SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月30日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,653,944 | 21,055,936 |
| 親投資信託受益証券 | 919,937,387 | 1,119,362,350 |
| 未収入金 | 1,240,407 | 973,518 |
| 未収利息 | 21 | 35 |
| 流動資産合計 | 930,831,759 | 1,141,391,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 930,831,759 | 1,141,391,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,750,906 | 16,451,351 |
| 未払受託者報酬 | 221,405 | 254,741 |
| 未払委託者報酬 | 2,612,555 | 3,005,957 |
| その他未払費用 | 22,077 | 25,415 |
| 流動負債合計 | 8,606,943 | 19,737,464 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,606,943 | 19,737,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,584,235,750 | 1,758,197,331 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -662,010,934 | -636,542,956 |
| （分配準備積立金） | － | 65,564,123 |
| 元本等合計 | 922,224,816 | 1,121,654,375 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 922,224,816 | 1,121,654,375 |
| 負債純資産合計 | 930,831,759 | 1,141,391,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
