純資産
個別
- 2021年5月10日
- 1010億4749万
- 2021年11月10日 +21.67%
- 1229億4587万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/02/10 9:19
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 530 15,597,102 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 74 251,989 単位型公社債投資信託 54 308,957 合計 658 16,158,048 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2022/02/10 9:19
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 ×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2022/02/10 9:19
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2022/02/10 9:19
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」) - #5 投資対象（連結）
- ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。2022/02/10 9:19
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/02/10 9:19
(%)日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 29,384,717,728 4.2324 124,369,304,372 4.1795 122,813,427,744 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/02/10 9:19
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 60,806,106 0.05 合計(純資産総額) 122,874,233,850 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 122,813,427,744 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 60,806,106 0.05 合計(純資産総額) 122,874,233,850 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/10 9:19
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/10 9:19
(単位:百万円)第36期中間会計期間末 (2021年9月30日)
中間損益計算書第36期中間会計期間末 (2021年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/02/10 9:19
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第9期計算期間末 (2012年 5月10日) 15,282,055,325 15,282,055,325 6,524 6,524 第10期計算期間末 (2012年11月12日) 16,842,605,882 16,842,605,882 6,807 6,807 第11期計算期間末 (2013年 5月10日) 25,553,485,372 25,604,096,659 10,098 10,118 第12期計算期間末 (2013年11月11日) 26,573,532,252 26,573,532,252 10,753 10,753 第13期計算期間末 (2014年 5月12日) 31,377,230,205 31,430,102,052 11,869 11,889 第14期計算期間末 (2014年11月10日) 39,616,254,861 39,674,640,512 13,571 13,591 第15期計算期間末 (2015年 5月11日) 49,142,974,483 49,208,775,156 14,937 14,957 第16期計算期間末 (2015年11月10日) 52,635,655,583 52,635,655,583 14,590 14,590 第17期計算期間末 (2016年 5月10日) 48,189,110,532 48,189,110,532 12,658 12,658 第18期計算期間末 (2016年11月10日) 50,884,888,146 50,884,888,146 12,866 12,866 第19期計算期間末 (2017年 5月10日) 57,668,408,956 57,668,408,956 15,620 15,620 第20期計算期間末 (2017年11月10日) 61,575,395,187 61,575,395,187 16,828 16,828 第21期計算期間末 (2018年 5月10日) 63,952,096,377 63,952,096,377 17,015 17,015 第22期計算期間末 (2018年11月12日) 66,736,895,592 66,736,895,592 17,474 17,474 第23期計算期間末 (2019年 5月10日) 66,369,394,441 66,369,394,441 17,571 17,571 第24期計算期間末 (2019年11月11日) 71,010,578,576 71,010,578,576 18,786 18,786 第25期計算期間末 (2020年 5月11日) 66,272,748,451 66,272,748,451 16,887 16,887 第26期計算期間末 (2020年11月10日) 81,355,939,441 81,355,939,441 20,337 20,337 第27期計算期間末 (2021年 5月10日) 101,047,497,198 101,047,497,198 25,314 25,314 第28期計算期間末 (2021年11月10日) 122,945,875,056 122,945,875,056 28,714 28,714 2020年11月末日 82,825,484,382 ― 20,828 ― 12月末日 84,534,473,680 ― 21,419 ― 2021年 1月末日 85,987,122,767 ― 21,851 ― 2月末日 88,777,556,932 ― 22,583 ― 3月末日 95,311,565,544 ― 24,085 ― 4月末日 100,318,417,865 ― 25,204 ― 5月末日 102,727,835,201 ― 25,562 ― 6月末日 106,934,012,936 ― 26,190 ― 7月末日 109,758,984,801 ― 26,547 ― 8月末日 113,600,792,792 ― 27,189 ― 9月末日 112,322,324,325 ― 26,547 ― 10月末日 121,194,348,570 ― 28,475 ― 11月末日 122,874,233,850 ― 28,348 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/02/10 9:19
e border="0">(2021年11月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 123,080,001,202 円 Ⅱ 負債総額 205,767,352 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 122,874,233,850 円 Ⅳ 発行済口数 43,345,037,705 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8348 円 (1万口当たり純資産額) (28,348 円) Ⅰ 資産総額 123,080,001,202 円 Ⅱ 負債総額 205,767,352 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 122,874,233,850 円 Ⅳ 発行済口数 43,345,037,705 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8348 円 (1万口当たり純資産額) (28,348 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/02/10 9:19
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2022/02/10 9:19
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 外国株式インデックス マザーファンド2022/02/10 9:19
純資産額計算書
e border="0">(2021年11月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 525,556,748,421 円 Ⅱ 負債総額 214,064,970 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 525,342,683,451 円 Ⅳ 発行済口数 125,696,072,001 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1795 円 (1万口当たり純資産額) (41,795 円) Ⅰ 資産総額 525,556,748,421 円 Ⅱ 負債総額 214,064,970 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 525,342,683,451 円 Ⅳ 発行済口数 125,696,072,001 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1795 円 (1万口当たり純資産額) (41,795 円) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/02/10 9:19
注記表2021年11月10日現在 負債合計 955,928,235 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,771,059,652 1.86 合計(純資産総額) 525,342,683,451 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 358,839,534,689 68.31 イギリス 20,636,965,453 3.93 カナダ 18,145,306,835 3.45 スイス 16,835,177,908 3.20 フランス 15,837,155,268 3.01 ドイツ 13,227,007,675 2.52 オランダ 10,131,306,712 1.93 アイルランド 9,494,575,174 1.81 オーストラリア 9,038,139,626 1.72 スウェーデン 5,211,930,434 0.99 デンマーク 4,099,166,169 0.78 スペイン 3,479,854,047 0.66 香港 3,285,575,634 0.63 イタリア 2,723,176,779 0.52 フィンランド 1,859,587,649 0.35 ジャージー 1,597,842,018 0.30 シンガポール 1,398,336,041 0.27 バミューダ 1,297,274,959 0.25 ベルギー 1,234,042,661 0.23 イスラエル 998,807,501 0.19 ノルウェー 952,234,152 0.18 ケイマン 930,405,938 0.18 ニュージーランド 496,047,405 0.09 ルクセンブルク 430,110,813 0.08 キュラソー 361,366,047 0.07 オーストリア 337,259,377 0.06 ポルトガル 256,411,816 0.05 リベリア 153,199,341 0.03 パナマ 145,698,777 0.03 マン島 131,332,772 0.02 パプアニューギニア 59,156,153 0.01 小計 503,623,985,823 95.87 投資信託受益証券 オーストラリア 204,456,863 0.04 香港 82,715,451 0.02 小計 287,172,314 0.05 投資証券 アメリカ 9,980,122,201 1.90 オーストラリア 683,941,513 0.13 イギリス 338,895,677 0.06 フランス 217,548,926 0.04 シンガポール 212,974,582 0.04 香港 170,897,776 0.03 カナダ 56,084,987 0.01 小計 11,660,465,662 2.22 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,771,059,652 1.86 合計(純資産総額) 525,342,683,451 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/02/10 9:19 IRBANK 採用情報
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