有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,630,894,311
コール・ローン	443,798,968
株式	585,797,796,693
投資信託受益証券	155,925,893
投資証券	11,297,364,430
派生商品評価勘定	204,267,743
未収入金	2,272,010
未収配当金	460,586,997
差入委託証拠金	4,206,712,791
流動資産合計	613,199,619,836
資産合計	613,199,619,836
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	75,325,647
前受金	128,879,396
未払金	291,990
未払解約金	366,251,206
未払利息	272
その他未払費用	8
流動負債合計	570,748,519
負債合計	570,748,519
純資産の部
元本等
元本	116,434,985,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	496,193,885,999
元本等合計	612,628,871,317
純資産合計	612,628,871,317
負債純資産合計	613,199,619,836

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		116,434,985,318口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.2616円
		(1万口当たり純資産額)	(52,616円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 5月11日
期首元本額	122,146,081,721円
期中追加設定元本額	7,405,957,800円
期中一部解約元本額	13,117,054,203円
期末元本額	116,434,985,318円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,582,716,499円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,028,028円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,806,519,285円
世界経済インデックスファンド	12,968,697,679円
外国株式インデックス・オープン	883,433,050円
DCマイセレクション25	643,843,634円
DCマイセレクション50	3,497,166,101円
DCマイセレクション75	4,372,073,554円
DC外国株式インデックス・オープン	12,702,289,081円
DCマイセレクションS25	411,420,083円
DCマイセレクションS50	1,905,614,238円
DCマイセレクションS75	1,916,183,740円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	20,798,114円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	140,147,771円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	109,851,180円
DC世界経済インデックスファンド	9,511,383,473円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,009,936,661円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,950,783円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,142,957円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	21,900,206円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	7,895,440円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	33,182,785円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	7,602,496円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	22,232,679円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	162,565,380円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	131,955,839円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,001,509,750円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	68,523,807円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	17,431,747円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	115,462,195円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	37,534,777円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	787,426,934円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	872,089,090円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,161,956,185円
コア投資戦略ファンド(安定型)	135,892,093円
コア投資戦略ファンド(成長型)	319,464,712円
分散投資コア戦略ファンドA	1,605,660,699円
分散投資コア戦略ファンドS	7,339,764,093円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,477,219,165円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,014,124,242円
コア投資戦略ファンド(切替型)	138,586,998円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	498,711,935円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,519,425円
SMT インデックスバランス・オープン	124,015,651円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	76,157,099円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	5,051,967,523円
SMT 世界経済インデックス・オープン	254,220,090円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,033,720,063円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	179,174,902円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,474,541円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	1,218,978,310円
グローバル経済コア	535,388,671円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,562,434円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,987,360円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	128,458,335円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	31,671,774円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	142,205,872円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	134,779,661円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	58,398,261円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	65,232,419円
10資産分散投資ファンド	53,076,443円
グローバル10資産バランスファンド	1,109,178円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	58,887,041円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	200,366,169円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	618,623,566円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,468,568,422円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	101,758,869円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	73,087,436円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	87,523,148円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	81,733,357円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	186,731,857円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	186,187,243円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	185,241,147円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	181,779,484円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	179,977,573円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	91,791,755円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	119,741,081円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	11,905,823,467
投資信託受益証券	△34,239,701
投資証券	△598,608,359
合計	11,272,975,407

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,707,075,068	-	14,835,954,464	128,879,396
合計		14,707,075,068	-	14,835,954,464	128,879,396

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	310,357,250	-	310,294,550	62,700
	アメリカドル	189,162,500	-	189,168,125	△5,625
	ユーロ	121,194,750	-	121,126,425	68,325
合計		310,357,250	-	310,294,550	62,700

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	23,392	36.36	850,533.12
	BAKER HUGHES CO	77,332	33.92	2,623,101.44
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	170.67	3,088,956.33
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	80.49	682,716.18
	CHEVRON CORP	139,075	141.94	19,740,305.50
	CONOCOPHILLIPS	92,757	114.15	10,588,211.55
	COTERRA ENERGY INC	54,546	26.80	1,461,832.80
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	44.14	2,218,299.84
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	155.58	2,064,079.86
	EOG RESOURCES INC	45,763	121.30	5,551,051.90
	EQT CORPORATION	27,026	39.41	1,065,094.66
	EXXON MOBIL	309,867	102.96	31,903,906.32
	HALLIBURTON CO	70,302	37.80	2,657,415.60
	HESS CORP	21,602	140.20	3,028,600.40
	HF SINCLAIR CORP	13,429	52.50	705,022.50
	KINDER MORGAN INC	160,038	16.21	2,594,215.98
	MARATHON OIL CORP	50,360	24.80	1,248,928.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	33,338	141.80	4,727,328.40
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	60.58	2,993,015.48
	ONEOK INC	43,535	63.83	2,778,839.05
	OVINTIV INC	20,398	43.98	897,104.04
	PHILLIPS 66	34,260	110.63	3,790,183.80
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,374	231.85	4,028,161.90
	SCHLUMBERGER	110,287	52.74	5,816,536.38
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	83.69	1,447,669.62
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,658.45	883,953.85
	VALERO ENERGY CORP	28,661	119.92	3,437,027.12
	WILLIAMS COS	90,577	34.84	3,155,702.68
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	263.99	4,614,281.21
	ALBEMARLE CORP	8,403	114.60	962,983.80
	AMCOR PLC	110,292	8.99	991,525.08
	AVERY DENNISON CORP	6,638	177.84	1,180,501.92
	BALL CORP	21,539	48.64	1,047,656.96
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	116.39	998,858.98
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,499	80.28	1,324,539.72
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	16.44	706,920.00
	CORTEVA INC	56,865	44.51	2,531,061.15
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	79.87	793,907.80
	DOW INC	56,839	48.36	2,748,734.04
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	67.83	2,314,291.77
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	76.17	672,733.44
	ECOLAB INC	20,345	175.69	3,574,413.05
	FMC CORP	8,264	50.11	414,109.04
	FREEPORT-MCMORAN INC	105,762	33.24	3,515,528.88
	INT'L PAPER CO	25,191	33.26	837,852.66
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	71.54	1,381,222.78
	LINDE PLC	37,190	390.98	14,540,546.20
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	91.85	1,813,578.25
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	451.05	2,262,917.85
	MOSAIC CO/THE	27,732	33.62	932,349.84
	NEWMONT CORPORATION	61,808	33.95	2,098,381.60
	NUCOR CORP	18,727	151.16	2,830,773.32
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,783	155.69	1,211,735.27
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	127.37	2,228,338.15
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	4,126	264.47	1,091,203.22
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	96.01	1,003,880.56
	SEALED AIR CORP	11,690	32.56	380,626.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,250	252.40	4,606,300.00
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	108.70	1,262,876.60
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	209.23	2,124,312.19
	WESTLAKE CORP	2,222	118.96	264,329.12
	WESTROCK CO	21,356	38.40	820,070.40
	3 M COMPANY	43,663	91.70	4,003,897.10
	AECOM	10,456	78.14	817,031.84
AERCAP HOLDINGS NV	11,968	65.85	788,092.80
ALLEGION PLC	5,598	101.13	566,125.74
AMETEK INC	17,753	147.46	2,617,857.38
AXON ENTERPRISE INC	5,367	215.70	1,157,661.90
BOEING CO	43,809	193.33	8,469,593.97
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	11,010	121.21	1,334,522.10
