SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,887,599 | 20,550,033 |
| 親投資信託受益証券 | 828,106,322 | 2,196,673,823 |
| 未収利息 | 52 | 156 |
| 流動資産合計 | 831,993,973 | 2,217,224,012 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 831,993,973 | 2,217,224,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,868,742 | 4,498,940 |
| 未払受託者報酬 | 87,179 | 492,905 |
| 未払委託者報酬 | 987,958 | 5,586,169 |
| その他未払費用 | 7,222 | 41,014 |
| 流動負債合計 | 2,951,101 | 10,619,028 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,951,101 | 10,619,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 881,594,781 | 3,903,014,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,551,909 | -1,696,409,529 |
| 元本等合計 | 829,042,872 | 2,206,604,984 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 829,042,872 | 2,206,604,984 |
| 負債純資産合計 | 831,993,973 | 2,217,224,012 |
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