SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月31日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,550,033 | 20,597,534 |
| 親投資信託受益証券 | 2,196,673,823 | 4,748,214,815 |
| 未収入金 | － | 393,195 |
| 未収利息 | 156 | 35 |
| 流動資産合計 | 2,217,224,012 | 4,769,205,579 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,217,224,012 | 4,769,205,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,498,940 | 8,928,074 |
| 未払受託者報酬 | 492,905 | 890,871 |
| 未払委託者報酬 | 5,586,169 | 10,096,426 |
| その他未払費用 | 41,014 | 74,182 |
| 流動負債合計 | 10,619,028 | 19,989,553 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,619,028 | 19,989,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,903,014,513 | 8,232,548,840 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,696,409,529 | -3,483,332,814 |
| 元本等合計 | 2,206,604,984 | 4,749,216,026 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,206,604,984 | 4,749,216,026 |
| 負債純資産合計 | 2,217,224,012 | 4,769,205,579 |
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