%
	投資証券	4銘柄	―	―	6.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。