SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 347,388,288 | 313,899,449 |
| 親投資信託受益証券 | 66,335,992,087 | 70,975,020,781 |
| 未収入金 | － | 144,564,166 |
| 流動資産計 | 66,683,380,375 | 71,433,484,396 |
| 資産の部合計 | 66,683,380,375 | 71,433,484,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 141,277,703 | 237,206,619 |
| 未払受託者報酬 | 20,618,371 | 22,172,857 |
| 未払委託者報酬 | 151,201,310 | 162,600,902 |
| 未払利息 | 486 | 699 |
| その他未払費用 | 888,064 | 924,743 |
| 流動負債計 | 313,985,934 | 422,905,820 |
| 負債の部合計 | 313,985,934 | 422,905,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,773,037,573 | 37,800,058,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,596,356,868 | 33,210,520,017 |
| （分配準備積立金） | 15,982,130,098 | 19,411,163,500 |
| 元本等合計 | 66,369,394,441 | 71,010,578,576 |
| 純資産の部合計 | 66,369,394,441 | 71,010,578,576 |
| 負債・純資産合計 | 66,683,380,375 | 71,433,484,396 |
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