CARLISLE COS INC	3,456	261.27	902,949.12
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	50.43	3,129,837.09
CATERPILLAR	39,504	234.15	9,249,861.60
CUMMINS INC	10,414	215.44	2,243,592.16
DEERE&CO	21,646	369.62	8,000,794.52
DOVER CORP	10,657	130.79	1,393,829.03
EATON CORP	30,932	218.38	6,754,930.16
EMERSON ELECTRIC CO	42,473	85.20	3,618,699.60
FASTENAL CO	44,011	59.13	2,602,370.43
FERGUSON PLC	16,260	156.81	2,549,730.60
FORTIVE CORP	25,894	65.34	1,691,913.96
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	60.15	620,146.50
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	102.84	535,899.24
GENERAL DYNAMICS CORP	18,159	240.10	4,359,975.90
GENERAL ELECTRIC CO	83,474	113.09	9,440,074.66
GRACO INC	13,378	76.64	1,025,289.92
GRAINGER (WW) INC	3,363	781.73	2,628,957.99
HEICO CORP	3,640	162.52	591,572.80
HEICO CORP-CLASS A	4,690	130.59	612,467.10
HONEYWELL INTL INC	51,027	183.68	9,372,639.36
HOWMET AEROSPACE INC	32,364	48.76	1,578,068.64
HUBBELL INC	3,709	285.01	1,057,102.09
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,482	228.14	566,243.48
IDEX CORP	5,916	190.25	1,125,519.00
ILLINOIS TOOL WORKS	23,865	228.50	5,453,152.50
INGERSOLL-RAND INC	31,562	67.03	2,115,600.86
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	40.32	512,064.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	50,266	50.25	2,525,866.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	180.76	2,653,918.32
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	387.93	979,911.18
LOCKHEED MARTIN CORP	17,553	442.46	7,766,500.38
MASCO CORP	15,277	55.49	847,720.73
NORDSON CORP	4,121	221.47	912,677.87
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,303	461.09	5,211,700.27
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	80.65	2,477,326.05
OWENS CORNING	6,460	121.72	786,311.20
PACCAR INC	38,842	85.98	3,339,635.16
PARKER HANNIFIN CORP	9,535	412.82	3,936,238.70
PENTAIR PLC	10,813	60.70	656,349.10
QUANTA SERVICES INC	11,573	169.57	1,962,433.61
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	257.11	2,176,693.26
RTX CORP	112,196	82.43	9,248,316.28
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	30.88	427,008.64
SMITH (A.O.) CORP	9,016	71.37	643,471.92
SNAP-ON INC	4,000	265.42	1,061,680.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	84.25	1,061,381.50
TEXTRON	17,063	74.88	1,277,677.44
TORO CO	8,812	82.19	724,258.28
TRANE TECHNOLOGIES PLC	17,028	220.99	3,763,017.72
TRANSDIGM GROUP INC	4,084	973.07	3,974,017.88
UNITED RENTALS INC	5,364	437.48	2,346,642.72
WABTEC CORP	13,304	111.36	1,481,533.44
WATSCO INC	2,656	370.94	985,216.64
XYLEM INC	19,874	96.82	1,924,200.68
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	226.52	7,230,291.88
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	124.60	1,151,304.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,847	176.18	1,734,844.46
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	64.97	693,099.96
CINTAS CORP	6,804	526.33	3,581,149.32
CLARIVATE PLC	27,357	6.49	177,546.93
COPART INC	63,766	46.69	2,977,234.54
EQUIFAX INC	9,160	184.37	1,688,829.20
JACOBS SOLUTIONS INC	10,700	132.24	1,414,968.00
LEIDOS HOLDINGS	11,487	102.51	1,177,532.37
PAYCHEX INC	24,118	114.02	2,749,934.36
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	167.76	710,463.60
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	149.10	510,369.30
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	156.35	2,572,739.25
ROBERT HALF INC	7,185	76.12	546,922.20
ROLLINS INC	25,466	37.86	964,142.76
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	52.04	801,520.08
TRANSUNION	15,741	53.10	835,847.10
VERALTO CORP	17,691	69.63	1,231,824.33
VERISK ANALYTICS INC	10,738	235.50	2,528,799.00
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	130.50	2,580,637.50
WASTE MANAGEMENT INC	31,977	170.06	5,438,008.62
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	80.12	670,364.04
CSX CORP	161,331	30.17	4,867,356.27
DELTA AIR LINES INC	9,648	33.48	323,015.04
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	113.73	1,396,604.40
FEDEX CORP	18,863	241.19	4,549,566.97
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.29	371,806.19
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	171.76	987,276.48
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	49.60	675,700.80
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,920	193.81	3,279,265.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,356	385.60	2,836,473.60
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	23.35	315,995.55
U-HAUL HOLDING CO	6,606	49.06	324,090.36
UBER TECHNOLOGIES INC	140,815	50.05	7,047,790.75
UNION PACIFIC CORP	46,736	210.23	9,825,309.28
UNITED PARCEL SERVICE B	55,567	139.95	7,776,601.65
APTIV PLC	21,896	72.81	1,594,247.76
BORGWARNER INC	19,781	32.02	633,387.62
FORD MOTOR COMPANY	314,432	9.70	3,049,990.40
GENERAL MOTORS CO	103,664	26.65	2,762,645.60
LEAR CORP	5,714	125.33	716,135.62
LUCID GROUP INC	61,234	3.75	229,933.67
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	15.33	786,980.88
TESLA INC	218,306	209.98	45,839,893.88
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	629.55	1,323,943.65
DR HORTON INC	22,973	120.68	2,772,381.64
GARMIN LTD	13,192	115.36	1,521,829.12
HASBRO INC	10,572	43.26	457,344.72
LENNAR CORP-CL A	18,864	119.63	2,256,700.32
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	406.58	3,504,313.02
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	79.52	331,041.76
NIKE B	94,445	107.00	10,105,615.00
NVR INC	247	5,836.52	1,441,620.44
PULTE GROUP INC	16,747	80.91	1,354,999.77
VF CORP	25,718	15.15	389,627.70
WHIRLPOOL CORP	3,785	107.93	408,515.05
AIRBNB INC-CLASS A	30,729	115.52	3,549,814.08
ARAMARK	16,686	27.85	464,705.10
BOOKING HOLDINGS INC	2,799	3,010.26	8,425,717.74
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	42.12	739,627.20
CARNIVAL CORPORATION	71,810	12.31	883,981.10
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,192	2,095.11	4,592,481.12
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	148.16	1,364,109.12
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	369.69	1,052,877.12
DOORDASH INC - A	19,212	84.53	1,623,990.36
DRAFTKINGS INC	32,654	34.81	1,136,685.74
EXPEDIA GROUP INC	11,638	113.67	1,322,891.46
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	20,974	158.26	3,319,345.24
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	105.90	401,043.30
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	47.89	1,224,068.40
MARRIOTT INTL A	19,516	194.39	3,793,715.24
MCDONALD'S CORP	55,965	266.91	14,937,618.15
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	38.21	869,430.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	92.60	1,584,941.60
STARBUCKS CORP	88,273	102.23	9,024,148.79
VAIL RESORTS INC	3,014	217.21	654,670.94
WYNN RESORTS LTD	6,702	90.65	607,536.30
YUM BRANDS INC	22,162	124.71	2,763,823.02
ALPHABET INC-CL A	455,405	130.24	59,311,947.20
ALPHABET INC-CL C	405,242	131.69	53,366,318.98
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	404.46	2,908,876.32
COMCAST CORP-CL A	319,239	40.88	13,050,490.32
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	131.30	2,590,942.90
FOX CORP - CLASS A	21,544	29.68	639,425.92
FOX CORP- CLASS B	10,345	27.70	286,556.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	28.64	816,555.04
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	82.08	751,278.24
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	65.80	1,011,938.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	13,584	25.10	340,958.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	86.14	1,000,343.82
MATCH GROUP INC	22,730	28.89	656,669.70
META PLATFORMS INC-CLASS A	169,572	320.55	54,356,304.60
NETFLIX INC	34,076	435.15	14,828,171.40
NEWS CORP-CLASS A	33,479	21.29	712,767.91
OMNICOM GROUP	14,048	74.98	1,053,319.04
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	12.13	394,322.04
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	31.26	1,430,676.42
ROBLOX CORP -CLASS A	28,503	38.05	1,084,539.15
ROKU INC	9,122	81.58	744,172.76
SEA LTD-ADR	28,338	43.60	1,235,536.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	4.69	283,594.92
SNAP INC - A	91,303	11.24	1,026,245.72
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	146.32	1,882,699.44
THE WALT DISNEY CO	140,071	90.34	12,654,014.14
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	76.81	2,579,510.23
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	9.64	1,710,261.32
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	12.59	276,161.65
AMAZON.COM	707,853	140.60	99,524,131.80
AUTOZONE INC	1,368	2,678.96	3,664,817.28
BATH & BODY WORKS INC	13,528	30.77	416,256.56
BEST BUY COMPANY INC	15,285	62.88	961,120.80
BURLINGTON STORES INC	5,108	130.76	667,922.08
CARMAX INC	10,695	62.51	668,544.45
CHEWY INC - CLASS A	6,878	19.89	136,803.42
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	112.17	555,241.50
EBAY	41,952	39.93	1,675,143.36
ETSY INC	10,294	62.02	638,433.88
GENUINE PARTS CO	9,903	135.04	1,337,301.12
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	36.09	252,630.00
HOME DEPOT	77,067	287.87	22,185,277.29
LKQ CORP	19,286	44.41	856,491.26
LOWES COMPANIES	44,328	190.49	8,444,040.72
MERCADOLIBRE INC	3,573	1,341.38	4,792,750.74
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	978.14	4,476,946.78
POOL CORP	2,664	329.03	876,535.92
ROSS STORES INC	25,425	122.37	3,111,257.25
TJX COMPANIES INC	88,680	91.06	8,075,200.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	195.08	1,530,597.68
