SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 38,702,303 |
| コール・ローン | 190,463,767 | 128,523,418 |
| 親投資信託受益証券 | 52,634,361,521 | 48,187,812,191 |
| 未収入金 | － | 2,820,768 |
| 未収利息 | 306 | － |
| 流動資産計 | 52,824,825,594 | 48,357,858,680 |
| 資産の部合計 | 52,824,825,594 | 48,357,858,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,567,995 | 36,057,883 |
| 未払受託者報酬 | 16,288,495 | 15,819,412 |
| 未払委託者報酬 | 119,448,890 | 116,008,941 |
| 未払利息 | － | 365 |
| その他未払費用 | 864,631 | 861,547 |
| 流動負債計 | 189,170,011 | 168,748,148 |
| 負債の部合計 | 189,170,011 | 168,748,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,076,071,828 | 38,071,077,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,559,583,755 | 10,118,032,719 |
| （分配準備積立金） | 12,991,987,095 | 12,501,616,793 |
| 元本等合計 | 52,635,655,583 | 48,189,110,532 |
| 純資産の部合計 | 52,635,655,583 | 48,189,110,532 |
| 負債・純資産合計 | 52,824,825,594 | 48,357,858,680 |
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