SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,055,936 | 15,488,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,119,362,350 | 1,263,257,264 |
| 未収入金 | 973,518 | 416,091 |
| 未収利息 | 35 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,141,391,839 | 1,279,161,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,141,391,839 | 1,279,161,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,451,351 | 10,219,407 |
| 未払受託者報酬 | 254,741 | 301,029 |
| 未払委託者報酬 | 3,005,957 | 3,059,599 |
| その他未払費用 | 25,415 | 30,039 |
| 流動負債合計 | 19,737,464 | 13,610,074 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,737,464 | 13,610,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,758,197,331 | 1,905,752,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -636,542,956 | -640,200,785 |
| （分配準備積立金） | 65,564,123 | 97,276,076 |
| 元本等合計 | 1,121,654,375 | 1,265,551,754 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,121,654,375 | 1,265,551,754 |
| 負債純資産合計 | 1,141,391,839 | 1,279,161,828 |
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