ULTA BEAUTY INC	3,920	388.85	1,524,292.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	21.24	531,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP	33,969	563.27	19,133,718.63
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	118.00	1,921,866.00
DOLLAR TREE INC	16,318	113.61	1,853,887.98
KROGER CO	50,664	43.89	2,223,642.96
SYSCO CORP	40,090	66.69	2,673,602.10
TARGET (DAYTON HUDSON)	34,220	106.79	3,654,353.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	20.45	1,054,545.15
WALMART INC	113,530	163.92	18,609,837.60
ALTRIA GROUP INC	139,093	40.11	5,579,020.23
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	72.16	2,930,994.88
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	58.38	1,401,470.28
BUNGE GLOBAL SA	11,604	103.87	1,205,307.48
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	40.64	644,916.16
COCA-COLA CO	314,924	56.66	17,843,593.84
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	60.63	933,338.22
CONAGRA BRANDS INC	33,324	27.94	931,072.56
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	238.95	3,136,457.70
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	42.72	565,698.24
GENERAL MILLS INC	43,531	65.53	2,852,586.43
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	188.62	2,063,880.04
HORMEL FOODS CORP	23,338	32.51	758,718.38
JM SMUCKER CO	7,850	109.13	856,670.50
KELLANOVA	18,819	52.00	978,588.00
KEURIG DR PEPPER INC	65,371	30.90	2,019,963.90
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	32.95	2,272,363.80
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	94.36	1,120,619.36
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	64.55	1,167,838.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	58.18	853,442.42
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	68.94	7,268,413.14
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	55.08	3,213,807.84
PEPSICO INC	105,521	166.16	17,533,369.36
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,983	89.80	10,684,673.40
TYSON FOODS INC	23,306	46.40	1,081,398.40
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	89.65	1,734,368.90
CLOROX COMPANY	9,570	132.32	1,266,302.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	58,761	75.14	4,415,301.54
ESTEE LAUDER CO-CL A	16,973	115.32	1,957,326.36
KENVUE INC	111,921	19.22	2,151,121.62
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	120.12	3,228,465.24
PROCTER & GAMBLE CO	180,673	150.35	27,164,185.55
ABBOTT LABORATORIES	133,298	93.55	12,470,027.90
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	187.34	984,097.02
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	32.83	1,364,940.08
BECTON DICKINSON & CO	22,142	232.24	5,142,258.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,121	51.43	5,766,383.03
CARDINAL HEALTH	19,151	102.81	1,968,914.31
CENCORA INC	12,469	196.82	2,454,148.58
CENTENE CORP	40,934	71.46	2,925,143.64
COOPER COS INC/THE	3,504	325.68	1,141,182.72
CVS HEALTH CORP	99,034	66.74	6,609,529.16
DAVITA INC	4,627	84.31	390,102.37
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	27.25	484,341.50
DEXCOM INC	28,772	92.40	2,658,532.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	45,052	64.65	2,912,611.80
ELEVANCE HEALTH INC	18,232	453.06	8,260,189.92
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	68.31	2,043,903.51
HCA HEALTHCARE INC	15,457	227.56	3,517,394.92
HENRY SCHEIN INC	8,755	62.16	544,210.80
HOLOGIC INC	18,875	67.20	1,268,400.00
HUMANA INC	9,818	495.18	4,861,677.24
IDEXX LABORATORIES INC	6,168	418.75	2,582,850.00
INSULET CORP	5,246	152.88	802,008.48
INTUITIVE SURGICAL INC	27,005	272.40	7,356,162.00
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	204.28	1,337,625.44
MCKESSON CORP	10,179	461.86	4,701,272.94
MEDTRONIC PLC	102,632	70.09	7,193,476.88
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	352.37	1,601,521.65
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	131.64	1,142,503.56
RESMED INC	10,920	143.42	1,566,146.40
STERIS PLC	8,172	200.73	1,640,365.56
STRYKER CORP	26,379	270.84	7,144,488.36
TELEFLEX INC	3,934	198.90	782,472.60
THE CIGNA GROUP	22,963	288.91	6,634,240.33
UNITEDHEALTH GROUP INC	71,368	539.00	38,467,352.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	128.26	599,230.72
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	166.60	1,875,083.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	104.12	1,588,246.48
ABBVIE INC	135,241	138.04	18,668,667.64
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	107.74	2,347,762.34
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	164.52	1,586,466.36
AMGEN	40,959	264.06	10,815,633.54
AVANTOR INC	49,647	18.39	913,008.33
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	306.78	568,463.34
BIO-TECHNE CORP	12,980	56.86	738,042.80
BIOGEN INC	10,740	224.65	2,412,741.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	83.72	1,237,632.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	161,137	50.41	8,122,916.17
CATALENT INC	13,739	33.67	462,592.13
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	169.47	712,451.88
DANAHER CORP	53,074	195.52	10,377,028.48
ELI LILLY & CO	61,851	591.32	36,573,733.32
EXACT SCIENCES CORP	12,208	59.64	728,085.12
GILEAD SCIENCES INC	96,270	74.98	7,218,324.60
ILLUMINA INC	11,423	106.98	1,222,032.54
INCYTE CORP	15,212	52.52	798,934.24
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	191.91	2,655,266.76
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	116.52	579,220.92
JOHNSON & JOHNSON	184,567	147.42	27,208,867.14
MERCK & CO	194,506	102.38	19,913,524.28
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,024.55	1,666,942.85
MODERNA INC	24,153	69.51	1,678,875.03
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	112.15	756,115.30
PFIZER	432,739	29.68	12,843,693.52
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,327	800.26	6,663,765.02
REPLIGEN CORP	4,353	146.99	639,847.47
REVVITY INC	8,524	84.16	717,379.84
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	27.41	824,575.03
SEAGEN INC	11,325	212.94	2,411,545.50
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	8.77	808,076.57
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	29,285	444.27	13,010,446.95
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	221.72	802,182.96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,876	368.57	7,325,697.32
VIATRIS INC	89,720	9.06	812,863.20
WATERS CORP	4,749	253.08	1,201,876.92
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	336.04	1,937,942.68
ZOETIS INC	35,994	170.63	6,141,656.22
BANK OF AMERICA CORP	549,785	27.53	15,135,581.05
CITIGROUP	151,597	41.50	6,291,275.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	25.02	988,840.44
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	24.82	1,350,704.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,385.33	1,061,162.78
FIRST HORIZON CORP	44,308	11.11	492,261.88
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	10.19	1,162,801.28
JPMORGAN CHASE & CO	224,007	144.29	32,321,970.03
KEY CORP	71,223	10.95	779,891.85
M & T BANK CORP	11,807	117.35	1,385,551.45
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	29,658	119.36	3,539,978.88
REGIONS FINL CORP	70,810	15.02	1,063,566.20
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	29.15	3,099,869.30
US BANCORP	113,859	33.91	3,860,958.69
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	38.66	551,794.18
WELLS FARGO & CO	281,146	40.40	11,358,298.40
ALLY FINANCIAL INC	21,529	25.67	552,649.43
AMERICAN EXPRESS	48,875	152.37	7,447,083.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	331.84	2,593,661.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,972	84.25	2,693,641.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	105.69	1,350,718.20
BANK NEW YORK CO	61,254	45.04	2,758,880.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	98,928	348.18	34,444,751.04
BLACKROCK INC	11,583	651.82	7,550,031.06
BLACKSTONE INC	55,334	96.85	5,359,097.90
BLOCK INC	39,463	51.05	2,014,586.15
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	104.49	3,144,835.53
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	29.93	468,973.17
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	176.35	1,552,409.05
CME GROUP INC	27,997	216.38	6,057,990.86
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	12,595	92.86	1,169,571.70
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	82.87	1,573,452.69
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	26.01	727,837.83
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	448.55	1,412,035.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	42,810	51.78	2,216,701.80
FISERV INC	46,319	119.38	5,529,562.22
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,064	228.75	1,158,390.00
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	23.00	599,610.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	57.28	247,220.48
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	107.24	2,225,122.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,712	320.78	8,247,895.36
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,122	108.55	4,789,443.10
INVESCO LTD	26,420	12.78	337,647.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	149.21	777,831.73
KKR & CO INC	44,805	62.30	2,791,351.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,530	226.96	1,482,048.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	226.86	727,540.02
MASTERCARD INC-CLASS A	64,870	387.96	25,166,965.20
MOODY'S CORP	12,261	339.88	4,167,268.68
MORGAN STANLEY	96,993	74.19	7,195,910.67
MSCI INC	5,952	506.22	3,013,021.44
