SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,488,447 | 18,137,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,263,257,264 | 1,434,291,552 |
| 未収入金 | 416,091 | 3,822,696 |
| 未収利息 | 26 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,279,161,828 | 1,456,251,685 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,279,161,828 | 1,456,251,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,219,407 | 15,638,800 |
| 未払受託者報酬 | 301,029 | 398,162 |
| 未払委託者報酬 | 3,059,599 | 3,583,368 |
| その他未払費用 | 30,039 | 39,759 |
| 流動負債合計 | 13,610,074 | 19,660,089 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,610,074 | 19,660,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,905,752,539 | 1,982,973,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -640,200,785 | -546,381,948 |
| （分配準備積立金） | 97,276,076 | 104,833,279 |
| 元本等合計 | 1,265,551,754 | 1,436,591,596 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,265,551,754 | 1,436,591,596 |
| 負債純資産合計 | 1,279,161,828 | 1,456,251,685 |
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