SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,597,534 | 43,225,624 |
| 親投資信託受益証券 | 4,748,214,815 | 8,334,176,075 |
| 未収入金 | 393,195 | － |
| 未収利息 | 35 | 97 |
| 流動資産合計 | 4,769,205,579 | 8,377,401,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,769,205,579 | 8,377,401,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,928,074 | 13,624,039 |
| 未払受託者報酬 | 890,871 | 2,076,177 |
| 未払委託者報酬 | 10,096,426 | 23,529,918 |
| その他未払費用 | 74,182 | 172,951 |
| 流動負債合計 | 19,989,553 | 39,403,085 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,989,553 | 39,403,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,232,548,840 | 12,784,692,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,483,332,814 | -4,446,693,418 |
| 元本等合計 | 4,749,216,026 | 8,337,998,711 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,749,216,026 | 8,337,998,711 |
| 負債純資産合計 | 4,769,205,579 | 8,377,401,796 |
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