NASDAQ INC	24,183	51.42	1,243,489.86
NORTHERN TRUST CORP	15,902	69.40	1,103,598.80
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	54.28	4,303,644.08
PRICE T ROWE GROUP INC	15,806	93.91	1,484,341.46
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	99.10	1,534,662.60
ROBINHOOD MARKETS INC - A	31,913	7.93	253,070.09
S&P GLOBAL INC	25,151	387.68	9,750,539.68
SCHWAB (CHARLES) CORP	117,095	54.16	6,341,865.20
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	55.93	534,131.50
STATE STREET CORP	26,059	66.52	1,733,444.68
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	29.15	851,063.40
TOAST INC-CLASS A	20,341	13.92	283,146.72
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	92.37	836,964.57
VISA INC-CLASS A SHARES	124,044	241.64	29,973,992.16
AFLAC	43,196	80.90	3,494,556.40
ALLSTATE CORP	20,722	128.99	2,672,930.78
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	108.28	684,221.32
AMERICAN INT'L GROUP	54,534	62.85	3,427,461.90
AON PLC	15,249	331.78	5,059,313.22
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	84.67	2,517,831.79
ARTHUR J GALLAGHER & CO	15,913	246.77	3,926,851.01
ASSURANT INC	4,726	161.23	761,972.98
BROWN & BROWN INC	20,155	71.83	1,447,733.65
CHUBB LTD	32,057	218.83	7,015,033.31
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	99.09	1,100,889.90
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	278.10	602,364.60
EVEREST GROUP LTD	3,288	380.17	1,249,998.96
FNF GROUP	20,461	43.64	892,918.04
GLOBE LIFE INC	5,948	114.89	683,365.72
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	73.33	1,813,524.23
LOEWS CORP	12,757	65.25	832,394.25
MARKEL GROUP INC	1,007	1,343.09	1,352,491.63
MARSH & MCLENNAN COS	38,224	197.89	7,564,147.36
METLIFE INC	48,925	59.31	2,901,741.75
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	68.90	1,277,130.40
PROGRESSIVE CORP	45,236	160.35	7,253,592.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,521	90.89	2,410,493.69
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	168.59	2,890,812.73
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,724	238.16	2,077,707.84
WR BERKLEY CORP	17,572	67.41	1,184,528.52
WEYERHAEUSER CO	52,615	29.75	1,565,296.25
ACCENTURE PLC-CL A	48,353	314.22	15,193,479.66
ADOBE INC	34,939	577.74	20,185,657.86
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	109.79	1,260,828.36
ANSYS INC	6,794	284.42	1,932,349.48
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	163.41	391,203.54
ATLASSIAN CORP-CL A	11,436	170.84	1,953,726.24
AUTODESK INC	15,965	204.68	3,267,716.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	50.39	746,427.07
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	56.02	416,956.86
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,442	256.45	5,498,800.90
CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,186	138.31	855,585.66
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	62.18	1,261,196.94
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	40,439	64.65	2,614,381.35
CONFLUENT INC-CLASS A	12,300	16.89	207,747.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,571	190.76	3,161,083.96
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	181.87	563,797.00
DATADOG INC - CLASS A	20,780	100.23	2,082,779.40
DOCUSIGN INC	14,969	40.04	599,358.76
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	26.25	605,535.00
DYNATRACE INC	22,028	49.35	1,087,081.80
EPAM SYSTEMS INC	4,768	237.02	1,130,111.36
FAIR ISAAC CORP	1,816	962.70	1,748,263.20
FORTINET INC	53,321	49.67	2,648,454.07
GARTNER INC	6,453	401.35	2,589,911.55
GEN DIGITAL INC	43,555	19.00	827,545.00
GODADDY INC - CLASS A	11,388	86.78	988,250.64
HUBSPOT INC	3,646	415.12	1,513,527.52
INTL BUSINESS MACHINES CORP	69,606	146.62	10,205,631.72
INTUIT INC	21,468	514.54	11,046,144.72
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	206.83	970,860.02
MICROSOFT CORP	541,466	360.69	195,301,371.54
MONDAY.COM LTD	1,631	135.55	221,082.05
MONGODB INC	5,325	365.31	1,945,275.75
OKTA INC	11,505	66.30	762,781.50
ORACLE CORP	125,796	112.18	14,111,795.28
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	146,919	18.27	2,684,210.13
PALO ALTO NETWORKS INC	23,561	242.59	5,715,662.99
PTC INC	8,226	148.75	1,223,617.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	509.74	4,310,361.44
SALESFORCE INC	74,662	210.01	15,679,766.62
SERVICENOW INC	15,631	619.76	9,687,468.56
SNOWFLAKE INC-CLASS A	19,326	156.35	3,021,620.10
SPLUNK INC	12,924	146.55	1,894,012.20
SYNOPSYS INC	11,896	505.17	6,009,502.32
TWILIO INC - A	12,842	56.00	719,152.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	413.28	1,379,941.92
UIPATH INC - CLASS A	28,419	16.59	471,471.21
UNITY SOFTWARE INC	16,437	25.24	414,869.88
VERISIGN INC	6,723	204.04	1,371,760.92
VMWARE INC-CLASS A	17,149	149.10	2,556,915.90
WIX.COM LTD	5,010	86.65	434,116.50
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	225.45	3,704,594.40
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,547	60.65	1,003,575.55
ZSCALER INC	7,204	170.70	1,229,722.80
AMPHENOL CORPORATION	44,247	85.06	3,763,649.82
APPLE INC	1,205,677	182.41	219,927,541.57
ARISTA NETWORKS INC	20,702	211.64	4,381,371.28
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	116.99	507,502.62
CDW CORP/DE	10,931	208.50	2,279,113.50
CISCO SYSTEMS	312,372	52.00	16,243,344.00
COGNEX CORP	14,352	35.55	510,213.60
CORNING	58,221	27.07	1,576,042.47
DELL TECHNOLOGIES -C	18,124	72.24	1,309,277.76
F5 INC	4,851	155.92	756,367.92
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	15.62	1,521,887.84
HP INC	68,329	27.02	1,846,249.58
JABIL INC	11,304	125.63	1,420,121.52
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	26.78	678,096.38
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	121.91	1,686,990.58
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	308.80	4,063,499.20
NETAPP INC	15,191	75.82	1,151,781.62
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,756	72.00	918,432.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	3,534	264.88	936,085.92
TE CONNECTIVITY LTD	25,075	124.10	3,111,807.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	376.44	1,249,780.80
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	41.23	730,513.14
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	44.18	1,139,402.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	202.52	842,888.24
AT&T INC	548,004	15.63	8,565,302.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	16.87	318,320.03
T-MOBILE US INC	42,307	146.89	6,214,475.23
VERIZON COMMUNICATIONS	322,255	35.62	11,478,723.10
AES CORP	54,375	15.63	849,881.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	48.61	1,010,018.58
AMEREN CORPORATION	20,898	76.10	1,590,337.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	77.26	3,146,027.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	124.27	1,797,938.36
ATMOS ENERGY CORP	11,302	111.29	1,257,799.58
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	26.76	1,270,190.16
CMS ENERGY CORP	23,697	54.74	1,297,173.78
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	89.25	2,469,993.75
CONSTELLATION ENERGY	25,114	120.63	3,029,501.82
DOMINION ENERGY INC	60,549	44.87	2,716,833.63
DTE ENERGY COMPANY	15,851	98.50	1,561,323.50
DUKE ENERGY CORP	60,351	87.96	5,308,473.96
EDISON INTL	30,900	63.17	1,951,953.00
ENTERGY CORP	16,181	96.83	1,566,806.23
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	33.87	690,914.13
EVERGY INC	18,475	49.33	911,371.75
EVERSOURCE ENERGY	27,450	54.24	1,488,888.00
EXELON CORP	73,907	39.25	2,900,849.75
FIRSTENERGY CORP	39,425	35.39	1,395,250.75
NEXTERA ENERGY INC	155,283	54.72	8,497,085.76
NISOURCE INC	32,351	24.82	802,951.82
NRG ENERGY INC	19,068	45.07	859,394.76
PG&E CORP	148,742	16.49	2,452,755.58
PPL CORPORATION	58,459	25.20	1,473,166.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	61.03	2,457,433.98
SEMPRA	49,744	69.57	3,460,690.08
SOUTHERN CO	86,478	68.04	5,883,963.12
VISTRA CORP	22,676	34.56	783,682.56
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	79.63	1,867,084.61
XCEL ENERGY INC	39,963	58.70	2,345,828.10
ADVANCED MICRO DEVICES	123,442	113.49	14,009,432.58
ANALOG DEVICES	39,233	167.13	6,557,011.29
APPLIED MATERIALS	64,814	143.17	9,279,420.38
BROADCOM INC	31,634	911.38	28,830,594.92
ENPHASE ENERGY INC	9,617	75.56	726,660.52
ENTEGRIS INC	10,321	90.61	935,185.81
FIRST SOLAR INC	7,921	132.53	1,049,770.13
INTEL CORP	319,726	37.80	12,085,642.80
KLA CORP	10,294	506.39	5,212,778.66
LAM RESEARCH CORP	10,237	650.26	6,656,711.62
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	54.34	596,544.52
MARVELL TECHNOLOGY INC	63,694	52.49	3,343,298.06
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	73.70	3,000,916.60
MICRON TECHNOLOGY	85,302	73.57	6,275,668.14
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	482.06	1,702,153.86
NVIDIA CORP	189,337	469.50	88,893,721.50
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	180.33	3,482,172.30
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	64.35	2,059,907.85
QORVO INC	6,249	87.43	546,350.07
QUALCOMM	85,393	120.10	10,255,699.30
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	86.50	972,433.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	70.33	292,291.48
TERADYNE INC	12,318	84.93	1,046,167.74
TEXAS INSTRUMENTS	69,576	143.27	9,968,153.52
WOLFSPEED INC	10,256	31.55	323,576.80
CBRE GROUP INC-A	22,995	72.05	1,656,789.75
COSTAR GROUP INC	33,027	77.61	2,563,225.47
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.32	327,684.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	36.16	427,013.44
