SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 463,958,108 | 592,361,026 |
| 親投資信託受益証券 | 100,997,308,983 | 122,884,030,341 |
| 流動資産計 | 101,461,267,091 | 123,476,391,367 |
| 資産の部合計 | 101,461,267,091 | 123,476,391,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 168,970,014 | 223,978,447 |
| 未払受託者報酬 | 29,258,340 | 36,657,917 |
| 未払委託者報酬 | 214,561,085 | 268,824,679 |
| 未払利息 | 359 | 1,316 |
| その他未払費用 | 980,095 | 1,053,952 |
| 流動負債計 | 413,769,893 | 530,516,311 |
| 負債の部合計 | 413,769,893 | 530,516,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,916,971,500 | 42,816,763,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,130,525,698 | 80,129,111,689 |
| （分配準備積立金） | 38,962,200,494 | 50,006,792,626 |
| 元本等合計 | 101,047,497,198 | 122,945,875,056 |
| 純資産の部合計 | 101,047,497,198 | 122,945,875,056 |
| 負債・純資産合計 | 101,461,267,091 | 123,476,391,367 |
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