SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月30日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,137,418 | 5,477,334 |
| 親投資信託受益証券 | 1,434,291,552 | 1,296,211,580 |
| 未収入金 | 3,822,696 | － |
| 未収利息 | 19 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,456,251,685 | 1,301,688,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,456,251,685 | 1,301,688,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,638,800 | 1,570,281 |
| 未払受託者報酬 | 398,162 | 366,866 |
| 未払委託者報酬 | 3,583,368 | 3,301,756 |
| その他未払費用 | 39,759 | 36,630 |
| 流動負債合計 | 19,660,089 | 5,275,533 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,660,089 | 5,275,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,982,973,544 | 2,165,343,050 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -546,381,948 | -868,929,662 |
| （分配準備積立金） | 104,833,279 | 119,703,154 |
| 元本等合計 | 1,436,591,596 | 1,296,413,388 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,436,591,596 | 1,296,413,388 |
| 負債純資産合計 | 1,456,251,685 | 1,301,688,921 |
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