アメリカドル 小計		26,200,940		2,884,420,346.95
				(436,787,773,138)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,380	21.35	1,161,013.00
	CAMECO CORP	31,793	58.34	1,854,803.62
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	86,871	87.79	7,626,405.09
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	24.20	2,693,290.60
	ENBRIDGE	159,113	46.12	7,338,291.56
	IMPERIAL OIL	16,488	75.59	1,246,327.92
	KEYERA CORP	18,607	32.09	597,098.63
	PARKLAND CORP	14,896	43.52	648,273.92
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,131	43.97	1,676,620.07
	SUNCOR ENERGY	98,973	44.89	4,442,897.97
	TC ENERGY CORP	75,669	49.70	3,760,749.30
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	68.05	1,701,862.45
	AGNICO EAGLE MINES	36,100	65.36	2,359,496.00
	BARRICK GOLD CORP	133,727	21.14	2,826,988.78
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	14,689	53.92	792,030.88
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	16.84	730,182.40
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	165.86	2,594,216.26
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	10.22	529,876.34
	KINROSS GOLD CORP	108,451	7.47	810,128.97
	LUNDIN MINING CORP	31,977	8.26	264,130.02
	NUTRIEN LTD	37,152	74.97	2,785,285.44
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	18.92	424,110.72
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	47.57	1,683,312.02
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	99.94	350,289.70
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,906	59.31	1,892,344.86
	CAE INC	25,999	29.55	768,270.45
	STANTEC INC	9,001	87.18	784,707.18
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	110.36	575,306.68
	WSP GLOBAL INC	9,951	185.75	1,848,398.25
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,971	39.29	548,920.59
	RB GLOBAL INC	14,445	92.66	1,338,473.70
	THOMSON REUTERS CORP	13,225	181.86	2,405,098.50
	AIR CANADA	13,805	18.10	249,870.50
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	152.39	6,436,496.43
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	100.55	7,352,718.75
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	151.51	884,363.87
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	71.64	1,450,996.56
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	95.95	294,566.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	46.14	453,094.80
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	94.75	2,186,166.75
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	139.17	628,074.21
	DOLLARAMA INC	22,000	98.58	2,168,760.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	62,154	78.57	4,883,439.78
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	40.15	278,239.50
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	120.32	1,553,692.16
	METRO INC	18,840	74.38	1,401,319.20
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	164.39	859,102.14
	SAPUTO INC	20,898	29.05	607,086.90
	BANK MONTREAL	56,278	106.96	6,019,494.88
	BANK NOVA SCOTIA	88,533	58.98	5,221,676.34
	CANADIAN IMPERIAL BANK	67,344	51.82	3,489,766.08
	NATIONAL BANK OF CANADA	24,111	89.02	2,146,361.22
	ROYAL BANK OF CANADA	106,365	116.24	12,363,867.60
	TORONTO-DOMINION BANK	140,926	81.44	11,477,013.44
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	42.71	1,238,632.71
	BROOKFIELD CORP	104,769	44.53	4,665,363.57
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	20.24	659,398.96
	IGM FINANCIAL INC	7,685	32.63	250,761.55
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	25.82	111,051.82
	ONEX CORP	6,603	84.63	558,811.89
	TMX GROUP LTD	23,425	29.32	686,821.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	1,235.00	2,166,190.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	39.84	947,713.92
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	84.26	587,882.02
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	206.13	2,732,253.15
MANULIFE FINANCIAL CORP	146,284	25.67	3,755,110.28
POWER CORP OF CANADA	43,577	33.95	1,479,439.15
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	65.49	2,856,280.86
CGI INC - CL A	16,084	137.37	2,209,459.08
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,490	2,924.99	4,358,235.10
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	104.80	731,923.20
OPEN TEXT CORP	20,463	49.76	1,018,238.88
SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	83.43	7,853,265.90
BCE INC	6,203	53.37	331,054.11
QUEBECOR INC -CL B	15,200	30.30	460,560.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	57.10	1,592,005.10
TELUS CORP	32,908	23.82	783,868.56
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	7.73	400,553.14
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	26.37	643,296.15
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	32.69	369,233.55
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	30.93	319,321.32
EMERA INC	17,459	48.06	839,079.54
FORTIS INC	35,547	56.25	1,999,518.75
HYDRO ONE LTD	20,587	37.68	775,718.16
NORTHLAND POWER INC	17,854	22.02	393,145.08
FIRSTSERVICE CORP	2,690	198.49	533,938.10
カナダドル 小計		3,118,361		181,773,494.08
				(19,931,463,625)
ユーロ	ENI	174,687	14.93	2,609,125.03
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	13.52	536,230.24
	NESTE OIL OYJ	32,766	32.71	1,071,775.86
	OMV AG	12,549	41.61	522,163.89
	REPSOL SA	89,536	13.53	1,211,422.08
	TENARIS SA	40,648	15.97	649,311.15
	TOTALENERGIES SE	172,353	61.36	10,575,580.08
	AIR LIQUIDE	40,571	166.12	6,739,654.52
	AKZO NOBEL	12,357	66.42	820,751.94
	ARCELORMITTAL	42,704	20.96	895,075.84
	ARKEMA	4,369	90.20	394,083.80
	BASF SE	70,406	44.48	3,131,658.88
	COVESTRO AG	14,454	47.73	689,889.42
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	91.96	1,260,495.72
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	18.23	292,434.69
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	70.00	753,550.00
	OCI NV	7,248	21.72	157,426.56
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	32.50	633,880.00
	SOLVAY SA	5,356	98.40	527,030.40
	STORA ENSO OYJ R	42,169	12.30	518,889.54
	SYMRISE AG	10,018	97.18	973,549.24
	UMICORE	17,605	23.43	412,485.15
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	32.90	1,392,459.60
	VOESTALPINE AG	7,152	25.18	180,087.36
	WACKER CHEMIE AG	1,770	122.20	216,294.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,403	33.32	546,547.96
	AIRBUS SE	46,092	127.86	5,893,323.12
	ALSTOM	24,388	13.87	338,383.50
	BOUYGUES ORD	16,606	33.92	563,275.52
	BRENNTAG SE	12,514	71.72	897,504.08
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	9.59	777,525.49
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	34,575	28.45	983,658.75
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	182.70	389,151.00
	EIFFAGE	5,924	86.66	513,373.84
	FERROVIAL SE	37,026	28.67	1,061,535.42
	GEA GROUP AG	13,382	35.29	472,250.78
	IMCD NV	4,641	127.30	590,799.30
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	65.78	815,540.44
	KNORR-BREMSE AG	5,022	55.22	277,314.84
	KONE OYJ-B	26,369	42.76	1,127,538.44
	LEGRAND SA	19,340	84.80	1,640,032.00
	METSO CORPORATION	51,970	8.80	457,647.82
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	183.40	726,630.80
	PRYSMIAN SPA	21,155	35.60	753,118.00
	RATIONAL AG	483	608.00	293,664.00
	RHEINMETALL AG	3,820	272.00	1,039,040.00
	SAFRAN SA	26,619	153.50	4,086,016.50
	SAINT-GOBAIN	36,177	54.49	1,971,284.73
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,150	163.36	6,885,624.00
	SIEMENS	58,485	133.00	7,778,505.00
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	9.68	356,620.88
	THALES SA	8,524	137.10	1,168,640.40
	VINCI S.A.	39,327	106.56	4,190,685.12
	WARTSILA OYJ	41,917	11.58	485,608.44
	BUREAU VERITAS SA	25,073	22.43	562,387.39
	RANDSTAD NV	10,680	52.42	559,845.60
	TELEPERFORMANCE	4,734	128.00	605,952.00
	WOLTERS KLUWER	20,863	123.55	2,577,623.65
	ADP	2,382	111.50	265,593.00
	AENA SME SA	5,508	148.20	816,285.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.75	351,634.96
	DHL GROUP	74,810	38.98	2,916,467.85
	GETLINK	21,115	15.55	328,338.25
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,011	92.21	2,029,634.31
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	83.85	418,495.35
CONTINENTAL AG	8,168	64.50	526,836.00
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	88.24	904,812.96
FERRARI NV	9,370	316.00	2,960,920.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	59,903	57.29	3,431,842.87
MICHELIN	56,445	28.57	1,612,633.65
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	44.44	521,947.80
RENAULT SA	11,597	34.11	395,631.65
STELLANTIS NV	176,696	18.12	3,202,791.69
VALEO SA	16,596	12.83	213,009.66
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	104.88	1,607,600.64
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	115.90	288,127.40
ADIDAS AG	12,783	173.98	2,223,986.34
HERMES INTERNATIONAL	2,355	1,874.60	4,414,683.00
KERING	5,534	406.65	2,250,401.10
LVMH	20,944	714.40	14,962,393.60
MONCLER SPA	14,605	51.04	745,439.20
PUMA SE	9,220	56.96	525,171.20
SEB SA	2,282	98.60	225,005.20
ACCOR	14,436	30.18	435,678.48
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	60.24	2,215,145.28
DELIVERY HERO SE	13,414	28.39	380,890.53
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,042	140.85	1,836,965.70
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	31.56	255,888.48
SODEXO	6,173	99.80	616,065.40
BOLLORE SE	83,646	5.33	445,833.18
PUBLICIS GROUPE	17,217	72.30	1,244,789.10
SCOUT24 SE	3,716	63.76	236,932.16
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	23.79	1,566,000.54
VIVENDI SE	61,243	8.72	534,283.93
D'IETEREN GROUP	2,217	153.10	339,422.70
