SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月29日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,348,730 | 9,653,944 |
| 親投資信託受益証券 | 611,408,939 | 919,937,387 |
| 未収入金 | － | 1,240,407 |
| 未収利息 | 16 | 21 |
| 流動資産合計 | 620,757,685 | 930,831,759 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 620,757,685 | 930,831,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,384,663 | 5,750,906 |
| 未払受託者報酬 | 130,276 | 221,405 |
| 未払委託者報酬 | 1,537,229 | 2,612,555 |
| その他未払費用 | 12,969 | 22,077 |
| 流動負債合計 | 7,065,137 | 8,606,943 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,065,137 | 8,606,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,126,337,535 | 1,584,235,750 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -512,644,987 | -662,010,934 |
| 元本等合計 | 613,692,548 | 922,224,816 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 613,692,548 | 922,224,816 |
| 負債純資産合計 | 620,757,685 | 930,831,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
