SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,403,166 | 340,669,794 |
| 親投資信託受益証券 | 66,240,271,033 | 81,316,542,763 |
| 未収入金 | － | 18,540,665 |
| 流動資産計 | 66,514,674,199 | 81,675,753,222 |
| 資産の部合計 | 66,514,674,199 | 81,675,753,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,663,751 | 113,236,661 |
| 未払受託者報酬 | 22,720,096 | 24,675,197 |
| 未払委託者報酬 | 166,613,977 | 180,951,417 |
| 未払利息 | 238 | 483 |
| その他未払費用 | 927,686 | 950,023 |
| 流動負債計 | 241,925,748 | 319,813,781 |
| 負債の部合計 | 241,925,748 | 319,813,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,245,825,046 | 40,003,831,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,026,923,405 | 41,352,107,898 |
| （分配準備積立金） | 17,914,823,136 | 22,710,710,656 |
| 元本等合計 | 66,272,748,451 | 81,355,939,441 |
| 純資産の部合計 | 66,272,748,451 | 81,355,939,441 |
| 負債・純資産合計 | 66,514,674,199 | 81,675,753,222 |
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