INDITEX	81,082	34.50	2,797,329.00
PROSUS	123,922	28.97	3,590,639.95
ZALANDO SE	17,664	22.35	394,790.40
CARREFOUR	39,746	17.00	675,682.00
HELLOFRESH SE	13,805	20.41	281,760.05
JERONIMO MARTINS	27,312	22.32	609,603.84
KESKO OYJ-B SHS	20,083	16.58	332,976.14
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	26.88	1,906,146.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	63,422	56.28	3,569,390.16
DANONE (GROUPE)	47,639	57.38	2,733,525.82
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	10.96	371,138.48
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	73.40	698,180.80
HEINEKEN NV	23,160	86.52	2,003,803.20
JDE PEET'S BV	7,000	26.34	184,380.00
KERRY GROUP PLC-A	14,010	74.20	1,039,542.00
LOTUS BAKERIES	50	7,360.00	368,000.00
PERNOD-RICARD	15,339	174.35	2,674,354.65
REMY COINTREAU	1,032	113.35	116,977.20
BEIERSDORF AG	7,430	123.45	917,233.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	61.44	539,443.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,415	69.86	797,451.90
LOREAL	18,546	419.00	7,770,774.00
AMPLIFON SPA	11,650	27.55	320,957.50
BIOMERIEUX	3,044	93.48	284,553.12
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	85.92	294,705.60
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	88.38	182,946.60
ESSILORLUXOTTICA	22,901	175.44	4,017,751.44
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	32.35	549,464.75
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	25.51	859,406.39
KONINKLIJKE PHILIPS	71,825	18.64	1,338,961.65
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	48.33	1,042,333.11
ARGENX SE	4,177	460.50	1,923,508.50
BAYER	78,462	41.80	3,280,103.91
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	51.36	524,899.20
GRIFOLS SA	27,685	12.12	335,542.20
IPSEN	3,532	108.00	381,456.00
MERCK KGAA	9,080	153.85	1,396,958.00
ORION OYJ-CLASS B	10,139	37.46	379,806.94
QIAGEN N.V.	17,038	35.97	612,856.86
RECORDATI SPA	10,887	44.76	487,302.12
SANOFI	87,091	86.08	7,496,793.28
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	258.90	472,233.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,574	190.45	299,768.30
UCB (GROUPE)	9,389	66.44	623,805.16
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	12.20	337,757.00
AIB GROUP PLC	88,299	4.16	367,853.63
BANCO BILBAO VIZCAYA	475,753	7.97	3,792,702.91
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	3.59	4,399,242.50
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	8.49	750,505.97
BNP PARIBAS	82,197	56.09	4,610,429.73
CAIXABANK	336,789	3.86	1,302,026.27
COMMERZBANK AG	81,889	10.52	861,881.72
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	11.72	1,165,589.16
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	33.90	860,246.40
FINECOBANK SPA	41,585	11.89	494,445.65
ING GROEP NV-CVA	290,125	12.15	3,526,179.25
INTESA SANPAOLO	1,145,097	2.57	2,952,060.06
KBC GROEP NV	18,057	52.30	944,381.10
MEDIOBANCA	53,422	11.52	615,688.55
SOCIETE GENERALE	53,019	21.39	1,134,076.41
UNICREDIT SPA	139,080	23.94	3,329,575.20
ADYEN NV	1,609	958.80	1,542,709.20
AMUNDI SA	4,626	53.40	247,028.40
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,178	10.54	1,699,460.83
DEUTSCHE BOERSE	14,123	166.95	2,357,834.85
EDENRED	20,131	49.66	999,705.46
EURAZEO SA	3,357	55.85	187,488.45
EURONEXT NV	6,480	71.45	462,996.00
EXOR NV	7,825	83.74	655,265.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	73.26	623,808.90
NEXI SPA	48,458	6.58	318,853.64
SOFINA	1,238	196.00	242,648.00
WENDEL	2,023	75.50	152,736.50
WORLDLINE SA	20,332	13.73	279,260.02
AEGON LTD	148,741	4.69	698,487.73
AGEAS	11,086	37.67	417,609.62
ALLIANZ SE-REG	31,143	222.30	6,923,088.90
ASR NEDERLAND NV	11,959	35.85	428,730.15
ASSICURAZIONI GENERALI	71,236	18.96	1,350,990.74
AXA SA	136,364	27.68	3,774,555.52
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	201.60	898,128.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	370.50	3,858,387.00
NN GROUP NV	16,208	31.40	508,931.20
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.99	460,257.93
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	38.62	1,279,557.84
TALANX AG	5,053	59.25	299,390.25
BECHTLE AG	7,659	45.45	348,101.55
CAPGEMINI SA	12,235	173.25	2,119,713.75
DASSAULT SYSTEMES SA	47,353	40.68	1,926,320.04
NEMETSCHEK SE	5,455	74.44	406,070.20
SAP SE	79,638	134.72	10,728,831.36
NOKIA OYJ	396,129	3.26	1,292,568.92
CELLNEX TELECOM SA	41,890	30.68	1,285,185.20
DEUTSCHE TELEKOM	253,485	21.52	5,454,997.20
ELISA A	10,227	42.80	437,715.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.70	325,164.37
KPN (KON.)	216,358	3.19	691,912.88
ORANGE	153,281	11.02	1,690,382.86
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.25	216,036.67
TELEFONICA	373,259	3.69	1,377,698.96
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.34	231,782.82
ACCIONA SA	2,181	128.50	280,258.50
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	26.96	146,581.52
E.ON SE	166,881	11.39	1,900,774.59
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	15.79	343,572.84
ELIA GROUP SA/NV	987	94.75	93,518.25
ENAGAS	21,663	15.87	343,791.81
ENDESA	25,972	18.80	488,403.46
ENEL	640,374	6.15	3,942,142.34
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	223,128	4.16	930,220.63
ENGIE	146,393	15.30	2,240,691.25
FORTUM OYJ	32,550	12.23	398,086.50
IBERDROLA SA	468,794	10.65	4,992,656.10
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	26.68	267,066.80
REDEIA CORP SA	30,678	14.86	456,028.47
RWE STAMM	44,929	36.37	1,634,067.73
SNAM SPA	147,559	4.42	652,653.45
TERNA SPA	95,819	7.39	708,677.32
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	26.90	1,339,108.90
VERBUND AG	6,430	84.05	540,441.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,400	433.65	1,474,410.00
ASML HOLDING NV	30,700	603.50	18,527,450.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	111.40	708,169.80
INFINEON TECHNOLOGIES	97,070	29.70	2,882,979.00
STMICROELECTRONICS NV	50,286	38.56	1,939,028.16
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	66.86	352,686.50
VONOVIA SE	52,580	23.75	1,248,775.00
ユーロ 小計		13,854,138		347,756,044.52
				(56,183,466,552)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.75	6,252,093.16
	SHELL PLC-NEW	513,920	26.15	13,439,008.00
	ANGLO AMERICAN PLC	93,327	20.76	1,937,468.52
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	13.24	395,442.72
	CRH PLC	55,581	48.52	2,696,790.12
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	45.74	499,663.76
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	16.94	298,211.76
	GLENCORE PLC	793,369	4.29	3,409,106.59
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	15.74	265,187.52
	MONDI PLC	41,710	13.86	578,309.15
	RIO TINTO PLC REG	88,047	52.62	4,633,033.14
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	49.83	1,660,186.11
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	10.90	2,616,512.30
	BUNZL PLC	22,799	29.34	668,922.66
	DCC PLC	6,622	46.70	309,247.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.16	522,365.25
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	2.32	1,480,396.15
	SMITHS GROUP PLC	26,476	16.49	436,721.62
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	87.60	483,026.40
	EXPERIAN PLC	67,859	27.30	1,852,550.70
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	38.68	537,265.20
	RELX PLC	141,442	29.56	4,181,025.52
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.46	811,343.30
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.57	334,825.94
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	42.98	298,796.96
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	17.19	511,998.32
	PERSIMMON PLC	25,686	11.76	302,195.79
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.18	313,227.34
	COMPASS GROUP PLC	129,701	20.80	2,697,780.80
	ENTAIN PLC	49,630	9.44	468,804.98
	INTERCONTINENTAL HOTELS	11,363	58.78	667,917.14
	PEARSON	55,305	9.76	540,108.63
	WHITBREAD PLC	17,434	32.92	573,927.28
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.89	499,408.10
	INFORMA PLC	110,598	7.21	797,632.77
	WPP PLC	85,821	7.26	623,575.38
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.34	278,283.03
	KINGFISHER PLC	153,717	2.27	349,398.74
	NEXT PLC	11,023	74.16	817,465.68
	OCADO GROUP PLC	54,753	5.45	298,403.85
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.67	397,092.79
	TESCO PLC	525,585	2.79	1,467,958.90
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	23.35	601,029.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,888	25.33	4,000,092.48
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	21.35	383,446.00
	DIAGEO	174,682	32.45	5,668,430.90
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	17.86	1,223,359.47
	HALEON PLC	452,525	3.28	1,487,902.20
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	55.58	3,146,995.18
	UNILEVER PLC	193,307	39.84	7,702,317.41
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	9.97	684,166.53
	ASTRAZENECA	118,805	104.36	12,398,489.80
	GSK PLC	319,416	14.15	4,521,014.06
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	17.57	314,768.25
	BARCLAYS	1,129,529	1.36	1,547,228.82
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,521,101	6.03	9,173,760.13
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.42	2,041,479.65
	NATWEST GROUP PLC	426,244	2.00	855,897.95
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	6.27	1,192,677.24
	3I GROUP PLC	74,757	20.22	1,511,586.54
	ABRDN PLC	153,430	1.67	256,304.81
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.22	238,962.69
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	32,529	85.36	2,776,675.44
