SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,062,651 | 9,348,730 |
| 親投資信託受益証券 | 556,293,983 | 611,408,939 |
| 未収入金 | 110,946,977 | － |
| 未収利息 | 99 | 16 |
| 流動資産合計 | 680,303,710 | 620,757,685 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 680,303,710 | 620,757,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,444,036 | 5,384,663 |
| 未払受託者報酬 | 179,170 | 130,276 |
| 未払委託者報酬 | 2,114,128 | 1,537,229 |
| その他未払費用 | 17,856 | 12,969 |
| 流動負債合計 | 121,755,190 | 7,065,137 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 121,755,190 | 7,065,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,133,191,109 | 1,126,337,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -574,642,589 | -512,644,987 |
| 元本等合計 | 558,548,520 | 613,692,548 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 558,548,520 | 613,692,548 |
| 負債純資産合計 | 680,303,710 | 620,757,685 |
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