SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,152,073 | 13,062,651 |
| 親投資信託受益証券 | 593,939,156 | 556,293,983 |
| 未収入金 | － | 110,946,977 |
| 未収利息 | 42 | 99 |
| 流動資産合計 | 597,091,271 | 680,303,710 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 597,091,271 | 680,303,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,899,275 | 119,444,036 |
| 未払受託者報酬 | 83,969 | 179,170 |
| 未払委託者報酬 | 990,712 | 2,114,128 |
| その他未払費用 | 8,349 | 17,856 |
| 流動負債合計 | 2,982,305 | 121,755,190 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,982,305 | 121,755,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,738,304 | 1,133,191,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,629,338 | -574,642,589 |
| 元本等合計 | 594,108,966 | 558,548,520 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 594,108,966 | 558,548,520 |
| 負債純資産合計 | 597,091,271 | 680,303,710 |
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