	M&G PLC	131,539	2.05	270,838.80
SCHRODERS PLC	39,932	3.92	156,773.03
ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	6.59	270,082.53
WISE PLC - A	49,048	6.91	339,215.96
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	25.62	416,453.10
AVIVA PLC	193,334	4.07	788,029.38
LEGAL & GENERAL GROUP	408,884	2.22	911,402.43
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	4.66	238,072.66
PRUDENTIAL	212,226	9.02	1,914,702.97
SAGE GROUP PLC	76,660	10.02	768,516.50
HALMA PLC	31,069	19.50	605,845.50
BT GROUP PLC	464,863	1.22	571,084.19
VODAFONE GROUP PLC	1,971,971	0.77	1,529,855.10
CENTRICA PLC	453,631	1.51	687,024.14
NATIONAL GRID PLC	285,439	9.81	2,801,298.34
SEVERN TRENT PLC	17,468	26.52	463,251.36
SSE PLC	81,692	16.61	1,357,312.58
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.68	540,447.30
イギリスポンド 小計		21,123,301		138,559,469.89
				(25,644,586,687)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	13.35	232,263.30
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	611.00	350,714.00
	GIVAUDAN-REG	678	3,110.00	2,108,580.00
	HOLCIM LTD	38,804	59.64	2,314,270.56
	SIG GROUP AG	26,203	20.76	543,974.28
	SIKA AG-BR	10,856	229.40	2,490,366.40
	ABB LTD	124,889	32.45	4,052,648.05
	GEBERIT AG-REG	2,530	465.30	1,177,209.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	185.40	379,699.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	192.15	594,127.80
	VAT GROUP AG	1,956	359.20	702,595.20
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	39.84	591,863.04
	SGS SA	10,147	76.10	772,186.70
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	242.80	918,026.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,975	112.55	4,611,736.25
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	239.90	595,671.70
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	45.35	178,588.30
	AVOLTA AG	7,820	30.57	239,057.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,432.00	400,960.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	104,600.00	836,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,600.00	869,200.00
	NESTLE SA - REGISTERED	204,668	99.91	20,448,379.88
	ALCON INC	38,399	66.32	2,546,621.68
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	225.90	878,073.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	113.95	973,133.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	71.65	132,552.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	339.20	1,877,811.20
	NOVARTIS	157,121	84.30	13,245,300.30
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	253.80	562,167.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	53,855	238.10	12,822,875.50
	SANDOZ GROUP AG	30,458	23.99	730,687.42
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	100.30	249,446.10
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	52.10	796,556.90
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,051.50	1,918,987.50
	UBS GROUP AG	249,657	22.29	5,564,854.53
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	132.10	563,274.40
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	123.30	364,351.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	553.80	1,173,502.20
	SWISS RE LTD	22,063	98.36	2,170,116.68
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,757	432.00	5,079,024.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	67.80	349,170.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	15,069	73.28	1,104,256.32
	SWISSCOM	1,856	515.20	956,211.20
	BKW AG	1,744	154.50	269,448.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	84.00	477,036.00
スイスフラン 小計		1,161,841		100,214,375.09
				(16,799,937,840)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	278.35	6,193,844.20
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	423.10	2,277,547.30
	SCA SV CELLULOSA B	55,976	156.80	8,777,036.80
	ALFA LAVAL AB	18,955	370.70	7,026,618.50
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	249.30	18,941,066.10
	ATLAS COPCO A	207,097	153.80	31,851,518.60
	ATLAS COPCO B	132,940	133.10	17,694,314.00
	BEIJER REF AB	26,868	115.00	3,089,820.00
	EPIROC AB-A	53,479	188.90	10,102,183.10
	EPIROC AB-B	28,804	160.20	4,614,400.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	75.92	2,939,015.04
	INDUTRADE AB	22,644	206.70	4,680,514.80
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	212.90	2,981,025.80
	LIFCO AB-B SHS	17,970	217.40	3,906,678.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	67.02	8,233,272.96
	SAAB AB-B	6,388	561.20	3,584,945.60
	SANDVIK AB	75,334	197.50	14,878,465.00
	SKANSKA B	25,507	156.25	3,985,468.75
	SKF AB-B	21,050	185.45	3,903,722.50
	VOLVO AB-A SHS	13,514	229.00	3,094,706.00
	VOLVO B	114,238	222.10	25,372,259.80
	SECURITAS B	28,375	91.12	2,585,530.00
	VOLVO CAR AB-B	49,839	37.99	1,893,383.61
	EVOLUTION AB	13,186	1,022.60	13,484,003.60
	HENNES & MAURITZ B	60,983	158.46	9,663,366.18
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	249.50	12,343,763.00
	GETINGE AB-B SHS	17,796	208.40	3,708,686.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	239.00	3,426,065.00
	NORDEA BANK ABP	236,636	117.82	27,880,453.52
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	133,009	123.95	16,486,465.55
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	95.94	11,583,411.84
	SWEDBANK AB-A	58,652	180.15	10,566,157.80
	EQT AB	31,471	231.50	7,285,536.50
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	294.50	3,480,401.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	294.40	3,287,859.20
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	209.00	26,864,442.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	469.00	3,414,320.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	50.86	10,919,082.54
	HEXAGON AB-B SHS	148,878	96.74	14,402,457.72
	TELE2 AB-B SHS	46,762	80.66	3,771,822.92
	TELIA CO AB	123,760	24.38	3,017,268.80
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	55.50	3,146,850.00
	SAGAX AB-B	17,402	231.20	4,023,342.40
スウェーデンクローナ 小計		2,681,425		385,363,093.23
				(5,344,986,103)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	18,105	305.20	5,525,646.00
	EQUINOR ASA	66,436	361.05	23,986,717.80
	NORSK HYDRO	100,517	62.24	6,256,178.08
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	371.40	4,641,757.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	464.00	4,011,280.00
	ADEVINTA ASA	19,117	107.00	2,045,519.00
	MOWI ASA	31,968	189.75	6,065,928.00
	ORKLA	77,073	78.74	6,068,728.02
	SALMAR ASA	5,423	577.20	3,130,155.60
	DNB BANK ASA	71,795	200.50	14,394,897.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	169.60	3,150,150.40
	TELENOR ASA	51,193	115.45	5,910,231.85
ノルウェークローネ 小計		481,344		85,187,189.45
				(1,150,027,057)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	528.00	4,479,024.00
	NOVOZYMES A/S	17,111	348.40	5,961,472.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,637.50	1,236,312.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	72,778	169.36	12,325,682.08
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	10,110.00	2,214,090.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	10,175.00	3,113,550.00
	DSV A/S	14,203	1,076.50	15,289,529.50
	PANDORA A/S	7,957	885.00	7,041,945.00
	CARLSBERG AS-B	6,810	831.20	5,660,472.00
	COLOPLAST-B	11,791	718.00	8,465,938.00
	DEMANT A/S	8,512	260.80	2,219,929.60
	GENMAB A/S	4,628	2,195.00	10,158,460.00
	NOVO NORDISK A/S-B	249,398	695.50	173,456,309.00
	DANSKE BANK A/S	58,346	167.25	9,758,368.50
	TRYG A/S	29,772	140.35	4,178,500.20
	ORSTED A/S	12,910	280.10	3,616,091.00
デンマーククローネ 小計		503,979		269,175,673.78
				(5,830,345,094)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	33.30	686,945.70
	SANTOS	280,929	7.30	2,050,781.70
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	32.76	4,623,582.60
	BHP GROUP LTD	388,318	44.95	17,454,894.10
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	19.71	685,316.70
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	122,505	23.45	2,872,742.25
	IGO LTD	56,345	9.26	521,754.70
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,852	46.84	1,772,987.68
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	59.89	862,955.01
	NEWMONT CORP-CDI	24,386	53.52	1,305,138.72
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	73,682	11.87	874,605.34
	ORICA LTD	38,288	15.48	592,698.24
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	3.73	781,379.05
	RIO TINTO LTD	28,272	120.12	3,396,032.64
	SOUTH32 LTD	346,773	3.20	1,109,673.60
	REECE LTD	16,814	19.03	319,970.42
	BRAMBLES LTD	108,007	13.61	1,469,975.27
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	24.90	1,104,962.40
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.57	426,939.87
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	5.33	453,050.00
	TRANSURBAN GROUP	224,973	12.61	2,836,909.53
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	40.62	1,877,050.20
	IDP EDUCATION LTD	17,793	23.77	422,939.61
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.63	842,720.19
	REA GROUP LTD	3,586	159.59	572,289.74
	SEEK LTD	28,001	22.43	628,062.43
	WESFARMERS LTD	84,329	53.08	4,476,183.32
	COLES GROUP LTD	108,486	15.48	1,679,363.28
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	4.88	536,316.88
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	35.45	3,263,916.95
	TREASURY WINE ESTA-RIGHTS	6,768	0.63	4,297.68
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.29	722,108.40
	COCHLEAR LIMITED	4,783	253.90	1,214,403.70
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	52.98	641,428.86
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	30.39	1,271,183.31
	CSL LIMITED	37,640	252.30	9,496,572.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	25.81	6,153,697.63
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,513	102.11	13,326,682.43
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	233,298	28.94	6,751,644.12
	WESTPAC BANKING	276,117	21.19	5,850,919.23
	ASX LTD	14,549	57.68	839,186.32
	MACQUARIE GROUP LIMITED	27,105	163.46	4,430,583.30
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	34.38	474,856.56
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	5.80	966,639.60
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.47	805,675.01
	QBE INSURANCE GROUP	104,083	15.49	1,612,245.67
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	13.53	1,283,509.92
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	61.94	854,833.94
	XERO LTD	11,340	100.47	1,139,329.80
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.96	1,221,529.32
	ORIGIN ENERGY LIMITED	109,481	8.87	971,096.47
オーストラリアドル 小計		5,230,714		120,534,561.39
				(11,599,040,842)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.79	642,371.19
	EBOS GROUP LTD	14,283	37.51	535,755.33
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	21.75	869,565.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	97,207	5.09	494,783.63
	MERCURY NZ LTD	64,613	5.99	387,031.87
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.13	567,090.72
ニュージーランドドル 小計		409,088		3,496,597.74
				(311,931,484)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	228,996	39.20	8,976,643.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	74.10	7,928,700.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	9.08	835,360.00
	MTR CORP	125,000	29.10	3,637,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	11.78	1,413,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	44.10	7,673,400.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	21.25	4,207,500.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	15.38	2,243,942.00
	WH GROUP LTD	658,301	4.66	3,067,682.66
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	20.95	5,897,425.00
	HANG SENG BANK	59,400	89.05	5,289,570.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	88,300	287.00	25,342,100.00
	AIA GROUP LTD	897,200	70.00	62,804,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	36.30	1,361,250.00
	CLP HOLDINGS	102,000	58.20	5,936,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	5.41	4,894,194.37
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	38.55	4,317,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	38.55	4,702,945.80
	ESR GROUP LTD	157,000	10.04	1,576,280.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	10.50	1,816,500.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	20.90	2,617,265.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	14.86	2,026,532.50
	SINO LAND CO	315,400	7.95	2,507,430.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	77.85	8,174,250.00
	SWIRE PACIFIC A	44,500	49.15	2,187,175.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	15.06	1,448,772.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	27.10	3,333,300.00
香港ドル 小計		5,729,453		186,217,317.73
				(3,610,753,790)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	29.37	234,960.00
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.32	712,896.00
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.10	234,654.21
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.82	563,068.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.28	680,324.96
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.86	253,272.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.62	646,532.00
	DBS GROUP	141,600	33.36	4,723,776.00
	OCBC BANK	257,100	13.06	3,357,726.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	27.66	2,600,040.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.69	639,540.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	555,643	2.40	1,333,543.20
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	5.12	430,592.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	3.03	788,103.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.20	265,360.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	5.99	284,525.00
シンガポールドル 小計		4,549,566		17,748,912.37
				(1,976,163,903)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	18.93	1,124,953.11
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	732.20	1,571,301.20
	BANK HAPOALIM BM	98,310	30.49	2,997,471.90
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	27.77	3,124,458.24
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	19.01	1,891,495.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	135.60	1,695,406.80
	NICE LTD	4,991	649.70	3,242,652.70
	AZRIELI GROUP	1,537	192.00	295,104.00
イスラエルシェケル 小計		390,926		15,942,842.95
				(627,320,578)
合 計		85,435,076		585,797,796,693
				(585,797,796,693)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	695,471.50
		LENDLEASE GROUP	64,786	411,391.10
	オーストラリアドル 小計		148,076	1,106,862.60
				(106,513,387)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,548,350.00
	香港ドル 小計		315,000	2,548,350.00
				(49,412,506)
投資信託受益証券合計			463,076	155,925,893
				(155,925,893)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,182,533.74
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	861,103.52
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,290	6,598,973.60
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	630,597.72
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	1,942,037.01
		BOSTON PROPERTIES	11,259	587,607.21
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	675,015.39
		CROWN CASTLE INC	32,235	3,082,310.70
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,366	2,726,515.26
		EQUINIX INC	7,333	5,551,154.33
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	915,709.10
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,390,283.35
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,080,401.85
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	1,853,343.30
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	814,094.05
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	433,504.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	712,018.45
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	922,561.25
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,404,699.68
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,373,201.62
		KIMCO REALTY CORP	47,897	847,776.90
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,101,377.10
		PROLOGIS INC	71,288	7,362,624.64
		PUBLIC STORAGE	11,847	2,921,588.67
		REALTY INCOME CORP	49,099	2,463,296.83
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	743,278.51
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,950,967.20
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	2,956,150.41
		SUN COMMUNITIES INC	8,423	963,506.97
		UDR INC	23,815	761,841.85
		VENTAS INC	31,565	1,328,255.20
		VICI PROPERTIES INC	74,643	2,098,214.73
		WELLTOWER INC	36,855	3,119,407.20
		WP CAREY INC	16,024	869,782.72
	アメリカドル 小計		910,598	64,225,734.06
				(9,725,702,908)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	216,982.80
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	267,977.00
	カナダドル 小計		20,377	484,959.80
				(53,175,842)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	214,159.92
		GECINA SA	3,139	306,680.30
		KLEPIERRE	17,225	389,974.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	532,159.50
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	320,008.92
	ユーロ 小計		48,695	1,762,982.64
				(284,827,475)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	338,859.78
		SEGRO PLC	78,133	607,562.20
	イギリスポンド 小計		134,422	946,421.98
				(175,163,780)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	658,630.00
		GOODMAN GROUP	135,303	3,040,258.41
		GPT GROUP	167,884	656,426.44
		MIRVAC GROUP	266,683	526,698.92
		SCENTRE GROUP	381,283	979,897.31
		STOCKLAND	207,412	796,462.08
		VICINITY CENTERS	305,149	547,742.45
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	7,206,115.61
				(693,444,505)
	香港ドル	LINK REIT	166,900	6,592,550.00
	香港ドル 小計		166,900	6,592,550.00
				(127,829,544)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	775,696.74
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		338,529	616,122.78
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283,189	441,774.84
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		220,000	297,000.00
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,130,594.36
			(237,220,376)
投資証券合計			3,964,652	11,297,364,430
				(11,297,364,430)
合計				11,453,290,323
				(11,453,290,323)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	605銘柄	97.8%	―	―	―	73.1%
	投資証券	34銘柄	―	―	―	2.2%	1.6%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	―	3.3%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	222銘柄	99.5%	―	―	―	9.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	81銘柄	99.3%	―	―	―	4.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	―	―	―	2.8%
スウェーデンクローナ	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	93.5%	―	―	―	1.9%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	―	0.9%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	5.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	95.3%	―	―	―	0.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.4%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	89.3%	―	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	10.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。